一、收入支出决算总表.xls

收入支出决算总表 编制单位：临县水利局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 109,567,728.38 18,000.00 3,925,459.82 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 113,511,188.20 28 29 9,748,842.11 30 总计 31 123,260,030.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 2,935,781.81 616,555.37 113,141,400.05 719,190.00 117,412,927.23 5,847,103.08 123,260,030.31 编制单位：临县水利局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130314 防汛 2130335 农村人畜饮水 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 113,511,188.20 3,121,035.81 2,119,902.54 491,680.00 1,368,569.35 97,176.00 162,477.19 854,076.80 854,076.80 18,000.00 18,000.00 129,056.47 129,056.47 616,555.37 616,555.37 95,417.00 521,138.37 109,054,407.02 106,374,407.02 11,851,572.20 35,459.82 4,624,000.00 7,947,300.00 12,874,620.00 500,000.00 32,000,000.00 36,541,455.00 2,680,000.00 850,000.00 1,830,000.00 719,190.00 719,190.00 719,190.00 2 109,585,728.38 3,121,035.81 2,119,902.54 491,680.00 1,368,569.35 97,176.00 162,477.19 854,076.80 854,076.80 18,000.00 18,000.00 129,056.47 129,056.47 616,555.37 616,555.37 95,417.00 521,138.37 105,128,947.20 102,448,947.20 11,851,572.20 4,624,000.00 7,947,300.00 8,984,620.00 500,000.00 32,000,000.00 36,541,455.00 2,680,000.00 850,000.00 1,830,000.00 719,190.00 719,190.00 719,190.00 收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 3,925,459.82 3,925,459.82 3,925,459.82 35,459.82 3,890,000.00 — 2.%d — 支出决算表 编制单位：临县水利局 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20808 2080801 20822 2082201 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 213 21303 2130301 2130302 2130303 2130304 2130305 2130306 2130308 2130311 2130314 2130315 2130316 2130335 2130399 21305 2130504 2130599 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水资源节约管理与保护 防汛 抗旱 农村水利 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 117,412,927.23 2,935,781.81 2,119,902.54 491,680.00 1,368,569.35 97,176.00 162,477.19 668,822.80 668,822.80 18,000.00 18,000.00 129,056.47 129,056.47 616,555.37 616,555.37 95,417.00 521,138.37 113,141,400.05 110,161,400.05 11,623,090.83 183,648.78 306,487.83 4,688,998.95 8,303,900.00 13,306,141.03 800,000.00 65,242.00 1,130,612.83 365,312.32 323,783.51 32,000,000.00 37,064,181.97 2,980,000.00 1,150,000.00 1,830,000.00 719,190.00 719,190.00 719,190.00 2 16,248,104.79 2,917,781.81 2,119,902.54 491,680.00 1,368,569.35 97,176.00 162,477.19 668,822.80 668,822.80 129,056.47 129,056.47 616,555.37 616,555.37 95,417.00 521,138.37 11,994,577.61 11,994,577.61 11,623,090.83 306,487.83 64,998.95 719,190.00 719,190.00 719,190.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 101,164,822.44 18,000.00 4 5 6 18,000.00 18,000.00 101,146,822.44 98,166,822.44 183,648.78 4,624,000.00 8,303,900.00 13,306,141.03 800,000.00 65,242.00 1,130,612.83 365,312.32 323,783.51 32,000,000.00 37,064,181.97 2,980,000.00 1,150,000.00 1,830,000.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：临县水利局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 109,567,728.38 一、一般公共服务支出 18,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 109,585,728.38 本年支出合计 7,495,828.26 年末财政拨款结转和结余 7,495,828.26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 117,081,556.64 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 出决算总表 公开04表 金额单位：元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 33 34 35 36 37 38 39 40 2,935,781.81 2,917,781.81 41 616,555.37 616,555.37 42 43 44 109,067,751.27 109,067,751.27 45 46 47 48 49 50 51 719,190.00 719,190.00 52 53 54 55 56 57 58 59 113,339,278.45 113,321,278.45 60 3,742,278.19 3,742,278.19 61 62 63 64 117,081,556.64 117,063,556.64 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 18,000.00 18,000.00 18,000.00 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 编制单位：临县水利局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 基本支出 1 2 113,321,278.45 16,248,104.79 208 2,917,781.81 2,917,781.81 20805 2,119,902.54 2,119,902.54 2080501 491,680.00 491,680.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 1,368,569.35 1,368,569.35 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 97,176.00 97,176.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 162,477.19 162,477.19 20808 抚恤 668,822.80 668,822.80 2080801 死亡抚恤 668,822.80 668,822.80 20899 其他社会保障和就业支出 129,056.47 129,056.47 2089901 其他社会保障和就业支出 129,056.47 129,056.47 210 卫生健康支出 616,555.37 616,555.37 21011 行政事业单位医疗 616,555.37 616,555.37 2101101 行政单位医疗 95,417.00 95,417.00 2101102 事业单位医疗 521,138.37 521,138.37 213 农林水支出 109,067,751.27 11,994,577.61 21303 水利 106,087,751.27 11,994,577.61 2130301 行政运行 11,623,090.83 11,623,090.83 2130303 机关服务 306,487.83 306,487.83 2130304 水利行业业务管理 4,688,998.95 64,998.95 2130305 水利工程建设 8,303,900.00 2130306 水利工程运行与维护 9,416,141.03 2130308 水利前期工作 800,000.00 2130311 水资源节约管理与保护 65,242.00 2130314 防汛 1,130,612.83 2130315 抗旱 365,312.32 2130316 农村水利 323,783.51 2130335 农村人畜饮水 32,000,000.00 2130399 其他水利支出 37,064,181.97 21305 扶贫 2,980,000.00 2130504 农村基础设施建设 1,150,000.00 2130599 其他扶贫支出 1,830,000.00 221 住房保障支出 719,190.00 719,190.00 22102 住房改革支出 719,190.00 719,190.00 2210201 住房公积金 719,190.00 719,190.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 项目支出 3 97,073,173.66 97,073,173.66 94,093,173.66 4,624,000.00 8,303,900.00 9,416,141.03 800,000.00 65,242.00 1,130,612.83 365,312.32 323,783.51 32,000,000.00 37,064,181.97 2,980,000.00 1,150,000.00 1,830,000.00 编制单位：临县水利局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 13,973,534.63 13,973,534.63 302 7,410,893.05 7,410,893.05 30201 1,178,280.00 1,178,280.00 30202 389,029.00 389,029.00 30203 30204 1,838,757.20 1,838,757.20 30205 1,368,569.35 1,368,569.35 30206 259,653.19 259,653.19 30207 521,138.37 521,138.37 30208 95,417.00 95,417.00 30209 129,056.47 129,056.47 30211 727,541.00 727,541.00 30212 30213 55,200.00 55,200.00 30214 1,161,952.80 1,161,952.80 30215 30216 491,680.00 491,680.00 30217 30218 436,302.80 436,302.80 30224 233,970.00 233,970.00 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 15,135,487.43 15,135,487.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 其中：基本支出 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 科目编 码 1,051,995.36 307 367,012.00 30701 15,480.00 30702 30703 30704 309 20,600.41 30901 29,500.00 30902 45,969.00 30903 30905 8,905.00 30906 30907 280,800.00 30908 30913 30919 761.00 30921 30922 30999 310 31001 73,447.95 31002 6,000.00 31003 31005 41,760.00 31006 31007 151,500.00 31008 31009 10,260.00 31010 其中：基本支出 13,668,825.19 388,995.00 130,268.50 32,794.74 52,500.00 45,969.00 12,307.00 3,060,442.00 761.00 83,047.95 9,658,220.00 41,760.00 151,500.00 10,260.00 公用经费合计 出明细情况）。 — 6 — 政拨款支出决算表（二） 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 金额 77,762,965.83 78,970.00 72,683,995.83 5,000,000.00 科目编 码 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 60,622.00 31303 399 60,622.00 39906 39907 39908 39999 其中：基本支出 公开06表 金额单位：元 科目名称 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 其中：基本支出 ──── ──── ──── 6,754,000.00 6,754,000.00 ──── ──── ──── 98,185,791.02 1,112,617.36 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：临县水利局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境 因公出国（境 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 ）费 小计 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40,000.00 40,000.00 40,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 公开07表 金额单位：元 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 费 费 10 11 公务接待费 12 预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位：临县水利局 项目 功能分类 科目编码 208 20822 2082201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 年初结转和结余 1 本年收入 2 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 3 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 基本支出 4 项目支出 5 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：临县水利局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 支出决算表 公开09表 金额单位：元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位：元 编制单位：临县水利局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 210,400.00 54,400.00 156,000.00 二、机关运行经费 项目 统计数 1,112,617.36 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 2.00 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 2.00 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10 —