城北区博雅小学.pdf

西宁市城北区 博雅小学 201 年部门决算 1 目录 第一部分博雅小学概况 一、 部门职能 二、 部门决算单位构成 末级二级单位预算 1 个 第二部分博雅小学 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分博雅小学 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 第一部分部门概况 2 一、 部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 博雅小学主要承担义务教育教学工作的小学教育，是全额拨款 事业单位。实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教 育发展规划并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规 和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价 学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管 理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。协助上级教育主管部 门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等 工作。负责学校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 二、部门决算单位构成 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算 单位 1 个（详情见附表） 。各级单位年末人数 56 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人，其他人员 0 人。 附表：xxx 所属二级预算单位情况表 序号 1 单位名称 无 2 3 3 第二部分 博雅小学 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 624.00 一、一般公共服务支出 28 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 505.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 59.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 23.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 37.00 4 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 0.00 26 0.00 27 624.00 总计 624.00 本年支出合计 50 624.00 结余分配 51 0.00 年末结转和结余 52 0.00 53 总计 54 624.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入总体情况表 公开 02 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 项目 财政拨款 上级补助 本年收入合计 功能分类科 收入 收入 1 2 3 624.00 624.00 0.00 科目名称 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 目编码 栏次 类 款 项 合计 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就 208 59.00 59.00 59.00 59.00 业支出 行政事业单位 20805 离退休 机关单位基本 2080505 养老保险缴费 59.00 59.00 支出 2080501 死亡抚恤金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 和就业支出 医疗卫生与计 210 23.00 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 划生育支出 行政事业单位 21011 医疗 2100103 公务员医疗 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出总体情况表 公开 03 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 项目 本年支出 基本支 上缴上级支 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 出 1 2 对附属单位补助 经营支出 出 3 支出 4 624.00 624.00 205 教育支出 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就 0.00 6 合计 208 0.00 5 0.00 0.00 业支 行政事业单位 20805 59.00 59.00 59.00 59.00 离退休 2080505 机关单位基本 6 养老保险缴费 支出 2080501 死亡抚恤金 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障 2089901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和就业支出 医疗卫生与计 210 23.00 23.00 23.00 23.00 划生育支出 行政事业单位 21011 医疗 2100103 公务员医疗 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 收 入 项目 支 行次 栏次 金额 行次 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 2 3 4 合计 1 栏次 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 624.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 3 项目 出 7 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 505.00 505.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 59.00 59.00 0.00 36 23.00 23.00 九、医疗卫生与计划生育 9 0.00 0.00 0.00 支出 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支 14 41 出 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支 18 45 出 本年收入合计 19 十九、住房保障支出 46 37.00 37.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 49 624.00 624.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 624.00 624.00 22 624.00 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 624.00 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 624.00 624.00 0.00 205 教育支出 505.00 505.00 0.00 20502 教育支出 505.00 505.00 0.00 2050202 小学教育 505.00 505.00 0.00 208 社会保障和就业支出 59.00 59.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 59.00 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 机关单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2080501 死亡抚恤金 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 23.00 23.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 23.00 23.00 0.00 2100103 公务员医疗 23.00 23.00 0.00 221 住房保障支出 37.00 37.00 0.00 22102 住房改革支出 37.00 37.00 0.00 2210201 住房公积金 37.00 37.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 9 金额单位：万 部门：博雅小学 元 人员经费 公用经费 经济 经济分 经济分 分类 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 科目 编码 编码 编码 商品和服务 301 工资福利支出 439.00 302 基本工资 136.00 30201 其他资本性 支出 51.90 310 16.00 31001 0.00 支出 3010 房屋建筑 办公费 1 0.00 物购建 3010 办公设备 津贴补贴 181.00 30202 印刷费 0.00 0.00 31002 2 购置 3010 专用设备 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 31003 3 购置 3010 其他社会保障 基础设施 19.00 4 30204 手续费 0.00 0.00 31005 缴费 建设 3010 伙食补助费 0.00 30205 水费 2.00 31006 0.00 大型修缮 6 信息网络 0.00 3010 绩效工资 95.00 30206 电费 1.00 31007 及软件购置 7 更新 机关事业单位 3010 0.00 基本养老保险缴 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 30208 取暖费 7.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 8 费 3010 职业年金缴费 0.00 0.00 9 3019 其他工资福利 物业管理 8.00 9 30209 支出 0.00 费 人员经费 公用经费 经济分 经济分 经济分类 类科目 科目名称 金额 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 科目编码 编码 编码 对个人和家庭 303 50.30 30211 差旅费 0.00 地上附着物和青 31011 的补助 30301 离休费 0.00 苗补偿 0.00 因公出国 30212 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.30 31013 公务用车购置 0.00 （境）费用 30302 退休费 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30213 维修(护)费 30214 租赁费 0.00 其他交通工具购 31019 0.00 置 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 10 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 30306 救济费 0.00 30216 培训费 3.00 31099 30217 公务接待费 0.10 304 其他资本性支出 对企事业单位的 0.00 0.00 0.00 补贴 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 15.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 18.50 30499 其他对企事业单 0.00 位的补贴 30311 住房公积金 35.30 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 3.50 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 399 其他支出 39906 赠与 0.00 0.00 0.50 0.00 公务用车运 0.00 0.00 30231 0.00 行维护费 30315 物业服务补贴 其他交通费 0.00 0.00 30239 0.00 用 其他对个人和 30399 0.00 0.00 税金及附加 家庭的补助支 30240 费用 出 其他商品和 30299 0.50 0.00 服务支出 人员经费合计 439.00 公用经费合计 51.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 “三公”经费预算数 培 “三公”经费决算数 会议 训 费决 合 因 公务用车购置 公 合 较 因 费 较 公务用车购置及运行费 计 公 及运行费 务 计 上 公 上 11 公务接待费 算数 决 出 接 年 出 年 较 国 待 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 置 费 增 较 较 上 增 上 务 上 上 年 务 年 用 年 年 国 年 增 用 增 车 增 增 内 增 减 车 减 运 减 减 接 减 变 购 变 行 变 变 待 变 行 动 置 动 维 动 动 费 动 费 (% 费 (% 护 (% (% (% ) 费 ) ) ) 费 减 （ 变 小 计 较 公 境 费 公 上 （ ） 国 较 境 动 ） (% 费 ) 减 变 动 (% 小 计 小 计 ) ) 较 算 国 上 数 （ 年 境 增 ） 减 外 变 接 动 待 ( 费 % ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 18 19 20 2 2 2 2 3 4 21 0. 0. 0 0 0 00 00 . . . 0 0 0 0 0 0 0 . -4 0. 0. 9. 0 1 0 1 95 1 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 0 国内公务接待批次（个） 1 国内公务接待人次（人） 20 国（境）外公务接待批次（个） 0 国（境）外公务接待人次（人） 0 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 12 部门：博雅小学 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 1 项 合计 2 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 624.00 624.00 0.00 205 教育支出 505.00 505.00 0.00 20502 普通教育 505.00 505.00 0.00 2050202 小学教育 505.00 505.00 0.00 208 社会保障和就业支出 59.00 59.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 59.00 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关单位基本养老保 2080505 0.00 险缴费支出 2080501 死亡抚恤金 其他社会保障和就业 2089901 0.00 0.00 支出 13 医疗卫生与计划生育 0.00 210 23.00 23.00 支出 21011 行政事业单位医疗 23.00 23.00 0.00 2100103 公务员医疗 23.00 23.00 0.00 221 住房保障支出 37.00 37.00 0.00 22102 住房改革支出 37.00 37.00 0.00 2210201 住房公积金 37.00 37.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 14 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：博雅小学 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 61.00 61.00 0.00 货物 2 61.00 61.00 0.00 工程 3 0.00 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 0.00 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专 户管理事业收入和其他收入等。 15 第三部分博雅小学部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 624 万元，与上年相比收入、支出总 计增（减）113 万元。主要原因是：高级职称人员工资增加及人员 增加： （一）收入总计 624 万元，包括： 1、财政拨款收入 624 万元，为当年从财政取得的一般公共预 算拨款和政府性基金预算拨款。 与上年相比增加 113 万元，增长 18%， 高级职称人员工资增加及人员增加. 2、我单位是全额拨款单位，故无年初结转和结余。 （二）支出总计 624 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于 0 及所属单位 保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支 出。 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 及所属单位国防 科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相 比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0。 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于 0 及所属单位 治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%， 。 16 4、教育（类）支出 505 万元，占 81%,主要用于博雅小学及所 属院校和干部教育单位教学等方面的支出。 5、科学技术（类）支出 0 万元。 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元。 7、社会保障和就业（类）支出 59 万元，占 9%,主要用于博雅 小学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员 提供管理和服务所发生的工作支出。 8、医疗卫生与计划生育（类）支出 23 万元，占 4%,主要用于 博雅小学医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等 方面的支出 9、节能环保（类）支出 0 万元。 10、城乡社区（类）支出 0 万元。 11、农林水（类）支出 0 万元。 12、住房保障（类）支出 37 万元，占 6%,主要用于按照国家政 策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 13、结余分配 0 万元。 14、年末结转和结余 0 万元。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 624 万元， 其中： 财政拨款收入 624 万元， 占 100%， 上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 17 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 （可列饼状图） 三、支出总体情况说明 本年支出合计 624 万元，其中：基本支出 624 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 （可列饼状图） 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 624 万元。与上年相比，财政拨 款收、支总计各增加 113 万元，增长 18%。高级职称人员工资增加 及学生人员增加. 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 624 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 113 万元，增长 18%。 高级职称人员工资增加及学生人员增加. （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 624 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%； 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 505 万元，占 81%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类） 支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 59 万元，占 9%； 18 医疗卫生与计划生育（类）支出 23 万元，占 4%；节能环保（类） 支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水 （类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37 万元，占 6%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 811 万元，支出决算为 624 万元，完成年初预算的 77%。决算数大（小）于预算数的主要 原因是预计新增人员的增加为能落实。 1、205（类）02（款）02（项） 。年初预算为 703 万元，支出 决算为 505 万元，完成年初预算的 72%。决算数大（小）于预算数 的主要原因是预计新增人员的增加为能落实。 2、208 款（社会保障和就业）年初预算为 49.6 万元，支出决 算为 59.6 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要 原因是在职教师养老保险支出增加、助理教师养老保险和失业保险 支出增加和本年退休教师高原补助等支出。 3、210 款（医疗卫生与计划生育支出）年初年初预算为 23.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于 预算数。 4、221 款（住房保障支出）年初预算为 35.3 万元，支出决算 为 35.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 六、一般公共预算基本支出情况说明 19 2017 年度一般公共预算基本支出 624 万元，其中：人员经费 439 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.90 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付 息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他交通工具购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.2 万元,支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 20 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0*%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 50%。具体情况如下： 公务接待费支出 0.1 万元。主要用于业务研讨会快餐费 20 人。 其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事 接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.1 万 元，下降 50%。减少招待费用。公务接待费支出决算数比上年数减 少 0.1 万元，下降 50%。主要原因是减少招待费用。 八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年我单位此项业务无发生。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 624 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出增加（减少）113 万元，增长（下降） 18%。主要原因是高级职称人员工资增加及人员增加。 （可列柱状图） （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出 624 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元， 21 占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 505 万元，占 81%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传 媒（类）支出**万元,占**%；社会保障和就业（类）支出 59 万元， 占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23 万元，占 4%；节能环保 （类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%； 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37 万元， 占 6%。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 0 万元。（无此项业务发生） 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 61 万元，其中：政府采 购货物支出 61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（一） 绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 29 项,完成 28 项，具体 情况如下： 1、西宁市城北区博雅小学绩效目标：良好。预算资金安排及 使用：预算安排资金 811 万元，实际支出 624 万元，结转 0 万元， 完成年度预算 77%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。 十三、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，0 共有车 22 辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆） ；单价 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 23 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指博雅小学及 所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公 积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照 《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以 职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行 政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、 机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特 殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活 性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职 工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴： 指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准 0 元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国 家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发 放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按 24 规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因 公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 25 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 26