定州市机关事务保障中心2021年度部门决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：206 单位名称：定州市机关事务保障中心 二〇二二年九月 2021 年度部门决算公开文本 机关事务保障中心 二〇二二年九月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （1）负责市公务用车平台车辆的日常使用维护管理；承担市委市政 府、市人大市政协两个机关大院的物业管理、安保服务、食堂管理、会议 服务和公共区域的维修等工作。 （2）负责对市直机关办公活动场所的物业管理提供指导服务工作； （3）负责副省级以上领导到定州调研检查的接待保障工作；为副厅 级以上领导到定州调研检查的接待活动提供指导服务工作；为外地市、县 四大班子主要领导到定州考察调研的公务接待活动和重要商务接待活动 提供指导服务工作； （4）负责市委、市政府主要领导参加的外出参观、考察活动的保障 工作； （5）负责对全市大型重要活动提供指导和保障工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 机关事务保障中心(本级) 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：定州市机关事务保障中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 644.12 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9.77 9 九、卫生健康支出 40 3.67 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 644.12 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 644.12 624.22 6.47 644.12 61 总计 62 644.12 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：定州市机关事务保障中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013150 2013199 科目名称 附属 上级 本年收入 财政拨款 事业 经营 单位 其他 补助 合计 收入 收入 收入 上缴 收入 收入 收入 栏次 1 2 合计 644.12 644.12 624.22 624.22 624.22 624.22 288.86 288.86 335.36 335.36 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关 机构事务 事业运行 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 208 社会保障和就业支出 9.77 9.77 20805 行政事业单位养老支出 9.77 9.77 9.77 9.77 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 3.67 3.67 21011 行政事业单位医疗 3.67 3.67 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 221 住房保障支出 6.47 6.47 22102 住房改革支出 6.47 6.47 2210201 住房公积金 6.47 6.47 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：定州 市机关事务 金额单位：万元 保障中心 项目 功能分类 科目编码 201 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 2 合计 644.12 644.12 624.22 624.22 624.22 624.22 288.86 288.86 335.36 335.36 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 3.67 3.67 3.67 3.67 一般公共服务支 出 项目支出 3 党委办公厅（室） 20131 及相关 机构事务 2013150 事业运行 其他党委办公厅 2013199 （室）及相关 机构事务支出 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险 缴费支出 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 221 住房保障支出 6.47 6.47 22102 住房改革支出 6.47 6.47 2210201 住房公积金 6.47 6.47 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：定州市机关事务保障中心 金额单位：万元 支 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行 次 合计 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9.77 9.77 9 九、卫生健康支出 41 3.67 3.67 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 6.47 6.47 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 54 出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 58 出 644.12 一、一般公共服务支出 33 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 644.12 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 60 624.22 624.22 644.12 644.12 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 32 总计 644.12 64 总计 644.12 644.12 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：定州市 机关事务保障 金额单位：万元 中心 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 201 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 644.12 644.12 一般公共服务支出 624.22 624.22 624.22 624.22 288.86 288.86 335.36 335.36 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 党委办公厅（室）及 20131 相关 机构事务 2013150 事业运行 其他党委办公厅 2013199 （室）及相关 机构事务支出 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 2080505 养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 3.67 3.67 21011 行政事业单位医疗 3.67 3.67 2101102 事业单位医疗 3.67 3.67 221 住房保障支出 6.47 6.47 22102 住房改革支出 6.47 6.47 2210201 住房公积金 6.47 6.47 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：定 州市机关 事务保障 中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 122.34 302 科目名称 决算数 科目 编码 472.54 307 301 工资福利支出 30101 基本工资 68.45 30201 办公费 5.86 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 6.6 30202 印刷费 0.93 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 30108 30109 30110 30111 30112 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 商品和服务支出 科目名称 债务利息及费用支出 资本性支出 3.83 19.95 30205 水费 13.53 31002 办公设备购置 11.65 13.44 30206 电费 63.64 31003 专用设备购置 6.57 30207 邮电费 0.7 31005 基础设施建设 4.21 30208 取暖费 51.29 31006 30209 物业管理费 0.84 30211 31007 差旅费 因公出国（境） 8.85 30212 费用 30213 维修（护）费 0.13 31008 信息网络及软件购 置更新 物资储备 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 14.15 31011 303 对个人和家庭的补助 27.19 30215 会议费 22.09 31012 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 30216 培训费 0.18 31013 公务用车购置 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 31009 大型修缮 住房公积金 离休费 6.31 31010 土地补偿 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 217.39 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 55.94 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 0.71 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 0.92 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 27.19 30240 30299 人员经费合计 22.05 房屋建筑物购建 30113 30301 决算数 149.53 15.3 39999 其他支出 其他支出 3.47 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 494.59 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：定州市机 关事务保障中 金额单位：万元 心 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 16.3 15.3 15.3 1 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 15.3 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 15.3 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 15.3 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：定州市机关事务保障中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 年初结转 本年收入 科目名称 和结余 小计 1 3 2 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。空表列示 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：定州市机关事务保障中心 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。空表列示 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）644.12 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各增加 644.12 万元，增长 644%， 主要原因是我单位于 2020 年 11 月 16 日成立，无 2020 年度决算 数。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 644.12 万元，其中：财政拨款收 入 644.12 万元，占 100%。 图 2:收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 644.12 万元，其中：基本支出 644.12 万元，占 100%. 图 3:支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 644.12 万元,比 2020 年 度增加 644.12 万元，增长 644%，主要是我单位于 2020 年 11 月 16 日成立，无 2020 年度决算数；本年支出 644.12 万元，增加 644.12 万元，增长 644%，主要是我单位于 2020 年 11 月 16 日成 立，无 2020 年度决算数。具体情况如下： 一般公共预算财政拨款本年收入 644.12 万元，比上年增加 644.12 万元；主要我单位于 2020 年 11 月 16 日成立，无 2020 年度决算数；本年支出 644.12 万元，比上年增加 644.12 万元， 增长 644%，主要是我单位于 2020 年 11 月 16 日成立，无 2020 年度决算数。 图 4: 一般公共预算财政拨款收支情况表 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 644.12 万元，完成年初 预算的 100%,比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；本年 支出 644.12 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万 元，决算数等于预算数。具体情况如下： 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年 初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。 图 5:一般公共预算财政拨款收支情况表 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 644.12 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出 624.22 万元，占 96.9%，主要用 于人员经费和商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 9.77 万元，占 1.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 卫生健康支出 3.67 万元，占 0.57%，主要用于事业单位医疗支 出；住房保障（类）支出 6.47 万元，占 1.03%，主要用于住房 公积金支出。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 人员经费 149.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助 支出； 公用经费 494.59 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置支 出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.3 万 元，支出决算为 15.3 万元，完成预算的 93.87%,较预算减少 1 万元，降低 6.13%，主要是严格控制公务接待费支出。我单位于 2020 年 11 月 16 日新成立，无法与上年对比。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增 长 100%,主要我单位于 2020 年 11 月 16 日新成立，无法与上年 对比。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 15.3 万元，支出决算 15.3 万 元，完成预算的 100%，主要是严格按照预算标准执行；较上年 比增加 15.3 万元，我单位于 2020 年 11 月 16 日新成立，无法与 上年对比。 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算增加 0 万元，增长 100%,主要是未发生‘公务用 车购置’经费支出。较上年比增加 0 万元，我单位于 2020 年 11 月 16 日新成立，无法与上年对比。 公务用车运行维护费支出 15.3 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元， 较上年比增加 15.3 万元，我单位于 2020 年 11 月 16 日新成立， 无法与上年对比。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发 生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元， 降低 100%,主要是未发生‘公务接待’经费支出。较上年减少 0 万元，降低 100%，主要是我单位于 2020 年 11 月 16 日新成立， 无法与上年对比。 六、预算绩效情况说明 (一）预算绩效管理工作开展情况 本部门本年度无一般公共预算项目，故未开展预算绩效管理 工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门本年度无一般公共预算项目，故未开展预算绩效自评 工作。 （三）部门评价项目绩效评价结果 本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。 七、机关运行经费情况 本部门为事业单位无机关运行经费。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 208.75 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 95.03 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 113.72 万元。授予中小企业合同金 150.52 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中授予小微企业合 同金额 150.52 万元，占政府采购支出总额的 72%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减 少 2 辆，主要是处置两辆。机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用 车 0 辆， 其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 比上年增加 0 套，原因是去年无，今年未新增此类设备，0 单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，原因是 去年无，今年未新增此类设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度无政府性基金财政拨款收入和国有资 本经营收支情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表，国有 资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。