海东市第五中学2020年度单位决算公开.pdf

海东市第五中学 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 我校为海东市教育局管理的公益一类事业单位，机构实 行无级别化管理，全额拨款单位。主要业务范围:承担普通 高中教育教学工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：海东市第五中学。 我单位内设机构 0 个。 4 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 130.47 9 九、卫生健康支出 39 95.11 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 1,235.04 25 本年收入合计 26 本年支出合计 1,235.04 56 27 结余分配 57 年初结转和结余 28 年末结转和结余 58 29 30 82.00 55 使用非财政拨款结余 总计 927.46 1,235.04 59 1,235.04 5 总计 60 1,235.04 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 其他收 事业收入 经营收入 收入 科目名称 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 合计 1,235.04 1,235.04 205 教育支出 927.46 927.46 20502 普通教育 927.46 927.46 高中教育 927.46 927.46 208 社会保障和就业 130.47 130.47 20805 行政事业单位养 128.69 128.69 2080505 机关事业单位 86.59 86.59 2080506 机关事业单位 42.10 42.10 20899 其他社会保障和 1.78 1.78 2089901 其他社会保障 1.78 1.78 2050204 位上缴 210 卫生健康支出 95.11 95.11 21011 行政事业单位医 95.11 95.11 2101102 事业单位医疗 95.11 95.11 221 住房保障支出 82.00 82.00 22102 住房改革支出 82.00 82.00 2210201 住房公积金 82.00 82.00 6 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 1,235.04 1,235.04 205 教育支出 927.46 927.46 20502 普通教育 927.46 927.46 927.46 927.46 2050204 高中教育 2 3 208 社会保障和就业支出 130.47 130.47 20805 行政事业单位养老支 128.69 128.69 2080505 机关事业单位基本 86.59 86.59 2080506 机关事业单位职业 42.10 42.10 20899 其他社会保障和就业 1.78 1.78 2089901 其他社会保障和就 1.78 1.78 210 卫生健康支出 95.11 95.11 21011 行政事业单位医疗 95.11 95.11 2101102 事业单位医疗 95.11 95.11 221 住房保障支出 82.00 82.00 22102 住房改革支出 82.00 82.00 2210201 住房公积金 82.00 82.00 7 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 行 项目 金额 项目 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 次 栏次 出 栏次 2 3 927.46 927.46 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 130.47 130.47 9 九、卫生健康支出 39 95.11 95.11 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 82.00 82.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 1,235.04 1,235.04 年末财政拨款结转和结余 56 1,235.04 1,235.04 25 1,235.04 1,235.04 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 1,235.04 总计 60 8 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,235.04 1,235.04 205 教育支出 927.46 927.46 20502 普通教育 927.46 927.46 927.46 927.46 2050204 高中教育 208 社会保障和就业支出 130.47 130.47 20805 行政事业单位养老支出 128.69 128.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.59 86.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.10 42.10 1.78 1.78 1.78 1.78 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 95.11 95.11 21011 行政事业单位医疗 95.11 95.11 2101102 事业单位医疗 95.11 95.11 221 住房保障支出 82.00 82.00 22102 住房改革支出 82.00 82.00 2210201 住房公积金 82.00 82.00 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 工资福利支出 1,235.04 30101 基本工资 234.77 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 411.27 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 175.50 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 99.91 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.59 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 42.10 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 95.11 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.78 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 82.00 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 6.00 对个人和家庭的补助 302 科目名称 码 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 39999 公用经费合计 1,235.04 10 其他支出 性自治组织补贴 其他支出 金额 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 因公出 合计 公务 国（境） 费 7 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 会议费 培训费 13 14 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 此表为空表，本单位无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出。 11 统计数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 此表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：此表为空表，本单位无国有资本经营预算收入支出资金。 12 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 1,235.04 1,235.04 205 教育支出 927.46 927.46 20502 普通教育 927.46 927.46 927.46 927.46 2050204 高中教育 208 社会保障和就业支出 130.47 130.47 20805 行政事业单位养老支出 128.69 128.69 2080505 机关事业单位基本养 86.59 86.59 2080506 机关事业单位职业年 42.10 42.10 20899 其他社会保障和就业支 1.78 1.78 2089901 其他社会保障和就业 1.78 1.78 210 卫生健康支出 95.11 95.11 21011 行政事业单位医疗 95.11 95.11 2101102 事业单位医疗 95.11 95.11 221 住房保障支出 82.00 82.00 22102 住房改革支出 82.00 82.00 2210201 住房公积金 82.00 82.00 13 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 此表为空表，本单位无机关运行经费。 14 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 此表为空表，本单位本年无政府采购支出的金额。 15 金额 海东市第五中学 2020 年度 第三部分 第三部分海东市第五中学 单位决算情况说明 支出 总体情况说明 一、收入 一、收入支出 支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 1235.04 万元，较上年收入、 支出总计各增加 0 万元。主要原因是：我单位为新增单位。 （一）收入总计 1235.04 万元，包括： 一般公共预算财政拨款收入 1235.04 万元，为本年度从 本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位为新增单位。 （二）支出总计 1235.04 万元，包括： 1.教育支出（类）927.46 万元，占 75%,主要用于市五 中普通高中教育支出。较上年增加 0 万元，主要原因是：我 单位为新增单位。 2.社会保障和就业支出（类）130.47 万元，占 10.7%, 主要用于海东市第五中学的事业单位养老和职业年金等方 面的支出。较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位为新增 单位。 3.卫生健康支出（类）95.11 万元，占 7.7%,主要用于 海东市第五中学的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年 增加 0 万元，主要原因是：我单位为新增单位。 16 4.住房保障支出（类）82 万元，占 6.6%,主要用于海东 市第五中学的住房改革、等方面的支出。较上年增加 0 万元， 主要原因是：我单位为新增单位。 收入情况说明 二、 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 1235.04 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1235.04 万元，占 100%。 三、支出情况说明 本年支出合计 1235.04 万元，其中：基本支出 1235.04 万元，占 100%。 收入支出 总体情况说明 四、财政拨款 四、财政拨款收入支出 收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 1235.04 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 0 万元，主要原因是：我单位 为新增单位。 财政拨款 支出情况说明 五、一般公共预算 五、一般公共预算财政拨款 财政拨款支出情况说明 （一） 一般公共预算 支出总体情况 。 （一）一般公共预算 一般公共预算支出总体情况 支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 1235.04 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位为新 增单位。 一般公共预算 支出结构情况 。 （二） （二）一般公共预算 一般公共预算支出结构情况 支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支 出（类）927.46 万元，占 75%；社会保障和就业支出（类） 17 130.47 万元，占 10.7%；卫生健康支出（类）95.11 万元， 占 7.7%；住房保障支出（类）82 万元，占 6.6%；。 一般公共预算 支出具体情况 。 （三） （三）一般公共预算 一般公共预算支出具体情况 支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 955.61 万元， 支出决算为 1235.04 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数 大于于预算数，原因是：预算不精准，人员工资政策性调资。 1.教育支出（类） 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 636.02 万元，支出决算为 927.46 万元，完成年初预算的 145%。决 算数大于预算数，原因是：预算测算不精准，人员工资政策 性调资。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老（项）。年初预算为 95.94 万元，支出决算为 86.59 万 元，完成年初预算的 90.2%。原因是：预算测算不精准。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金（项）年初预算为 47.97 万元，支出决算为 42.1 万元， 完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数，原因是：预算 测算不精准。 （3）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.78 万元，决 18 算数小于预算数，原因是，科目发生变化。 3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 为 98.93 万元，支出决算为 95.11 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数，原因是：预算测算不精准。 4. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 71.95 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 113.9%。决算 数大于预算数，原因是政策性调资。 一般公共预算 财政拨款 基本支出情况说明 六、 六、一般公共预算 一般公共预算财政拨款 财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 1235.04 万元，其中： 人员经费 1235.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费为 0 万元。 “三公 ”经费支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款 一般公共预算财政拨款“ 三公” “三公 ”经费 支出执行情况说明。 （一） （一）“ 三公” 经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 19 元，；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。 “三公 ”经费支出 具体执行 情况说明 。 （二） （二）“ 三公” 经费支出具体执行 具体执行情况说明 情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 “三公 ”经费 增减变化情况 说明 。 （三） （三）“ 三公” 经费增减变化情况 增减变化情况说明 说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，，主要原因：我单位无此项预算；公务用车购置及运 行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因：我单 位无此项预算； 公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。 主要原因是：我单位无此项预算预算。 政府性基金 预算财政拨款收入支出 情况说明 八、 八、政府性基金 政府性基金预算财政拨款收入支出 预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 20 情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 十、财政拨款支出情况说明 财政拨款 支出总体情况 。 （一） （一）财政拨款 财政拨款支出总体情况 支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 1235.04 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位为新增单 位。 财政拨款 支出结构情况 。 （二） （二）财政拨款 财政拨款支出结构情况 支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 （类）927.46 万元，占 100%；社会保障和就业支出（类） 130.47 万元，占 100%；卫生健康支出（类）95.11 万元，占 7.7%；住房保障支出（类）82 万元，占 100%。 十一、机关运行经费支出情况说明 海东市第五中学是事业单位无机关运行经费。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位无政府采购支出。 预算绩效情况 说明 十三、 十三、预算绩效情况 预算绩效情况说明 海东市第五中学无项目支出。 、其他重要事项情况说明 十四 十四、其他重要事项情况说明 本单位无国有资产占用情况。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 四、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 22 五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 23