珠海市旅游发展中心2015部门决算.xls

附件2 珠海市旅游发展中心2015年度部门决算 目 第一部分 录 珠海市旅游发展中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 二、2015年度收入决算情况说明 三、2015年度支出决算情况说明 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市旅游发展中心概况 一、主要职能 珠海市旅游发展中心其主要职责包括协助拟定全市旅游开发和旅游推 广的发展战略和长期规划，全市旅游服务质量监督检查及旅游投诉调查 与处理；承担重大旅游项目开发、跟踪服务等相关工作，全市旅游对外 交流合作、宣传促销、品牌推广、形象策划等具体工作，旅游信息化工 程的建设、利用及日常维护和管理工作，提供公益性旅游咨询服务，全 市旅游经济运行监测及旅游统计工作，全市导游及相关旅游从业人员的 年审和培训工作；承办上级主管部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 珠海市旅游发展中心部门决算由1个单位构成，具体为：珠海市旅游 发展中心。 第二部分 2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门： 收入 项 目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 项 目 栏次 215.81 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 215.81 本年支出合计 结余分配 0.72 年末结转和结余 216.53 合计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 决算数 2 20.42 6.42 189.69 216.53 216.53 二、收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20805 2080502 2080599 210 21005 2100502 216 21605 2160504 2160505 2160599 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 215.81 20.42 20.42 7.89 12.53 6.42 6.42 6.42 188.97 188.97 0.50 154.92 33.55 215.81 20.42 20.42 7.89 12.53 6.42 6.42 6.42 188.97 188.97 0.50 154.92 33.55 三、支出决算表 公开03表 部门： 金额单位：万元 项 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20805 2080502 2080599 210 21005 2100502 216 21605 2160501 2160504 2160505 2160599 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 216.53 20.42 20.42 7.89 12.53 6.42 6.42 6.42 189.69 189.69 0.72 0.50 154.92 33.55 182.48 20.42 20.42 7.89 12.53 6.42 6.42 6.42 155.64 155.64 0.72 0.00 154.92 0.00 34.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.05 34.05 0.00 0.50 0.00 33.55 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 金额单位：万元 收入 项 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 金 额 项 目 1 栏次 215.81 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 215.81 本年支出合计 0.72 年末结转和结余 0.72 216.53 合计 行次 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 合计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 3 4 20.42 6.42 20.42 6.42 189.69 189.69 216.53 216.53 216.53 216.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20805 2080502 2080599 210 21005 2100502 216 21605 2160501 2160504 2160505 2160599 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 216.53 20.42 20.42 7.89 12.53 6.42 6.42 6.42 189.69 189.69 0.72 0.50 154.92 33.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 182.48 20.42 20.42 7.89 12.53 6.42 6.42 6.42 155.64 155.64 0.72 0.00 154.92 0.00 34.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.05 34.05 0.00 0.50 0.00 33.55 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 栏 次 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 182.48 131.18 30.87 73.92 7.44 18.95 175.14 131.18 30.87 73.92 7.44 18.95 7.34 7.34 1.70 7.34 1.70 0.05 0.05 2.16 2.16 1.59 0.24 0.20 1.59 0.24 0.20 0.15 0.15 0.68 0.30 0.68 0.30 0.15 0.15 0.13 43.97 0.13 43.97 7.80 7.80 30309 30310 30311 30312 30313 30399 304 30401 30402 30403 30499 306 30601 30602 307 30701 30702 30703 30704 30705 30706 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31099 311 31101 31105 31199 399 39900 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 5.50 5.50 13.43 13.43 其他对个人和家庭的补助支出 17.23 17.23 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 赠与 对国内的赠与 对国外的赠与 债务利息支出 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门： 金额单位：万元 2015年度预算数 合计 1 4.20 因公出国 （境）费 2 2015年度决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 3 公务用车购 公务用车运行 置费 维护费 4 5 公务接待费 6 1.50 因公出国（ 境）费 合计 7 2.70 8 2.25 公务用车购置及运行维护费 小计 9 0.75 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 10 11 公务接待费 12 1.50 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，与2015年上半年公开的“三公”经费预算数应一致。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出，由于我市因公出国（境）费、公务用车购置费等经费预算由财政代编统筹安排，因此部分单位可能存在年中追加调整的情况，相关单位则应予以说明。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门： 项 功能分类科目 编码 类 款 项 目 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本单位本年度该表没有发生额，故本表无数据 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 2015年度，收入总计216.53万元（含年初结转和结余资金0.72万元），支出总计216.53万元（ 与2014年相比，增加66.77万元，增长44.58%，主要原因是：职能和人员、办公设备增加。 二、2015年度收入决算情况说明 2015年度，本年收入合计216.53万元，其中：财政拨款收入216.53万元，占比100%；事业收入 ，占比0%，其他收入0万元，占比0%。 三、2015年度支出决算情况说明 2015年度，本年支出合计216.53万元，其中：基本支出182.48万元，占比84.27%；项目支出3 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年度，财政拨款收入总计216.53万元（含年初结转和结余资金0.72万元），财政拨款支出 结余资金0万元）。与2014年相比，增加66.77万元，增长44.58%，主要原因是：职能和人员、办公 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2015年度，财政拨款支出216.53万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，本年财政拨款 。增长的主要原因是：职能和人员、办公设备增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2015年度，财政拨款支出216.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.42 划生育（类）支出6.42万元，占比2.96%；商业服务业（类）等支出189.69万元，占比87.60%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2015年度，财政拨款支出年初预算为124.31万元，支出决算为216.53万元，完成年初预算的1 原因：职能和人员、办公设备增加。 其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款事业单位离退休项 年初预算数为7.56万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预 整。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出项 年初预算数为6.39万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的196.08%。决算数大于年初预 3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障款事业单位医疗项 年初预算数为3.9万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的164.61%。决算数大于年初预算 4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出款行政运行项 年初预算数为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因：职能增加。 5.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出款旅游宣传项 年初预算数为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因：职能增加。 6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出款旅游行业业务管理项 年初预算数为92.15万元，支出决算为154.92万元，完成年初预算的168.11%。决算数大于年初 7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出款其他旅游业管理与服务支出项 年初预算数为0万元，支出决算为33.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因：职能增加。 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度，一般公共预算财政拨款基本支出110万元，其中：人员经费17.85万元，主要包括： 会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费7.34万元。主要包括：办公费、水费、邮电 用、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015年，“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为2.25万元，完成预算的53.5 决算为0.75万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费未开支。 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.3万元，下降11.76%，其中：因公 ，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降6.83%；公务接待费支出决算减少 境）费支出增加的主要原因是参加澳门旅游产业博览会；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 增加减少的主要原因是招待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.75万元，占比33. 决算1.5万元，占比66.66%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.75万元。全年安排因公出国（境）团组7个，累计13人次。开支内 2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中： 公务用车购置支出0万元，公务用车购置数量为0辆。 公务用车运行维护费支出1.5万元，公务用车保有量为0辆。主要用于租车。 3.公务接待费决算0万元。其中： 外宾接待支出0万元。2015年度，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。 国内公务接待支出0万元。2015年度，国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2015年度，政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元 年度相比，本年政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 2015年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，完成年初预算的0%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明： 2015年，机关运行经费支出0万元，比2014年增加0万元，增长0%。 本单位为财政补助事业单位，机关运行经费统计口径不含该类单位。 （二）政府采购支出情况。 2015年，政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元 中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的25%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政 （三）国有资产占有情况。 截至2015年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 珠海市旅游发展中心未发生纳入2015年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规 定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公 出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务 用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。