壶泉中心校2021年部门决算公开报表.xls

附件4 2021年度部门决算公开报表 预算代码： 401031 部门名称： 广灵县壶泉镇中心学校 山西省财政厅 收入支出决算总表 2021年度 部门：广灵县壶泉镇中心学校 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 12,460,372.61 483,643.12 189,080.00 1,227,180.24 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 14,360,275.97 28 29 517,990.68 30 总计 31 14,878,266.65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 1 — 决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 12,584,069.11 1,177,684.37 399,897.91 698,790.61 14,860,442.00 17,824.65 14,878,266.65 部门： 广灵县壶泉镇中心学校 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 14,360,275.97 12,087,321.53 12,087,321.53 107,140.00 7,689,013.12 4,291,168.41 1,174,265.92 1,174,265.92 188,516.00 931,721.46 54,028.46 399,897.91 399,897.91 399,897.91 698,790.61 698,790.61 698,790.61 2 12,460,372.61 10,187,418.17 10,187,418.17 72,600.00 7,689,013.12 2,425,805.05 1,174,265.92 1,174,265.92 188,516.00 931,721.46 54,028.46 399,897.91 399,897.91 399,897.91 698,790.61 698,790.61 698,790.61 收入决算表 公开02表 金额单位：元 2021年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 3 483,643.12 483,643.12 483,643.12 4 189,080.00 189,080.00 189,080.00 34,540.00 5 6 483,643.12 154,540.00 —2.%d — 其他收入 7 1,710,823.36 1,710,823.36 1,710,823.36 1,710,823.36 支出决算表 部门： 广灵县壶泉泉镇中心学校 2021年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 14,860,442.00 12,584,069.11 12,584,069.11 107,140.00 7,691,359.22 4,785,569.89 1,177,684.37 1,177,684.37 188,636.00 935,019.91 54,028.46 399,897.91 399,897.91 399,897.91 698,790.61 698,790.61 698,790.61 2 12,354,374.95 10,078,002.06 10,078,002.06 34,540.00 7,691,359.22 2,352,102.84 1,177,684.37 1,177,684.37 188,636.00 935,019.91 54,028.46 399,897.91 399,897.91 399,897.91 698,790.61 698,790.61 698,790.61 — 3.%d — 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 2,506,067.05 2,506,067.05 2,506,067.05 72,600.00 2,433,467.05 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：广灵县壶泉镇中心学校 收 项目 2021年度 入 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 1 栏次 12,460,372.61 一、一般公共服务支出 1 0.00 二、外交支出 2 0.00 三、国防支出 3 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 12,460,372.61 本年收入合计 27 本年支出合计 512,218.48 年末财政拨款结转和结余 年初财政拨款结转和结余 28 512,218.48 一般公共预算财政拨款 29 0.00 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 12,972,591.09 总计 32 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 公开04表 金额单位：元 支 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 2 3 0.00 33 0.00 34 0.00 35 0.00 36 10,696,218.20 10,696,218.20 37 0.00 38 0.00 39 1,177,684.37 1,177,684.37 40 399,897.91 399,897.91 41 0.00 42 0.00 43 0.00 44 0.00 45 0.00 46 0.00 47 0.00 48 0.00 49 0.00 50 698,790.61 698,790.61 51 0.00 52 0.00 53 0.00 54 0.00 55 0.00 56 0.00 57 0.00 58 12,972,591.09 12,972,591.09 59 17,824.65 17,824.65 60 61 62 63 12,954,766.44 12,972,591.09 64 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 部门： 广灵县壶泉镇中心学校 2021年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 10,466,524.04 8,190,151.15 8,190,151.15 7,689,013.12 501,138.03 1,177,684.37 1,177,684.37 188,636.00 935,019.91 54,028.46 399,897.91 399,897.91 399,897.91 698,790.61 698,790.61 698,790.61 — 5.%d — 款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 本年支出 基本支出 2 10,466,524.04 8,190,151.15 8,190,151.15 7,689,013.12 501,138.03 1,177,684.37 1,177,684.37 188,636.00 935,019.91 54,028.46 399,897.91 399,897.91 399,897.91 698,790.61 698,790.61 698,790.61 项目支出 3 部门： 广灵县壶泉镇中心学校 人员经费 科目 其中：基 科目编 其中：基本 科目名称 金额 科目名称 金额 编码 本支出 码 支出 商品和服务支出 2,497,408.92 2,497,408.92 8,508,631.76 8,508,631.76 302 301 工资福利支出 3,441,365.75 3,441,365.75 30201 30101 基本工资 办公费 255,635.51 255,635.51 30102 津贴补贴 888,592.00 888,592.00 30202 印刷费 203,138.28 203,138.28 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 2,039,047.00 2,039,047.00 30205 30107 绩效工资 水费 5,862.00 5,862.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 935,019.91 935,019.91 30206 电费 278,129.45 278,129.45 30109 职业年金缴费 54,028.46 54,028.46 30207 邮电费 55,696.00 55,696.00 30110 职工基本医疗保险缴费 399,897.91 399,897.91 30208 取暖费 274,428.40 274,428.40 物业管理费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 448,127.00 448,127.00 30112 其他社会保障缴费 51,890.12 51,890.12 30211 差旅费 因公出国（境）费用 30113 住房公积金 698,790.61 698,790.61 30212 维修（护）费 468,485.05 468,485.05 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 8,820.00 8,820.00 303 对个人和家庭的补助 2,383,552.64 2,383,552.64 30215 会议费 30301 离休费 188,636.00 188,636.00 30216 培训费 10,882.00 10,882.00 公务接待费 30302 退休费 862,400.00 862,400.00 30217 专用材料费 30303 退职（役）费 30218 被装购置费 30304 抚恤金 30224 专用燃料费 30305 生活补助 238,836.00 238,836.00 30225 30306 救济费 30226 劳务费 268,018.98 268,018.98 委托业务费 30307 医疗费补助 30227 1,093,680.64 1,093,680.64 30228 工会经费 101,726.25 101,726.25 30308 助学金 30309 奖励金 30229 福利费 105,300.00 105,300.00 公务用车运行维护费 30310 个人农业生产补贴 30231 其他交通费用 30311 代缴社会保险费 30239 4,550.00 4,550.00 税金及附加费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 30299 其他商品和服务支出 8,610.00 8,610.00 10,892,184.40 10,892,184.40 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 公用经费 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 2021年度 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目编 其中：基 科目编 科目名称 金额 科目名称 金额 码 本支出 码 债务利息及费用支出 地上附着物和青苗补偿 307 31011 国内债务付息 30701 31012 拆迁补偿 国外债务付息 30702 31013 公务用车购置 国内债务发行费用 其他交通工具购置 30703 31019 国外债务发行费用 文物和陈列品购置 30704 31021 资本性支出（基本建设） 389,738.00 ──── 31022 309 无形资产购置 房屋构筑物构建 30901 ──── 31099 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 办公设备购置 66,138.00 ──── 311 30902 专用设备购置323,600.00 ──── 31101 30903 资本金注入 基础设施建设 30905 ──── 31199 其他对企业补助 30906 大型修缮 ──── 312 对企业补助 信息网络及软件购置更新 30907 ──── 31201 资本金注入 政府投资基金股权投资 30908 物资储备 ──── 31203 公务用车购置 30913 ──── 31204 费用补贴 其他交通工具购置 30919 ──── 31205 利息补贴 文物和陈列品购置 30921 ──── 31299 其他对企业补助 无形资产购置 对社会保障基金补助 30922 ──── 313 其他资本性支出 对社会保障基金补助 30999 ──── 31302 补充全国社会保障基金 310 资本性支出 418,138.00 418,138.00 31303 房屋构筑物构建 31001 399 其他支出 办公设备购置 90,288.00 90,288.00 39906 31002 赠与 专用设备购置327,850.00 327,850.00 39907 国家赔偿费用支出 31003 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 基础设施建设 31005 39908 31006 大型修缮 39999 其他支出 信息网络及软件购置更新 31007 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 公用经费合计 细情况）。 — 6 — 其中： 基本支 出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：广灵县壶泉镇中心学校 合计 因公出国 （境）费 1 2 2021年度 预算数 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 费 小计 购置费 运行费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7.%d — 支出决算表 公开07表 金额单位：元 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 费 购置费 运行费 10 11 12 全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广灵县壶泉镇中心学校 2021年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 广灵县壶泉镇中心学校 2021年度 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 公开09表 金额单位：元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：广灵县壶泉镇中心学校 2021年度 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10.%d — 开相关信息统计表 公开10表 金额单位：元 采购金额 1,100,952.61 418,689.23 682,263.38 统计数 统计数 资产占用情况。