2018年度玛沁县旅游局部门决算公开.pdf

玛沁县旅游局 2018 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 2 三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职 责） （一）贯彻执行国家、省、市旅游部门有关旅游业发展 的方针、政策和法规。 （二）负责组织实施全县旅游整体形象的策划、宣传工 作和重大促销活动。 （三）负责全县旅游项目开发的审批工作。 （四）负责全县重点旅游项目的督导和建设工作。 （五）负责全县旅游行业从业人员的培训。 （六）监督、检查旅游市场秩序和服务质量；负责旅游 行政执法工作。 （七）负责全县旅游业的统计和信息。 （八）负责旅行社、星级旅游饭店的申报工作；负责旅 游餐馆、旅游商品商场的定点报批工作；指导规范旅游服 务 质量处理游客投诉；协调旅游安全重大事项；组织开 展全县 旅游对外合作。 （九）负责全县风景旅游业行业管理，制定行业管理 规 范并监督实施；负责旅游区（点）的质量等级申报工 作；参 与全县旅游建设项目的审核报批工作。 4 （十）受理全县旅游投诉案件 （十一）、承办县政府交办的其他工作。 二、机构设置情况 纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为玛沁县旅游局，无二级预算单位。年末编制人数 7 人，其中：行政编制 4 人； 事业编制 3 人。单位年末 实有人 11 人。 附表玛沁县旅游局所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 2 3 4 5 第二部分 2018 年度部门决算报表 公开 01 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 325.13 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 329.44 8 八、社会保障和就业支出 35 19.85 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 6.11 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 49 331.25 本年支出合计 465.37 27 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 305.72 672.94 123.67 53 796.62 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 54 796.62 收入总体情况表 公开 02 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 项目 上 级 附属单 本年收入 补 财政拨款收入 功能分类科 科目名称 合计 经营收 事业收入 助 目编码 位上缴 入 其他收入 收入 收 入 栏次 类 款 项 1 2 3 合计 331.25 325.13 208 社会保障和就业支出 19.85 19.85 20805 行政事业单位离退休 16.80 16.80 13.65 13.65 3.15 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 财政对其他社会保险基金的补助 0.01 0.01 财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 4 5 6 7 6.11 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 2080506 20807 2080711 20827 2082702 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 就业见习补贴 213 农林水支出 6.11 0.00 6.11 21305 扶贫 6.11 0.00 6.11 6.11 0.00 6.11 2130504 农村基础设施建设 216 商业服务业等支出 287.35 287.35 21605 旅游业管理与服务支出 287.35 287.35 2160501 行政运行 122.35 122.35 2160502 一般行政管理事务 125.00 125.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 40.00 40.00 221 住房保障支出 17.93 17.93 22102 住房改革支出 17.93 17.93 7 2210201 住房公积金 9.68 9.68 2210203 购房补贴 8.25 8.25 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 支出总体情况表 公开 03 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 项目 本年支出 基本支出 功能分类科 科目名称 项目支出 经营支 对附属单位 出 补助支出 5 6 上缴上级支出 合计 目编码 栏次 类 款 项 合计 1 2 3 4 672.94 160.13 512.81 207 文化体育与传媒支出 329.44 0.00 329.44 20799 其他文化体育与传媒支出 329.44 0.00 329.44 329.44 0.00 329.44 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 19.85 19.85 0.00 20805 行政事业单位离退休 16.80 16.80 0.00 13.65 13.65 0.00 3.15 3.15 0.00 3.05 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 20807 2080711 就业补助 就业见习补贴 财政对其他社会保险基金的 20827 补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 216 商业服务业等支出 305.72 122.35 183.37 21605 旅游业管理与服务支出 305.72 122.35 183.37 2160501 行政运行 122.35 122.35 0.00 2160502 一般行政管理事务 83.78 0.00 83.78 2160599 其他旅游业管理与服务支出 99.59 0.00 99.59 221 住房保障支出 17.93 17.93 0.00 22102 住房改革支出 17.93 17.93 0.00 9 2210201 住房公积金 9.68 9.68 0.00 2210203 购房补贴 8.25 8.25 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 收、 入 支、 出 一般公 行 项目 政府性基 共预算 金额 项目 行次 合计 次 金预算财 财政拨 政拨款 款 栏次 1 栏次 2 3 34 329.44 329.44 35 19.85 19.85 36 0.00 0.00 一、一般公共服务支 一、一般公共预算财政拨款 1 325.13 28 出 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 七、文化体育与传媒 7 支出 八、社会保障和就业 8 支出 九、医疗卫生与计划 9 生育支出 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 41 0.00 0.00 42 305.72 305.72 43 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 十四、资源勘探信息 14 等支出 十五、商业服务业等 15 支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区 17 支出 十八、国土海洋气象 18 等支出 11 4 19 十九、住房保障支出 46 17.93 17.93 47 0.00 0.00 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 本年支出合计 49 672.94 672.94 50 117.56 117.56 790.50 790.50 二十、粮油物资储备 20 支出 21 本年收入合计 22 325.13 23 465.37 年末财政拨款结转和 年初财政拨款结转和结余 结余 一般公共预算财政拨款 24 465.37 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 总计 27 53 790.50 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 12 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 类 款 项 合计 672.94 160.13 512.81 207 文化体育与传媒支出 329.44 0.00 329.44 20799 其他文化体育与传媒支出 329.44 0.00 329.44 329.44 0.00 329.44 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 19.85 19.85 0.00 20805 行政事业单位离退休 16.80 16.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.65 13.65 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.15 3.15 0.00 3.05 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 20807 2080711 就业补助 就业见习补贴 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.01 0.01 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.00 216 商业服务业等支出 305.72 122.35 183.37 21605 旅游业管理与服务支出 305.72 122.35 183.37 2160501 行政运行 122.35 122.35 0.00 2160502 一般行政管理事务 83.78 0.00 83.78 2160599 其他旅游业管理与服务支出 99.59 0.00 99.59 221 住房保障支出 17.93 17.93 0.00 22102 住房改革支出 17.93 17.93 0.00 2210201 住房公积金 9.68 9.68 0.00 2210203 购房补贴 8.25 8.25 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 13 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 科目 科目 科目名称 科目 金额 编码 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 155.00 302 30101 基本工资 32.09 30201 30102 津贴补贴 67.65 30103 奖金 25.74 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 科目名称 编码 商品和服务支出 5.13 307 债务利息及费用支出 办公费 0.79 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 30203 咨询费 0.00 310 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 13.65 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 3.15 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 资本性支出 机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 职工基本医疗保险 30110 缴费 公务员医疗补助缴 30111 信息网络及软件购 费 置更新 30112 其他社会保障缴费 0.01 30211 30113 住房公积金 9.68 30212 差旅费 0.92 因公出国 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 （境）费用 维修（护） 30114 医疗费 0.00 30213 费 地上附着物和青苗 30199 其他工资福利支出 3.05 30214 租赁费 31011 补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 14 2.01 金额 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 公务用车运 30310 个人农业生产补贴 30231 1.41 39999 其他支出 312 对企业补助 行维护费 其他对个人和家庭 其他交通费 30399 30239 的补助支出 用 税金及附加 30240 31201 资本金注入 费用 其他商品和 30299 政府投资基金股权 31203 服务支出 人员经费合计 155 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 5.13 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用车购置及运行维护费 公务 国（境） 小计 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 合计 较上年 因公出 增减变 国 （境） 动(%) 费 小计 公务 会议 培训 费 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5.05 0.00 3.00 0.00 3.00 2.05 3.42 -2.29 0.00 1.41 0.00 1.41 2.01 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待人次（人） 65 国内公务接待批次（个） 20 16 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：此表为空表 17 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 672.94 160.13 512.81 文化体育与传媒支出 329.44 0.00 329.44 20799 其他文化体育与传媒支出 329.44 0.00 329.44 2079999 其他文化体育与传媒支出 329.44 0.00 329.44 208 社会保障和就业支出 19.85 19.85 20805 行政事业单位离退休 16.80 16.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.65 13.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.15 3.15 20807 就业补助 3.05 3.05 2080711 就业见习补贴 3.05 3.05 财政对其他社会保险基金的补助 0.01 0.01 财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 商业服务业等支出 305.72 122.35 183.37 旅游业管理与服务支出 305.72 122.35 183.37 2160501 行政运行 122.35 122.35 0.00 2160502 一般行政管理事务 83.78 0.00 83.78 2160599 其他旅游业管理与服务支出 99.59 0.00 99.59 221 住房保障支出 17.93 17.93 22102 住房改革支出 17.93 17.93 2210201 住房公积金 9.68 9.68 221203 购房补贴 8.25 8.25 207 20827 2082702 216 21605 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 18 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 5.13 商品和服务支出 5.13 30201 办公费 5.13 30202 印刷费 0.79 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.92 2.01 19 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 1.41 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 399 其他支出 312 对企业补助 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 20 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：玛沁县旅游局 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收 入、经营收入、其他收入等各项收入。 注;此表为空表 21 第三部分玛沁县旅游局 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2018 年度收入、支出总计 796.62 万元，较上年收入、 支出总计减少 930.65 万元。主要原因是：以前年度的旅游 基金项目资金 1247.3 万元，工程还未完工、资金未使用。 其中： （一）收入总计 796.62 万元，包括： 1、财政拨款收入 325.13 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。较上年减少 154.84 万元，下降 32%，主要原因是 2017 年度拨入阿尼玛卿文化馆项目资金，本项目在 2018 年度已 完工。 2、其他收入 6.11 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为我单位取得的利息收入，较上年增加 6.11 万元，增长 100%，主要原因是上年度利息已全部上缴 22 国库。 3、年初结转和结余 465.37 万元，主要为我单位上年结 转本年使用的国家地质公园基建资金 370.87 万元、旅游基 金 60 万元、广告牌项目资金 34.5 万元等资金。 除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。 （二）支出总计 796.62 万元，包括： 1、文化体育与传媒（类）支出 329.44 万元,占 41%,主 要用于我单位及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广 播影视、广播等方面的支出。较上年增加 329.44 万元，增 长 100%，主要原因是本年度更改科目所致。 2、社会保障和就业（类）支出 19.85 万元，占 2.4%, 主要用于我单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理 事务、民政管理事务、就业补助、社会福利等方面的支出。 较上年增加 6.23 万元，增长 46%，主要原因是调整人员工资 及人员变动。 3、商业服务业等（类）支出 305.72 万元，占 38%,主要 用于单位商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务 等方面的支出。较上年减少 90.66 万元，下降 23%，主要原 因是寺院厕所项目和广告牌项目还未完工。 4、住房保障（类）支出 17.93 万元，占 2.2%,主要用于 我单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的 23 支出。较上年增加 3.52 万元，增长 24%，主要原因是人员变 动及调整人员工资。 5、年末结转和结余 123.67 万元，为我单位结转下年的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 除上述支出外，我部门再无其他科目的支出。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 331.25 万元，其中：财政拨款收入 325.13 万元，占 98%；其他收入 6.11 万元，占 2%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 672.94 万元，其中：基本支出 160.13 万 元，占 24%；项目支出 512.81 万元，占 76%。 24 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入、支出总计 790.5 万元。较上年 财政拨款收入、支出各减少 936.77 万元，下降 54%。主要原 因是上年度结转的基建项目还在建设中。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 672.94 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年增加 248.53 万元，增长 56%。主要原 因是上年度的旅游基金及广告牌项目资金在本年度使用。 25 （二）一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体 育与传媒（类）支出 329.44 万元,占 49%；社会保障和就业 （类）支出 19.85 万元，占 3%；商业服务业等支出（类）支 出 305.72 万元，占 45%；住房保障（类）支出 17.93 万元， 占 3%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 412.19 万元， 支出决算为 325.13 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于 预算数的主要原因是喇日寺厕所项目和广告牌项目还未完 工。其中： 1、文化体育与传媒支出（类） 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 329.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于 预算数的主要原因是本年度更换了科目。 2、社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 24.35 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 26 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 34%。 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 （3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业 见习补贴（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 （4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初 预算为 1.6 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 3、商业服务业等支出（类） （1）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出 （款）行政运行（项）。年初预算为 95.74 万元，支出决算 为 122.35 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数 的主要原因是上年度基建项目在本年度实施。 （2）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 83.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数 的主要原因是上年度项目国家公园项目在本年度实施。 （3）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出 27 （款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 99.59 万元，完成年初预算的 79%。决算 数小于预算数的主要原因是旅游基金项目还未完工。 4、住房保障支出（类） （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 9.68 万 元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是 人员变动。 （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.25 万元， 完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员 变动及调资。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 160.13 万元，其中： 人员经费 155 万元，主要包括：基本工资 32.09 万元、津贴 补贴 67.65 万元、奖金 25.74 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 13.65 万元、职业年金缴费 3.15 万元、住房公积 金 9.68 万元、其他工资福利支出 3.05 万元；公用经费 5.13 万元，主要包括：办公费 0.79 万元、差旅费 0.92 万元、公 务招待费 2.01 万元、公务用车运行维护费 1.41 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 28 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出预算为 5.05 万元，支出决 算为 3.42 万元，完成预算的 68%，其中：因公出国（境）费 预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车 购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预 算的 47%；公务接待费预算 2.05 万元,支出决算为 2.01 万元， 完成预算的 98%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，占 41%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 59%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排玛沁县旅游局单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 1.41 万元。其全为公务 用车运行费支出 1.41 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 2.01 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 20 批次，接待 65 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 减少 0.08 万元，下降 2.29%。其中：因公出国（境）支出决 29 算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因 公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年 数减少 0.04 万元，下降 2.76%，主要原因是根据相关政策要 求三公经费只减不增；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 1.95%。主要原因是根据相关政策要求三公 经费只减不增。 八、政府性基金预算收支情况说明 我单位 2018 年无政府性基金预算资金。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 672.94 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年增加 248.53 万元，增长 56%。主要原 因是上年度的旅游基金及广告牌项目资金在本年度使用。 （二）财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体 育与传媒（类）支出 329.44 万元,占 49%；社会保障和就业 （类）支出 19.85 万元，占 3%；商业服务业等支出（类）支 出 305.72 万元，占 45%；住房保障（类）支出 17.93 万元， 占 3%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度，机关运行经费支出 5.13 万元，比上年增加 30 2.13 万元，增长 71%，主要原因是因工作需要外出学习的任 务增加，所以差旅费支出增加。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度，本部门无政府采购相关支出。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及 资金 125 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评， 共涉及资金 165 万元， 占部门项目支出预算总额的 21%。绩效目标完成情况：66%。 （二）项目绩效自评结果。 玛沁县旅游局在2018年度部门决算中反映“旅游专项资 金”、项目绩效自评结果。 1、旅游项目绩效自评综述： 绩效目标：阿尼玛卿景区文化旅游建设项目。阿尼玛卿 景区文化旅游建设项目绩效目标：完成全年施工任务，严格 专项资金支 出报销审批手续，最大限度提高资金使用效益。 预算资金安排及使用：预算安排资金 125 万元，实际支出 83.78 万元， 结转 41.22 万元，完成年度预算 66%，资金 使用规范合，绩效目标还未全部实现。 2、喇日寺厕所项目。绩效目标：完成全年施工任务， 严格专项资金支出报销审批手续，最大限度提高资金使用效 31 益。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支 出 25.99 万元，结转 14.01 万元，完成年度预算 65%，资金 使用规范合，绩效目标全部实现 十三、其他重要事项情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日， 我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通 用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 32 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨 33 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 34 十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 35