方山县大武镇中心校2021年度部门决算.pdf

方山县大武镇中心校 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况………………………………………………1 一、本部门职责……………………………………………1 二、机构设置情况…………………………………………1 第二部分 2021 年度部门决算报表…………………………3 一、 收入支出决算总表……………………………………4 二、收入决算表……………………………………………5 三、支出决算表……………………………………………6 四、财政拨款收入支出决算总表…………………………7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………12 十、部门决算公开相关信息统计表………………………13 第三部分 2021 年度部门决算情况说明……… …………13 一、 收入支出决算总表总体情况说明 …………………13 二、收入决算表情况说明…………………………………13 三、支出决算表情况说明…………………………………13 四、财政拨款收入支出总体决算总表情况说明…………13 五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明………13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明…14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明………………………… …………………………15 八、其他重要事项情况说明………………………………15 第四部分 名词解释 ………………………………………15 第五部分 附件 ……………………………………………17 第一部分 概况 一、本部门职责 学校办学宗旨：实施小学学历教育，促进基础教育发展。 其主要职责是： 1、贯彻执行《中小学会计制度》和其他财税法规、规章及 财务会计制度。 2、管理和监督本校各项财务收入，组织和监督预算执行。 3、拟订和执行我校债务管理办法，加强对各项基金和专项 资金的管理工作。 4、负责本学校财政公共支出，制定统一的支出政策和开支 标准，管理社会保障支出。 5、负责本学校采购工作的管理和监督。 6、负责监督管理本校国有资产及其收益。 7、监督国家有关财税方针、政策、法律、法规在本校的执 行情况，检查预算单位的财务收支情况，反映财政收支管理中 的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 二、 机构设置情况 本部门决算包括机关决算和下属单位决算。单位包括： 东坡小学、贺龙子弟学校、西相王小学、东相王小学、保安 村小学、相当村教学点、雅湾明德寄宿制学校、大武小学、 店坪寄宿制学校九所学校组成。 1 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 2 一、收入支出决算总表 3 二、收入决算表 4 三、支出决算表 5 四、财政拔款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11 十、部门决算公开相关信息统计表 12 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2021.17 万元、支出总计 2052.96 万元。 与 2020 年 1929.14 万元相比，收入总计增加 92.03 万元，增加 4.7%，支出总计增加 159.7 万元，增加 8.4%。主要原因是人员自 然晋升工资、年初结转和结余。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2021.17 万元，其中：财政拨款收入 2021.17 万元，占比 100%；。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2052.96 万元，其中：基本支出 2052.96 万元，占比 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 2021.17 万 元 、 支 出 总 计 2052.96 万元。与 2020 年 1929.14 万元相比，财政拨款收入总计 增加 92.03 万元，增加 4.7%，财政拨款支出总计增加 159.7 万元， 增加 8.4%。主要原因是人员自然晋升工资、年初结转和结余。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 2052.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 159.7 万元，增加 8.4%。 主要原因是人员自然晋升工资。其中，人员经费 1894.63 万元， 13 占比 92.28%，日常公用经费 132.2 万元，占比 6.44%，对个人和 家庭的补助支出 26.13 万元，占比 0.13%，结余 0 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 2052.96 万元，主要用于以下方面： ； 教育（类）支出 1820.94 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类） 支出 8.52 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 80.54 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 142.95 万元，占 6.96%；。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 2021.17 万元，支出决算 2052.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出 年初预算 2021.17 万元，支出决算 2052.96 万元。完成年初预算 的 100%，用于人员经费和公用经费。较 2020 年决算增加 159.7 万元，增加 8.4%，主要原因人员自然晋升工资、年初结转和结余。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2052.96 万元，其中：人员经费 1894.63 万元，主要包括：基本工资 662.94 万元， 津贴补贴 263.41 万元,奖金 0 万元,绩效工资 412.5 万元,机关事业单位基本养老 保险缴费 172.6 万元，职业年金 45.05 万元，职工基本医疗保险 79.35 万元，其他社会保障费 9.72 万元，住房公积金 142.95 万 元，其他工资福利 151.16 万元，对个人和家庭的补助支出 26.13 万元；公用经费 132.2 万元，主要包括：办公费 35.19 万元，印 14 刷费 3.15 万元，手续费 0.28 万元，水费 2.19 万元，电费 27.33 万元，邮电费 1.98 万元，差旅费 4.62 万元，日常维修费 5.7 万 元，会议费 1.5 万元，培训费 3 万元，劳务费 11.24 万元,其他 商品服务费 2.59 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。 （四）预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政 预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支 出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项 目支出总额的 0%。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词 进行解释。 15 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 16 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件 附： 一、 部门决算公开情况统计表 二、 部门决算公开数据统计表 三、 部门决算公开重要事项统计表 17