附件3－部门决算公开样表.xls

附件3 2020年部门决算公开报表 部门名称：三原县总工会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 内容 表1 收入支出决算总表 表2 收入决算总表 表3 支出决算总表 表4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表10 财政支出项目绩效自评表 表11 部门（单位）整体支出绩效自评表 目录 是否空表 公开空表理由 否 否 否 否 否 目） 否 费支出决算表 是 决算编制不涉及此项内容 是 决算编制不涉及此项内容 是 决算编制不涉及此项内容 否 否 收入支出决算总表 编制部门： 公开01表 金额单位：万元 2020年 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 支出 决算数 项目 265.25 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 265.25 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 265.25 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 决算数 265.25 265.25 265.25 编制部门： 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012901 2012906 208 20805 2080505 20899 2089901 210 21011 2101101 213 21305 2130599 科目名称 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 本年收入合计 财政拨款收入 265.25 222.96 222.96 212.96 10.00 23.80 23.53 23.53 0.27 0.27 18.15 18.15 18.15 0.34 0.34 0.34 265.25 222.96 222.96 212.96 10.00 23.80 23.53 23.53 0.27 0.27 18.15 18.15 18.15 0.34 0.34 0.34 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 2020年 事业收入 上级补助收入 五入可能存在尾差。 经营收入 小计 其中：教育收费 附属单位上缴收入 公开02表 金额单位：万元 其他收入 支出决算表 编制部门： 2020年 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012901 2012906 208 20805 2080505 20899 2089901 210 21011 2101101 213 21305 2130599 科目名称 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 本年支出合计 265.25 222.96 222.96 212.96 10.00 23.80 23.53 23.53 0.27 0.27 18.15 18.15 18.15 0.34 0.34 0.34 基本支出 255.25 212.96 212.96 212.96 23.80 23.53 23.53 0.27 0.27 18.15 18.15 18.15 0.34 0.34 0.34 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 决算表 能存在尾差。 公开03表 金额单位：万元 项目支出 10.00 10.00 10.00 10.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 财政拨款收入支出决算总表 编制部门： 公开04表 金额单位：万元 2020年 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 支 决算数 项目 265.25 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 265.25 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 合计 拨款 拨款 265.25 265.25 本年收入合计 265.25 265.25 年初财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 265.25 总计 265.25 265.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按 编制部门： 2020年 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012901 2012906 208 20805 2080505 20899 2089901 210 21011 2101101 213 21305 2130599 科目名称 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 基本支出 本年支出合计 265.25 222.96 222.96 212.96 10.00 23.80 23.53 23.53 0.27 0.27 18.15 18.15 18.15 0.34 0.34 0.34 小计 人员经费 255.25 212.96 212.96 212.96 245.71 203.42 203.42 203.42 23.80 23.53 23.53 0.27 0.27 18.15 18.15 18.15 0.34 0.34 0.34 23.80 23.53 23.53 0.27 0.27 18.15 18.15 18.15 0.34 0.34 0.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 出决算表（按功能分类科目） 公开05表 金额单位：万元 本支出 公用经费 9.54 9.54 9.54 9.54 ，因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 10.00 10.00 10.00 10.00 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分 编制部门： 2020年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30108 30109 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 303 30301 30302 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 养老缴费 职业年金 医保 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 电费 差旅费 租赁费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭补助 生活补助 奖励金 本年支出合计 255.25 236.29 123.42 8.46 7.84 22.69 23.53 4.61 24.62 12.88 8.24 9.54 0.16 1.36 0.33 3.60 4.08 0.01 9.42 4.42 5.00 人员经费 245.71 236.29 123.42 8.46 7.84 22.69 23.53 4.61 24.62 12.88 8.24 公用经费 9.54 9.54 0.16 1.36 0.33 3.60 4.08 0.01 9.42 4.42 5.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 表（按经济分类科目） 公开06表 金额单位：万元 备注 元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费 编制部门： 2020年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 4 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为 差。 经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 5 6 会议费 培训费 7 8 算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制部门： 2020年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2020年 编制部门： 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 出决算表 公开09表 金额单位：万元 年支出 项目支出 时，因四舍五入可能存在尾差。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 专项（项目）名称 部门预算项目 年度） 负责人及 电话 主管部门及代码 全年预算 数 实施单位 全年执行 数 10 10 10 10 年初预算 数 年度资金 总额： 其中：省 级财政资 （万元） 金 市 县财政资 金 项目资金 年度总体 目标 其他资金 预期目标 对困难职工进行生活和医疗补助 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 说明 服务对象 满意度指 标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 总分 程宁 029-32282238 年度指标 值 达标 分值 执行率 10 10 100% 10 10 100 实际完成情况 按时完成预期补助任务 实际完成 分值 得分 值 达标 10 10 达标 达标 10 10 12月 12月 10 10 控制在预 算内 控制在预 算内 10 10 达标 达标 10 10 达标 达标 10 10 达标 达标 10 10 达标 达标 10 10 达标 达标 10 10 100 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对 应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加 总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 9-32282238 得分 10 10 况 助任务 未完成原 因分析 照资金额度加权平均计算。定 较差三档，分别按照该指标对 权重分值，各项指标得分加 度10分、预算资金执行率10分 不能超过该指标分值上限。 附件4 部门（单位）整体支出绩 （ 填报单位（盖章） （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 一级 指标 二级 指标 三级指标 分值 指标说明 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反 映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数 。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数 。 5 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反 映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而 产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 5 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反 映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结 转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年 结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追 减）*100%。 预算编制 准确率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异 率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。 “三公经 费”控制 率 5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“ 三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部 门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部 门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 预算 完成率 预算调整 率 投 入 预算执行 （25分） 支出进度 率 资产管理 规范性 过 程 预算管理 （15分） 2020 年度） 过 程 效 果 预算管理 （15分） 资金使用 合规性 5 项目产出 40 项目效益 20 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务 管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算 资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 履职尽责 （60分） 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 提出次年的编制意见和建议。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020 年度） 自评得分：87 隶属于县委的群众团体，管理全县的工会工作。 一般行政支出人员经费236.29万元，公用经费支出9.54万元，对个人和家庭补助19.42万元。 第五届劳模评选工作；疫情防控工作；脱贫攻坚工作。 指标值计 算公式和 年初目标 实际完成 评分标准 得分 数据获取 值 值 方式 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 251.06 265.25 8 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1 分，扣完为止。 251.06 265.25 5 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含 ）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% （含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 251.06 265.25 5 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 251.06 265.25 5 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分 点扣0.5分，扣完为止。 5 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 5 全部符合5分,有1项不符扣2分。 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分 值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分 ； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达 到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 ≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值， 反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际 完成值*该指标分值。 5 34 15 度赋权。 ，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项 家庭补助19.42万元。 。 未完成原 因分析与 改进措施 绩效指标 分析与建 议 标中找出需要改进的指标，并逐项