延安市金融工作办公室2021年度部门决算说明.pdf

延安市金融工作办公室 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 - 1 - 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 2 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 - 3 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 延安市金融工作办公室，为协助市政府领导处理市政府日常 工作的机构，主要职责是： 1.贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策，掌握全市 金融运行情况，会同有关部门提出全市金融业发展规划和金融政 策措施，并组织实施。 2.负责市政府与金融机构的信息交流业务联系；负责建立全 市金融工作沟通协调机制，组织金融保障情况的分析、考核和评 价，引导金融机构为经济建设提供金融支持与服务。 3.推动陕甘宁蒙晋区域中心城市金融集聚区建设，吸引金融 机构总部及分支机构落户延安；协调推动金融机构开展创新试点 工作。 4.参与农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织的整 合，优化地方金融资源配置。 5.组织申报国有及国有控股企业债券、公司债券发行，监督 发债资金使用情况；参与研究全市政府性投资重大项目的融资方 案并协调融资工作。 6.研究完善全市金融维稳协调机制、风险预警和评价机制， - 4 - 制定并组织落实防范和化解风险的政策措施；配合金融监管部门 加强金融监管，督促落实金融业风险防范和处置责任；研究并规 范全市民间融资工作，协调有关部门取缔、打击非法金融机构和 非法金融活动，组织开展地方金融生态环境建设工作，维护地方 金融秩序。 7.负责全市国有及非国有企业上市的指导、培育和监管指导 工作。监管指导工作。协助证券监管机构做好对上市企业的规范 发展工作；指导和监督地方国有控股参股产业投资基金、创业投 资基金的设立、运作；推动全市多层次资本市场建设工作。 8.负责对全市融资性担保公司、小额贷款公司及属于地方政 府监管的新型金融业态的市场准入、退出的审查及运行监管工作。 9.指导县区政府开展地方金融管理工作。 10.承担市政府金融工作领导小组的具体工作；承办市政府 交办的其他事项。 （二）内设机构 1.综合科 负责协调、管理机关政务工作;负责文秘、政务信息、机要、 保密、档案、机构编制、人事劳资、财务报账等工作;负责机关 规章制度建设及工作任务的督办;承办地方金融机构的设立、审 查、申报等工作;负责小额贷款公司设立申报和日常监管。负责 - 5 - 新闻宣传、信息简报和信息发布工作;负责人大建议、政协提案 的办理工作;承担机关网站建设和办公信息化工作;负责单位的 党务群团工作。 2.资本市场科 负责金融机构的引进工作;负责企业上市工作;负责建立与 驻延安金融机构的沟通协调;负责融资性担保机构的监管、风险 防控处置和业务指导工作;开展金融机构的年度考核评价工作; 拟定支持中小微企业融资的地方配套政策，促进中小微企业融资; 指导推进延安民间借贷登记中心设立;负责创新型地方金融组织 试点的规划和发展;指导地方金融机构开展金融创新业务，协调 推进地方金融机构与外部机构的合作。配合有关部门整顿和规范 金融秩序，打击非法集资、非法金融机构等金融犯罪活动。 3.金融管理科 拟订全市项目融资计划，参与研究全市政府性投资重大项目 的融资方案制定;配合开展地方金融机构的管理和发展工作;协 助推进行业应急转贷资金设立;协调市本级、指导县区开展项目 融资工作;配合有关部门加强对市级投融资主体的管理，监督重 点项目融资使用;指导设立并参与管理国有和国有控股产业投资 基金、创业投资基金等各类基金的设立。 - 6 - 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属本级预 算单位。 序号 单位名称 1 延安市金融工作办公室本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。 - 7 - 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位无政府性基金财政拨 款收支 是 本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表格为空的理由 注若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 - 8 - 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安市金融工作办公室 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 181.11 出 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 0.51 8、其他收入 决算数 5.43 8、社会保障和就业支出 19.98 9、卫生健康支出 5.36 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 154.05 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 8.49 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 181.61 用事业基金弥补收支差额 193.32 193.32 结余分配 年初结转和结余 11.70 年末结转和结余 收入总计 193.32 支出总计 193.32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 - 9 - 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安市金融工作办公室 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 财政拨 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 补助 小 入合计 款收入 收入 计 181.61 181.11 其中：教育 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 收费 0.51 15.26 15.26 15.26 15.26 0.06 0.06 11.17 11.17 4.03 4.03 210 卫生健康支出 5.36 5.36 21011 行政事业单位医疗 5.36 5.36 5.36 5.36 2101101 行政单位医疗 上级 217 金融支出 152.50 151.99 0.51 21701 金融部门行政支出 117.67 117.16 0.51 2170101 行政运行 117.67 117.16 21702 34.83 34.83 2170299 金融部门监管支出 金融部门其他监管 支出 0.51 34.83 34.83 221 住房保障支出 8.49 8.49 22102 住房改革支出 8.49 8.49 2210201 住房公积金 8.49 8.49 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安市金融工作办公室 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 基本支出 项目支出 193.32 157.32 36.00 5.43 4.26 1.17 5.43 4.26 1.17 5.43 4.26 1.17 208 社会保障和就业支出 19.98 19.98 20805 行政事业单位养老支 19.98 出 19.98 合计 201 一般公共服务支出 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务支 2019999 出 20199 2080501 行政单位离退休 0.06 机关事业单位基本养 13.68 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 6.24 金缴费支出 2080505 对附属单位 补助支出 13.68 6.24 卫生健康支出 5.36 5.36 21011 行政事业单位医疗 5.36 5.36 5.36 5.36 217 金融支出 154.06 119.23 21701 金融部门行政支出 119.23 119.23 34.83 2170101 行政运行 119.23 119.23 21702 金融部门监管支出 34.83 34.83 2170299 金融部门其他监管支 34.83 出 34.83 221 住房保障支出 8.49 8.49 22102 住房改革支出 8.49 8.49 8.49 8.49 2210201 住房公积金 支出 经营支出 0.06 210 2101101 行政单位医疗 上缴上级 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市金融工作办公室 金额单位：万元 收入 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 支出 决算数 项目 181.11 1、一般公共服务支出 一般公共 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预 拨款 算财政拨款 5.43 5.43 8、社会保障和就业支出 19.98 19.98 9、卫生健康支出 5.36 5.36 153.55 153.55 8.49 8.49 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 - 12 - 政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市金融工作办公室 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 一般公共 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预 算财政拨款 政拨款 算财政拨款 181.11 本年支出合计 192.81 192.81 11.70 年末财政拨款 结转和结余 11.70 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 192.81 支出总计 192.81 192.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安市金融工作办公室 项 金额单位：万元 目 功能分类科目 科目名称 编码 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 192.81 156.81 36.00 201 一般公共服务支出 5.43 4.26 1.17 20199 其他一般公共服务支出 5.43 4.26 1.17 2019999 其他一般公共服务支出 5.43 4.26 1.17 208 社会保障和就业支出 19.98 19.98 20805 行政事业单位养老支出 19.98 19.98 2080501 行政单位离退休 0.06 0.06 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 13.68 13.68 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 6.24 6.24 210 卫生健康支出 5.36 5.36 21011 行政事业单位医疗 5.36 5.36 2101101 行政单位医疗 5.36 5.36 217 金融支出 153.55 118.72 21701 金融部门行政支出 118.72 118.72 2170101 行政运行 118.72 118.72 21702 金融部门监管支出 34.83 34.83 2170299 金融部门其他监管支出 34.83 34.83 221 住房保障支出 8.49 8.49 22102 住房改革支出 8.49 8.49 2210201 住房公积金 8.49 8.49 34.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安市金融工作办公室 项 金额单位：万元 目 经济分类科 科目名称 目编码 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 156.06 130.42 301 工资福利支出 130.42 130.42 30101 基本工资 46.58 46.58 30102 津贴补贴 20.36 20.36 30103 奖金 11.18 11.18 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 21.90 21.90 30109 职业年金缴费 6.45 6.45 30110 职工基本医疗保险缴费 6.20 6.20 30112 其他社会保障缴费 1.22 1.22 30113 住房公积金 11.17 11.17 30199 其他工资福利支出 5.35 5.35 302 商品和服务支出 26.39 26.39 30201 办公费 5.06 5.06 30202 印刷费 1.04 1.04 30204 手续费 30205 水费 0.10 0.10 30207 邮电费 0.83 0.83 30211 差旅费 7.36 7.36 30215 会议费 6.03 6.03 30218 专用材料费 0.05 0.05 30226 劳务费 2.26 2.26 30228 工会经费 1.16 1.16 30229 福利费 0.03 0.03 30239 其他交通费用 0.83 0.83 30299 其他商品和服务支出 1.65 1.65 30102 津贴补贴 20.36 备注 26.39 20.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安市金融工作办公室 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 17.23 决算数 17.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安市金融工作办公室 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：延安市金融工作办公室 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 18 - 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门收入总计 193.32 万元，较上年度减少了 87.34 万元，下降了 31.12%，主要原因是节约了日常开支。 2021 年度本部门支出总计 193.32 万元，较上年度较少了 87.34 万元，减少了 31.12%，主要原因是节约了日常开支。 二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 181.61 万元，其中：财政拨款收入 181.11 万元，占总收入 99.72%；其他收入 0.51 万元，占总收入 0.28% - 19 - 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 193.32 万元，其中：基本支出 157.32 万元，占总支出 81%；项目支出 36 万元，占总支出 19％。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 20 - 2021 年度本部门财政拨款收入 192.81 万元，较上年度减少 了 87.85 万元，减少了 31.30%，主要原因是为了节约日常开支。 2021 年度本部门财政拨款支出 192.81 万元，较上年度减少 了 87.85 万元，减少了 31.30%，主要原因是为了节约日常开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 152.24 万元，支出决算 192.81 万 元，完成预算的 126.65%，占本年支出合计的 99.74%。与上年相 比，财政拨款支出减少 71.62 万元，下降 27.08%，主要原因是 为了节约日常开支。 - 21 - 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元， 完成预算的 100%。 2.社会保障和就业支出。年初预算为 15.26 万元，支出决算 为 19.98 万元，完成年初预算的 130.93％。决算数大于预算数 的主要原因是本年度补缴一名调出人员近三年养老保险和职业 年金且本年度新调入一名干部，养老保险和职业年金未列入年初 预算。 3.金融支出。年初预算为 122.91 万元，支出决算为 153.55 万元，完成年初预算的 124.93％，决算数大于预算数的主要原 - 22 - 因是召开了陕西省银行业支持延安革命老区振兴发展推进会，经 费未列入年初预算。 4.卫生健康支出。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是医 疗保险算法调整。 5.住房保障支出。年初预算为 8.68 万元，支出决算 8.49 万元，完成预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 8 月调出一人。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 23 - 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.81 万元，包括： 人员经费支出 130.42 万元和公用经费支出 26.39 万元。 人员经费 130.42 万元，主要包括基本工资 46.58 万元，津 贴补贴 20.36 万元，奖金 11.18 万元，机关事业单位基本养老保 险缴费 21.90 万元，职业年金缴费 6.45 万元，职工基本医疗保 险缴费 6.20 万元，其他社会保障缴费 1.22 万元，住房公积金 11.17 万元，其他工资福利支出 5.35 万元。 公用经费 26.39 万元，主要包括办公费 5.06 万元，印刷费 1.04 万元，水费 0.1 万元，邮电费 0.83 万元，差旅费 7.36 万 元，会议费 6.03 万元，专用材料费 0.05 万元，劳务费 2.26 万 元，工会经费 1.16 万元，福利费 0.03 万元，其他交通费用 0.83 万元，其他商品和服务支出 1.65 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 - 24 - 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的 100%。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 17.23 万元，支出决算 17.23 万元，完成预算的 100%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 26.04 万元，支出决算为 26.39 万元，完成预算的 101.34%。支出决算比上年增加 0.11 万元， 主要原因是上年经费结转。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算 - 25 - 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆；其中主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制 度体系，从投入、过程、产出、效果等多个指标对项目开展评价； 完善了绩效管理工作机制，按照前期准备、实施评价、撰写评价 报告、评价结果运用等多个方面完善绩效评价工作；明确了绩效 管理职能，由专人负责单位绩效管理工作。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 34.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对非法集资案件工作费项目等 2 个项目开展了部门重 点评价，涉及预算资金 34.89 万元，从评价情况来看，两个项目 - 26 - 均能按照预算执行，年末执行率得到 100%，通过项目实施提高 了群众防范非法集资的意识，进一步加大陕西银行业对延安实体 经济的支持力度。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.非法集资案件工作费项目绩效自评综述：全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：严格按照编制的绩效目标执行，完成预算的 100%。下一 步改进措施：做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，建立控 制台账，确保资金对应绩效目标执行，按计划推进。 2.陕西银行业支持延安革命老区振兴发展推进会费用项目 绩效自评综述：全年预算数 24.49 万元，执行数 24.49 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照编制的绩效 目标执行，年内全部完成。下一步工作措施：做好项目支出绩效 目标执行中的控制管理，建立控制台账，确保资金对应绩效目标 执行，按计划推进。 - 27 - 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章）延安市金融工作办公室 项目名称 非法集资案件工作费 主管部门 延安市金融工作办公室 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ 项目实施单位 延安市金融工作办公室 项目期 2021 年 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 10.4 万元 10.4 万元 100％ 10.4 万元 10.4 万元 100％ 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 100％ 指标 2： 地方金融组织检查 100% 指标： 预算执行率 100％ 指标 1： 防范非法集资宣传、培训 100％ 指标 2： 对地方金融组织开展检查 100％ 指标 1： 印制宣传资料、开展培训 100％ 指标 2： 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 满意度指标 服务对象满意度 指标： 项目实施的 主要成效 实际完成值 指标 1： 非法集资宣传、培训 成本指标 效益指标 年初目标值 聘请专业机构对地方金融组 织开展检查 未完成原因分析 绩效指标分 析与建议 100% 防范非法集资知晓度提升 95％ 群众满意度 95% 组织各县市区、市处置非法集资联席会议各成员单位对全市 14 个行业领域开展为期一个月的非法集资风险 专项排查整治工作；开展以“学法用法护小家·防非处非靠大家”为主题的防范非法集资宣传活动；组织人 员对小额贷款公司、融资担保公司、典当行开展现场检查。 存在问题 整改措施 签章 年 月 主管部门 审核意见 - 28 - 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章）延安市金融工作办公室 项目名称 陕西银行业支持延安革命老区振兴发展推进会费用 主管部门 项目属性 延安市金融工作办公室 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ 项目实施单位 延安市金融工作办公室 项目期 2021 年 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 年度项目资金总额： 项目总预算（万 元） 预算数 24.49 万元 24.49 万元 100％ 其中：市级财政资金 24.49 万元 24.49 万元 100％ 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1： 按照要求完成会议各项工作 100% 实际完成值 指标 1： 预算执行率 100％ 指标 2： 工作计划完成率 100％ 时效指标 指标 1： 按时召开座谈会及推进会 100％ 成本指标 指标 1： 会议费支出 100％ 质量指标 效益指标 年初目标值 争取驻陕各银行业金融机构 经济效益指标 指标 1： 社会效益指标 指标 1： 签订战略合作协议 加大对延安的金融支持力度 未完成原因分析 绩效指标分 析与建议 100% 100% 驻陕各银行业金融机构加大 可持续影响指标 指标 1： 对延安“十四五”时期的支 100% 持力度 满意度指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 指标： 企业满意度 90％ 组织 39 家省级银行业金融机构主要负责同志；18 家驻延政策性、商业性银行业金融机构主要负责同志； 16 家市属国有企业主要负责同志；部分民营中小企业主要负责人，参加陕西银行业支持延安革命老区振 兴发展推进会，争取驻陕金融机构加大对延安的金融支持，促进延安经济社会高质量发展。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 - 29 - 日 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的非法集资案件工作费、陕西银行业支 持延安革命老区振兴发展推进会费用项目开展了部门重点绩效 评价，评价得分为 95 分，综合评价等级为“优”。 附件：项目支出绩效评价报告 - 30 - 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）非法集资案件专项工作经费 1.项目立项的背景和目的。按照中省市要求，建立健全风险 监测预警机制，及时对金融领域风险进行摸排、分析评估，对苗 头性和倾向性问题早预警、早协调、早处置，形成及时、高效的 风险处置机制。 2.项目立项依据。中华人民共和国国务院令第 737 号《防范 和处置非法集资条例》第七条：各级人民政府应当合理保障防范 和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。 3.项目绩效目标。努力净化市场环境，保护人民群众合法权 益，增强社会公众的风险意识和辨别能力，从源头上防范非法集 资，维护经济金融秩序和社会稳定。 4.项目资金来源和使用情况。2021 年 5 月市财政局（延财 办建〔2021〕152 号）下达非法集资案件专项工作经费 10.4 万 元。资金主要用于非法集资案件工作费用。 5.项目实施情况。一是加大非法集资风险排查力度。在常态 化开展非法集资排查的基础上，我办下发了《关于开展非法集资 风险专项排查整治工作的通知》（延处非办发〔2021〕31 号）， - 31 - 组织各县市区、市处置非法集资联席会议各成员单位对全市 14 个行业领域开展为期一个月的非法集资风险专项排查整治工作。 同时利用陕西省非法金融活动监测预警平台对全市 7000 多家涉 金融企业进行监测，做到风险早发现、早识别、早预警、早处置。 对存在资金交易异常、经营风险高、间接关联超高风险等情况的 企业按照属地管理原则进行风险排查和处置。二是全力做好案件 处置及信访维稳工作。今年我市对 2 起涉嫌非法集资的个人和企 业进行立案侦查，防止发生大规模群体上访事件和个人极端事件， 全力做好人员稳控工作。三是开展培训宣传活动。组织各县市区 和处置非法集资联席会议各成员单位参加《防范和处置非法集资 条例》培训，开展以“学法用法护小家·防非处非靠大家”为主 题的防范非法集资宣传活动。四是开展现场检查。组织力量对小 额贷款、融资担保、典当行等机构进行现场检查，重点检查公司 治理、合规经营、内控制度、风险管理、业务开展、资本金管理 与运用、财务及档案管理等情况。针对检查发现的问题，现场书 面反馈县市区地方金融监管部门和公司，要求建立整改台账，明 确整改措施，按规定按期限整改到位。 （二）陕西银行业支持延安革命老区振兴发展推进会费用 1.项目立项背景和目的。为进一步加大对延安革命老区的金 融支持，促进延安经济社会高质量发展，陕西省地方金融监管局、 - 32 - 中国人民银行西安分行、中国银保监会陕西监管局、延安市人民 政府决定在延安召开陕西银行业支持延安革命老区振兴发展推 进会。 2.项目立项依据。根据延安市人民政府关于召开陕西银行业 支持延安革命老区振兴发展推进会《会议通知》《关于申请解决 陕西银行业支持延安革命老区振兴发展座谈会及发展推进会专 项工作经费的请示》（延金融字〔2021〕34 号），获市政府同 意。 3.项目绩效目标。争取驻陕金融机构加大对延安的金融支持， 促进延安经济社会高质量发展。 4.项目资金来源和使用情况。2021 年 6 月市财政局（延财 办建〔2021〕217 号）下达陕西银行业支持延安革命老区振兴发 展推进会费用 75680 元。2021 年 7 月市财政局（延财办建〔2021〕 286 号）下达陕西银行业支持延安革命老区振兴发展推进会费用 169264 元。资金主要用于会议住宿费、伙食费、车辆等费用。 5.项目实施情况。一是组织 39 家省级银行业金融机构主要 负责同志和部门负责同志；18 家驻延政策性、商业性银行业金 融机构主要负责同志；16 家市属国有企业主要负责同志。部分 民营中小企业主要负责人，参加陕西银行业支持延安革命老区振 兴发展推进会。二是市发改委介绍了延安市“十四五”经济社会 发展规划，宝塔区政府、洛川县政府、延安城投集团、高新发展 - 33 - 集团介绍了融资需求情况。三是延安市政府与 15 家省级银行业 金融机构签订战略合作协议。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 从“投入、过程、产出、效果”四个方面，对项目绩效情况 进行评分和分析。预算执行率达到 100%。 （二）评价结果 根据《延安市财政项目支出绩效评价指标体系框架》，我办 自评共得分 100 分，评级等级为优。 （三）评价结论 我办项目支出预算编制客观合理，预算信息公开符合要求， 财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目资金使用的预定 目标明确，充分体现了财政支出的经济性、效率性和有效性。 三、问题及其分析 1.思想认识有待提高。对绩效管理工作的重视程度还不够， 在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做的还不够规范。 2.绩效专业人员匮乏。绩效管理工作覆盖面广、专业性强， 具备专业技能和实战经验的人力资源少之又少。 四、评价意见及建议 1.提升工作能力。组织学习预算绩效管理的法律法规、规范 管理办法等政策性文件，参加专题培训，让绩效管理人员熟知政 策、知行合一。 - 34 - 2.强化运行监管。按照“双监控”工作要求，将项目的绩效 目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等全部纳入监督 范围，对运行中发现的问题，即知即改。 3.提高工作效率。借助省“财政云”一体化系统，充分利用 大数据，提高我单位工作专业化及整体工作效率。 - 35 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 - 36 -