2021年度局属单位产业中心决算公开说明.pdf

2021 年度 河南省林业产业发展中心决算 二〇二二年八月 目 第一部分 录 河南省林业产业发展中心概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度河南省林业产业发展中心决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度河南省林业产业发展中心决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分河南省林业产业发展中心概况 一、单位职责 一是木本油料和优质林果项目实施、林下经济发展和森林康养基 地建设工作；二是外资项目的组织实施、预算决算等工作；三是国家 储备林项目组织实施工作。 二、机构设置 河南省林业产业发展中心（以下简称“产业中心”）是经河南省 机构编制委员会（豫编[2005]21 号）批准于 2006 年 5 月组建成立， 隶属河南省林业局，机构规格相当于处级，是实行经费独立核算的全 供事业单位。 截至 2021 年 12 月底，产业中心核定领导职数为 1 正 2 副。核定 编制为 22 人，实有在岗编制人员 18 人，退休人员 4 人。单位内设综 合科、计划财务科、外资项目管理科、产业管理科 4 个科室。 -4- 第二部分 2021 年度 河南省林业产业发展中心决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位名称：河南省林业产业发展中心 单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 1 项目 行次 一、一般公共服务支出 32 栏次 4,651,816.27 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 383,143.00 215,000.00 51.93 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 4,651,868.20 202,167.42 本年支出合计 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 58 3,900,068.71 306,000.00 4,804,211.71 49,823.91 61 4,854,035.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -6- 总计 62 4,854,035.62 收入决算表 公开 02 表 单位名称：河南省林业产业发展中心 单位：元 项目 功能分 类科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 4,651,868.20 4,651,816.27 科目名称 编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 383,143.00 383,143.00 20805 行政事业单位养老支出 383,143.00 383,143.00 2080502 事业单位离退休 126,143.00 126,143.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257,000.00 257,000.00 210 卫生健康支出 215,000.00 215,000.00 21011 行政事业单位医疗 215,000.00 215,000.00 2101102 事业单位医疗 215,000.00 215,000.00 51.93 213 农林水支出 3,747,725.20 3,747,673.27 51.93 21302 林业和草原 3,678,541.93 3,678,490.00 51.93 2130204 事业机构 2,968,149.93 2,968,098.00 51.93 2130205 森林资源培育 200,000.00 200,000.00 2130221 产业化管理 510,392.00 510,392.00 21399 其他农林水支出 69,183.27 69,183.27 69,183.27 69,183.27 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 306,000.00 306,000.00 22102 住房改革支出 306,000.00 306,000.00 2210201 住房公积金 306,000.00 306,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -7- 支出决算表 公开 03 表 单位名称：河南省林业产业发展中心 单位：元 项目 对附属单位补助支 功能分 本年支出合计 类科目 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 出 科目名称 编码 栏次 合计 1 2 3 4,804,211.71 3,927,280.48 876,931.23 208 社会保障和就业支出 383,143.00 383,143.00 20805 行政事业单位养老支出 383,143.00 383,143.00 2080502 事业单位离退休 126,143.00 126,143.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257,000.00 257,000.00 210 卫生健康支出 215,000.00 215,000.00 21011 行政事业单位医疗 215,000.00 215,000.00 2101102 事业单位医疗 215,000.00 215,000.00 213 农林水支出 3,900,068.71 3,023,137.48 876,931.23 21302 林业和草原 3,831,667.19 2,954,735.96 876,931.23 2130204 事业机构 2,954,735.96 2,954,735.96 2130205 森林资源培育 401,938.42 401,938.42 2130221 产业化管理 474,992.81 474,992.81 21399 其他农林水支出 68,401.52 68,401.52 68,401.52 68,401.52 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 306,000.00 306,000.00 22102 住房改革支出 306,000.00 306,000.00 2210201 住房公积金 306,000.00 306,000.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -8- 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位名称：河南省林业产业发展中心 收 项目 单位：元 入 支 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 4,651,816.27 行次 栏次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 383,143.00 383,143.00 9 九、卫生健康支出 41 215,000.00 215,000.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 3,900,068.71 3,900,068.71 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 50 19 十九、住房保障支出 51 306,000.00 306,000.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支 53 22 二十二、灾害防治及应急管理 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 58 本年支出合计 59 4,804,211.71 4,804,211.71 60 49,542.98 49,542.98 4,853,754.69 4,853,754.69 本年收入合计 27 4,651,816.27 年初财政拨款结转和结余 28 201,938.42 一般公共预算财政拨款 29 201,938.42 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 项目 出 32 年末财政拨款结转和结余 61 62 63 4,853,754.69 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位名称：河南省林业产业发展中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 4,804,211.71 3,927,280.48 208 社会保障和就业支出 383,143.00 383,143.00 20805 行政事业单位养老支出 383,143.00 383,143.00 2080502 事业单位离退休 126,143.00 126,143.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257,000.00 257,000.00 210 卫生健康支出 215,000.00 215,000.00 21011 行政事业单位医疗 215,000.00 215,000.00 2101102 事业单位医疗 215,000.00 215,000.00 876,931.23 213 农林水支出 3,900,068.71 3,023,137.48 876,931.23 21302 林业和草原 3,831,667.19 2,954,735.96 876,931.23 2130204 事业机构 2,954,735.96 2,954,735.96 2130205 森林资源培育 401,938.42 401,938.42 2130221 产业化管理 474,992.81 474,992.81 21399 其他农林水支出 68,401.52 68,401.52 68,401.52 68,401.52 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 306,000.00 306,000.00 22102 住房改革支出 306,000.00 306,000.00 2210201 住房公积金 306,000.00 306,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位名称：河南省林业产业发展中心 单位：元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 300,195.41 307 债务利息及费用支出 123,592.20 30701 国内债务付息 301 工资福利支出 3,488,892.07 302 30101 基本工资 915,904.43 30201 办公费 30102 津贴补贴 540,778.00 30202 印刷费 30702 30103 奖金 350,000.00 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 633,294.72 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 268,217.76 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 22,000.00 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 331,456.00 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 212,158.00 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 138,193.00 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30225 专用燃料费 31099 215,083.16 商品和服务支出 决算数 110.00 120.00 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 36,000.00 30309 奖励金 30229 福利费 46,296.20 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 127,583.00 10,610.00 1,162.50 18,359.51 决算数 国外债务付息 资本性支出 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 155.00 74,400.00 3,627,085.07 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 300,195.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位名称：河南省林业产业发展中心 单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 因公出国（境） 合计 费 公务用车运行 小计 公务接待费 合计 费 公务用车购置费 费 1 130,000.00 2 3 120,000.00 4 5 120,000.00 6 7 10,000.00 60,462.50 8 公务用车购置 公务用车运行 费 费 10 11 9 59,300.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 公务接待费 小计 59,300.00 12 1,162.50 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位名称：河南省林业产业发展中心 单位：元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科 本年收入 年末结转和结余 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 6 第三部分 2021 年度 河南省林业产业发展中心决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 485.40 万元。与上年度相比，收、支总计 各减少 94.77 万元,下降 16.33%。主要原因是项目收入和支出减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 465.19 万元，其中：财政拨款收入 465.18 万元， 占 100.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 480.42 万元，其中：基本支出 392.73 万元，占 81.75%；项目支出 87.69 万元，占 18.25%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 485.38 万元。与上年度相比，财 政拨款收、支总计减少 91.3 万元，下降 15.83%。主要原因是项目收入和 支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 480.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.03 万元，下 降 13.66%。主要原因是项目收入和支出减少。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 480.42 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出 38.31 万元，占 7.97%；卫生健康支出 21.50 万 元，占 4.48%；农林水支出 390.01 万元，占 81.18%；住房保障支出 30.6 万元，占 6.37%。 - 15 - （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 432.30 万元，支出 决算为 480.42 万元，完成年初预算的 111.10%。其中： 1．社会保障和就业支出。年初预算为 35.80 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是养老保险缴费基数提高，导致养老保险支出增加。 2．卫生健康支出。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元， 完成年初预算的 100%。 3．农林水支出。年初预算为 344.40 万元，支出决算为 390.01 万元， 完成年初预算的 113.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追 加了专项经费和上年度项目结转资金于本年度使用。 4．住房保障支出。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.73 万元。其中：人 员经费 362.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.02 万元，主要包括： 办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 - 16 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算 为 6.05 万元，完成预算的 46.54%。2021 年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是不间断的新冠疫情，导致车辆运行费用 和接待费降低。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行 费支出决算 5.93 万元， 完成预算的 49.42%，占 98.08%；公务接待费支 出决算 0.12 万元，完成预算的 11.63%，占 1.92%；具体情况如下： 1.因公出国（境）年初预算和支出决算均为 0 万元。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 12.00 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 49.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是不间断的新冠疫情，导致车辆运行费用降低。 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 5.93 万元。主要用于燃油费、车辆保险费、ETC 等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。 3.公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成 年初预算的 11.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不间断 的新冠疫情，导致接待费降低。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待 2021 国家双创活 动重庆代表团。 2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。 - 17 - 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关 运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 我单位 2021 年无政府采购支出。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一） 绩效管理工作开展情况。 一是加强绩效目标管理，做好绩效目标编制及报送工作。绩效目标 是实施预算绩效管理的基础和前提，在 2021 年预算编制工作时，按照财 政部门要求，同步申报 2021 年度绩效目标。 二是实行绩效目标全过程跟踪监控，开展预算支出绩效评价工作。 将监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，对发现的问题及 时改进。 三是健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。把制度建设 作为开展绩效管理工作的关键环节，进一步增强绩效责任和效率意识， 全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和绩效管理 工作水平。 - 18 - （二）项目绩效自评结果。 我单位 2021 年保运转项目林业产业工作经费和追加的森林植被恢复 费主要用于统筹推进全省林业产业高质量发展；国储林建设培训、评审 及检查验收；木本油料及优质林果工程项目的实施和业务培训及检查督 导工作；森林康养基地评审、认定；对省级重点龙头企业进行监测管理； 组织参加国家级林业重点展会，开展产值核查业务培训等各项业务工作 支出。 2021 年林业产业工作经费年初预算为 52.80 万元，2021 年实际收入 为 51.04 万元，决算支出 47.50 万元，年末结转 3.54 万元。2021 年森林 植被恢复费收入 20 万元，上年结转 20.19 万元，决算支出 40.19 万元。 2021 年，根据局年初工作规划要求，我单位较好地完成了年度工作 任务和绩效目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，支出总额控制在预算总额内，三公经费未超出预算， 预算执行情况总体控制较好，资金使用效益和绩效管理工作得到进一步 提高。 （三）存在的主要问题及下一步改进措施 1.存在的主要问题 （1）年底培训费有结余。 因受 2021 年“7.20 特大暴雨灾害”和不间断的新冠疫情的影响，培 训费尚余 3.38 万元未支出。 （2）对绩效评价工作培训不够。 - 19 - 实行绩效评价工作虽然已有两个年头，但是没有对相关人员进行过 系统的培训学习，导致对该项工作业务不够熟练。 2.下一步改进措施 针对存在的问题，我单位拟采取以下措施加以改进： （1）强化预算意识，不断提高预算执行率。 进一步加强产业中心各科室的预算管理意识，提高预算编制的科学 性、合理性、严谨性和可控性。严格按照预算执行，不断提高预算执行 率。 （2）加强绩效评价工作培训，提高人员工作能力。 积极和主管部门、省财政厅沟通协调，对单位相关人员进行绩效评 价工作培训，努力提高思想认识和工作能力，使我单位绩效评价工作更 上一个台阶。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 22 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 23 -