朔州市水利局2019年度部门决算公开.pdf

朔州市水利局 2019 年度部门决算 目 录 —、单位概况 （一）部门职责。 （二）机构设置。 二、2019 年度部门决算公开报表 三、2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 （二）收入决算情况说明。 （三）支出决算情况说明。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。 （九）其他重要事项的情况说明。 四、名词解释 一、 单位概况 朔州市水利局贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作的方针 政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中 统一领导。主要职责是： （一）负责保障全市水资源的合理开发利用。组织实施全市水利 发展规划和政策，组织编制全市水资源规划、市确定的重要河湖流域 综合规划、防洪规划等重大水利规划。 （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织 实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，监督 实施全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案。负责全市重要流域、 区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论 证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行 业供水和乡镇供水工作。 （三）按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全市水 利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按照市政 府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 （四）指导全市水资源保护工作。组织实施全市水资源保护规划。 指导全市饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理工作。 组织指导全市地下水超采区综合治理。 （五）负责全市节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编 制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制 度，指导和推动节水型社会建设工作。 （六）指导全市水文工作。协调配合大同水文局做好全市水文水 资源监测。对市内河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、 情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水 资源承载能力监测预警工作。 （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导 全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖 水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 （八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控 制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施县域 小水网工程的建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指 导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。 （九）负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划，组织实 施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水 土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。 （十）指导农村水利工作。组织开展全市灌排工程建设与改造。 指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村 水利改革创新和社会化服务体系建设。 （十一）指导全市水利工程水库移民管理工作。组织实施全省水 利工程移民有关政策和移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水 库移民后期扶持政策的实施工作。 （十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区） 水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决 策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全市水利工程质量和安全监 督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指导全市水库河流的 安全监管。 （十三）开展水利科技与外事工作。组织开展全市水利行业质量 技术监督工作。监督实施全省水利行业的技术标准、规程规范。指导 水利信息化建设管理、组织水利信息化建设项目的审查并监督实施， 办理有关水利涉外事务。 （十四）统筹指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警 工作。组织编制全市重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调 度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急 抢险的技术支撑工作。 （十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 （二）机构设 置。 从部门决算构成看，朔州市水务局部门决算主要包括水务局本级 决算、局属事业单位决算。 朔州市水务局（本级） ，其中纳入局机关财务统一核算的全额事 业单位有 5 个(朔州市节约用水事务中心中心、朔州市农村供水中心、 朔州市水利工程管理站、朔州市水利工程质量与安全监督站、朔州市 水土保持站)； 局属事业单位决算为：朔州市桑干河水利管理中心、朔州市镇子 梁水库管理中心、朔州市西山引黄灌溉管理中心、朔州市水资源管理 中心、朔州市水工程移民事务中心、朔州市神头泉域管理中心、朔州 市水土保持监测事务中心、朔州市河长制办公室工作站单位决算。 二、2019 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一） （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二） （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）部门决算公开相关信息统计表 （以上公开报表见附件） 三、2019 年度部门决算情况说明 （一）2019 年度收入支出决算总体情况说明。 2019 年度收支决算总计 21744.74 万元，与 2018 年相比，增加 14003.51 万元，增长 180.90%。主要原因是：农林水预算收入增加。 （二） 2019 年度收入决算情况说明。 本年收入合计 20398.86 万元，除其他收入 148.53 元外，全部为 财政拨款收入。 （三）2019 年度支出决算情况说明。 本年支出合计 6351.66 万元，其中：基本支出 2963.54 万元，占 46.66%；项目支出 3388.12 万元，占 53.34%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% （四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款收支决算总计 21744.72 万元。与 2018 年相 比，增加 14035.00 万元，增长 182.04%。主要原因是：农林水预算 支出增加。 （五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6344.66 万元，占本年支 出合计的 99.89%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.49 万元，增长 3.60%。主要原因是：农林水预算支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林 水科目（类）支出 6172.53 万元，占 97.29%；其他支出科目（类） 支出 70.20 万元，占 2.71%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 20398.84 万 元，支出决算为 6344.66 万元，完成当年预算的 31.10%。决算数小 于预算数的主要原因是：年末结转结余增加。其中： （1）农林水科目（类）农业科目（款）其他农业科目（项）科 目当年预算为 8.16 万元， 支出决算为 8.16 万元， 完成当年预算 100%。 （2）农林水科目（类）水利科目（款）行政运行科目（项）当 年预算为 358.37 万元，支出决算为 262.79 万元，完成当年预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是：未完成预算，年初结转 5.24 万元，年末结转 7.24 万元。 （3）农林水科目（类）水利科目（款）一般行政事务管理科目 （项） 。当年预算为 3.00 万元，支出决算为 4.08 万元，完成当年预 算的 136.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年部分项目未 完成项目 2019 年完成。 （4）农林水科目（类）水利科目（款）水利工程建设科目（项） 当年预算为 82.9 万元，支出决算为 75.95 万元，完成当年预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因是：预留保证金结转下年。 （5）农林水科目（类）水利科目（款）水利工程运行与维护科 目（项）当年预算为 0 万元，支出决算为 213.32 万元，决算数大于 预算数的主要原因是：2018 年部分项目未完成项目 2019 年完成。 （6）农林水科目（类）水利科目（款）水资源节约管理与保护 科目（项）当年预算为 0 万元，支出决算为 6.10 万元，决算数大于 预算数的主要原因是：2018 年部分项目未完成项目 2019 年完成。 （7）农林水科目（类）水利科目（款）防汛科目（项）当年预 算为 0 万元，支出决算为 12.21 万元，决算数大于预算数的主要原因 是：2018 年部分项目未完成项目 2019 年完成。 （8）农林水科目（类）水利科目（款）抗旱科目（项）当年预 算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因 是：2018 年部分项目未完成项目 2019 年完成。 （9）农林水科目（类）水利科目（款）农田水利科目（项）当 年预算为 0 万元，支出决算为 74.32 万元，决算数大于预算数的主要 原因是：2018 年部分项目未完成项目 2019 年完成。 （10）农林水科目（类）水利科目（款）其它水利支出科目（项） 当年预算为 19772.27 万元，支出决算为 5111.75 万元，完成当年预 算的 25.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目 2019 年未完 成结转下年。 （11）农林水科目（类）农业综合开发科目（款）土地治理科目 （项）当年预算为 0 万元，支出决算为 402.35 万元，决算数大于预 算数的主要原因是：2018 年部分项目未完成项目 2019 年完成。 （12）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项） 当年预算为 174.16 万元，支出决算为 172.12 万元，完成当年预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目 2019 年未完成结 转下年。 （六） 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2963.54 万元，其中： 人员经费 2762.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、 抚恤金、遗属生活补助等；公用经费 200.25 万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修 （养护）费、租赁费、会议费、福利费、其它交通费、公务用车维护 费等。 （七） 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 28.79 万元，比上年减少 37.17 万元，降低 56.35%，减少原因 2019 年出国 出境费减少、公务用车购置费减少、公务用车维护费减少。其中，因 公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 14.3 万元，减少原 因为 2019 年没有因公出国交流；公务用车购置及运行维护费支出 28.79 万元，占 100%，比上年减少 22.87 万元，减少 44.27%原因是 2019 年车辆购置费 0 元，比上年减少 17.99 万元，公务用车运行维 护费 2019 年预算支出 28.79 万元，比上年减少 4.88 万元，减少原因 为依据机构改革成果预算指标减少 2.3 万元，严格控制三公经费支出 比 2018 年减少 2.58 万元；公务接待费支出 0 万元，与去年相同，具 体情况如下： （1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财 政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2） 公务用车购置及运行维护费 28.79 万元,其中，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行维护费 28.79 万元。主要用于公务用车 过路费、燃油费、存车费、维修费等。2019 年单位的公务用车保有 量为 26 辆，比 2018 年减少 2 辆。 （3） 公务接待费 0 万元 （八）2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 7 万元。具体支出情况如下： 社会保障和就业支出科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支 出科目（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出科目（项）财政 拨款支出 7 万元，用于大中型水库移民后期扶持政策情况监测评估。 （九）其他重要事项的情况说明。 1.机关运行经费支出情况。 单位机关水务局运行经费支出 108.29 万元，主要为保障单位运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、 电费、手续费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费 用等。比 2018 年增加 52.32 万元，增长 93.48%。 2.政府采购支出情况。 2019 年政府采购支出总额 103.91 万元，其中：政府采购货物支 出 8.01 万元、 政府采购工程支出 71.25 万元、 政府采购服务支出 24.65 万元。当年政府采购支出主要购买：朔州市水利局办公设施等货物支 出等货物采购；定点印制合同。朔州市水利局办公楼暖气改造工程、 朔州市养殖水域滩涂规划编制项目、朔州市市级农田灌溉水有效利用 系数测算报告编制、朔州市神头泉水源涵养保护工程。 3.国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日单位共有车辆 26 辆，其中，机要通信用 车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 21 辆（其 他用车主要是：其他公务用车、封存车辆等） ；单位价值 50 万元以上 通用设备 1（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。 4.预算绩效管理工作开展情况。 （1）项目绩效评价工作开展情况，2019 年度部门实行绩效目标 管理的项目 6 个，完成神头泉域再生水水源置换工程、神头泉域水源 保护区保护工程、恢河灌区节水配套改造项目、南高灌灌区节水配套 改造项目、浑河灌区节水配套改造项目、市水利局暖气改造工程，涉 及一般公共预算当年拨款 16492 万元。 （2）绩效评价工作取得的成效：可实现关井 8 眼、压采 1000 万 m³；改善灌溉面积 12.2 万亩，新增节水能力 260 万 m³，改善市水利 2 局机关大楼采暖条件 4800m 。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规 定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经 营收入” 、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营 收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 （十五） “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词：无 五、附件 2019年收入支出决算总表 编制单位：朔州市水利局 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 收入 行次 金额 项目 1 栏次 203,988,440.00 一、一般公共服务支出 1 0.00 二、外交支出 2 0.00 三、国防支出 3 0.00 四、公共安全支出 4 0.00 五、教育支出 5 0.00 六、科学技术支出 6 148.53 七、文化旅游体育与传媒支出 7 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 24 二十四、债务付息支出 203,988,588.53 25 本年收入合计 本年支出合计 0.00 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 13,458,799.85 年初结转和结余 27 年末结转和结余 13,241,300.71 其中：项目支出结转和结余 28 其中：项目支出结转和结余 29 217,447,388.38 30 总计 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出 公开01表 金额单位：元 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 61,725,342.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,721,229.00 0.00 0.00 63,516,571.96 0.00 153,930,816.42 153,331,002.91 217,447,388.38 2019年收入决算表 编制单位：朔州市水利局 支出功能分 类科目编码 类 款 项 213 农林水支出 21301 农业 2130199 21303 项目 科目名称 栏次 合计 其他农业支出 水利 本年收入合计 1 公开02表 金额单位：元 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 2 3 4 0.00 经营收入 0.00 5 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 203,988,588.53 203,988,440.00 0.00 148.53 202,247,000.00 202,247,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,600.00 81,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,600.00 81,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,165,400.00 202,165,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,583,700.00 3,583,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 829,000.00 829,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他水利支出 2130399 197,722,700.00 197,722,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,741,588.53 1,741,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.53 22999 其他支出 1,741,588.53 1,741,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.53 1,741,588.53 1,741,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.53 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2019年支出决算表 编制单位：朔州市水利局 支出功能分 类科目编码 类 款 项 项目 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082202 基础设施建设和经济发展 213 农林水支出 21301 农业 2130199 21303 其他农业支出 水利 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130311 2130314 公开03表 金额单位：元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 63,516,571.96 29,635,377.70 33,881,194.26 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 61,725,342.96 28,756,784.70 32,968,558.26 0.00 0.00 0.00 81,600.00 0.00 81,600.00 0.00 0.00 0.00 81,600.00 0.00 81,600.00 0.00 0.00 0.00 57,620,222.14 28,756,784.70 28,863,437.44 0.00 0.00 0.00 2,627,887.84 2,315,217.66 312,670.18 0.00 0.00 0.00 40,819.92 0.00 40,819.92 0.00 0.00 0.00 759,520.48 0.00 759,520.48 0.00 0.00 0.00 2,133,195.54 0.00 2,133,195.54 0.00 0.00 0.00 水资源节约管理与保护 61,000.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 0.00 防汛 122,104.00 0.00 122,104.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 2130399 其他水利支出 743,164.80 0.00 743,164.80 0.00 0.00 0.00 51,117,529.56 26,441,567.04 24,675,962.52 0.00 0.00 0.00 21306 农业综合开发 4,023,520.82 0.00 4,023,520.82 0.00 0.00 0.00 2130602 土地治理 4,023,520.82 0.00 4,023,520.82 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,721,229.00 878,593.00 842,636.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1,721,229.00 878,593.00 842,636.00 0.00 0.00 0.00 1,721,229.00 878,593.00 842,636.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2019年财政拨款收入支出决算总表 编制单位：朔州市水利局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 支 金额 1 项目 栏 次 203,988,440.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 203,988,440.00 本年支出合计 13,458,799.85 年末财政拨款结转和结余 行次 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 24 54 25 55 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 26 56 13,388,799.85 一、一般公共预算财政拨款 27 57 70,000.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 217,447,239.85 30 60 总计 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开04表 金额单位：元 出 小计 2 0.00 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 拨款 拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,725,342.96 61,725,342.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,721,229.00 1,721,229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,516,571.96 63,446,571.96 70,000.00 153,930,667.89 153,930,667.89 0.00 217,447,239.85 217,377,239.85 70,000.00 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：朔州市水利局 项目 本年支出合计 支出功能分 科目名称 类科目编码 栏次 1 类 款 项 63,446,571.96 合计 61,725,342.96 213 农林水支出 81,600.00 21301 农业 81,600.00 2130199 其他农业支出 57,620,222.14 21303 水利 2,627,887.84 2130301 行政运行 40,819.92 2130302 一般行政管理事务 759,520.48 2130305 水利工程建设 2,133,195.54 2130306 水利工程运行与维护 61,000.00 2130311 水资源节约管理与保护 122,104.00 2130314 防汛 15,000.00 2130315 抗旱 743,164.80 2130316 农田水利 51,117,529.56 2130399 其他水利支出 4,023,520.82 21306 农业综合开发 4,023,520.82 2130602 土地治理 1,721,229.00 229 其他支出 1,721,229.00 22999 其他支出 1,721,229.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 公开05表 金额单位：元 基本支出 项目支出 2 3 29,635,377.70 33,811,194.26 28,756,784.70 32,968,558.26 0.00 81,600.00 0.00 81,600.00 28,756,784.70 28,863,437.44 2,315,217.66 312,670.18 0.00 40,819.92 0.00 759,520.48 0.00 2,133,195.54 0.00 61,000.00 0.00 122,104.00 0.00 15,000.00 0.00 743,164.80 26,441,567.04 24,675,962.52 0.00 4,023,520.82 0.00 4,023,520.82 878,593.00 842,636.00 878,593.00 842,636.00 878,593.00 842,636.00 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额 29,193,441.73 10,940,962.53 2,760,743.60 0.00 0.00 6,673,413.36 3,593,192.19 1,153,059.14 1,470,864.08 0.00 226,608.27 2,185,411.00 0.00 189,187.56 2,556,064.00 211,421.00 1,062,740.00 0.00 215,840.00 371,852.00 0.00 0.00 0.00 608,011.00 0.00 86,200.00 31,749,505.73 其中：基本支出 经济分类科 目编码 25,944,564.86 302 30201 2,582,257.60 30202 0.00 30203 0.00 30204 5,949,856.36 30205 3,270,955.81 30206 1,009,747.86 30207 1,365,690.20 30208 0.00 30209 199,963.91 30211 1,990,703.00 30212 0.00 30213 25,987.56 30214 1,680,123.00 30215 211,421.00 30216 711,760.00 30217 0.00 30218 215,840.00 30224 367,247.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 173,855.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 9,549,402.56 27,624,687.86 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 13,010,863.46 386,667.45 106,267.80 833,020.00 120.00 1,030.00 140,166.53 30,396.95 99,661.00 0.00 244,499.35 0.00 7,636,433.68 153,600.00 22,183.50 24,638.50 0.00 29,968.00 0.00 0.00 3,760.00 1,635,026.15 0.00 589,550.00 287,927.55 111,650.00 0.00 674,297.00 其中：基本支出 经济分类科目 编码 2,002,529.84 309 30901 24,585.80 30902 0.00 30903 35.00 30905 1,030.00 30906 69,629.84 30907 25,555.95 30908 29,304.00 30913 0.00 30919 99,488.30 30921 0.00 30922 508,130.19 30999 153,600.00 310 18,783.50 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.00 31008 6,110.00 31009 0.00 31010 589,550.00 31011 232,966.94 31012 111,650.00 31013 0.00 31019 5,690.00 31021 126,420.32 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 其中：基本支出 经济分类科目编码 科目名称 ──── 31022 无形资产购置 0.00 ──── 31099 其他资本性支出 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 ──── 30701 国内债务付息 0.00 ──── 30702 国外债务付息 0.00 ──── 30703 国内债务发行费用 0.00 ──── 30704 国外债务发行费用 0.00 ──── 311 对企业补助（基本建设） 0.00 ──── 31101 资本金注入 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 ──── 31201 资本金注入 0.00 ──── 31203 政府投资基金股权投资 17,536,904.42 8,160.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 76,509.00 6,360.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 399 其他支出 14,845,883.76 0.00 39906 赠与 2,612,711.66 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开06表 金额单位：元 金额 其中：基本支出 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 1,149,298.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149,298.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 31,697,066.23 2,010,689.84 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：朔州市水利局 合计 预算数 因公出国（境）费 1 小计 2 327,000.00 3 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 327,000.00 4 5 0.00 327,000.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 7 8 0.00 287,927.55 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 小计 9 0.00 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 287,927.55 10 11 0.00 287,927.55 公开07表 金额单位：元 公务接待费 12 0.00 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：朔州市水利局 项目 支出功能分 科目名称 类科目编码 栏次 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082202 基础设施建设和经济发展 年初结转和结余 本年收入 1 2 70,000.00 0.00 合计 3 70,000.00 本年支出 基本支出 4 0.00 公开08表 金额单位：元 项目支出 5 70,000.00 年末结转和结余 6 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：朔州市水利局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 二、机关运行经费 统计数 项目 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备 16 （台、套） （三）单价100万元以上专用设备 17 （台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 1,039,098.15 80,130.00 712,468.15 246,500.00 1,082,981.84 0.00 26 0 0 2 3 0 0 0 21 1 1