沧州广播电视台2019年度决算公开.pdf

2019 二〇二〇年九月 2019 年度部门决算公开文本沧州广播电视台二〇二〇年九月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第三部分名词解释第四部分 2019 年度部门决算报表第一部分部门概况 -1- 一、部门职责（一）全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规、把握舆论导向，保证安全播出。（二）研究制定全市广播电视事业发展中长期规划和年度计划，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；指导全市广播电视宣传及创收，促进广播电视事业的发展和繁荣。（三）领导沧州人民广播电台、沧州电视台、直属事业单位；受省委托管理河北人民广播电台沧州广播中转台、河北经济广播电台沧州转播台和 706 实验台。（四）指导和协调全市广播电视系统科学技术方面的研究和开发利用、广播电视网络建设维护管理等方面的工作。 (五)研究和指导全市广播电视系统内部管理体制改革，负责全市广播电视队伍建设和专业培养，有计划、有层次的培训各种专业人才。（六）执行并组织贯彻实行国家及省有关广播电视事业的政策法规和条例规章，并对贯彻执行定期进行监督检查二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 -2- 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：序号 1 单位名称沧州广播电视台单位基本性质财政补助事业单位 2 沧州电视台财政补助事业单位 3 沧州人民广播电台财政补助事业单位 -3- 经费形式第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7870.73 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 2526.34 万元，下降 24.3%，主要原因是项目（电视台设备购置）减少。二、收入决算情况说明本部门 2019 年度本年收入合计 7870.73 万元，其中：财政拨款收入 7526.01 万元，占 95.62%；其他收入 344.72 万元，占 4.38%。如图所示: 4.38% 95.62% 财政拨款收入其他收入图 1：收入构成情况 -5- 三、支出决算情况说明本部门 2019 年度本年支出合计 7870.73 万元，其中：基本支出 7870.73 万元，占 100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7526.01 万元,比 2018 年度减少 1879.92 万元，降低 19.99%，主要是因项目（电视台设备购置）减少所以同比对此都是下降的；本年支出 7526.01 万元，减少 2701.48 万元，降低 26.41%，主要是因项目（电视台设备购置）减少所以同比对此都是下降的。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7526.01 万元，完成年初预算的 155.75%,比年初预算增加 2693.93 万元，决算数大于预算数主要原因是沧州广播电视台宣传补贴大专项没有上文本；本年支出 7526.01 万元，完成年初预算的 155.75%,比 -6- 年初预算增加 2693.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是沧州广播电视台宣传补贴大专项没有上文本。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 7526.01 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 7526.01 万元，其中：人员经费 6376.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1149.7 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 -7- 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 13.01 万元，完成预算的 27.46%,较预算减少 34.37 万元，降低 72.54%，主要是节约成本，降低支出；较 2018 年度增加 5.8 万元，增长 80.44%，主要是车况老化，维修及保险费用都有所增加。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，均无增减变化。（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.01 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 30.21 万元，降低 69.9%,主要是节约成本，降低支出；较上年增加 5.8 万元，增加 80.44%,主要是车况老化，维修及保险费用都有所增加。公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，均无增减变化。公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较本年预算减少 30.21 万元，降低 69.9%,主要是节约成本，降低支出；较上年决算增加 5.8 万元，增长 80.44%，主要是车况老化，维修及保险费用都有所增加。（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平， -8- 均无增减变化。六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 5 个，共涉及资金 2296.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映沧州广播电视台媒资增容项目；2019 年中央、省电视维护经费项目；2019 年上划中波台站运行经费项目；沧州广播电视台宣传补贴（专项资金）项目；沧州广播电视台调频发射台基础设施建设项目等 5 个项目绩效自评结果。（1）沧州广播电视台媒资增容项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州广播电视台媒资增容项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益方面：该项目完成后极大的增强系统的稳定性、安全性和实用性，大大提升了我台节目的存储空间，为我台保留更多的珍贵历史资料提供更大的便利。二是社会效益发面：该项目的建成使我台能储存播出更多高清节目，特别是适合高清晰度电视呈现的节目，节目清晰度上了一个台阶，大大提高了我台电视整体服务水平， -9- 受到观众一致好评，社会效益显著。三是生态效益方面：该项目的建成极大改善和增强了沧州广播电视台电视节目的再利用能力，提高了我台节目的存储检索能力和速度，为我台节约了大量的人力、物力、空间，收到良好的生态效益。四是可持续影响指标方面：极大的增强系统的稳定性、安全性和实用性与智慧化水平，提高了节目的生产和存储能力。为将来与我台融媒体系统的互联互通提供了可能。发现的主要问题及原因：该项目自从立项招标到施工完全严格按照招标文件及合同执行，目前已经过业内专家验收。通过 7 个多月试运行，该系统设备运转正常并且使用状况良好，没有发现任何问题。下一步改进措施：在今后工作和使用过程中我们将进一步加强工作人员的责任心和相关业务技能业务知识的培训，熟练掌握相关的操作流程和相关软件的使用，同时加强巡检力度，确保该项目的相关设备正常运转，保证节目的安全生产和存储。（2）2019 年中央、省电视维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州广播电视台媒资增容项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.5 万元，执行数为 51.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、维修发射塔项目完成后，保证设施安全，保证不出人身事故，保证安全播出。2、保证 3 路信号源正常可靠，保证安全播出。3、监视器正常收看，保证安全播出。4、保证发射机及控制、监测设备正常，保证安全播出。 - 10 - （3）2019 年上划中波台站运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州广播电视台媒资增容项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益方面：音频工作站升级后，极大的增强系统的稳定性、安全性和实用性，大大提升了我台节目的制作播出质量，也提高了我台节目的存储检索能力和速度，节约了大量的人力物力。其他几个项目的建成提高节目播出质量，确保了安全优质播出，经济效益明显。二是社会效益发面：电台几个项目的建成，使我台节目质量上了一个台阶，大大提高了我台的整体服务水平，受到听众一致好评，社会效益显著。三是生态效益方面：该项目的建成极大改善和增强了沧州广播电视台电视节目的再利用能力，为我台节约了大量的人力、物力、空间，收到良好的生态效益。四是可持续影响指标方面：该项目对我台制作播出系统升级改造，极大的增强系统的稳定性、安全性和实用性与智慧化水平，提高了节目的生产和存储能力。为将来与我台融媒体系统的互联互通提供了可能。发现的主要问题及原因：该项目自从立项招标到施工完全严格按照招标文件及合同执行，目前已经过业内专家验收。通过多个月试运行，该系统设备运转正常并且使用状况良好，没有发现任何问题。下一步改进措施：在今后工作和使用过程中我们将进一步加强工作人员的责任心和相关业务技能业务知识的培训，熟练掌握相关的操作流程和相关软件的使用，同时加强巡 - 11 - 检力度，确保该项目的相关设备正常运转，保证节目的安全生产和存储。（4）沧州广播电视台宣传补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州广播电视台媒资增容项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金项目名称是沧州广播电视台宣传补贴，总金额 2000 万元，我单位严格按照预算执行，主要用于支付在职人员工资、保险及绩效共计 2000 万元，按照预算按时足额完成支付工作，工作完成率 100%，无职工上访情况，职工满意度 100%，职工队伍情绪稳定，基本完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目自从到账到支付完成严格按照年初预算文本执行，目前已经全部支付完毕，工作完成率为 100%，无职工上访情况，职工满意度 100%，职工队伍情绪稳定，基本完成了项目绩效目标。下一步改进措施：在今后工作和使用过程中我们将进一步加强财务人员的责任心和相关科室的业务知识培训，熟练掌握相关政策、操作流程和软件的使用，同时加强巡检力度，确保专项资金的正确使用，保证资金使用安全。（5）沧州广播电视台调频发射台基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州广播电视台媒资增容项目绩效自 - 12 - 评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 2019 年 12 月，为保障工程质量和诚信，按照合同约定，中国能源建设集团北京电力建设有限公司向沧州广播电视台缴纳质保金 130 万元，待工程验收合格后，15 日内一次性全部返还质保金。按照市财政局工程款项支付进度要求，沧州广播电视台收到中国能源建设集团北京电力建设有限公司的质保金后，向施工方支付了工程全款 187.9862 万元。2020 年 8 月完工验收后，投入使用。发现的主要问题及原因：通过全面逐项比对预算内基本建设资金绩效评价指标体系进行自查，我台主要在项目完成及时性上，因受疫情影响，造成工程施工停滞，没有按预期完成工程建设。尽管这是由于难以预料和不可抗拒的客观原因所造成，但在以后的工作中，我们将汲取教训，科学制定工作预案，多措施多角度应对突发性事件，确保项目按时完成。下一步改进措施：在今后工作和使用过程中我们将进一步加强工作人员的责任心和相关业务技能业务知识的培训，熟练掌握相关的操作流程和相关软件的使用，同时加强巡检力度，确保该项目的相关设备正常运转，保证节目的安全生产和存储。 - 13 - 市级部门预算项目绩效自评表（2019 年度）填报单位：沧州广播电视台金额单位：万元沧州广播电视台媒资增容一、基本情况（专项目名称实施(主管）单位沧州广播电视台项资金）预算安排情况（调整后）资金到位情况预算数： 50 其中：财政资金 50 到位数：50 资金执行情况预算执行进度 50 执行数： 50 50 其中：财政资金 50 二、预算执行情况其他其中：财政资金无其他无其他 100% 无年度预期目标具体完成情况总体完成率年内完成已完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值自评得分 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 8 100% 10 100% 6 100% 6 与绩效目标申报表数量指标与绩效目标申报表一致一致系统服务重新部署、增加服务器集群系统服务软件重新部署媒资存储升级增容。质量指标存储由 100T 增加到产出指标媒资存储升级增容 200T （50）该项目已经于 2020 计划于 2019 年 11 月启动，市场考察，调研年 1 月份使用完成，时效指标论证，完善实施方案，2020 年 9 月底完成，并于 8 月份通过专验收合格后投入应用。家验收成本指标控制在预算金额 50 万元之内 50 四、年度绩效指改善和增强沧州广播电视台电视节目的再利经济效益指标完成情况实现资产到资本转用能力，为新媒体新业务等多种形式进行服标化务。实现广电总局推进实现广电总局推进电视高清化、促进智慧广社会效益指电视高清化、促进智电发展的战略要求，大大提高了我台电视整效益指标标慧广电发展的战略体服务水平要求（30）极大改善和增强了提高了我台节目的存储检索能力和速度，为生态效益指沧州广播电视台电我台节约了大量的人力、物力、空间，收到标视节目的再利用能良好的生态效益。力可持续影响指标提升网络安全性与智慧化水平；提升电视节提高的节目的生产目存储质量与效率。和存储能力 - 14 - 符合广电总局推进电视高清化、促进智指标满意度指标（10）满意度指标１实现广电总局推进电视高清化、促慧广电发展的战略进智慧广电发展的战略要求。提升电视节目要求。提升电视节目存储质量与效率。存储质量与效率。增 100% 10 100% 10 强系统稳定性，增加存储能力. 预算执行率（10）预算执行率 100% 100% 总分 100 五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：王明月联系电话： 13930751802 市级部门预算项目绩效自评表（2019 年度）填报单位：沧州广播电视台金额单位：万元 2019 年转播中央、省级节目台站维护经一、基本情况项目名称实施(主管）单位沧州广播电视台费预算安排情况（调整后）二、预算执行情况资金到位情况预算数： 51.5 其中：财政资金 51.5 其他无资金执行情况到位数：51.5 51.5 其中：财政资金其他 51.5 预算执行进度执行数： 51.5 其中：财政资金无其他 51.5 100% 无三、目标完成年度预期目标具体完成情况总体完成率情况年内完成已完成 100% 一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值自评得分 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 与绩效目标申报数量指标与绩效目标申报表一致表一致发射塔维修保证发射塔维修保证设备、人身安全四、年度绩效指标完成情况设备、人身安全产出指标（50）质量指标发射机及监测等发射机及监测等设备保证安全播出设备保证安全播出计划于 2019 年 1 月启动，市场考察，调研论证，该项目已于 2019 完善实施方案，2019 年 12 月底完成，验收合格年 12 月完成时效指标 - 15 - 后投入应用。成本指标 51.5 51.5 经济效益指标标生态效益指无线覆盖无污染可持续影响指标（10） 10 100% 6 100% 6 100% 10 100% 10 保证发射塔及发保证发射塔及发射机的安全预算执行率 100% 节目无线覆盖无线覆盖无污染（10） 8 实现中央、省电视实现中央、省电视节目无线覆盖标满意度指标 100% 节目无线覆盖社会效益指（30） 10 实现中央、省电视实现中央、省电视节目无线覆盖效益指标 100% 射机的安全实现卫星、有线的满意度指标实现卫星、有线的补充补充预算执行率 100% 100% 总分 100 五、存在问题、原因及下一步无整改措施填报人：穆文权联系电话： 1383179991 市级部门预算项目绩效自评表（2019 年度）填报单位：一、基本情况沧州广播电视台项目名称金额单位：万元 2019 年上划中波台站运行经费预算安排情况（调整后）预算数： 75 实施(主管）单位沧州广播电视台资金到位情况到位数：75 资金执行情况 75 执行数： 75 二、预算执行情况其中：财政 75 资金其他无其中：财政资 75 金其他预算执行进度其中：财政资 75 金无其他 100% 75 三、目标完成年度预期目标具体完成情况总体完成率情况年内完成已完成 100% 四、年度绩效指标完成情况一级指标产出指标（50）二级指标预期指标值三级指标实际完成值自评得分 100% 10 与绩效目标申报数量指标与绩效目标申报表一致表一致 - 16 - 音频工作站升级改造项目，购置数字直播调音提高播出质量，确台和调频发射机项目；发射台供配电项目，保安全播出质量指标 100% 20 100% 10 100% 10 100% 8 100% 10 100% 6 100% 6 100% 10 100% 10 该项目已经于时效指标计划于 2019 年 5 月启动，市场考察，调研论证， 2019 年 9 月份使完善实施方案，2020 年 9 月底完成，验收合格用完成，并于 10 后投入应用。月份通过专家验收成本指标控制在预算金额 75 万元之内经济效益指改善和增强沧州广播电视台广播节目的再利用实现资产到资本标能力，为新媒体新业务等多种形式进行服务。转化 75 社会效益指促进广电发展的改善播出质量，提高了我台广播整体服务水平标战略要求改善和提高了沧效益指标生态效益指（30）标提高了我台节目播出质量，收到良好的生态效州广播电视台广益。播节目质量。提高了广播节目提升节目播出水平，改善了节目质量与效率，播出质量，为将来为将来与我台融媒体系统的互联互通提供了可与我台融媒体系能。统的互联互通提可持续影响指标供了可能。。满意度指标（10）满足听众需求，提升了节目播出质量。高播出质量。预算执行率（10）满足听众需求，提满意度指标预算执行率 100% 100% 总分 100 五、存在问题、原因及下一步无整改措施填报人：李建平联系电话： 13582728816 市级部门预算项目绩效自评表（ 2019 年度）金额单位：万填报单位：沧州广播电视台一、基本情况项目名称二、预算执行情况预算安排情况（调整后）元沧州广播电视台宣传补贴（专项资金）实施(主管）单位资金到位情况 - 17 - 沧州广播电视台资金执行情况预算执行进度预算数： 2000 到位数： 2000 其中：财政资金 2000 其中：财政资金 2000 其他无其他无执行数：其中：财政资金其他 2000 2000 100% 无年度预期目标具体完成情况总体完成率年内完成已完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值自评得分数量指标支付在职人员工资、保险、绩效 2000 万 2000 万 20 质量指标各项支付工作完成率 100% 100% 10 时效指标支付完成时间年底完成 100% 10 260 10 产出指标（50）支付 260 名成本指标支付在职人员经费标准在职人员经费四、年度绩效指标完职工队伍情绪稳定程度 100% 100% 15 职工安置妥当程度 100% 100% 15 职工上访率 0 0 5 职工满意度 100% 100% 5 预算执行率 100% 100% 10 成情况效益指标（30）满意度指标（10）预算执行率（10）社会效益指标满意度指标预算执行率总分 - 18 - 100 五、存在问题、原因无及下一步整改措施填报人：李晨辉联系电话： 0317-2037080 市级部门预算项目绩效自评表（2019 年度）填报单位：一、基本情况沧州广播电视台项目名称金额单位：万元沧州广播电视台调频发射台基础设施建设项目预算安排情况（调整后）二、预算执行情况预算数： 120 其中：财其他沧州广播电视台资金到位情况资金执行情况到位数：120 120 其中：财政资 120 政资金实施(主管）单位无其他执行数： 120 金预算执行进度 120 其中：财政资金 120 其他 120 无 100% 三、目标完成年度预期目标具体完成情况总体完成率情况年内完成已完成 100% 一级指标四、年度绩产出指标效指标完成（50）二级指标三级指标数量指标与绩效目标申报表一致质量指标发射台供配电项目，情况效益指标经济效益指（30）标自评得分与绩效目标申报表一致 100% 10 100% 20 100% 10 100% 10 100% 8 全播出调研论证，完善实施方案，2020 年 8 月底完成，验收合格后投入应用。成本指标实际完成值提高播出质量，确保安计划于 2019 年 6 月启动，市场考察，时效指标预期指标值该项目已经于 2020 年 8 月份使用完成验收合格，节约了成本，完成了既定目验收合格，节约了成本，标完成了既定目标为新媒体新业务等多种形式进行服务。 - 19 - 为新媒体新业务等多种形式进行服务。社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10）预算执行率（10）满意度指标预算执行率为广大人民群众收听收看电视电台节目提供了技术保障为广大人民群众收听收看电视电台节目提供了 100% 10 100% 6 100% 6 100% 10 100% 10 技术保障提高了我台节目播出质量，收到良好的生态效益。提高了我台节目播出质量，收到良好的生态效益。通过此次改造升级确保了日后的安全通过此次改造升级确保播出了日后的安全播出通过此次改造升级确保了日后的安全通过此次改造升级确保播出了日后的安全播出 100% 100% 总分 100 五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：孙寒联系电话： 18232815527 七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况因本部门是事业单位所以 2019 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购情况本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 - 20 - 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 6 辆（己报废）。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务需要；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）与上年持平，无增减变化。（四）其他需要说明的情况 1.本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无相关支出情况，故公开 09 表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 - 21 - - 22 - 第三部分相关名词解释 - 23 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 - 24 - （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 - 25 - （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 - 26 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 27 - 收入支出决算总表公开 01 表部门：沧州广播电视台（汇总）金额单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、上级补助收入四、事业收入五、经营收入六、附属单位上缴收入七、其他收入支出行次金额项目 1 栏次 7526.01 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出 344.72 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十四、债务付息支出 7870.73 本年支出合计结余分配年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 7870.73 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 28 - 总计行次金额 2 29 30 31 32 33 34 35 7860.63 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10.10 51 52 7870.73 53 54 55 56 7870.73 收入决算表公开 02 表部门：金额单位：万元沧州广播电视台（汇总）项目功能分类科目编码科目名称附属单本年收入财政拨款上级补助事业收经营收位上缴其他收入合计收入收入入入收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7870.73 7526.01 344.72 207 文化旅游体育与传媒支出 7860.63 7526.01 334.62 20708 广播电视 7622.42 7287.8 334.62 2070801 行政运行 625.6 625.6 2070804 广播 1734.22 1734.22 2070805 电视 2829.99 2829.99 2070899 其他广播电视支出 2432.62 2098.00 238.21 238.21 2079999 其他文化体育与传媒支出 238.21 238.21 229 其他支出 10.10 10.10 22999 其他支出 10.10 10.10 2299901 其他支出 10.10 10.10 20799 其他文化体育与传媒支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 29 - 334.62 支出决算表公开 03 表部门：金额单位：万元沧州广播电视台（汇总）项目功能分类科目编码科目名称本年支出项目支上缴上级经营支对附属单位基本支出合计出支出出补助支出栏次 1 2 合计 7870.73 207 文化旅游体育与传媒支出 7860.63 20708 广播电视 7622.42 2070801 行政运行 625.6 2070804 广播 1734.22 2070805 电视 2829.99 2070899 其他广播电视支出 2432.62 20799 其他文化体育与传媒支出 238.21 2079999 其他文化体育与传媒支出 238.21 229 其他支出 10.10 22999 其他支出 10.10 2299901 其他支出 10.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 30 - 3 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：沧州广播电视台（汇总）收金额单位：万元入支出政府性基项目行次一般公共金金额项目行次合计预算财政预拨款算财政拨款栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款 1 2 栏次 1 7526.01 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 4 5 6 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出 32 33 34 35 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 - 31 - 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 3 7526.01 7526.01 4 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 7526.01 本年支出合计 53 7526.01 7526.01 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨 26 55 款二、政府性基金预算财政 27 56 拨款 28 57 总计 29 7526.01 总计 58 7526.01 7526.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 32 - 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：金额单位：万元沧州广播电视台（汇总）项目功能分类科目编码科目名称本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 栏次合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20708 广播电视 2070801 行政运行 7526.01 7526.01 7287.80 625.60 7526.01 7526.01 7287.80 625.60 2070804 广播 1734.22 1734.22 2070805 电视 2829.99 2829.99 2070899 其他广播电视支出 2098.00 2098.00 20799 其他文化体育与传媒支出 238.21 238.21 2079999 其他文化体育与传媒支出 238.21 238.21 - 33 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表沧州广播电视台（汇部门：总）金额单位：万元人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称公用经费决算数科目编码科目名称决算数科目编码 6137.25 302 955.97 307 工资福利支出商品和服务支出 810.19 30201 63.40 30701 基本工资办公费 128.09 30202 津贴补贴印刷费 30702 31.28 30203 23.02 310 奖金咨询费 1.30 30204 伙食补助费手续费 31001 2034.37 30205 3.07 31002 绩效工资水费机关事业单位基本 477.74 30206 259.81 31003 电费养老保险缴费 219.63 30207 23.25 31005 职业年金缴费邮电费职工基本医疗保险 364.44 30208 取暖费 31006 缴费公务员医疗补助缴 185.04 30209 42.50 31007 物业管理费费 40.12 30211 35.35 31008 其他社会保障缴费差旅费因公出国（境） 487.60 30212 住房公积金 31009 费用 16.32 30213 135.66 31010 医疗费维修（护）费其他工资福利支出 1341.12 30214 对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金 239.06 30215 30216 43.42 30218 16.71 30224 178.93 30225 30226 30227 30228 租赁费 0.60 31011 会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 1.10 399 75.66 39906 65.45 39907 福利费 0.20 39908 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 30299 人员经费合计税金及附加费用其他商品和服务支出 6376.31 13.01 39999 决算数债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息 193.73 资本性支出房屋建筑物购建 5.95 办公设备购置专用设备购置 187.78 基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 0.26 213.63 公用经费合计 - 34 - 科目名称 1149.70 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：金额单位：万元沧州广播电视台（汇总）预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 1 2 小计 3 47.38 公务用车购公务用车运行置费费 4 5 43.22 公务接待费 6 43.22 4.16 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 7 8 13.01 小计 9 公务用车购公务用车运行置费费 10 13.01 11 公务接待费 12 13.01 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 35 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：沧州广播电视台（汇总）金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和本年收入结余 1 2 小计 3 年末结转基本支出项目支出和结余 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 - 36 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：金额单位：万元沧州广播电视台（汇总）科目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 - 37 - - 38 -