人社局2020年部门决算公开_ 陵川县人民政府.pdf

陵川县机关事业社会保险所 2020年部门决算目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成三、人员基本情况第二部分 2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2020年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分概况 1 一、主要职能承担全县机关事业单位养老保险费、离退休人员养老金遗属人员遗属补助费审批、征收和发放等服务性工作。二、部门决算单位构成我所属于陵川县人力资源和社会保障局下属单位，从决算单位构成看，陵川县机关事业社会保险所部门预算：股本级预算。三、人员基本情况陵川县机关事业社会保险所行政事业编制共3名。其中：行政编制 0名，事业编制3名。 2 第二部分 2020年部门决算表一、收入支出决算总表金额单位：元收入项目行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入 1 支出金额项目 1 栏次 91410267.15 行次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 91400416.91 9 九、卫生健康支出 40 13749.96 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 30656.72 二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出 21 22 53 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 25380 52 23 91440923.87 1377 91440923.87 61 91440923.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。总计 62 91440923.87 二、收入决算表金额单位：元项目支出功能分类科目编码类款项本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 91440923.87 91410267.15 科目名称 30656.72 201 一般公共服务支出 1377 1377 20129 群众团体事务 1377 1377 2012906 工会事务社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构行政事业单位养老支出行政单位离退休 1377 1377 91400416.91 91369760.19 30656.72 315502.72 284846 30656.72 315502.72 284846 30656.72 91084076.59 91084076.59 5437263 5437263 15004723 15004723 33846.12 33846.12 5728244.47 5728244.47 64880000 64880000 837.6 837.6 837.6 837.6 208 20801 2080109 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 2080507 20827 2082702 事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 13749.96 13749.96 21011 行政事业单位医疗 13749.96 13749.96 2101102 事业单位医疗 13749.96 13749.96 221 住房保障支出 25380 25380 22102 住房保障支出 25380 25380 2210201 住房公积金 25380 25380 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表金额单位：元项目功能分类科目编码类款项本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 91440923.87 91415976.45 科目名称 24947.42 201 一般公共服务支出 1377 1377 20129 群众团体事务 1377 1377 2012906 工会事务 1377 1377 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 91400416.91 91375469.49 24947.42 315502.72 290555.3 24947.42 社会保险经办机构行政事业单位养老支出 315502.72 290555.3 24947.42 91084076.59 91084076.59 208 20801 2080109 20805 2080501 行政单位离退休 5437263 5437263 2080502 事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助 15004723 15004723 33846.12 33846.12 5728244.47 5728244.47 64880000 64880000 837.6 837.6 837.6 837.6 2080505 2080506 2080507 20827 2082702 210 卫生健康支出 13749.96 13749.96 21011 行政事业单位医疗 13749.96 13749.96 2101102 事业单位医疗 13749.96 13749.96 221 住房保障支出 25380 25380 22102 住房保障支出 25380 25380 2210201 住房公积金 25380 25380 注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表金额单位：元收项目栏次入行次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款本年收入合计支金额项目 1 栏次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 1377 1377 40 91369760.19 91369760.19 九、卫生健康支出 41 13749.96 13749.96 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 25380 25380 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 91410267.15 91410267.15 年末财政拨款结转和结余 60 91410267.15 91410267.15 27 91410267.15 行次 91410267.15 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营财政拨款 31 总计 32 63 91410267.15 总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 64 国有资本经营预算财政拨款 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）金额单位：元项目功能分类科目编码类款项 201 20129 2012906 208 20801 2080109 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 2080507 20827 2082702 210 21011 2101102 221 22102 2210201 本年支出科目名称栏次合计一般公共服务支出群众团体事务工会事务社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构行政事业单位养老支出行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房保障支出住房公积金小计 1 91410267.15 1377 1377 1377 91369760.19 284846 284846 91084076.59 5437263 15004723 33846.12 基本支出项目支出 2 3 91385319.73 1377 1377 1377 91344812.77 259898.58 259898.58 91084076.59 5437263 15004723 33846.12 5728244.47 5728244.47 64880000 64880000 837.6 837.6 837.6 837.6 13749.96 13749.96 13749.96 25380 25380 25380 13749.96 13749.96 13749.96 25380 25380 25380 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 24947.42 24947.42 24947.42 24947.42 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）金额单位：元人员经费科目编码科目名称 301 工资福利支出 30101 公用经费其中：基本支出科目编码科目名称 59717 34769.58 309 资本性支出（基本建设） ──── 21554.42 690 30901 房屋建筑物购建 ──── 印刷费 30902 办公设备购置 ──── 30203 咨询费 30903 专用设备购置 ──── 30204 手续费 30905 基础设施建设 ──── 30906 大型修缮 ──── 30907 信息网络及软件购置更新 ──── 30908 物资储备 ──── 金额其中：基本支出科目编码科目名称 6027844.15 6027844.15 302 商品和服务支出基本工资 123888 123888 30201 办公费 30102 津贴补贴 66088 66088 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 金额 35810 30205 水费机关事业单位基本养老保险缴费 33846.12 33846.12 30206 电费 30109 职业年金缴费 5728244.47 572824.47 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 13749.96 13749.96 30208 取暖费 30913 公务用车购置 ──── 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30919 其他交通工具购置 ──── 30112 其他社会保障缴费 837.6 837.6 30211 差旅费 30921 文物和陈列品购置 ──── 30113 住房公积金 25380 25380 30212 因公出国（境）费用 30922 无形资产购置 ──── 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30999 其他基本性支出 ──── 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 310 资本性支出 303 对个人和家庭的补助 85322706 85322706 30215 会议费 31001 房屋建筑物购建 30301 离休费 2143590 2143590 30216 培训费 31002 办公设备购置 30302 退休费 76204491.6 76204491.6 30217 公务接待费 31003 专用设备购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31005 基础设施建设 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31006 大型修缮 2996332.4 1400 7441 4452 900 其中：基本支出 35810 2996332.4 900 金额 900 4770 3540 30305 生活补助 30306 3977572 30225 专用燃料费 31007 信息网络及软件购置更新救济费 30226 劳务费 31008 物资储备 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31009 土地补偿 30308 助学金 30228 工会经费 1377 1377 31010 安置补助 30309 奖励金 30229 福利费 7540 7540 31011 地上附着物和青苗补偿 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 15052.58 15052.58 31012 拆迁补偿 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31013 公务用车购置 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 720 3977572 720 30299 307 人员经费合计 91350550.15 其他商品和服务支出债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 31099 其他资本性支出 30702 国外债务付息 313 对社会保障基金补助 30703 国内债务发行费用 31302 对社会保障基金补助 30704 国外债务发行费用 31303 补充全国社会保障基金 311 对企业补助（基本建设） 399 其他支出 31101 资本金注入 39906 赠与 31199 其他对企业补助 39907 国家赔偿费用支出 312 对企业补助 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 31201 资本金注入 39999 其他支出 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 91350550.15 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。公用经费合计 59717 34769.58 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：元预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 20000 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3 4 5 6 20000 20000 公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 7 8 15052.58 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 9 10 11 12 15052.58 15052.58 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：元项功能分类科目编码目本年支出科目名称栏次类款项年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表金额单位：元项功能分类科目编码类款目本年支出科目名称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 项合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。十、部门决算公开相关信息统计表金额单位：元一、政府采购情况项目行次合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购金额二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 1 1 第三部分 2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明陵川县机关事业社会保险所2020年度收入总计91440923.87元、支出总计91440923.87元。与2019年相比收入总计增加16935018.15 元，增长22%；支出总计增加16935018.15元，增长22%，主要原因是：财政补贴到位数比上年增加。二、收入决算情况说明本年收入合计91440923.87元，其中：财政拨款收入91410267.15 元，占99.9%；其他收入30656.72元，占0.1%。三、支出决算情况说明本年支出合计91440923.87元，其中：基本支出91415976.45元，占 99.9%；项目支出24947.42元，占0.1% 。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计91410267.15元、支出总计 91410267.15元。与2019年相比收入总计增加16904361.43元，增长 22.6%；支出总计增加16904361.43元，增长22.6%，主要原因是：财政补贴到位数比上年增加。与年初预算相比，增加36916463.15元，占年初预算67.7%，主要原因是：财政补贴到位数比预算数增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度财政拨款支出91410267.15元，占本年支出99.9 %，其中基本支出91385319.73元，项目支出24947.42元。与2019年相比增加 17332537.63元，增长23 %，主要原因是：财政补贴到位数比上年增加。 2020年度财政拨款支出年初预算数为54493804元，支出决算数为91410267.15元，完成年初预算的67.7%。决算数大于预算数的主要原因是：财政补贴到位数比预算数增加。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1377元，占0.001%；社会保障和就业支出91369760.19元，占99.957%；卫生健康支出13749.96元，占0.015 %；住房保障支出25380元，占0.027%；。六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出91410267.15元，其中：人员经费91350550.15元，人员经费中基本支出91350550.15元；公用经费 59717元，公用经费中基本支出34769.58元。人员经费91350550.15元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费59717元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明陵川县机关事业社会保险所2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20000元，决算数为15052.58元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费15052.58元，完成预算的75.3%；公务接待费0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：认真贯彻落实八项规定要求厉行节约，严格控制支出，采取有效措施、压减、取消部分支出。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少 4947.42元，降低24.7%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费15052.58元，减少4947.42元，降低24.7 %,占 “三公”经费支出的100%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%,占“三公”经费支出的0%。原因主要是：认真贯彻落实八项规定要求例行节约，严格控制支出，采取有效措施、压减、取消部分支出。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0 人次，开支内容为：无。 2.公务用车购置及运行维护费15052.58元，其中公务用车购置费0 元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费15052.58元，主要用于车辆保险费、维护费、油费、过路费。2020年度我单位公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要用于无。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、部门决算公开相关信息情况说明（一）政府采购情况 2020年度无政府采购支出。（二）机关运行经费情况 2020年度无机关运行经费支出。（三）国有资产占用情况截至2020年12月31日，陵川县机关事业社会保险所共有车辆1 辆，其中：其他用车1辆。（四）预算绩效管理工作开展情况 2020年度，陵川县机关事业社会保险所共对三个项目进行了预算绩效评价，分别为补充养老缺口资金、机关事业养老保险专项业务费、中央机关事业单位养老保险一般转移支付资金，涉及一般公共预算当年财政拨款64900000元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、““事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。