96、2023年度鄯善县供销合作社联合社单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区鄯善县供销合作社联合 社 2023 年单位预算公开 1 目 录 第一部分 鄯善县供销合作社联合社单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 二、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年收入预 算情况说明 2 三、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年支出预 算情况说明 四、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 九、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 十、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 鄯善县供销合作社联合社单位概况 一、主要职能 (1)贯彻落实为农服务的政策和法规，围绕建立和完善 农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。 (2)参与农业社会化服务，负责“为农服务”项目的立项、 申报和资金申请工作，积极领办农民专业合作社，大力开展 农民培训工作。(3)协助有关部门执行行业管理的方针、政 策、指导协调和监督全县棉花购销业务及供销系统的农资供 应工作。(4)对本级社有资产行使出资人表和管理职能，监 督社有资产保值增值，强化社有资产监管等相关社会服务。 二、机构设置及人员情况 鄯善县供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、业务科。 鄯善县供销合作社联合社单位编制数 8 人，实有人数 15 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2023 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 一、本年收入 182.81 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 182.80 202 外交支出 其中：一般财力 182.80 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支 4.财政专户核拨 8.63 211 节能环保支出 0.01 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 22.50 210 卫生健康支出 付 5.单位资金 预算数 0.01 136.37 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 15.31 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 182.81 支 出 总 计 182.81 5 表2 单位收入总体情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 单位：万元 功能分类科 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 目编码 上级一 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 财政拨款 (补助)小 计 一般公 共预算 般公共 政府性 府性基 预算安 基金预 金安排 排的转 算 的转移 移支付 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 210 11 210 11 216 02 社会保障和就业支出 22.50 22.50 22.50 行政事业单位养老支出 22.50 22.50 22.50 事业单位离退休 2.17 2.17 2.17 20.33 20.33 20.33 卫生健康支出 8.63 8.63 8.63 行政事业单位医疗 8.63 8.63 8.63 事业单位医疗 8.63 8.63 8.63 136.37 136.36 136.36 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 商业服务业等支出 上级政 支 付 上级国 财政专 国 有 有资本 户（教 单位资 财政拨 资 本 经营预 育收 金 款结转 经 营 算安排 费） 预算 的转移 非财政 拨款结 转结余 支付 0.01 6 216 02 216 02 50 221 221 02 221 02 01 商业流通事务 136.37 136.36 136.36 0.01 事业运行 136.37 136.36 136.36 0.01 住房保障支出 15.31 15.31 15.31 住房改革支出 15.31 15.31 15.31 住房公积金 15.31 15.31 15.31 合计 182.81 182.80 182.80 0.01 7 表3 单位支出总体情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 22.50 22.50 行政事业单位养老支出 22.50 22.50 208 05 208 05 02 事业单位离退休 2.17 2.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 20.33 20.33 卫生健康支出 8.63 8.63 行政事业单位医疗 8.63 8.63 事业单位医疗 8.63 8.63 商业服务业等支出 136.37 136.36 0.01 商业流通事务 136.37 136.36 0.01 事业运行 136.37 136.36 0.01 住房保障支出 15.31 15.31 住房改革支出 15.31 15.31 住房公积金 15.31 15.31 182.81 182.80 210 210 11 210 11 02 216 216 02 216 02 50 221 221 02 221 02 01 合计 0.01 - 8 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 182.80 201 一般公共服务支出 182.80 202 外交支出 一般公共预算 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般 公共 预算 22.50 22.50 8.63 8.63 136.36 136.36 15.31 15.31 182.80 182.80 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 182.80 支 出 总 计 - 9 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 22.50 22.50 行政事业单位养老支出 22.50 22.50 208 05 208 05 02 事业单位离退休 2.17 2.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 20.33 20.33 卫生健康支出 8.63 8.63 行政事业单位医疗 8.63 8.63 事业单位医疗 8.63 8.63 商业服务业等支出 136.36 136.36 商业流通事务 136.36 136.36 事业运行 136.36 136.36 住房保障支出 15.31 15.31 住房改革支出 15.31 15.31 住房公积金 15.31 15.31 182.80 182.80 210 210 11 210 11 02 216 216 02 216 02 50 221 221 02 221 02 01 合计 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 176.08 176.08 公用经费 301 01 基本工资 62.27 62.27 301 02 津贴补贴 13.25 13.25 301 03 奖金 14.16 14.16 301 07 绩效工资 31.46 31.46 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.33 20.33 301 10 职工基本医疗保险缴费 8.63 8.63 301 12 其他社会保障缴费 1.26 1.26 301 13 住房公积金 15.31 15.31 301 99 其他工资福利支出 9.41 9.41 商品和服务支出 3.90 3.90 302 302 01 办公费 0.68 0.68 302 02 印刷费 0.50 0.50 302 07 邮电费 0.72 0.72 302 11 差旅费 0.20 0.20 302 13 维修（护）费 0.30 0.30 302 31 公务用车运行维护费 1.50 1.50 对个人和家庭的补助 2.82 2.82 303 303 02 退休费 0.92 0.92 303 07 医疗费补助 1.25 1.25 303 09 奖励金 0.02 0.02 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.63 0.63 182.80 178.90 合计 3.90 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项目支 出合计 项 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助（基 本建 设） 对企 业补 助 合计 备注：鄯善县供销合作社联合社 2023 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。 - 12 - 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县供销合作社联合社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 - 13 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县供销合作社联合社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况 表为空表。 - 14 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：鄯善县供销合作社联合社 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 合计 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 政府性基金 国有资本经营 预算 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 - 15 - 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 182.81 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 商业服务业等支出、住房保障支出等。 二、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年收入预 算情况说明 鄯善县供销合作社联合社单位收入预算 182.81 万元， 其中： 一般公共预算 182.80 万元，占 99.99%，比上年预算增 加 38.95 万元，增长 27.08%，主要原因是我单位 2023 年一 般公共预算增加主要原因是调入一名职员，人员经费增加、 人员工资调标，社保、公积金基数调整。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 0.01 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.01 - 24 - 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2023 年单位资金增加 是因为将银行利息加入预算。 三、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年支出预 算情况说明 鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年支出预算 182.81 万元，其中： 基本支出 182.80 万元，占 99.99%，比上年预算增加 38.95 万元，增长 27.08%，主要原因是我单位 2023 年一般 公共预算增加主要原因是调入一名职员，人员经费增加、人 员工资调标，社保、公积金基数调整。 项目支出 0.01 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2023 年项目增加是因 为人员增加。 四、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 182.80 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 182.80 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.50 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 8.63 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;商业服 务业等支出 136.36 万元，主要用于工资福利支出和日常公 用经费支出;住房保障支出 15.31 万元，主要用于缴纳职工 - 25 - 住房公积金。 五、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 182.80 万元，其中： 基本支出 182.80 万元，比上年预算增加 38.95 万元， 增长 27.08%。主要原因是：我单位 2023 年一般公共预算增 加主要原因是调入一名职员，人员经费增加、人员工资调标， 社保、公积金基数调整。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）22.50 万元，占 12.31%。 2、卫生健康支出（类）8.63 万元，占 4.72%。 3、商业服务业等支出（类）136.36 万元，占 74.60%。 4、住房保障支出（类）15.31 万元，占 8.37%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.17 万元， 比上年预算数增加 0.98 万元，增长 82.35%，主要原因是： 我单位 2023 年一般公共预算增加主要原因是款项调整，本 年度离退休款项单独列出，所以预算数增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 26 - （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 20.33 万元，比上年预算数增加 4.07 万元，增长 25.03%，主要原因是：我单位 2023 年一般公共预算增加主 要原因是调入一名职员，人员工资调标，社保基数调整。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.63 万元，比上年预算 数增加 0.53 万元，增长 6.54%，主要原因是：我单位 2023 年一般公共预算增加主要原因是调入一名职员，人员工资调 标，医疗基数调整。。 4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业 运行（项）：2023 年预算数为 136.36 万元，比上年预算数 增加 30.25 万元，增长 28.51%，主要原因是：我单位 2023 年一般公共预算增加主要原因是调入一名职员，人员支出增 加。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 15.31 万元，比上年预算数增加 3.12 万元，增长 25.59%，主要原因是：我单位 2023 年一般 公共预算增加主要原因是调入一名职员，人员工资调标，公 积金基数调整。 六、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年一般公共预算基 本支出 182.80 万元，其中： 人员经费 178.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补 - 27 - 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助等。 公用经费 3.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。 七、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年没有使用一般公 共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 鄯善县供销合作社联合社 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 鄯善县供销合作社联合社 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 鄯善县供销合作社联合社单位 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公 - 28 - 务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年没有因公出国（境） 费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 原因是我单位 2023 年没有公务用车购置费支出；公务用车 运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年没有公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年没有公务接待费支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，鄯善县供销合作社联合社本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.90 万 元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 5.41%。主要原因是我 单位 2023 年机关运行经费增加是因为调入一名职员，人员 工资调标，社保、公积金基数调整。 （二）政府采购情况 2023 年，鄯善县供销合作社联合社单位政府采购预算 3.7 万元，其中：政府采购货物预算 3.7 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 3.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 - 29 - 截至 2022 年底，鄯善县供销合作社联合社部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 178 平方米，价值 19.31 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 2.73 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0.00 万元 - 30 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 31 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 鄯善县供销合作社联合社 2023 年 03 月 16 日 32