2019年水利部门预算公开.pdf

朔州市水利局 2019 年度部门预算公开 目 录 第一部分 概况........................................................................ 3 一、本部门职责....................................................................3 二、机构设置情况................................................................6 第二部分 2019 年度部门预算报表....................................... 7 一、朔州市水利局2019 年预算收支总表.............................7 二、朔州市水利局2019 年预算收入总表.............................7 三、朔州市水利局2019 年预算支出总表.............................8 四、朔州市水利局2019 年财政拨款收支总表......................8 五、朔州市水利局2019 年一般公共预算支出预算表...........8 六、朔州市水利局2019 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表...........................................................................8 七、朔州市水利局2019 年政府性基金支出预算表..............8 八、朔州市水利局2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统 计表...............................................................................8 九、朔州市水利局2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统 计表...............................................................................8 第三部分 2019 年部门预算情况说明................................... 8 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....................8 -1- 二、“三公经费”增减变动原因说明................................9 三、机关运行经费增减变动原因说明................................10 四、政府采购情况..............................................................10 五、绩效管理情况..............................................................11 六、国有资产占有使用情况...............................................11 七、其他情况.....................................................................12 第四部分 名词解释................................................................12 -2- 根据朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开工 作的通知》（朔财预[2019]10 号）的要求，现将市水利局 2019 年部门预算公开如下： 第一部分 朔州市水利局概况 一、 本部门职责 朔州市水利局贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作的 方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工 作的集中统一领导。主要职责是： （一）负责保障全市水资源的合理开发利用。组织实施全市 水利发展规划和政策，组织编制全市水资源规划、市确定的重要 河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管 理，监督实施全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案。负责 全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施 取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使 用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。 （三）按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全 市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。 按照市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资 -3- 产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督 管理。 （四）指导全市水资源保护工作。组织实施全市水资源保护 规划。指导全市饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源 管理工作。组织指导全市地下水超采区综合治理。 （五）负责全市节约用水工作。组织实施节约用水政策，组 织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等 管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 （六）指导全市水文工作。协调配合大同水文局做好全市水 文水资源监测。对市内河湖库和地下水实施监测，发布水文水资 源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源 调查评价和水资源承载能力监测预警工作。 （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利 用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建 设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。 指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河 湖水系连通工作。 （八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具 有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织 实施县域小水网工程的建设与运行管理。组织指导水利工程验收 -4- 有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体 系建设。 （九）负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划，组 织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建 设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目 的实施。 （十）指导农村水利工作。组织开展全市灌排工程建设与改 造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导 全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 （十一）指导全市水利工程水库移民管理工作。组织实施全 省水利工程移民有关政策和移民安置验收、监督评估等制度。指 导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。 （十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、 区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大 政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全市水利工程 质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指 导全市水库河流的安全监管。 （十三）开展水利科技与外事工作。组织开展全市水利行业 质量技术监督工作。监督实施全省水利行业的技术标准、规程规 -5- 范。指导水利信息化建设管理、组织水利信息化建设项目的审查 并监督实施，办理有关水利涉外事务。 （十四）统筹指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全 市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情 监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水利工程的防御洪 水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。 承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 （十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 二、机构设置情况 朔州市水利局为正处级建制，根据《中共朔州市委办公厅、 朔州市人民政府办公厅关于印发<朔州市机构改革方案>的通知》 （朔办发〔2019〕1 号），调整后局机关设 3 个内设机构：（一） 办公室、（二）法规规划科（行政审批管理科）、（三）水利水 文水资源管理科（河长制工作科）。 从部门预算构成看，朔州市水利局预算包括朔州市水利局 （本级）和所属 11 个事业单位的预算。纳入局机关统一核算的 全额事业单位 3 个，分别是朔州市水土保持站、水利工程建设质 量与安全监督站、农村供水中心；独立核算的下属单位有 8 个， 分别是桑干河水利管理局、镇子梁水库管理局、水资源管理委员 -6- 会办公室、水工程移民工作办公室、西山引黄灌溉管理局、神头 泉域管理处、河长制办公室工作站、水土保持监督监测站。 序号 预算编码 单位名称 1 100000 朔州市水利局(本级) 2 100001 朔州市水土保持站 3 100002 水利工程建设质量与安全监督站 4 100003 水资源委员会办公室 5 100004 水工程移民工作办公室 6 100005 西山引黄灌溉管理局 7 100006 水土保持监督监测站 8 100009 镇子梁水库管理局 9 100010 桑干河水利管理局 10 100011 神头泉域管理处 11 100012 河长制办公室工作站 12 100013 农村供水中心 第二部分 2019 年度部门预算报表 一、朔州市水利局 2019 年预算收支总表 二、朔州市水利局 2019 年预算收入总表 -7- 三、朔州市水利局 2019 年预算支出总表 四、朔州市水利局 2019 年财政拨款收支总表 五、朔州市水利局 2019 年一般公共预算支出预算表 六、朔州市水利局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经 济科目表 七、朔州市水利局 2019 年政府基金支出预算表 八、朔州市水利局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况 统计表 九、朔州市水利局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况 统计表 以上表格的具体内容，详见附件表 1-9。本局全部为一般公 共预算，无政府性基金支出预算。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因 朔州市水利局 2019 年部门预算收入 3284.8 万元，其中：一 般公共预算 3284.8 万元，政府性基金为 0 元；2019 年部门预算 支出 3284.8 万元，按功能分类，农林水支出 3284.8 万元。按经 济分类：工资和福利 2625.6 万元，商品和服务 296 万元，对个 -8- 人和家庭补助 54.1 万元，其他支出 309.1 万元；2019 一般公共 预算安排的基本支出 2882.7 万元，项目支出 402.1 万元。 水利部门 2018 年预算收入 3425.2 万元，其中：一般公共预 算 3424.2 万元，政府性基金为 0 元；预算支出 3425.2 万元，按 功能分类，农林水支出 3425.2 万元。预算支出按经济分类：工 资和福利支出 2501.2 万元，商品和服务支出 446.7 万元，对个 人和家庭补助支出 160.1 万元，其他支出 317.2 万元。 2018 一 般公共预算安排的基本支出 2806.2 万元，项目支出 619 万元。 2019 年部门预算比 2018 年减少 140.4 万元，总预算减少幅 度 4.1%。其中：工资福利比上年增加 124.4 万元，主要是由于 政策性增加人员工资，同时相应的社会保障费、公积金等支出增 加；商品和服务比上年减少 150.7 万元，主要是 2019 年项目预 算相对上年压减， 本年机构改革防汛抗旱指挥办公室职能划转， 本年无该专项资金预算，同时本年水资源管理委员会办公室的项 目资金也压减了 66%；对个人和家庭补助比上年减少 106 万元， 主要由于退休人员取暖费由社保机构发放，预算减少。其他支出 比上年减少 8.1 万元，主要是神头泉域管理处的取消收费单位运 行补助预算减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 -9- 2019 年水利部门一般公共预算安排的“三公”经费预算 33.2 万元，与 2018 年比较无减少 2.7 万元，降幅 7.5%。具体情况如 下; 1、2019 年水利部门财政供养车辆 14 辆，公务用车运行和 维护费 32.7 万元，与上年比较财政供养车辆减少 1 辆，公车运 行维护费减少 2.3 万元，原因是机构改革防汛抗旱指挥办公室职 能划转。 2、 2019 年预算本单位没有因公出国费， 与上年比较无变化。 3、2019 年预算本单位公务接待费 0.5 万元，与上年比较减 少 0.4 万元，原因是神头泉域管理处本年无接待费预算。 4、2019 年预算本单位无公务用车购置费，与上年比较无变 化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 水利部门 2019 年所属 1 家行政参公单位的机关运行经费财 政拨款预算 98.5 万元，主要用于机关公用支出，如电费、水费、 维修费、暖气费、福利费、其他商品服务支出等。比 2018 年预 算增加 54.4 万元，主要原因是本年新增维修（护）费和政府会 计准则软件升级费。 四、政府采购情况 -10- 2019 年水利部门各单位政府采购预算总额 126.02 万元，其 中：政府采购货物预算 23 万元，政府采购工程预算 50 万元、政 府采购服务预算 53.02 万元。 五、绩效管理情况 2019 年水利部门不涉及绩效目标管理的项目。 六.国有资产占用使用情况 1、车辆情况 截止 2018 年底水利部门各单位共有车辆 29 辆，账面价值共 计 366.61 万元。其中财政供养车辆共 14 辆，分别是：朔州市水 务局本局 3 辆，朔州市水土保持站 1 辆、水利工程建设质量与安 全监督站 2 辆、水资源管理委员会办公室 2 辆、水工程移民工作 办公室 1 辆、西山引黄灌溉管理局 1 辆、神头泉域管理处 4 辆。 2、房屋情况： 朔州市水务局（本级）自有办公房屋，建筑面积 4980 平方 米，原值 709.55 万元；桑干河水利管理局房屋情况，办公房屋 57388 平方米，原值 657.31 万元。其他用房 7490 平方米，原值 9541.44 万元；镇子梁水库管理局房屋情况，办公用房 7094.22 平方米，原值 485.74 万元；神头泉域管理处房屋情况，办公用 房 2676.98 平方米，原值 244.55 万元；水资办房屋情况，办公 用房 1566 平方米，原值 147 万元。目前都正常使用。 -11- 3、其他国有资产使用情况：截止 2018 年底，除车辆和房屋 资产外水利部门其他国有资产价值共计 22522.48 万元。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 C C02 C0201 C0202 C0203 C0205 C05 C0503 C050301 C050302 C050303 C15040201 C08 C0814 C081401 C08140101 C08140102 C08140199 C1204 服务 信息技术服务 软件开发服务 信息系统集成实施服务 数据处理服务 测试评估认证服务 维修和保养服务 车辆维修和保养服务 车辆维修和保养服务（含合成润滑油更换） 车辆加油服务 车辆充换电服务 机动车保险服务 商务服务 印刷和出版服务 印刷服务 单证印刷服务 票据印刷服务 其他印刷服务 物业管理服务 预算金额 100 万元（含）以上。 含云计算服务。 定点采购。 定点采购。 定点采购。 定点采购。 预算金额 100 万元（含）以上。 （二）2019 年水利部门没有政府性基金预算。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 -12- （三） “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适 合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、 结果导向、灵活高效等。 朔州市水利局 2019 年 4 月 3 日 -13- 预算01表 2019年收支预算总表 单位：千元 单位名称:水利局 支 收入 出 一、财政拨款收入 32,848 1、一般公共预算 32,848 一、一般公共服务支出 一、 工资和福利支出 26,256.00 32,848 二、外交支出 二、 商品和服务支出 2,960.00 经费拨款 功能分类 预算数 经济分类 预算管理的收费资金安排的拨款 三、国防支出 三、 对个人和家庭补助支出 罚没收入安排的拨款 四、公共安全支出 四、 债务利息及费用支出 专项收入安排的拨款 五、教育支出 五、 资本性支出（基本建设） 国有资源（资产）有偿使用收入 六、科学技术支出 六、 资本性支出 其它收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 七、 对企业补助（基本建设） 一般转移支付 八、社会保障和就业支出 八、 对企业补助 专项转移支付 预算数 541.00 九、卫生健康支出 九、 对社会保障基金补助 2、政府性基金 十、节能环保支出 十、 其他支出 3,091.00 3、国有资本预算收入 十一、城乡社区支出 二、专户管理资金 十二、农林水支出 32,848 本年支出合计 32,848 当年专户管理资金 十三、交通运输支出 上年结转专户管理资金 十四、资源勘探信息等支出 三、上年结余资金 十五、商业服务业等支出 四、其他资金 十六、金融支出 32,848 十七、援助其它地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本年收入合计 32,848 预算支出合计 -14- 2019年收入预算总表 单位：千元 项目 本年收入合计 一般公共预算 合计 32,848 32,848 213 农林水支出 32,848 32,848 03 水利 32,848 32,848 2,701 2,701 30 30 30,117 30,117 功能科目编码 功能科目名称 01 行政运行（水利） 02 一般行政管理事务（水利） 99 其他水利支出 政府性基金预算 专户管理在资金 其他收入 -15- 2019年支出预算总表 单位：千元 项目 功能科目编码 213 03 功能科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 32,848 28,827 4,021 农林水支出 32,848 28,827 4,021 水利 32,848 28,827 4,021 2,701 2,551 150 01 行政运行（水利） 02 一般行政管理事务（水利） 99 其他水利支出 30 30,117 30 26,276 3,841 -16- 2019年财政拨款收支总表 单位：千元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 32,848 一般公共服务支出 二、政府性基金 外交支出 一般公共预算 政府性基金预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 32,848 32,848 32,848 32,848 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 32,848 本年支出合计 -17- 2019年一般公共预算资金支出预算表 单位：千元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 ** 合计 32,848 28,827 4,021 农林水支出 32,848 28,827 4,021 水利 32,848 28,827 4,021 2,701 2,551 150 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出） 2130301 行政运行（水利） 2130302 一般行政管理事务（水利） 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设（水利） 2130306 水利工程运行与维护 2130310 水土保持（水利） 2130311 水资源节约管理与保护 2130314 防汛 2130399 其他水利支出 460 460 2130399 其他水利支出 727 727 2130399 其他水利支出 495 495 2130399 其他水利支出 2,066 1,666 2130399 其他水利支出 722 722 2130399 其他水利支出 1,833 1,733 2130399 其他水利支出 220 220 2130399 其他水利支出 141 141 2130399 其他水利支出 3,915 3,915 2130399 其他水利支出 16,447 16,197 2130399 其他水利支出 3,091 30 30 400 100 250 3,091 -18- 2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 单位：千元 经济科目 预算数 1 2 合计 28,827 水利局 28,827 水利局(本级) 2,551 工资福利支出 1,566 基本工资 664 津贴补贴 428 机关事业单位基本养老保险缴费 214 其他社会保障缴费 13 奖金 55 住房公积金 128 职工基本医疗保险缴费 64 商品服务支出 985 公务用车运行维护费 70 维修(护)费 530 会议费 15 福利费 38 公务费 28 水电费 172 政府会计准则制度软件升级费 5 其它交通费 127 水土保持站（水产站） 495 工资福利支出 453 基本工资 173 津贴补贴 34 机关事业单位基本养老保险缴费 61 其他社会保障缴费 4 绩效工资 126 住房公积金 37 职工基本医疗保险缴费 18 商品服务支出 42 公务用车运行维护费 23 福利费 11 公务费 8 -19- 水利工程建设质量与安全监督站 460 工资福利支出 388 基本工资 150 津贴补贴 29 机关事业单位基本养老保险缴费 52 其他社会保障缴费 4 绩效工资 106 住房公积金 31 职工基本医疗保险缴费 16 商品服务支出 62 公务用车运行维护费 47 福利费 9 公务费 6 对个人家庭的补助支出 遗属补助 10 10 水资源委员会办公室 1,666 工资福利支出 1,551 基本工资 611 津贴补贴 112 机关事业单位基本养老保险缴费 209 其他社会保障缴费 15 绩效工资 415 住房公积金 126 职工基本医疗保险缴费 63 商品服务支出 115 公务用车运行维护费 47 福利费 37 公务费 26 政府会计准则制度软件升级费 5 水工程移民工作办公室 722 工资福利支出 669 基本工资 270 津贴补贴 46 机关事业单位基本养老保险缴费 91 其他社会保障缴费 6 绩效工资 175 住房公积金 54 职工基本医疗保险缴费 27 商品服务支出 53 公务用车运行维护费 23 福利费 16 公务费 9 政府会计准则制度软件升级费 5 -20- 西山引黄灌溉管理局 1,733 工资福利支出 1,431 基本工资 555 津贴补贴 102 机关事业单位基本养老保险缴费 193 其他社会保障缴费 13 绩效工资 394 住房公积金 116 职工基本医疗保险缴费 58 商品服务支出 302 公务用车运行维护费 23 福利费 34 公务费 22 水电费 44 公用取暖费 30 办公用房租凭费 144 政府会计准则制度软件升级费 5 水土保持监督监测站 727 工资福利支出 694 基本工资 272 津贴补贴 49 机关事业单位基本养老保险缴费 94 其他社会保障缴费 7 绩效工资 188 住房公积金 56 职工基本医疗保险缴费 28 商品服务支出 33 福利费 17 公务费 11 政府会计准则制度软件升级费 5 镇子梁水库管理局 3,915 工资福利支出 3,653 基本工资 1,342 津贴补贴 336 机关事业单位基本养老保险缴费 444 职业年金缴费 178 其他社会保障缴费 31 绩效工资 833 住房公积金 267 职工基本医疗保险缴费 222 -21- 商品服务支出 83 福利费 78 政府会计准则制度软件升级费 5 对个人家庭的补助支出 179 离休费 98 独生子女费 2 遗属补助 79 桑干河水利管理局 16,197 工资福利支出 15,508 基本工资 5,539 津贴补贴 1,478 机关事业单位基本养老保险缴费 1,884 职业年金缴费 716 其他社会保障缴费 131 绩效工资 3,708 住房公积金 1,131 职工基本医疗保险缴费 921 商品服务支出 337 福利费 332 政府会计准则制度软件升级费 对个人家庭的补助支出 离休费 5 352 111 独生子女费 7 遗属补助 234 河长制办公室工作站 220 工资福利支出 207 基本工资 79 津贴补贴 16 机关事业单位基本养老保险缴费 28 其他社会保障缴费 2 绩效工资 57 住房公积金 17 职工基本医疗保险缴费 8 商品服务支出 13 福利费 5 公务费 3 政府会计准则制度软件升级费 5 -22- 农村供水中心 141 工资福利支出 136 基本工资 60 津贴补贴 8 机关事业单位基本养老保险缴费 19 其他社会保障缴费 1 绩效工资 31 住房公积金 11 职工基本医疗保险缴费 6 商品服务支出 5 福利费 3 公务费 2 -23- 政府性基金支出预算表 单位：千元 单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 经济科目 金额 ** 1 2 3 4 5 -24- 2019年行政事业单位“三公”经费预算表 单位：千元 “三公”经费 单位代码 单位名称 因公出国 公务接待 公务用车运 公务用车 (境)费用 费 行维护费 购置 小计 ** ** 1 2 332 3 4 5 5 327 100000 水利局(本级) 70 70 100001 水土保持站（水产站） 23 23 100002 水利工程建设质量与安全监督站 47 47 100003 水资源委员会办公室 5 100003 水资源委员会办公室 47 47 100004 水工程移民工作办公室 23 23 100005 西山引黄灌溉管理局 23 23 100011 神头泉域管理处 94 94 5 -25- 2019年机关运行经费财政拨款情况统计表 单位：千元 单位名称 合计 水利局(本级) 2019年预算数 985 985 -26-