辛集市文化馆2021年度决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：357004 单位名称：辛集市文化馆 二〇二二年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 主要职能包括<设计/施工/维护/管理>文献数字化处理图书馆研究< 图书/期刊/资料>编辑知识培训与社会教育<相关社会服务>。 1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传 文艺 活动组织 相关培训 业余创作 团体管理 业余文艺 创作组织 村级文化室业务指导 群众文艺理论研究 文化交流 大众科普资 料编缉 民族民间文化艺术遗产收集整理保护 负责市级非物质 文化遗产的认定 记录 建档.保存和保护 申报工作 负责对工作 人员和非传承人进行培训 负责组织开展非遗展示展演活动。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 辛集市文化馆 单位基本性质 经费形式 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辛集市文化馆 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 行次 栏次 1 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 315.39 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 456.68 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 2.55 9 九、卫生健康支出 40 4.31 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 429.23 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 52.29 年末结转和结余 60 30 总计 1.92 465.45 16.07 61 31 481.52 总计 62 481.52 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 辛集市文化馆 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 附属 上级 本年收 财政拨 事业 经营 单位 补助 入合计 款收入 收入 收入 上缴 收入 收入 1 2 3 4 5 6 其他 收入 7 429.23 315.39 113.84 207 文化旅游体育与传媒支出 420.45 306.62 113.84 20701 文化和旅游 379.87 266.03 113.84 2070104 图书馆 379.87 266.03 113.84 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 40.58 40.58 40.85 40.85 208 社会保障和就业支出 2.55 2.55 20805 行政事业单位养老支出 2.55 2.55 2.55 2.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.31 4.31 21011 行政事业单位医疗 4.31 4.31 2101102 事业单位医疗 1.73 1.73 2101103 公务员医疗补助 2.58 2.58 221 住房保障支出 1.92 1.92 22102 住房改革支出 1.92 1.92 2210201 住房公积金 1.92 1.92 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 部门： 金额单位：万元 辛集市文化馆 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 对附属 本年支出 上缴上 经营 基本支出 项目支出 单位补 合计 级支出 支出 助支出 1 2 3 465.45 305.17 160.29 207 合计 文化旅游体育与传媒支出 456.68 296.39 160.29 20701 文化和旅游 413.46 255.81 157.65 413.46 255.81 157.65 其他文化旅游体育与传媒支出 43.22 40.58 2.63 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 43.22 4.58 2.63 208 社会保障和就业支出 2.55 2.55 20805 行政事业单位养老支出 2.55 2.55 2.55 2.55 2070104 图书馆 20799 03 表 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.31 4.31 21011 行政事业单位医疗 4.31 4.31 2101102 事业单位医疗 1.73 1.73 2101103 公务员医疗补助 2.58 2.58 221 住房保障支出 1.92 1.92 22102 住房改革支出 1.92 1.92 1.92 1.92 2210201 住房公积金 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辛集市文化馆 收 金额单位：万元 支 入 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 出 行 次 政府性 一般公共 国有资本 基金预 合计 预算财政 经营预算 算财政 拨款 财政拨款 拨款 2 3 315.39 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 309.25 309.25 8 八、社会保障和就业支出 40 2.55 2.55 9 九、卫生健康支出 41 4.31 4.31 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 1.92 1.92 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 59 318.03 318.03 1 本年收入合计 27 315.39 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 2.63 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 2.63 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨 31 款 63 总计 32 318.03 总计 64 318.03 4 5 318.03 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 辛集市文化馆 项目 功能分类科 目编码 207 20701 2070109 20799 2079999 208 20805 2080505 210 21011 2101102 2101103 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出 小计 基本支出 项目支出 2 3 1 318.03 309.25 266.03 266.03 43.22 43.22 2.55 2.55 2.55 4.31 4.31 1.73 2.58 1.92 1.92 1.92 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 305.17 12.86 296.39 12.86 255.81 10.22 255.81 10.22 40.58 2.63 40.58 2.63 2.55 2.55 2.55 4.31 4.31 1.73 2.58 1.92 1.92 1.92 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 辛集市文化馆 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 167.64 302 商品和服务支出 63.9 30201 办公费 10.74 30202 印刷费 30203 30204 32.86 30205 15.42 8.45 14.07 30206 电费 30207 30702 310 31001 0.15 31002 0.25 邮电费 8.10 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 30209 物业管理费 31007 30214 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30216 1.85 9.01 30218 30224 2.55 30225 30226 30227 30228 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 0.70 31009 0.39 31010 租赁费 115.52 30215 283.16 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 差旅费 因公出国（境） 30212 费用 30213 维修（护）费 102.11 科目名称 31003 1.32 30211 11.41 9.46 科目 编码 20.88 307 4.25 30701 咨询费 手续费 水费 30309 人员经费合计 决算数 福利费 31011 31012 31013 31019 0.30 31021 31022 31099 3.85 399 0.21 39906 1.29 39907 0.51 39908 39999 决算数 1.17 1.17 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.82 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 辛集市文化馆 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 辛集市文化馆 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本 单位本年度无政府性基金收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 辛集市文化馆 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无国有资本经营预算收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）315.39 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 61.33 万元，下降 16.28%， 主要原因是人员减少，项目支出减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 429.23 万元，其中：财政拨款收 入 315.39 万元，占 73.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.84 万元，占 26.52%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 465.45 万元，其中：基本支出 305.17 万元，占 65.56%；项目支出 160.28 万元，占 34.44%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 315.39 万元,比 2020 年 度增加 9.36 万元，增长 3.06%，主要是人员工资增加；本年支 出 318.03 万元，减少 6.4 万元，降低 1.97%，主要是人员减少。 具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 315.39 万元，比上年增 加 9.36 万元， 增长 3.06%； 主要是人员工资增加； 本年支出 318.03 万元，比上年减少 6.4 万元，降低 1.97%，主要是人员工资增加。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 315.39 万元，完成年初 预算的 97.1%,比年初预算减少 9.39 万元，决算数小于预算数主 要原因是人员减少；本年支出 315.39 万元，完成年初预算的 97.1%,比年初预算减少 9.39 万元，决算数小于预算数主要原因 是主要是人员减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.1%，比 年初预算减少 9.39 万元，主要是人员减少；支出完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 9.39 万元，主要是人员减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算 增加 0 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算 增加 0 万元。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 本单位 2021 年度财政拨款支出 315.39 万元，主要用于以 下方面： 文化旅游体育与传媒（类）支出 306.62 万元，占 97.22%； 社会保障和就业（类）支出 2.55 万元，占 0.8%；卫生健康（类） 支出 4.31 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 1.92 万元，占 0.61%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款基本支出 305.17 万元，其中： 人员经费 283.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、退休费、生活补助、奖励金； 公用经费 22.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其 他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%,本单位未三公”经费财政 拨款支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境） 费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其 中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公 出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。本单位 未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平、与 2020 年度 决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务 用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预 算的 100%。本单位未发生公务用车购置及运行维护费，与年初 预算持平、与 2020 年度决算支出持平。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本单位未发 生公务用车购置费支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支 出持平。 公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公 务用车保有量 0 辆。本单位未发生公车运行维护费支出，公车运 行维护费支出与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算 为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生 公务接待 0 批次、0 人次。本单位未发生公务接待费支出，公务 接待费支出与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 5 个支出总 额的 38 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位 2021 年度无项目绩效自评结果，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 （三）部门评价项目绩效评价结果 本单位 2021 年度无部门评价项目 七、机关运行经费情况 本单位为事业单位，2021 年度机关运行经费支出 0 万元， 与 2020 年决算支出持平。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度未发生三公经费支出、政府性基金预算、 国有资金经营预算收支及结转结余情况，故三公经费支出、政府 性基金预算、国有资金经营等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类