2021年度公主岭市水利工程处部门决算.pdf

附件 1：(参考) 2021 年度 公主岭市水利工程处部门决算 2022 年 9 月 1 5 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 2 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 公主岭市水利工程技术服务中心（公主岭市水利工程 处）的主要职能是为农村水利工程建设提供技术服务，为水 利工程建设及后期管理、防汛抗旱节水物资调配储备。 3 二 、机构设置及部门决算单位构成 公主岭市水利工程处为差额拔款单位，相当于股级规格待 遇，在职人员为 10 人，退休人员为 20 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 （表样详见附件 1） 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 部门：公主岭市水利工程处 万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 行次 1 栏 次 107.60 一、一般公共服务支出 14 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 八、 社会保障和就业支出 20 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 4 决算数 94.31 八、其他收入 8 十二、 农林水支出 21 9 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 总计 13 13.29 22 107.60 本年支出合计 23 结余分配 24 年末结转和 25 结余 107.60 总计 26 107.60 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单 部门：公主岭市水利工程处 位： 万元 项 目 本年收入 财政拨款 上级补助 事业收 经营收 合计 收入 收入 入 入 栏次 1 2 3 4 5 合计 107.60 107.60 功能分 类科目 科目名称 附属单 位上缴 收入 其他收 入 编码 5 6 7 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 94.31 94.31 94.31 94.31 2080502 事业单位离退休 94.31 94.31 213 农林水支出 13.29 13.29 21303 水利 13.29 13.29 13.29 13.29 2130304 水利行业业务管 理 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门： 项 功能分类 科目名称 科目编码 20805 元 目 本年支出合 208 单位：万 公主岭市水利工程处 计 基本支出 栏次 1 2 合计 107.60 107.60 94.31 94.31 94.31 94.31 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 3 2080502 事业单位离退休 94.31 94.31 213 农林水支出 13.29 13.29 21303 水利 13.29 13.29 13.29 13.29 2130304 水利行业业务管 理 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 项目支出 上缴上级 经营支 支出 出 4 5 对附属 单位补 助支出 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公 开 04 表 单 部门：公主岭市 位： 水利工程处 万元 收入 支出 国有 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公 政府性 资本 共预算 基金预 经营 财政拨 算财政 预算 款 拨款 财政 拨款 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨 1 1 107.60 栏 次 2 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 7 3 4 5 款 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 八、社会保障和就业支 7 8 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 9 21 94.31 94.31 十二、 农林水支出 22 13.29 13.29 本年支出合计 23 107.6 107.6 107.6 107.6 出 107.60 年末财政拨款结转和结 10 余 24 一般公 共预算财政拨 11 25 12 26 13 27 款 政府 性基金预算财 政拨款 国 有资本经营预 算财政拨款 总计 14 107.60 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：公主岭市河道堤防管理 单位：万 公主岭市水利工程处 站 项 元 目 本年支出 基本支出 功能分类科目编码 科目名称 公 小计 小计 人员经 用 费 经 项目支出 费 栏次 1 8 2 3 4 5 合计 107.60 107.60 107.60 208 社会保障和就业支出 94.31 94.31 94.31 20805 行政事业单位养老支出 94.31 94.31 94.31 94.31 94.31 94.31 机关事业单位养老保险缴费 2080502 支出 213 农林水支出 13.29 13.29 13.29 21303 水利 13.29 13.29 13.29 13.29 13.29 13.29 2130304 水利行业业务管理 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 经济分 类科目 30101 30102 科目名称 决算数 30107 类科目 科目名 决算 称 数 编码 工资福利 支出 基本工 资 12.09 7.09 302 30201 30202 奖金 30203 伙食补 30204 助费 资 类科目 服务支 科目名 称 编码 债务利 307 出 贴 绩效工 经济分 商品和 津贴补 30103 30106 元 经济分 编码 301 单位：万 公主岭市水利工程处 息及费 用支出 办公 费 国内 30701 债务付 息 印刷 费 国外 30702 债务付 息 咨询 费 手续 费 310 资本性 支出 房屋 31001 建筑物 购建 办公 5.00 30205 水费 31002 设备购 置 9 决算数 机关事 30108 专用 业单位基 30206 本养老保 电费 31003 置 险缴费 30109 职业年 30207 金缴费 邮电 费 职工基 30110 本医疗保 30208 险缴费 31005 设施建 费 31006 大型 修缮 信息 医疗补助 30209 缴费 物业 管理费 31007 网络及 软件购 置更新 其他社 30112 基础 设 取暖 公务员 30111 设备购 会保障缴 30211 费 差旅 费 31008 物资 储备 因公 30113 住房公 30212 积金 出国 （境）费 31009 土地 补偿 用 30114 医疗费 30213 维修 （护）费 资福利支 30214 出 租赁 费 家庭的补 95.51 30215 助 30301 离休费 30302 30303 退休费 30305 30216 94.31 退职 抚恤金 生活补 助 30217 30218 （役）费 30304 补助 31011 附着物 和青苗 补偿 对个人和 303 安置 地上 其他工 30199 31010 30224 1.20 30225 会议 费 培训 费 31012 拆迁 补偿 公务 31013 用车购 置 公务 接待费 专用 材料费 被装 购置费 专用 燃料费 10 其他 31019 交通工 具购置 文物 31021 和陈列 品购置 无形 31022 资产购 置 31099 其他 资本性 支出 30306 30307 救济费 30226 医疗费 30227 补助 30308 助学金 30228 劳务 费 委托 业务费 工会 经费 399 其他支 出 39906 赠与 国家 39907 赔偿费 用支出 对民 间非营 30309 奖励金 30229 福利 费 利组织 39908 和群众 性自治 组织补 贴 公务 个人农 30310 业生产补 30231 贴 30311 用车运 行维护 其他 支出 费 其他 代缴社 30239 会保险费 交通费 用 其他对 30399 39999 税金 个人和家 30240 庭的补助 及附加 费用 其他 30299 商品和 服务支 出 人员经费合计 107.60 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部 门： 单 公主岭市水利工程处 位： 万元 预算数 因公 合 出国 计 （境 ）费 1 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 3 公务用 公务用 车 车 购置费 运行费 4 5 公务接 合 待费 计 6 7 12 因公出 公务用车购置及运行费 国（境） 费 8 小计 9 公务用 公务用 车 车 购置费 运行费 10 11 公务 接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程 序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 公主岭市水利工程处 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转 本年收 和结余 入 1 2 年末结转和结 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 13 余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 公主岭市水利工程处 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 14 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 十、部门预算项目支出绩效自评表 15 16 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 107.60 万元、支出总计 107.60 万 元。与 2020 年相比，收入总计减少了 0.0 万元、降低 0.0 % 支出总计减少了 0.0 万元，降低 0.0 %。主要原因：本单 位本年度为新增决算单位。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 107.60 万元，其中：财政拨款收入 107.60 万元，占 100.0 %；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0 %；事 业收入 0.0 万元，占 0.0 %；经营收入 0.0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0 %；其他收入 0.0 万元，占 0.0 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 107.60 万元，其中：基本支出 107.60 万元，占 100.0 %；项目支出 0.0 万元，占 0.0 %；上缴上 级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0 %； 对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人 员经费 107.60 万元，占 100.0 %；公用经费 0.0 万元，占 0.0 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 107.60 万元、支出总计 17 107.60 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 0.0 万 元、支出减少 0.0 万元，各降低 0.0 %。主要原因:本单位 本年度为新增决算单位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.60 万元，占 本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 0.0 万元，降低 0.0 %。主要原因：本单位 本年度为新增决算单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.60 万元，主 要用于以下方面： 社会保障和就业支出 94.31 万元，占 87.7 %； 农林水支出 13.29 万元，占 12.3 %； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 115.15 万元，支出决算为 107.60 93.4 万元，完成年初预算的 %。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预 算的 0.0 %。 18 2.社会保障和就业支出年初预算为 100.78 万元，支出 决算为 94.31 万元，完成年初预算的 93.60 %。决算数小 于预算数的主要原因是人员工资调整 。 农林水支出年初预算为 14.37 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原 因是人员工资调整 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.60 万 元，其中：人员经费 107.60 万元，主要包括：基本工资、 绩效工资. 公用经费 0.0 万元，本单位为差额单位，无此项费用 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.0 万元， 支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0 %。本单位本年无 此项业务支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0.0 万元，占 0.0 %；公务用车购置 及运行费支出决算为 0.0 万元，占 0.0 %；公务接待费支 出决算为 0.0 万元，占 0.0 %。具体情况如下： 19 1.因公出国（境）费预算为 0.0 万元,支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0 %。主要原因：本单位本年无此项 业务支出。全年安排因公出国（境）团组 0.0 个，累计 0.0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0.0 0.0 万元，完成预算的 0.0 万元，支出决算为 %，主要原因是本单位本年 无此项业务支出。 其中： 公务用车购置支出 0.0 万元。主要是本单位本年无此项 业务支出； 公务用车运行支出 0.0 万元，主要是本单位本年无此 项业务支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公 务用车保有量为 0.0 辆,公务用车购置数为 0.0 3.公务接待费预算为 0.0 辆。 万元，支出决算为 0.0 万 元，完成预算的 0.0 %，主要是本单位本年无此项业务支 出。外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国 （境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪 同人员）。来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出 共接待国内来访团组 0 万元。主要用于……。全年 0 个、来宾 人员） 。 20 0 人次（不包括陪同 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 万元；本年收入 0.0 万元；本年支出 0.0 万元，年末结转 和结余 0.0 万元。支出具体情况如下： 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.0 万 元；本年收入 0.0 万元；本年支出 0.0 万元，年末结转和 结余 0.0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2021 年度部门预算项目 0.0 个一级项目进行 了绩效自评，共涉及资金 0.0 万元，绩效自评率为 0.0%；组 织对 2021 年度部门预算项目 0.0 个二级项目进行了绩效自 评，共涉及资金 0.0 万元，绩效自评率为 0.0%。（绩效自评 率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数） （二）绩效评价结果应用 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算 项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应 用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方 面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 21 2021年度，机关运行经费支出 0.0 万元，比年初预算 数增加0.0 万元，增长0.0 %，主要是本单位本年无此项业 务支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府 采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政 府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市水利工程处共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。其中，副部（省）级及以 上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车 主要是日常工作所需车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 22 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。如***单位的****收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如***单位的****收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的 ****收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 23 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单 位名称）的****（资金名称）资金。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 24 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开模板进行说明）： 十九、……（同上） 注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑， 将无关内容删除。 2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固 25 定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。 3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以 及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门 实际情况适当细化。 4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指 标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分 类科目的零值指标。 5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位 为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分 比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。 6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中 央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开 的完整、规范。 26