1.孝义市城市拆迁改造管理中心2020年度部门决算公开表.xls

2020年收入支出决算总表 编制单位：孝义市城市拆迁改造中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 金额 1 项目 栏次 7,170,233.60 一、一般公共服务支出 16,858,435.60 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 24,028,669.20 本年支出合计 结余分配 170,688.22 年末结转和结余 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 24,199,357.42 总计 31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 公开01表 金额单位：元 金额 2 1,300,000.00 233,882.88 95,015.00 0.00 19,311,357.38 175,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,083,690.16 24,199,357.42 2020年收入决算表 编制单位： 孝义市城市拆迁改造中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 1 2 3 4 5 6 24,028,669.20 24,028,669.20 205 教育支出 1,300,000.00 1,300,000.00 20509 教育费附加安排的支出 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 233,882.88 233,882.88 20805 行政事业单位养老支出 233,882.88 233,882.88 233,882.88 233,882.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 95,015.00 95,015.00 21011 行政事业单位医疗 95,015.00 95,015.00 2101102 事业单位医疗 95,015.00 95,015.00 212 城乡社区支出 22,224,359.32 22,224,359.32 21203 城乡社区公共设施 5,365,923.72 5,365,923.72 2120303 小城镇基础设施建设 1,484,777.00 1,484,777.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,881,146.72 3,881,146.72 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 16,858,435.60 16,858,435.60 16,858,435.60 16,858,435.60 2120803 城市建设支出 221 住房保障支出 175,412.00 175,412.00 22102 住房改革支出 175,412.00 175,412.00 2210201 住房公积金 175,412.00 175,412.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开02表 金额单位：元 其他收入 7 2020年支出决算表 编制单位： 公开03表 金额单位：元 孝义市城市拆迁改造中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 21,115,667.26 2,161,503.26 18,954,164.00 205 教育支出 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 20509 教育费附加安排的支出 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 233,882.88 233,882.88 0.00 20805 行政事业单位养老支出 233,882.88 233,882.88 0.00 233,882.88 233,882.88 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 95,015.00 95,015.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 95,015.00 95,015.00 0.00 2101102 事业单位医疗 95,015.00 95,015.00 0.00 212 城乡社区支出 19,311,357.38 1,657,193.38 17,654,164.00 21203 城乡社区公共设施 2,626,357.38 1,657,193.38 969,164.00 958,728.00 0.00 958,728.00 1,667,629.38 1,657,193.38 10,436.00 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 2120803 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 16,685,000.00 0.00 16,685,000.00 16,685,000.00 0.00 16,685,000.00 221 住房保障支出 175,412.00 175,412.00 0.00 22102 住房改革支出 175,412.00 175,412.00 0.00 2210201 住房公积金 175,412.00 175,412.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2020年财政拨款收入支出决算总表 编制单位：孝义市城市拆迁改造中心 收 项 入 支 目 行次 栏 次 金额 项目 1 行次 栏 出 小计 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 7,170,233.60 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 16,858,435.60 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 233,882.88 9 九、卫生健康支出 41 95,015.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 19,311,357.38 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 24,028,669.20 本年支出合计 85 年初财政拨款结转和结余 28 170,688.22 年末财政拨款结转和结余 86 一、一般公共预算财政拨款 29 87 二、政府性基金预算财政拨款 30 88 三、国有资本经营预算财政拨款 31 89 总计 32 24,199,357.42 总计 90 1,300,000.00 175,412.00 3,083,690.16 24,199,357.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开04表 金额单位：元 金额 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 1,300,000.00 233,882.88 95,015.00 0.00 2,626,357.38 16,685,000.00 175,412.00 2,910,254.56 173,435.60 7,340,921.82 16,858,435.60 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 编制单位：山西省孝义市城市拆迁改造管理中心 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 205 20509 2050999 208 20805 2080505 项 科目名称 栏次 合计 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,430,667.26 2,161,503.26 2,269,164.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 233,882.88 233,882.88 0.00 233,882.88 233,882.88 0.00 233,882.88 233,882.88 0.00 95,015.00 95,015.00 0.00 95,015.00 95,015.00 0.00 95,015.00 95,015.00 0.00 2,626,357.38 1,657,193.38 969,164.00 2,626,357.38 1,657,193.38 969,164.00 958,728.00 0.00 958,728.00 1,667,629.38 1,657,193.38 10,436.00 175,412.00 175,412.00 0.00 175,412.00 175,412.00 175,412.00 175,412.00 0.00 0.00 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（ 编制单位： 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 山西省孝义市城市拆迁改造管理中心 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险缴 职业年金缴费 费职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出 金额 2,082,073.60 其中：基本支出 经济分类 科目编码 2,082,073.60 302 815,432.72 815,432.72 30201 126,776.00 126,776.00 30202 66,407.00 66,407.00 30203 567,900.00 233,882.88 95,015.00 30204 567,900.00 30205 233,882.88 30206 30207 95,015.00 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 2,082,073.60 2,082,073.60 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 其中：基本支出 经济分类科 目编码 204,699.66 79,429.66 309 30,457.00 17,441.00 30901 3,464.00 3,464.00 30902 2,580.00 7,986.00 90,000.00 24,065.00 23,606.66 22,541.00 30903 30905 30906 30907 2,580.00 30908 30913 30919 30921 30922 1,976.00 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 24,065.00 31011 23,606.66 31012 31013 31019 6,297.00 31021 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 新物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 新物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 表（二） 公开06表 金额单位：元 金额 其中：基本支 出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 28,625,458.40 28,625,458.40 经济分类 科目编码 31022 31099 307 30701 30702 30703 30704 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 39999 313 31302 31303 科目名称 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 金额 其中：基本支出 ──── ──── ──── 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 ──── ──── ──── 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位： 山西省孝义市城市拆迁改造管理中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 24000.00 因公出国（境） 费 2 小计 3 公务用车购置 公务用车运行维 费 护费 4 5 24000.00 公务接待费 合计 因公出国（境 ）费 6 7 8 23606.66 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 支出决算表 公开07表 金额单位：元 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 9 公务用车运行维护 公务用车购置费 费 10 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 23606.66 公务接待费 12 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 山西省孝义市城市拆迁改造管理中心 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 212 21208 2120803 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 1 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年收入 2 16,858,435.60 16,858,435.60 16,858,435.60 16,858,435.60 合计 3 16,685,000.00 16,685,000.00 16,685,000.00 16,685,000.00 基本支出 4 公开08表 金额单位：元 本年支出 项目支出 5 16,685,000.00 16,685,000.00 16,685,000.00 16,685,000.00 年末结转和结余 6 173,435.60 173,436.60 173,437.60 173,438.60 2020年部门决算公开相关信息统计表 编制单位：山西省孝义市城市拆迁改造管理中心 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备 台、套） 统计数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 （ 16 （三）单价100万元以上专用设备 （ 17 台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 信息统计表 公开09表 金额单位：元 采购金额 用情况。 统计数 采购金额