7.武汉市第十二初级中学2021年部门预算及“三公经费”财政拨款预算公开情况说明.pdf

武汉市第十二初级中学 2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）部门主要职责 （二）部门预算单位构成情况 （三）人员情况 二、收支预算总体安排情况 三、一般公共预算安排情况 四、一般公共预算基本支出安排情况 五、政府性基金预算情况 六、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购预算情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效开展情况 （五）政府购买服务情况 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况 （一）因公出国（境）费 （二）公务接待费 （三）公务用车购置及运行维护费 — 1 — 第三部分 名词解释 第四部分 数据表格 表 1.2021 年部门收支预算总表 表 2.2021 年部门收入预算总表 表 3.2021 年部门支出预算总表 表 4.2021 年财政拨款收支预算总表 表 5.2021 年一般公共预算支出表 表 6.2021 年一般公共预算基本支出表 表 7.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.2021 年政府性基金预算支出表 表 9. 项目支出预算绩效目标表 第一部分 部门预算公开说明 一、基本情况 （一）部门主要职责 武汉市第十二初级中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学 生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服 务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。 （二）部门预算单位构成情况 武汉市第十二初级中学是纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算 单位 1 个。 （三）人员情况 武汉市第十二初级中学 共有编制 96 人。其中：行政编制 0 人、 全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 96 人。2020 年 12 月在 职人员实有数 111 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 111 人(其中参 — 2 — 公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 90 人。 二、收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。 2021 年部门总预算 3462.33 万元,比 2020 年预算减少 10.35 万元，下降 0.3 %，变动的主要原因是疫情原因压减了公用经费。 2021 年部门预算收入 3462.33 万元，其中：一般公共预算财政拨 款收入 3462.33 万元。 2021 年部门预算支出 3462.33 万元，其中：基本支出 3347.45 万 元，占 97 %;项目支出 114.88 万元,占 3 %。 按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 3462.33 万元。 三、一般公共预算安排情况 2021 年一般公共预算安排支出 3462.33 万元（按功能分类到项级 详见公开表 5），具体情况如下： （一）基本支出 3347.45 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、 对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 年预算减 少 28.07 万元，下降 0.8 %，变动的主要原因是疫情原因压减了公用 经费。 （二）项目支出 114.88 万元，较 2020 年预算增加 17.72 增长 18 万元， %，变动的主要原因是社聘教师增加。其中按功能科目分类， 主要用于： 1、教师队伍建设 88 2、校园安全 26.88 万元，主要是用于保安人员工资。 万元，主要是用于社聘教师的工资。 四、一般公共预算基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出 3347.45 万元，（按经济分类到款 级详见公开表 6）。其中： — 3 — (一)人员经费 3146.75 万元。包括： 工资福利支出 2764.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出等。 对个人和家庭的补助 382.06 万元，主要用于：退休费、医疗费 补助等。 (二)公用经费 200.7 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待 费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 六、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2021 年部门机关运行经费 0 万元（等于行政及参公事业单位基 本支出的商品和服务支出）。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、 办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待 费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。 （二）政府采购预算情况 按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算 支出合计 2.8 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 1.2 万元。 政府采购预算包括：物类 出版服务 ；工程类 0 万元，；服务类 2.8 万元，为 印刷和 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 12479.22 一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 （四）预算绩效开展情况 — 4 — 平方米， 辆，特种专业技术用车 0 辆等。 我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过 程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价 工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。 2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目 标，涉及一般公共预算 114.88 万元（为项目支出财政拨款总金额）。 （五）政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出 合计 0 万元。 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 2021 年江汉区 武汉市第十二初级中学 因公出国（境）费、公务 接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位 1 家。 二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况 2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 2.03 万元。具 体情况如下： （一）因公出国（境）费 预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理， 实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以 公开。 （二）公务接待费 公务接待费 2.03 万元，比上年预算减少 1.51 万元。减少原因 主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。 主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费 — 5 — 1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购 置税）。 2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算 财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付 及预收款项等。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮 电费、差旅费、印刷费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用等。 （八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩 — 6 — 票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的 财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 （九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公 共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社 会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展 安排支出。 （十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类 两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间 保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政 府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部 门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。 公开咨询电话： 85551517 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表 — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — — 12 — — 13 — 公开表 9-1 项目基本信息表 申报单位名称：（盖章） 武汉市第十二初级中学 项目名称 校园安全专项经费 项目类别 经常性项目支出 项目申报部门 教育局 负责人 保卫科 联系 电话 82850856 项目实施单位 武汉市第十二初级中学 负责人 饶承 联系 电话 85551517 与项目相关 单位职能概述 初中教育教学 项目概况 义务段教育校园安全专项经费。 上年绩效评价结 果整改及应用 按上级绩效评级结果为优秀。 认真落实省、市、区教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教 师、家长共同参与学校后勤服务工作机制，加强学校安全服务管理。 2019-2020 年预算 1.2019 年年初预算安排 20.16 万元。 2.2019 年实际预算执行 20.16 万元。 3.2020 年年初预算安排 20.16 万元。 4.2020 年实际预算执行 20.16 万元。 及执行情况 — 14 — 项目预算资金投入表 项目总金额 26.88 当年金额 来源项目 26.88 2021 年预算申报数（万元） 1、财政拨款收入（区级安排数） 26.88 2021 年预算申报 2、财政拨款收入（上级转移支付） 项目资金来源 0 3、专户管理的非税收入拨款 0 4、其他资金（含事业基金及上年结转或 结余） 0 2021 项目拟投入资金构成（万元） 项目内容 经济科目名称 其他商品和服务支出 1 校园安全 财拨合计 26.88 项目绩效总目标 保障校园安全，学校教育教学工作正常开展。 项目绩效目标评价指标表 单位名称：武汉市第十二初级中学 项目名称：校园安全 项目 2021 年本级财拨预算金额：26.88（万元） 一级目标 二级目标 明细指标内容 项目产出 04 完成时效 顺利完成初中教育 教学目标 指标值 顺利完成初中教育 教学目标 指标说明 顺利完成初中教育教 学目标 — 15 — 公开表 9-2 项目基本信息表 申报单位名称：（盖章） 武汉市第十二初级中学 项目名称 教师队伍建设专项经费 项目类别 经常性项目支出 项目申报部门 教育局 负责人 人事科 联系 电话 项目实施单位 武汉市第十二初级中学 负责人 饶承 联系 电话 与项目相关 单位职能概述 初中教育教学 项目概况 上年绩效评价结 果整改及应用 2019-2020 年预算 及执行情况 — 16 — 85551517 义务段教育教师队伍建设经费项目。 按上级绩效评级结果为优秀。 认真落实省、市、区教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教 师、家长共同参与教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。 1.2019 年年初预算安排 73.36 万元。 2.2019 年实际预算执行 73.36 万元。 3.2020 年年初预算安排 70.98 万元。 4.2020 年实际预算执行 70.98 万元。 项目预算资金投入表 项目总金额 88.00 当年金额 来源项目 88.00 2021 年预算申报数（万元） 1、财政拨款收入（区级安排数） 88.00 2021 年预算申报 2、财政拨款收入（上级转移支付） 项目资金来源 0 3、专户管理的非税收入拨款 0 4、其他资金（含事业基金及上年结转或 结余） 0 2021 项目拟投入资金构成（万元） 项目内容 教师队伍建设 经济科目名称 其他人员支出 财拨合计 88.00 项目绩效总目标 保证学校教育教学工作正常开展 项目绩效目标评价指标表 单位名称：武汉市第十二初级中学 项目名称：教师队伍建设 项目 2021 年本级财拨预算金额：88.00（万元） 一级目标 项目效益 二级目标 06 社会效益 明细指标内容 顺利完成初中教育 教学目标 指标值 顺利完成初中教育 教学目标 指标说明 顺利完成初中教育教 学目标 — 17 —