财政局318部门预算文本_20220216171114.doc

财政 2022 年部门预算 （草案） 财政编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 ....................................................................................................................1 部门收支预算总表 .......................................................................................................3 部门基本支出预算 .......................................................................................................5 部门项目支出预算 .....................................................................................................10 部门预算政府经济分类表 .........................................................................................11 部门基本情况表 .........................................................................................................12 第二部分 预算单位收支预算情况 一、财政局本级收支预算 .........................................................................................14 二、定州市财政预算编审中心收支预算 .................................................................22 三、定州市社会保障基金服务中心收支预算 .........................................................24 四、定州市政府采购服务中心收支预算 .................................................................31 五、定州市非税收入服务中心收支预算 .................................................................38 六、财政局预算科收支预算 .....................................................................................43 七、财政局行财科收支预算 .....................................................................................45 八、财政局经建科收支预算 .....................................................................................47 九、财政局社保科收支预算 .....................................................................................49 十、财政局农财科收支预算 .....................................................................................51 十一、财政局综合科收支预算 .................................................................................53 十二、财政局综合治税收支预算 .............................................................................55 十三、财政局资金科收支预算 .................................................................................57 十四、财政局国库科收支预算 .................................................................................59 1 2 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 根据《财政职能配置、内设机构和人员编制规定》，财政的主要职责是： 贯彻落实党中央、省委和市委关于财政和国有资产管理工作的方针政策和市 委的决策部署，坚持和加强党对财政、国有资产管理工作的集中统一领导。主要 职责是： 一、贯彻执行财税发展战略、规划、政策，积极稳妥推进财政改革。分析宏 观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定 并执行市与乡镇（城区办事处）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发 展的财政政策。 二、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规规章，起草制定相关 的管理办法，并监督执行。 三、负责管理市级各项财政收支。编辑年度市级预决算草案并组织执行，汇 编全市预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门）（单位）年 度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和 决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理；负责市级财政预决算 公开。 四、贯彻执行税收法规、规章及实施细则，组织推进税收制度改革。 五、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理执行 事业性收费；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监督彩票市场 ，按规定管理彩票资金。 六、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务 ，开展国库现金管理工作；贯彻执行政府财务报告编制办法；贯彻执行政府采购 制度，监督管理政府采购活动。 1 七、贯彻执行政府债务管理制度和政策。负责政府债务限额管理、债券发行 和还本付息等工作；执行国家外债管理政策，管理市政府国外债权、债务。 八、牵头编制国有资产管理情况报告。贯彻落实国家、省有关国有资产管理 的法律法规；根据市政府授权，仅代表政府履行出资人职责，不得干预企业经营 活动；执行国有金融资本管理规章制度；拟定行政事业单位国有资产管理制度并 组织实施，制度需要全市统一规定的开支标准和支出政策；依据管理权限拟定国 有企业资产管理的相关管理办法并组织实施。 九、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本 经营预算制度，制度具体办法，收取市属企业国有资本收益；组织实施企业财务 制度；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 十、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订 有关资金（基金）财务管理制度并组织实施；承担社会保险基金财政监管工作。 十一、负责办理和监督市级财力的经济发展支出、市级政府性投资项目的财 政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度；审核因公 临时出国（境）经费；负责财政预算评审管理。 十二、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度； 依法管理资产评估有关工作。 十三、完成市委、市政府交办的其他任务。 2 部门收支预算总表 318 财政 项 代 单位：万元 目 码 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 2560.21 本年收入 2560.21 一般公共预算拨款 2560.21 其中：一般财力 2470.21 行政事业性收费 50.00 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 40.00 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 3 318 财政 项 代 单位：万元 目 码 预算收支项目 预算金额 单位资金 预算支出 1 基本支出 2143.21 其中：人员经费 2027.81 日常公用经费 2 4 2560.21 项目支出 115.40 417.00 部门基本支出预算 318 财政 单位：万元 资 经济分类 科目编码 预算支出项目 计 一般公共 预算拨款 人员经费合计 2027.81 2027.81 一、工资福利支出 1536.70 1536.70 1、基本工资 544.00 544.00 2、津贴补贴 109.43 109.43 30102 （1）地区附加津补贴（工作、生活） 78.00 78.00 30102 （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） 30101 合 基金预算 拨款 金 来 财政专户 核拨 源 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 （5）在职人员取暖补贴 30.90 30.90 30102 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫生费、 回补） 0.53 0.53 30103 3、奖金（在职年终一次性奖金） 15.00 15.00 4、绩效工资 376.80 376.80 30107 （1）基础绩效工资 99.00 99.00 30107 （2）奖励绩效工资 60.40 60.40 30107 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 217.40 217.40 5 318 财政 单位：万元 资 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 5、社会保障缴费 362.47 362.47 30108 （1）基本养老保险费 198.00 198.00 30109 （2）职业年金缴费 81.00 81.00 30110 （3）基本医疗保险费 65.00 65.00 30112 （6）大病医疗保险费 3.47 3.47 30112 （7）事业单位失业保险费 5.00 5.00 30112 （8）工伤保险费 10.00 10.00 30112 （9）其他社保缴费 30113 6、住房公积金 129.00 129.00 491.11 491.11 7、其他工资福利支出 30199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住 房公积金 30199 （3）病假两个月以上职工的工资 30199 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 6 30301 （1）离休金 30301 （2）离休人员补贴 基金预算 拨款 金 来 财政专户 核拨 源 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 318 财政 单位：万元 资 经济分类 科目编码 预算支出项目 30301 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住宅取暖 补贴） 合 计 一般公共 预算拨款 2、退休费 22.50 22.50 30302 （2）退休人员补贴（取暖费） 20.00 20.00 30302 （4）退休人员（年终一次性生活补助） 2.50 2.50 30304 3、抚恤金 30305 4、生活补助（遗属和伤残补助） 1.00 1.00 6、奖励金 0.40 0.40 30309 （1）独生子女父母奖励 0.40 0.40 30309 （2）其他奖励金 30399 7、其他对个人和家庭的补助支出 467.21 467.21 日常公用经费合计 115.40 115.40 1、基础定额项目 97.36 97.36 30201 （1）办公费 36.16 36.16 30205 （2）水费 3.00 3.00 30206 （3）电费 10.00 10.00 基金预算 拨款 金 来 财政专户 核拨 源 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （4）邮电费 30207 1）公务移动通讯费用补贴 30207 2）其他邮电费 7 318 财政 单位：万元 资 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30208 （5）办公取暖费 30209 （6）物业管理费 30211 （7）差旅费 30213 （8）维修（护）费 30215 （9）会议费 31002 （10）办公设备购置费 计 一般公共 预算拨款 10.00 10.00 15.00 15.00 23.20 23.20 （11）因公出国（境）费用 3021201 1）教学科研人员因公出国（境）费 3021202 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 8 30231 1）燃料费 30231 2）维修费 30231 3）保险费 30231 4）其他运行维护费 30239 （14）公务交通补贴（其他交通费） 30202 （15）印刷费 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 基金预算 拨款 金 来 财政专户 核拨 源 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 318 财政 单位：万元 资 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30214 （18）租赁费 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 30225 （21）专用燃料费 30226 （22）劳务费 30227 （23）委托业务费 30217 （24）公务接待费 30299 （25）其他业务费 计 一般公共 预算拨款 2、按规定比例计提项目 18.04 18.04 30228 （3）工会经费 7.62 7.62 30229 （4）福利费 10.42 10.42 基金预算 拨款 金 来 财政专户 核拨 源 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 9 部门项目支出预算 318 财政 项目名称 合计 特定目标类项目小计 1、（冀财农 [2021]160 号）省级农 村财会人员培训经费 2、财经纪律大检查经 费 3、财政一体化专项经 费 4、会计专业技术资格 考试考务费 5、粮食专项检查工作 经费 6、评审中心人员经费 7、退役士官人员经费 8、外聘第三方服务费 9、行政事业单位会计 培训费 10、支农政策培训经 费 10 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 合 计 一般公共 预算拨款 417.00 417.00 417.00 417.00 财政局本级 2130199 40.00 40.00 财政局本级 2010606 5.00 5.00 财政局本级 2010608 50.00 50.00 财政局本级 2010699 50.00 50.00 财政局本级 2010602 2.00 2.00 财政局本级 财政局本级 财政局本级 2010699 2010650 2010608 40.00 13.00 180.00 40.00 13.00 180.00 财政局本级 2010699 20.00 20.00 财政局本级 2010699 17.00 17.00 基金预算 拨款 资 金 国有资本 经营预算 拨款 来 源 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 部门预算政府经济分类表 318 财政 单位：万元 资 政府经济分类 合计 合 计 一般公共 预算拨款 2560.21 2560.21 501 机关工资福利支出 502.30 502.30 502 机关商品和服务支出 451.51 451.51 1110.29 1110.29 496.11 496.11 基金预算 拨款 金 国有资本经营 预算拨款 来 源 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 11 部门基本情况表 318 财政 单位：人（辆） 单位名称 合 单位规格 经费保障形式 计 财政局本级 定州市财政预算编审中心 定州市社会保障基金服务中心 定州市政府采购服务中心 定州市非税收入服务中心 12 单位性质 车辆 实有 数 编制人数 在职人数 行政 行政 事业 35 行政 事业 事业 事业 事业 正科级 股级 股级 股级 股级 财政拨款 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金零补助 10 5 5 15 事业 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 13 一、财政局本级收支预算 收支预算总表 318001 财政局本级 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 1309.32 本年收入 1309.32 一般公共预算拨款 1309.32 其中：一般财力 1219.32 行政事业性收费 50.00 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 40.00 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 892.32 其中：人员经费 799.81 日常公用经费 14 1309.32 92.51 318001 财政局本级 项 代 目 码 2 单位：万元 预算收支项目 项目支出 预算金额 417.00 15 人员经费预算 318001 财政局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 单位：万元 政府经 济分类 编码 资 金 来 源 预算支出项目 合计 2010601 30101 50101 2010601 30102 30102 50101 30102 30102 2010601 30102 30102 50101 2010601 30102 50101 2010601 30103 50101 2010601 30107 30107 30107 50501 2080505 2080506 2101101 2101101 30108 30109 30110 30112 50102 50102 50102 50102 16 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津补贴（工作、生活） （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位 津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位 津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）在职人员取暖补贴 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫 生费、回补） 3、奖金（在职年终一次性奖金） 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （6）大病医疗保险费 合 计 一般公共 预算拨款 799.81 530.20 180.00 91.30 78.00 799.81 530.20 180.00 91.30 78.00 13.20 13.20 0.10 0.10 15.00 80.90 15.00 80.90 80.90 122.00 70.00 22.00 26.00 1.00 80.90 122.00 70.00 22.00 26.00 1.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 318001 财政局本级 功能分 类科目 编码 2089999 2210201 部门经 济分类 编码 30112 30112 30112 30113 单位：万元 政府经 济分类 编码 50102 50103 30199 30199 30199 30199 30301 30301 30301 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 30302 30302 30304 30305 50905 50905 30309 30309 30399 50901 50901 50999 资 金 来 源 预算支出项目 （7）事业单位失业保险费 （8）工伤保险费 （9）其他社保缴费 6、住房公积金 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴 费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住 宅取暖补贴） 2、退休费 （2）退休人员补贴（取暖费） （4）退休人员（年终一次性生活补助） 3、抚恤金 4、生活补助（遗属和伤残补助） 6、奖励金 （1）独生子女父母奖励 （2）其他奖励金 7、其他对个人和家庭的补助支出 合 计 一般公共 预算拨款 3.00 3.00 41.00 41.00 269.61 269.61 19.50 17.00 2.50 19.50 17.00 2.50 1.00 0.10 0.10 1.00 0.10 0.10 249.01 249.01 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 17 日常公用经费预算 318001 财政局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 单位：万元 政府经 济分类 编码 资 金 来 源 预算支出项目 合计 2010601 2010601 2010601 2010601 2010601 30201 30205 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30213 30215 31002 50201 50201 50201 50201 50201 3021201 3021202 2010601 18 30231 30231 30231 30231 30239 30202 30203 50201 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他运行维护费 （14）公务交通补贴（其他交通费） （15）印刷费 （16）咨询费 合 计 一般公共 预算拨款 92.51 77.20 26.00 2.00 8.00 92.51 77.20 26.00 2.00 8.00 10.00 10.00 8.00 8.00 23.20 23.20 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 318001 财政局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 单位：万元 政府经 济分类 编码 30204 30214 30218 30224 30225 30226 30227 30217 30299 2010601 2010601 30228 30229 50201 50201 资 金 来 源 预算支出项目 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）公务接待费 （25）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （3）工会经费 （4）福利费 合 计 15.31 6.40 8.91 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 15.31 6.40 8.91 19 项目支出预算 318001 财政局本级 项目名称 合计 财经纪律大检查经费 财政一体化及规范化建设经 费 会计专业技术资格考试考务 费 粮食专项检查工作经费 评审中心人员经费 退役士官人员经费 外聘第三方服务费 行政事业单位会计培训费 支农政策培训经费 （冀财农【2021】160 号） 省级农村财会人员培训 20 单位：万元 功能分类 科目编码 2010606 417.00 5.00 一般公共 预算拨款 417.00 5.00 2010608 50.00 50.00 2010699 50.00 50.00 2010602 2010699 2010650 2010608 2010699 2010699 2.00 40.00 13.00 180.00 20.00 17.00 2.00 40.00 13.00 180.00 20.00 17.00 2130199 40.00 40.00 合 计 基金预算 拨款 资 金 来 源 国有资本经 财政专户 营预算拨款 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 单位预算政府经济分类表 318001 财政局本级 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共 预算拨款 1314.32 1314.32 501 机关工资福利支出 502.30 502.30 502 机关商品和服务支出 456.51 456.51 80.90 80.90 274.61 274.61 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 21 二、定州市财政预算编审中心收支预算 收支预算总表 318003 定州市财政预算编审中心 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 本年收入 1 一般公共预算拨款 其中：一般财力 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 其中：人员经费 日常公用经费 22 单位：万元 预算金额 318003 定州市财政预算编审中心 项 代 目 码 2 预算收支项目 单位：万元 预算金额 项目支出 23 三、定州市社会保障基金服务中心收支预算 收支预算总表 318004 定州市社会保障基金服务中心 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 51.19 本年收入 51.19 一般公共预算拨款 51.19 其中：一般财力 51.19 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 51.19 其中：人员经费 47.86 日常公用经费 24 51.19 3.33 318004 定州市社会保障基金服务中心 项 代 目 码 2 预算收支项目 单位：万元 预算金额 项目支出 25 人员经费预算 318004 定州市社会保障基金服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 合计 2010650 30101 50501 30102 30102 30102 30102 2010650 30102 30102 50501 2010650 30102 50501 30103 2010650 2010650 2010650 30107 30107 30107 50501 50501 50501 2080505 2080506 2101102 2101102 30108 30109 30110 30112 50501 50501 50501 50501 26 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津补贴（工作、生活） （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位 津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位 津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）在职人员取暖补贴 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫 生费、回补） 3、奖金（在职年终一次性奖金） 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （6）大病医疗保险费 合 计 一般公共 预算拨款 47.86 42.40 11.00 1.00 47.86 42.40 11.00 1.00 0.90 0.90 0.10 0.10 12.40 4.00 2.80 5.60 14.00 5.00 2.00 3.00 1.00 12.40 4.00 2.80 5.60 14.00 5.00 2.00 3.00 1.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 318004 定州市社会保障基金服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2089999 2089999 30112 30112 30112 30113 50501 50501 2210201 50501 30199 30199 30199 30199 30301 30301 30301 30302 30302 30304 30305 2010650 30309 30309 30399 50999 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 （7）事业单位失业保险费 （8）工伤保险费 （9）其他社保缴费 6、住房公积金 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴 费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住 宅取暖补贴） 2、退休费 （2）退休人员补贴（取暖费） （4）退休人员（年终一次性生活补助） 3、抚恤金 4、生活补助（遗属和伤残补助） 6、奖励金 （1）独生子女父母奖励 （2）其他奖励金 7、其他对个人和家庭的补助支出 合 计 一般公共 预算拨款 1.00 2.00 1.00 2.00 4.00 4.00 5.46 5.46 5.46 5.46 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 27 日常公用经费预算 318004 定州市社会保障基金服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 合计 2010650 30201 30205 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30213 30215 31002 3021201 3021202 30231 30231 30231 30231 30239 30202 30203 28 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他运行维护费 （14）公务交通补贴（其他交通费） （15）印刷费 （16）咨询费 合 计 3.33 2.88 2.88 一般公共 预算拨款 3.33 2.88 2.88 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 318004 定州市社会保障基金服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 30204 30214 30218 30224 30225 30226 30227 30217 30299 2010650 2010650 30228 30229 50502 50502 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）公务接待费 （25）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （3）工会经费 （4）福利费 合 计 0.45 0.20 0.25 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 0.45 0.20 0.25 29 单位预算政府经济分类表 318004 定州市社会保障基金服务中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共 预算拨款 51.19 51.19 45.73 45.73 5.46 5.46 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 30 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 四、定州市政府采购服务中心收支预算 收支预算总表 318006 定州市政府采购服务中心 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 249.70 本年收入 249.70 一般公共预算拨款 249.70 其中：一般财力 249.70 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 249.70 基本支出 249.70 其中：人员经费 230.14 日常公用经费 19.56 31 318006 定州市政府采购服务中心 项 代 目 码 2 32 预算收支项目 项目支出 单位：万元 预算金额 人员经费预算 318006 定州市政府采购服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 合计 2010650 30101 50501 30102 30102 30102 30102 2010650 30102 30102 50501 2010650 30102 50501 30103 2010650 2010650 2010650 30107 30107 30107 50501 50501 50501 2080505 2080506 2101102 2101102 30108 30109 30110 30112 50501 50501 50501 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津补贴（工作、生活） （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位 津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位 津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）在职人员取暖补贴 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫 生费、回补） 3、奖金（在职年终一次性奖金） 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （6）大病医疗保险费 合 计 一般公共 预算拨款 230.14 197.30 56.00 5.60 230.14 197.30 56.00 5.60 5.40 5.40 0.20 0.20 70.70 23.00 14.60 33.10 48.00 25.00 8.00 11.00 1.00 70.70 23.00 14.60 33.10 48.00 25.00 8.00 11.00 1.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 33 318006 定州市政府采购服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2089999 2089999 30112 30112 30112 30113 50501 50501 2210201 50501 30199 30199 30199 30199 30301 30301 30301 30302 30302 30304 30305 2010650 2010650 34 30309 30309 30399 50901 50999 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 （7）事业单位失业保险费 （8）工伤保险费 （9）其他社保缴费 6、住房公积金 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴 费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住 宅取暖补贴） 2、退休费 （2）退休人员补贴（取暖费） （4）退休人员（年终一次性生活补助） 3、抚恤金 4、生活补助（遗属和伤残补助） 6、奖励金 （1）独生子女父母奖励 （2）其他奖励金 7、其他对个人和家庭的补助支出 合 计 一般公共 预算拨款 1.00 2.00 1.00 2.00 17.00 17.00 32.84 32.84 0.10 0.10 0.10 0.10 32.74 32.74 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 日常公用经费预算 318006 定州市政府采购服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 合计 2010650 2010650 2010650 2010650 30201 30205 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30213 30215 31002 3021201 3021202 30231 30231 30231 30231 30239 30202 30203 50502 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他运行维护费 （14）公务交通补贴（其他交通费） （15）印刷费 （16）咨询费 合 计 一般公共 预算拨款 19.56 17.28 7.28 1.00 2.00 19.56 17.28 7.28 1.00 2.00 7.00 7.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 35 318006 定州市政府采购服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 30204 30214 30218 30224 30225 30226 30227 30217 30299 2010650 2010650 36 30228 30229 50502 50502 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）公务接待费 （25）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （3）工会经费 （4）福利费 合 计 2.28 1.02 1.26 一般公共 预算拨款 2.28 1.02 1.26 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 单位预算政府经济分类表 318006 定州市政府采购服务中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共 预算拨款 249.70 249.70 216.86 216.86 32.84 32.84 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 37 五、定州市非税收入服务中心收支预算 收支预算总表 318008 定州市非税收入服务中心 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 950.00 本年收入 950.00 一般公共预算拨款 950.00 其中：一般财力 950.00 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 950.00 其中：人员经费 950.00 日常公用经费 38 950.00 318008 定州市非税收入服务中心 项 代 目 码 2 预算收支项目 单位：万元 预算金额 项目支出 39 人员经费预算 318008 定州市非税收入服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 合计 2010650 30101 50501 30102 30102 30102 30102 2010650 30102 30102 50501 2010650 30102 50501 30103 2010650 2010650 2010650 30107 30107 30107 50501 50501 50501 2080505 2080506 2101102 2101102 30108 30109 30110 30112 50501 50501 50501 50501 40 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津补贴（工作、生活） （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位 津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位 津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）在职人员取暖补贴 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫 生费、回补） 3、奖金（在职年终一次性奖金） 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （6）大病医疗保险费 合 计 一般公共 预算拨款 950.00 766.80 297.00 11.53 950.00 766.80 297.00 11.53 11.40 11.40 0.13 0.13 212.80 72.00 43.00 97.80 178.47 98.00 49.00 25.00 0.47 212.80 72.00 43.00 97.80 178.47 98.00 49.00 25.00 0.47 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 318008 定州市非税收入服务中心 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2089999 2089999 30112 30112 30112 30113 50501 50501 2210201 50501 30199 30199 30199 30199 30301 30301 30301 2010650 2010650 2010650 30302 30302 30304 30305 30309 30309 30399 50905 50901 50999 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 （7）事业单位失业保险费 （8）工伤保险费 （9）其他社保缴费 6、住房公积金 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴 费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住 宅取暖补贴） 2、退休费 （2）退休人员补贴（取暖费） （4）退休人员（年终一次性生活补助） 3、抚恤金 4、生活补助（遗属和伤残补助） 6、奖励金 （1）独生子女父母奖励 （2）其他奖励金 7、其他对个人和家庭的补助支出 合 计 一般公共 预算拨款 3.00 3.00 3.00 3.00 67.00 67.00 183.20 183.20 3.00 3.00 3.00 3.00 0.20 0.20 0.20 0.20 180.00 180.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 41 单位预算政府经济分类表 318008 定州市非税收入服务中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 501 机关工资福利 支出 502 机关商品和服 务支出 503 机关资本性支 出（一） 504 机关资本性支 出（二） 505 对事业单位经 常性补助 506 对事业单位资 本性补助 一般公共 预算拨款 950.00 950.00 766.80 766.80 183.20 183.20 507 对企业补助 508 对企业资本性 支出 509 对个人和家庭 的补助 511 债务利息及费 用支出 513 转移性支出 599 其他支出 42 基金预 算 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户 核拨 单位资 金 财政拨 款 结转 非财政 拨款 结转结 余