沧州工贸学校2018年度部门决算公开.pdf
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沧州工贸学校 2019 年 7 月 16 日 目 录 第一部分 沧州工贸学校概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 2018年度沧州工贸学校决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州工贸学校2018年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分：沧州工贸学校概况 一、部门职责 （一）部门主要职能 沧州工贸学校按照市政府工作部署，由沧州 财经学校、沧州财税学校、沧州供销学校、沧州 商业学校四所中等职业学校整合而成。遵循国家 职业教育方针，坚持以服务为宗旨，以就业为导 向，深化教育教学改革，增强职业教育发展活力， 为沧州区域经济社会发展服务。 （二）总体目标 完成新校区二期工程建设，改善办学条件， 抓好后国家级示范校建设，加强教育教学管理， 建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融 合，落实学生资助、奖励政策，提高学生培养质 量，促进学生高质量就业。 二、部门决算单位构成 根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况 见下表： 沧州工贸学校 单位名称 单位性质 沧州工贸学校 事业 单位规格 经费保障形式 正处 定额财政补助 第二部分：沧州工贸学校部门决算报表 第三部分：沧州工贸学校决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度决算收支总计（含结转和结余） 15984.55万元，与2017年度决算相比，收支各增加 6187.57万元，增长63.16%。决算收入总计中，含用 事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 2755.87万元；决算支出总计中，含结余分配0万元。 年末结转和结余368.71万元。 二、收入决算情况说明 本部门2018年度收入合计 13228.68万元，其中： 财政拨款收入12713.05万元，占96.1%；事业收入0万 元，占0%；其他收入515.63万元，占3.9%。具体情况 如下： （一）财政拨款收入12713.05万元。较2017年度 决算增加4144.19万元，增长48.36%，主要原因人员 经费的增加及专项建设资金的增加。 （二）其他收入515.63万元，是建设资金财政盘 活后申请拨付。较2017年度决算增加515.63万元，增 长100%，主要原因2017年度建设资金财政盘活后申请 拨付。 三、支出决算情况说明 本部门2018年度支出合计15615.84万元，其中： 基本支出6558.27万元，占42%；项目支出9057.57万 元，占58%。较2017年度决算增加8954.74万元，增幅 134.43%，主要原因是2018年度人员工资调增、新校 区建设支付进度加快。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度财政拨款收入决算合计 12713.05万元，与2018年度预算数相比增加9030.26 万元,增幅245.2%,主要原因是本年度人员工资调资 增加、建设项目专项资金追加预算，所以造成决算数 大于预算数。与2017年度决算相比增加4144.19万元， 增幅48.36%，主要原因是财政拨付建设项目专款增加， 增加了财政拨款收入。2018年度财政拨款支出决算合 计15100.21万元，与2018年度预算数相比增加 11417.42万元,增幅310.02%,主要原因是本年度人员 调资增加、新校区建设支付进度加快。与2017年度决 算相比增加8439.11万元，增幅126.69%，主要原因是 财政拨付建设项目专款增加，新校区建设支付进度加 快。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和 结余2755.87万元，财政拨款支出总计中含年末财政 拨款结转和结余368.71万元。 （一）一般公共预算财政拨款支出情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款支出合计 15100.21万元，其中基本支出6558.27万元，占43.43%； 项目支出8541.94万元，占56.57%。 （二）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6558.27万元，支出具体情况如下： 1、工资福利支出5530.01万元，较2017年度决算 数增加823.87万元，增幅17.51%。主要原因是2018年 度人员工资调增。 2、商品和服务支出490.98万元，较2017年度决 算数减少29万元，降幅5.58%。主要原因是2018年度 压缩公用经费支出。 3、对个人和家庭的补助460万元，较2017年决算 数减少349.65万元，降幅43.19%。主要原因是2018年 度“住房公积金”记账科目调整（2017年记个人及家 庭补助支出-住房公积金，2018年记工资福利支出-住 房公积金）。 4、其他资本性支出77.29万元，较2017年决算数 减少112.93万元，降幅59.37%。主要原因是2018年的 资本性建设及购置费使用专款列支项目支出。 五、 “三公”经费支出情况说明 本部门2018年度“三公”经费支出共计8.77万元， 因中职学校执行免学费政策，年初预算相关费用暂未 作安排，待免学费补助资金、生均公用经费补助资金 到位后追加预算项目。比2017年决算减少14.44万元， 降低62.21%，主要是公车改革保运行3辆，从而降低 公务用车运行维护费。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018 年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位 组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组 织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初 预算持平 ；与2017年度决算支出持平。 （二）公务用车购置及运行维护费支出8.77万元。 本部门2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保 有量7辆，公务用车运行维护费比2017年决算大幅度 减少的主要原因是公车改革实际保运行3辆。其中： 公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置 量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务 用车购置费支出与年初预算持平；与2017年度决算支 出持平。 公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务 用车保有量7辆，公车改革实际保运行3辆。因中职学 校执行免学费政策，年初预算相关费用暂未作安排， 待免学费补助资金、生均公用经费补助资金到位后追 加预算项目。公车运行维护费支出比2017年决算减少 14.44万元，降低62.21%，主要是公车改革保运行3辆， 从而降低公务用车运行维护费。 （三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度 公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预 算持平；与2017年度决算支出持平。 六、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况 说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 依法治校，廉洁从政，加强领导班子自身建设; 围绕“四个意识”，扎实开展“两学一做”专题教育 等活动。 深化教育教学改革，教学质量显著提高；加大培 训力度，提高师资队伍建设水平。 拓宽招生渠道，顺利完成2018年度招生工作；加 强学生管理工作，建设平安和谐校园。 （二）预算项目绩效评价开展情况 强力打造河北省质量提升工程名牌校，我校把开 展全校优质课比赛、说课比赛、信息化教学技能大赛 等活动贯穿到整个教学过程，举办学生首届创意创业 大赛等活动，全面提高教育教学质量。 持续推进专业建设，聘请校外专家做中职学校课 程开发技巧、“三有课堂”等专题讲座及培训，结合 学校“快乐课堂”教学模式，加快推动课堂教学模式 改革。 成立学校质量保证委员会；有效推进人才培养工 作状态数据采集工作；构建以“提高人才培养质量” 为核心的内部质量保证体系。 构建以“提高人才培养质量”为核心的内部质量 保证体系。12个专业（方向）全面实施专业法人管理 模式，明确责任，建立专业法人制度规范，全面负责 专业人才培养方案、课程建设、师资队伍建设、社会 培训等相关工作。 （三）预算项目绩效自评选例 新校区二期工程建设全面展开，学生公寓 A、B 楼主体工程、运动场地项目建设已经施工。完成北校 区改建操场 7285.2 平方米；完善健身房、工业机器 人、汽车、金工、多媒体教室、多功能厅等实训设施， 智能控制体验实训室投入使用，改扩建完成学前教育 专业实训室；维修礼堂、男生宿舍楼、餐厅，完成北 校区网络及线路改造工程，配备操场广播系统，校区 基础办学条件再度提升。 全面完成 VR 汽车实训室和录播室新建、3 个机 房改建项目建设，协调千喜鹤饮食股份有限公司投资 改建餐厅，购置了新设备，提高学生饮食质量。强化 责任意识，严格执行财务制度，加强预算管理、资产 管理工作，严格招标采购管理，形成了较为完善的内 部管控机制，后勤服务水平高效提升。 （四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及 对策 2018年我校取得了一定的成绩，但仍然存在一 些不容忽视的矛盾和问题。一是新校区建设资金缺口 大，两校区分设办学状态尚未解决，影响管理效率和 办学效益；二是是校企合作、产教融合深度不够，国 际合作项目有待继续开展。 2019年，我校将积极推进新校区建设，启动并 完成大门、学生公寓AB楼、操场等配套设施建设。继 续加强品牌建设，全面推行质量管理。继续完善机构 设置，规范人事管理。创新校企合作模式，提升校企 共同服务社会发展的能力。 七、2018年度其他重要事项情况说明 1、机关运行经费支出情况的说明 本部门属事业单位，无机关运行经费。 2、政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出总额3077.85万 元，其中：政府采购货物支出87.8万元、政府采购工 程支出2857.27万元、政府采购服务支出132.77万元。 授予中小企业合同金额220.57万元，占政府采购支出 总额的7.17%，其中授予小微企业合同金额220.57万 元，占政府采购支出总额的7.17%。 3、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。与 上年度相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上 领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专 业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆， 其他用车主要是部门一般公务用车； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上 年比持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）， 与上年比持平。 4、其他需要说明的情况 1. 本部门2018年度政府性基金预算财政拨款 无收支及结转结余情况，2018年度国有资本经营预算 财政拨款无相关支出情况，故政府性基金预算财政拨 款收入支出决算表以空表列示，国有资本经营预算财 政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两 位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合 计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门 取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府 性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位 在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结 余资金”、“事业收入”、 “经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会 计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结 转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各 项支出。 （十）基本建设支出： 填列由本级发展与改 革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型 修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政 府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金 等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展 与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和 应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车 运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、 公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税） （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务 用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支 出（含车辆购置税）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。