延安市金融工作办公室2022年部门综合预算公开说明.pdf

延安市金融工作办公室 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策，掌握全市金融运行情况，会同有关部门提 出全市金融业发展规划和金融政策措施，并组织实施。 （二）负责市政府与金融机构的信息交流业务联系；负责建立全市金融工作沟通协调机制，组织 金融保障情况的分析、考核和评价，引导金融机构为经济建设提供金融支持与服务。 （三）推动陕甘宁蒙晋区域中心城市金融集聚区建设，吸引金融机构总部及分支机构落户延安； 协调推动金融机构开展创新试点工作。 （四）参与农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织的整合，优化地方金融资源配置。 （五）组织申报国有及国有控股企业债券、公司债券发行，监督发债资金使用情况；参与研究全 市政府性投资重大项目的融资方案并协调融资工作。 （六）研究完善全市金融维稳协调机制、风险预警和评价机制，制定并组织落实防范和化解风险 的政策措施；配合金融监管部门加强金融监管，督促落实金 q 融业风险防范和处置责任；研究并规范 全市民间融资工作，协调有关部门取缔、打击非法金融机构和非法金融活动，组织开展地方金融生态 环境建设工作，维护地方金融秩序。 （七）负责全市国有及非国有企业上市的指导、培育和监管指导工作。监管指导工作。协助证券 监管机构做好对上市企业的规范发展工作；指导和监督地方国有控股参股产业投资基金、创业投资基 金的设立、运作；推动全市多层次资本市场建设工作。 （八）负责对全市融资性担保公司、小额贷款公司及属于地方政府监管的新型金融业态的市场准 入、退出的审查及运行监管工作。 （九）指导县区政府开展地方金融管理工作。 （十）承担市政府金融工作领导小组的具体工作；承办市政府交办的其他事项。 根据上述职责，市金融工作办公室设 3 个内设机构。 （一）综合科 负责协调、管理机关政务工作；负责文秘、政务信息、机要、保密、档案、机构编制、人事劳资、 财务报账等工作；负责机关规章制度建设及工作任务的督办；承办地方金融机构的设立、审查、申报 等工作；负责小额贷款公司设立申报和日常监管。负责新闻宣传、信息简报和信息发布工作；负责人 大建议、政协提案的办理工作；承担机关网站建设和办公信息化工作；负责单位的党务群团工作。 （二）资本市场科 负责金融机构的引进工作；负责企业上市工作；负责建立与驻延安金融机构的沟通协调；负责融 资性担保机构的监管、风险防控处置和业务指导工作；开展金融机构的年度考核评价工作；拟定支持 中小微企业融资的地方配套政策，促进中小微企业融资；指导推进延安民间借贷登记中心设立；负责 创新型地方金融组织试点的规划和发展；指导地方金融机构开展金融创新业务，协调推进地方金融机 构与外部机构的合作。配合有关部门整顿和规范金融秩序，打击非法集资、非法金融机构等金融犯罪 活动。 （三）金融管理科 拟订全市项目融资计划，参与研究全市政府性投资重大项目的融资方案制定；配合开展地方金融 机构的管理和发展工作；协助推进行业应急转贷资金设立；协调市本级、指导县区开展项目融资工作； 配合有关部门加强对市级投融资主体的管理，监督重点项目融资使用；指导设立并参与管理国有和国 有控股产业投资基金、创业投资基金等各类基金的设立。 二、2022 年部门工作任务 （一）持续加大金融对实体经济的支持力度 1.优化营商环境，降低企业获得信贷难度和成本。一是会同人民银行延安市中心支行、延安银保 监分局等单位，继续协调金融机构全面贯彻落实好中省市各项金融惠企政策措施，全力支持中小微企 业更好的发展。二是通过召开政银企对接会，继续做好中小微企业金融服务工作，引导银行业机构进 一步提升服务质量和水平。三是加强与工信、税务、科技、不动产登记等部门的联系对接，为银行业 机构支持企业融资提供好服务。 2.加强拟上市后备企业培育。落实全省上市公司高质量发展座谈会精神，制定《企业上市挂牌三 年行动计划》，充分挖掘有潜力、有条件、有意愿的上市后备资源，分类指导、梯度推进，确保省级 上市后备企业不少于 10 家。开展政策解读和业务培训，引导企业股改，促进企业规范发展，打好上 市基础。跟进中国航油集团石油股份有限公司上市进程，发挥好延安市推动企业挂牌上市工作领导小 组机制作用，用好用足企业挂牌上市政务服务绿色通道，为重点上市后备企业提供优质服务。 3.发挥延安智慧金融服务平台作用。以“智慧金融服务，助力企业成长”为目标，通过持续优化 平台功能，加强政务数据整合力度，将平台打造成区域金融服务标杆，持续推动智慧金融在服务企业 融资、促进地方金融生态环境建设等方面发挥作用。 4.巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。联合人民银行延安市中心支行、延安银保监分局 推动落实《金融支持县域经济高质量发展指导意见》，持续开展县域普惠金融发展评估指数化工作， 引导金融机构加大县域经济和普惠金融支持力度。 5.引进和培育金融机构。继续对接浦发银行、中信银行、国任保险等金融机构争取在延设立分支 机构，为延安经济发展注入新的活力。 （二）全力做好防范化解金融风险工作 1.加大非法集资风险排查力度。利用市处置非法集资联席会议、互联网金融风险专项整治领导小 组、金融风险防控联席会议等工作机制以及陕西省非法金融活动监测预警台，加大对投资、房地产、 网络借贷等高风险行业企业排查，提高防范和处置非法集资活动工作的主动性和前瞻性。坚持常态化 宣传，通过“金融知识进万家”“防范非法集资宣传月”等活动，拓展宣传阵地，提高社会公众的风 险意识和辨别能力。 2.加强地方金融组织监管力度。切实履行好属地监管职责，组织开展地方金融组织年审和现场检 查工作。运用陕西省地方金融监管综合服务平台和全国典当行业管理信息系统，做好非现场监管数据 报送工作。持续推进清理整顿，通过严格行业准入、推进优胜劣汰、清理问题机构，实现行业减量增 质、做精做强，促进地方金融生态环境建设。 3.防范和化解地方金融风险。及时了解掌握金融业运行情况，排查风险隐患。持续关注银行业金 融机构延期还本付息类、清息盘活类贷款政策结束后可能暴露出的风险和法人金融机构整体信用风险。 对全市非金融类企业的债务情况进行排查，及时了解掌握企业债务信息，防范和化解企业债务风险。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市金融工作办公室（机关） 四、部门人员情况说明 拟变动情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人， 其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 151.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 0.51 万元，主要原因是为了节省日常开支； 2022 年本部门预算支出 151.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.72 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元、上级补助支出 0 元，事业支出 0 元。2022 年本部门预算支出较上年减少 0.51 万元，主要 原因是为了节省日常开支。需要特别说明的是：2022 年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收 支，因此部门综合预算公开中不需要说明结转资金（下文不再逐一说明）。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 151.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.72 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.51 万元，主要原因是为了节省日常开支；2022 年本部门财政拨款支出 151.72 万元，其中一般公共预算 拨款支出 151.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 元，事业支出 0 元，2022 年本 部门财政拨款支出较上年减少 0.51 万元，主要原因是为了节省日常开支。2022 年年初，市级未随同 部门预算一并批复结转收支，因此说明中不涉及结转资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 151.72 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是为 了节省日常开支。 2、支出按功能科目分类的明细情况。（与表 5 一致） 2022 年本部门当年一般公共预算支出 151.72 万元，其中： （1）行政运行（2170101）114.05 万元，较上年减少 8.86 万元，原因是为了节省日常开支； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.49 万元，较上年增加 5.31 万元，原 因是以前年度养老清算； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.11 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是以 前年度职业年金清算； （4）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，较上年无变化，原因是退休人员无变化； （5）住房公积金（2210201）9.1 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员工资调整； （6）行政单位医疗（2101101）4.9 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是今年未下达大病保险。 3、支出按经济科目分类的明细情况。（与表 6 一致） （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 151.72 万元，其中： 工资福利支出（301）125.14 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是财政未下达大病保险； 商品和服务支出（302）26.58 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是车补调整。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 151.72 万元，其中： 机关工资福利支出（501）125.14 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是财政未下达大病保险； 机关商品和服务支出（502）26.58 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是车补调整。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门无 2021 结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结构的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行出国管理 有关规定；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行接待办法和八项规定；公务用车 运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务用车管理规定；公务用车购置费 0 万元， 较上年无变化，主要原因是公车改革。 2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行会议管理办法，压缩会议 规模和次数。 2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培 训人数和天数。 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明（与表 11 一致） 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 151.72 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 （与 表 14 数字一致）其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）0 万元，详见公开报表 中的专项业务经费绩效目标表。（与表 10、表 13 数字一致） 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 114.05 万元，较上年减少 8.86 万元，主要原因是为了节省日 常开支。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 第四部分 （见附表） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市金融工作办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门无专项业务经费预算 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门无财政拨款上年结转资金预算 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购预算 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门无专项业务经费预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,517,196.37 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,517,196.37 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,517,196.37 一、部门预算 1,517,196.37 1,517,196.37 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,517,196.37 1、机关工资福利支出 1,251,408.59 1,517,196.37 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,251,408.59 2、机关商品和服务支出 265,787.78 3、国防支出 (2)商品和服务支出 265,787.78 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 236587.71 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 49040 1140547.7 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 3、上缴上级支出 5、对附属单位补助支出 91020.96 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1,517,196.37 本年支出合计 1,517,196.37 本年支出合计 1,517,196.37 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,517,196.37 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,517,196.37 支出总计 1,517,196.37 支出总计 1,517,196.37 支出总计 1,517,196.37 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 1517196.37 1517196.37 315 延安市金融工作办公室 合计 1517196.37 1517196.37 315001 延安市金融工作办公室 1517196.37 1517196.37 其中：专项资金列入 部门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 1517196.37 1517196.37 315 延安市金融工作办公室 1517196.37 1517196.37 315001 延安市金融工作办公室 1517196.37 1517196.37 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,517,196.37 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 1,517,196.37 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,517,196.37 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,517,196.37 1、人员经费和公用经费支出 1,517,196.37 1、机关工资福利支出 1,346,938.59 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,346,938.59 2、机关商品和服务支出 170,257.78 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 170,257.78 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 1,517,196.37 一、财政拨款 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 236587.71 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 17、金融支出 49040 1140547.7 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 3、上缴上级支出 5、对附属单位补助支出 91020.96 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1,517,196.37 上年结转 本年支出合计 1,517,196.37 结转下年 收入总计 1,517,196.37 本年支出合计 1,517,196.37 结转下年 支出总计 1,517,196.37 本年支出合计 1,517,196.37 支出总计 1,517,196.37 结转下年 支出总计 1,517,196.37 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 1517196.37 1346338.59 170857.78 236587.71 235987.71 600 236587.71 236587.71 600 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 164859.08 164859.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71128.63 71128.63 49040 49040 行政事业单位医疗 49040 49040 行政单位医疗 49040 49040 1140547.7 970289.92 170257.78 金融部门行政支出 1140547.7 970289.92 170257.78 行政运行 1140547.7 970289.92 170257.78 91020.96 91020.96 91020.96 91020.96 91020.96 91020.96 210 卫生健康支出 21011 2101101 217 金融支出 21701 2170101 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 专项业务经费支出 600 600 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 1,517,196.37 1,346,938.59 工资福利支出 1,251,408.59 1,251,408.59 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 723,360.00 723,360.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 69,027.00 69,027.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 38,000.00 38,000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 164,859.08 164,859.08 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 71,128.63 71,128.63 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 49,040.00 49,040.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 44,972.92 44,972.92 30113 住房公积金 50103 住房公积金 91,020.96 91,020.96 265,787.78 95,530.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 170,257.78 30201 办公费 50201 办公经费 89,335.00 89,335.00 30202 印刷费 50201 办公经费 4,000.00 4,000.00 30205 水费 50201 办公经费 2,000.00 2,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 7,000.00 7,000.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 30,515.00 30,515.00 30211 差旅费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 12,407.78 12,407.78 30239 其他交通费用 50201 办公经费 95,530.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5,000.00 95,530.00 5,000.00 专项业务经费支出 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 1,517,196.37 1,346,338.59 170,857.78 236,587.71 235,987.71 600.00 236,587.71 236,587.71 600.00 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 164,859.08 164,859.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71,128.63 71,128.63 49,040.00 49,040.00 行政事业单位医疗 49,040.00 49,040.00 行政单位医疗 49,040.00 49,040.00 1,140,547.70 970,289.92 170,257.78 金融部门行政支出 1,140,547.70 970,289.92 170,257.78 行政运行 1,140,547.70 970,289.92 170,257.78 91,020.96 91,020.96 91,020.96 91,020.96 91,020.96 91,020.96 210 卫生健康支出 21011 2101101 217 金融支出 21701 2170101 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 600.00 600.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 1,517,196.37 1346938.59 工资福利支出 1,251,408.59 1,251,408.59 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 723360 723360 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 69027 69027 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 38000 38000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 164859.08 164859.08 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 71128.63 71128.63 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 49040 49040 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 44972.92 44972.92 30113 住房公积金 50103 住房公积金 91020.96 91020.96 265,787.78 95,530.00 302 商品和服务支出 公用经费支出 备注 170257.78 30201 办公费 50201 办公经费 89335 89335 30202 印刷费 50201 办公经费 4000 4000 30205 水费 50201 办公经费 2000 2000 30207 邮电费 50201 办公经费 7000 7000 30209 物业管理费 50201 办公经费 30515 30515 30211 差旅费 50201 办公经费 20000 20000 30228 工会经费 50201 办公经费 12407.78 12407.78 30239 其他交通费用 50201 办公经费 95530 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5000 95530 5000 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 预算单位 代码 名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 （境）费用 会议费 培训费 合计 公务接待费 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应 公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市金融工作办公室 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 一般公共预算支出 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 151.72 151.72 151.72 151.72 进一步协调各金融机构做好对延安的金融服务，加强地方金融组织监管，推进企业挂牌上市，持续对地方经济和社会 发展提供有力的金融支持。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 金融支出 指标值 全部完成 基本支出预算执行率 95% 政府采购率 100% 资金核算准确率 100% 公用经费及三公经费支出 100% 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 工作任务完成率 95% 人员经费 131.92万元 公用经费 19.8万元 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 为实体经济发展提供有力的金融支持 95% 社会效益 指标 防范非法集资宣传 95% 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 金融支持实体经济发展可持续 服务对象 满意度指标 各金融机构、企业是否对金融协调服务结果满意 持续有效 100% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度指标 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。