方山县城镇集体联合社2021年部门决算公开.pdf

方山县城镇集体联合社 2021 年度部门决算 第一部分 概况................................................................................................................. 1 一、本部门职责.......................................................................................................1 二、机构设置情况...................................................................................................2 第二部分 2021 年度部门决算报表................................................................................ 2 一、收入支出决算总表...........................................................................................2 二、收入决算表.......................................................................................................3 三、支出决算表.......................................................................................................4 四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）...................................................6 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）...................................................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................................10 十、部门决算公开相关信息统计表.....................................................................11 第三部分 2021 年度部门决算情况说明........................................................................ 12 一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................12 二、收入决算情况说明.........................................................................................12 三、支出决算情况说明.........................................................................................12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................13 （一）财政拨款支出决算总体情况.....................................................................13 （二）财政拨款支出决算结构情况.....................................................................13 （三）财政拨款支出决算具体情况.....................................................................13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................15 八、其他重要事项情况说明.................................................................................15 （一）机关运行经费支出情况说明.....................................................................15 （二）政府采购情况说明.....................................................................................15 （三）国有资产占用情况说明.............................................................................15 （四）预算绩效情况说明.....................................................................................15 （五） 其他需要说明的事项...............................................................................15 第四部分 名词解释....................................................................................................... 15 第五部分 附件............................................................................................................... 17 第一部分 概况 一、本部门职责 1、根据我县国民经济发展计划，提出轻工总业生产基本建 设、技术改造等中长期规划和年度计划草案；协助有关部门审 查由上级审批的轻工行业基建、技改项目。 2、根据国家的经济政策和产业政策，提出促进我县轻工行 业发展的经济政策和建议；依据国家法律和政策，组织并根据 授权监督实施；指导轻工行业的体制改革；会同有关部门协调 解决轻工集体经济发展的有关问题。 3、组织协调我县轻工行业科技攻关及创名牌工作，并对轻 工产品质量实施监督。 4、根据授权负责管理县轻工总会及下属企业国有和集体资 产；协同有关部门运用税收、价格、信贷等经济杠杆，指导轻 工产业结构、产品结构调整和资产投资方向。 5、负责轻工行业经济技术信息管理工作，指导并监督轻工 行业的经济运行和企业管理工作；参与培育轻工市场，开展市 场预测，提供行业信息咨询服务。 6、研究轻工行业在发展和深化改革中出现的新情况、新问 题，及时向县政府及上级部门反映并提出建议。 7、组织指导全县轻工行业对外经济技术合作及利用外资工 作；组织指导轻工行业人才培训，交流工作；指导轻工行业劳 动工资工作。 8、负责指导所属企业的精神文明建设及计划生育工作；并 负责企业综合治理，稳定及安全保卫等工作。 9、承办县委、县政府交办的其他工作。 二、机构设置情况 内设机构 2 个，分别是： 办公室、财务室。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：方山县城镇集体联合社没有使用一般公共预算财政 拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：方山县城镇集体联合社没有使用政府性基金预算安 排的支出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：方山县城镇集体联合社没有使用国有资本经营预算 预算安排的支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 说明：方山县城镇集体联合社没有部门决算公开相关信息， 故本表无数据。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 75.29 万元，其中，本年收入 71.63 万 元，年初结转结余 3.66 万元，支出总计 75.29 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 4.59 万元，上升 6.85%，支出总计增加 10.84 万元，增加 17.83%。主要原因是上年度有结余且今年追 加经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 71.63 万元，其中： 财政拨款收入 71.63 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 75.29 万元，其中：基本支出 70.81 万 元，占比 94.05%；项目支出 4.48 万元，占比 5.95%；上缴上级 支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位 补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 71.63 万元、支出总计 75.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 4.59 万元，上 升 6.85%，财政拨款支出总计增加 10.84 万元，增加 17.83%。 主要原因是上年度有结余且今年追加经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 75.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 10.84 万元，增 加 17.83%。其中，人员经费 65.14 万元，占比 86.52%，日常公 用经费 10.15 万元，占比 13.48%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 75.29 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 12.73 万元，占 16.91%；卫生健康 （类）支出 2.17 万元，占 2.88%；农林水（类）支出 3.16 万 元，占 4.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 53.92 万元，占 71.62%；房保障（类）支出 3.31 万元，占 4.39%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 71.63 万元，支出决算 75.29 万元，完成年初预算的 102.69%。其中： 资源勘探工业信息等支出年初预算 53.92 万元，支出决算 53.92 万元，完成年初预算的 100%，用于单位职工的工资福利 支出（除养老、职业年金、住房公积金和医疗保险缴费、商品 和服务支出、项目经费支出、购置设备资本性支出等。较 2020 年决算增加 6.29 万元，增长 13.21%，主要原因 2021 年人员增 加。 社会保障和就业支出年初预算 9.06 万元，支出决算 12.73 万元，完成年初预算的 140.51%，用于支付在职人员养老保险、 职业年金、医疗保险等社会保险缴费。较 2020 年决算增加 8.46 万元，增加 198.13%。主要原因是 2020 年仅用于机关事业单位 基本养老保险缴费，2021 年用于在职人员养老保险、职业年金、 医疗保险等社会保险缴费。 卫生健康支出年初预算 2.17 万元，支出决算 2.17 万元， 完成年初预算的 100%，用于支付在职人员医疗保险、公务员医 疗补助等。较 2020 年决算减少 0.37 万元，减少 14.57%。主要 原因是 2020 年与 2021 年分类不同，2021 年有一部分在社会保 障和就业支出中包含。 农林水支出年初预算 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完 成年初预算的 100%，用于单位扶贫下乡工作队工作经费。较 2020 年决算减少 1.34 万元，减少 29.78%。主要原因是 2021 年仅支付半年工作经费，下半年不存在扶贫下乡。 住房保障支出年初预算 3.32 万元，支出决算 3.32 万元， 完成年初预算的 100%，用于支付在职人员的住房公积金，较 2020 年决算增加 1.47 万元，增加 79.46%。主要原因是 2021 年人员增多且缴费基数增大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 70.8 万元，其中：人员经费 65.14 万元，主要包括工资福利支出 65.14 万元；公用经费 5.66 万元，主要包括商品 5.66 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 本单位无政府采购。 （三）国有资产占用情况说明 本单位无国有资产。 （四）预算绩效情况说明 本单位无预算绩效。 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 无 附件