内江市市中区商务和经济合作局2021年部门决算编制说明.docx

内江市市中区 商务和经济合作局 2021 年度 部门决算编制说明 目 录 公开时间：2022 年 9 月 28 日 第一部分 部门概况 .........................................3 一、基本职能及主要工作........................................................................................................3 二、机构设置............................................................................................................................6 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 ........................7 一、 收入支出决算总体情况说明..........................................................................................7 二、 收入决算情况说明..........................................................................................................8 三、 支出决算情况说明..........................................................................................................9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................15 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................................16 八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................18 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................18 十、 其他重要事项的情况说明............................................................................................18 第三部分 名词解释 ........................................21 第四部分 附件 ............................................25 第五部分 附表 ............................................58 一、收入支出决算总表.....................................................58 二、收入决算表...........................................................58 三、支出决算表...........................................................58 四、财政拨款收入支出决算总表.............................................58 五、财政拨款支出决算明细表...............................................58 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................58 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................58 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................58 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................58 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................58 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................58 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................58 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................58 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................58 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 区商务和经济合作局贯彻落实党中央关于商务和经济 合作工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履 行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中 统一领导。主要职责是： 1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和 国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全区国内外 贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策规定，制定全区 商务发展规划、年度计划并组织实施。 2.承担全区服务业发展的组织实施和协调职责，推进流 通产业结构调整，加快新兴先导服务业发展，指导流通企业 改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展 的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营。 3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策， 编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业 体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代 流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。 4.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域 信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台， 按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，承担茧丝绸协调 工作。 3 5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通 管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价 格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品 储备管理和市场调控工作。 6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外 贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口 管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要 农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品 和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体 系建设。 7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术 工作，推进进出口贸易标准化，牵头负责发展服务贸易的相 关工作，推动服务外包平台建设。 8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施， 加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸和经贸合作，推进贸 易和投资便利化。 9.负责研究拟订药品流通行业的发展规划、政策，推进 药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推进现代 药品流通方式的发展。 10.指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商 投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情 况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合 同章程的情况并协调解决有关问题。 11.管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活 4 动，组织、指导和监督以内江市市中区名义在境内举办的各 种商贸交易会、展览会、展销会等活动。 12.规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体 系建设并组织实施。 13.推动电子商务平台建设，为中小企业电子商务推广 和应用提供支持；开展电子商务交易、网络零售、电子商务 服务业等咨询服务；开展电子商务培训，宣传及应用推广活 动。 14.负责制定和实施再生资源（含报废汽车）行业发展 规划和相关管理措施。 15.负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济 合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和 出境就业等，承担境外投资管理工作，牵头协调外派劳务和 赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我区承担的国家 对外援助工作，管理多双边对我区的无偿援助和赠款。 16.统筹推进全区投资促进、外事、外资等有关领域的 经济合作。牵头拟定全区经济合作中长期规划和年度计划并 组织实施。统筹指导全区投资促进工作。参与推进我区与国 （境）内外相关区域合作。 17.贯彻执行党和国家的对外政策和法律法规。负责草 拟全区外事工作目标。统筹指导全区外事（港澳）管理工作。 负责外事归口管理和承办全区因公出国（境）事务、对外交 往、对外宣传和定居人员管理工作。 18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 5 保护、审批服务便民化工作。 19.完成区委、区政府的其他任务。 （二）2021 年重点工作完成情况。 1.工作成绩显著。一是高质量完成各项指标。预计全年 服务业增加值增速 10.6%；预计全年社消零增速 17.5%；全 年电子商务交易额 110.35 亿元，同比增长 10.1%；1-10 月 累计完成外贸进出口 8.4 亿元，完成市外到位资金 9.5 亿元， FDI 到资金额 100 万美元。二是获得六段锦获批省级步行街 改造提升试点等省级荣誉 2 个，市、区级荣誉 10 余项荣誉。 2.特色亮点突出。一是内江新经济产业园入驻企业 70 家，实现产值约 4.5 亿元。二是吾悦广场顺利开业，吸引人 流量 100 余万人次，销售额近 1.5 亿元。三是保税物流中心 建成投运。四是“农村物流”提档升级，开通物流配送专线 220 条、网点 1792 个，降低物流成本 40%以上。五是全力打 造城南新商圈，推动四方块商圈重现活力，促进黄桷井商场 转型升级。 3.全面筑牢防线。一是加强疫情防控。出动 1000 余人 次对重点场所督导。摸排疫苗接种 6000 余人，督促接种 853 人。完成省委疫情防控督导组反馈 2 个问题整改。接运回区 “7＋7”隔离境外返（来）区人员 674 人，接返非法入境人 员 13 人。二是压实安全责任。组织安全生产培训会 2 次。 成立 5 个督查组督察重点商贸企业，发出《提醒敦促函》48 份、《限期整改通知书》18 份。三是守住生态红线。巡河 23 6 次，处理问题 1 起。现场督促报废机动车回收拆解企业 6 次。 推进第一轮中央环保信访问题整改及开展“回头看”，把问 题整改落到实处。 二、机构设置 区商务和经济合作局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 纳入区商务和经济合作局 2020 年度部门决算编制范围 的二级预算单位包括：内江市市中区物流管理中心。 7 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 3,700.63 万元。与 2020 年相比， 收、支总计各增加 2,356.39 万元，增加 175.29%。主要变动 原因是人员经费调整，一次性项目增加等。 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 收入 2,000.00 支出 变动 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 2021 年 2020 年 （图 1：收、支决算总计变动情况图） 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 3,535.67 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 3,535.67 万元，占 100%；政府性基金预 8 算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款 收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 100% （图 2：收入决算结构图） 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 3,502.38 万元，其中：基本支出 438.54 万 元 ， 占 12.52% ； 项 目 支 出 3,063.84 万 元 ， 占 87.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 9 13% 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 87% （图 3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收、支总计 3,700.63 万元。与 2020 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 2,356.39 万元，增加 175.29%。主要变动原因是人员经费调整、项目经费调整等。 10 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 2021 年 2020 年 财政拨款 变动 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 3,502.38 万元，占 本年支出合计的 94.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 2,379.93 万元，增长 212.03%。主要变动原 因是人员经费调整及项目经费增加。 11 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 2021 年 一般公共预算财政拨款支出 变动 2020 年 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 3,502.38 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 914.99 万元， 占 26.12%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类） 支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业（类）支出 122.70 万元，占 3.5%； 卫生健康（类）支出 164.25 万元，占 4.7%；节能环保（类） 支出 800.00 万元，占 22.84%；农林水（类）支出 0.98 万元， 占 0.03%；商业服务业等（类）支出 1,474.78 万元，占 42.11%；住房保障（类）支出 24.68 万元，占 0.7%。 12 1% 一般公共服务（类）支出 26% 教育（类）支出 科学技术（类）支出 文化旅游体育与传媒（类）支出 42% 社会保障和就业（类）支出 卫生健康（类）支出 3% 5% 节能环保（类）支出 农林水（类）支出 商业服务业等（类）支出 住房保障（类）支出 0% 23% （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 3,502.38，完成预 算 94.64%。其中： 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 163.50 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事 务（项）: 支出决算为 93.18 万元，完成预算 89.55%，决算 数小于预算数的主要原因是部分项目资金未完成支出。 3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为 103.43 万元，完成预算 100%。 4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支 出（项）: 支出决算为 554.88 万元，完成预算 98.3%，决算 13 数小于预算数的主要原因是部分项目资金未完成支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为 85.58 万元，完成预算 100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为 5.47 万元， 完成预算 100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 26.33 万元，完成预算 100%。 8.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补 贴（项）: 支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%。 9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人 事业支出（项）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%。 10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.72 万元， 完成预算 100%。 11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应 急 处 理 （ 项 ） ： 支 出 决 算 为 140.02 万 元 ， 完 成 预 算 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未全 部实现支出。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：支出决算为 13.05 万元，完成预算 87.64%，决 算数小于预算数的主要原因是调整保险未及时追减。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 14 医疗（项）：支出决算为 5.90 万元，完成预算 100%。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预 算 100%。 15.节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网 建设（项）：支出决算为 800.00 万元，完成预算 100%。 16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%。 17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他 商业流通事务支出（项）：支出决算为 143.13 万元，完成 预算 67.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年支 出。 18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 1,331.65 万元， 完成预算 95.41%。决算数小于预算数的主要原因项目需跨年 支出。 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：支出决算为 24.68 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 438.54 万元， 其中： 人员经费 404.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、 15 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 33.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.45 万元， 完成预算 84.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 减少公务接待费。 与 2020 年决算数相比，增加 1.68 万元，增长 44.56%。 主要变动原因是根据当年工作安排，增公务接待费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.45 万元， 占 100%。具体情况如下： 16 因公出国（境）费支出决算 公务用车购置及运行维护费支出 决算 公务接待费支出决算 100% （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算数与 2020 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 持平。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 5.45 万元，完成预算 64.63%。公务 17 接待费支出决算比 2020 年增加 1.68 万元，增长 44.56%。主 要原因是根据当年工作安排，增公务接待费。其中： 国内公务接待支出 5.45 万元，主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 待 37 批次，481 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.45 万 元，具体内容包括：招商引资 5.16 万元（浙江前后科技服 务、香港日升农业发展集团、四川广润投资发展集团等）、 考察接待 0.29 万元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，区商务和经济合作局机关运行经费支出 33.85 万元，比 2020 年减少 4.11 万元，下降 10.83%。主要原因是 人员调整，减少运转经费。 （二）政府采购支出情况 2021 年，区商务和经济合作局政府采购支出总额 785.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 779.80 万元。主要用于产 业运营服务采购、办公设备购置等。授予中小企业合同金额 18 785.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小 微企业合同金额 785.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，区商务和经济合作局共有车辆0 辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台， 单价100万元以上专用设备0台。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制 阶段，组织对 2020 年消费中心城市专项资金、内江新经济 产业园房屋租赁、内江新城吾悦广场项目高压线补偿费、城 乡物流配送基地项目、2020 年省级内贸流通服务业发展促进 资金（四川省现代服务业集聚区项目）、吾悦广场 1-2 年产 业扶持资金、服务业中小企业专项补贴资金（7 户保供企业 补贴）、2019 年挂牌工业企业奖励资金、内江新经济产业园 开园暨赋能新经济技术产业研究院揭牌仪式、第十八届中国 西部国际博览会经费、内江市市中区电子商务集聚区管理运 行费、服务业统计人员补助资金、内江市市中区产业运营服 务采购项目、推动现代服务业高质量发展等 18 个项目开展 了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标；预算 执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控；年终执行完毕 后，对 18 个项目开展了绩效自评。并对 2020 年消费中心城 市专项资金、内江新经济产业园房屋租赁、内江新城吾悦广 场项目高压线补偿费、城乡物流配送基地项目、2020 年省级 19 内贸流通服务业发展促进资金（四川省现代服务业集聚区项 目）等 5 个项目开展了重点自评，其中：《2021 年项目支出 绩效自评报告》和《2021 年 2 项目支出绩效目标自评表》见 附件 2（第四部分）。 同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评， 《2021 年部门整体绩效评价报告》见附件 1（第四部分） 。 第三部分 名词解释 20 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 指机关单位人员及办公经费支出。 10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）: 指机关单位一般项目支出。 11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）： 指事业单位人员及办公经费支出。 12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务 支出（项）：指用于其他商贸事务方面的支出。 21 13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：指机关单位离退休人员支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指机关单位离退休人员支出。 15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位人 员养老保险支出。 16.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）: 指公益性岗位人员补助。 17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）：指残疾人员事业方面的支出。 18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指机关人员失业保险支出。 19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指机关行政人员医疗保险支出。 21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指机关事业人员医疗保险支出。 22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）：指机关工作人员工伤保险支出。 23.节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网 建设（项）：指其他用于节能环保的支出。 22 24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 指用于其他扶贫方面的支出。 25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他 商业流通事务支出（项）：指商业流通促发展资金。 26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业流通事务方 面的支出。 27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指机关工作人员住房公积金支出。 28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 23 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 附件 24 附件 1 内江市市中区商务和经济合作局 2021 年部门整体绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构组成。 内江市市中区商务和经济合作局属于一级预算单位，下 设有二级事业单位物流管理中心。 （二）机构职能。 区商务和经济合作局贯彻落实党中央关于商务和经济 合作工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履 行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中 统一领导。主要职责是： 1．贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资 和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全区国内 外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策规定，制定全 区商务发展规划、年度计划并组织实施。 2．承担全区服务业发展的组织实施和协调职责，推进 流通产业结构调整，加快新兴先导服务业发展，指导流通企 业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发 展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营。 3．研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策， 编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业 25 体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代 流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。 4．拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领 域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平 台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，承担茧丝绸 协调工作。 5．组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通 管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价 格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品 储备管理和市场调控工作。 6．拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外 贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口 管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要 农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品 和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体 系建设。 7．依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术 工作，推进进出口贸易标准化，牵头负责发展服务贸易的相 关工作，推动服务外包平台建设。 8．拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施， 加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸和经贸合作，推进贸 易和投资便利化。 26 9．负责研究拟订药品流通行业的发展规划、政策，推 进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推进现 代药品流通方式的发展。 10．指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商 投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情 况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合 同章程的情况并协调解决有关问题。 11．管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活 动，组织、指导和监督以内江市市中区名义在境内举办的各 种商贸交易会、展览会、展销会等活动。 12．规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体 系建设并组织实施。 13．推动电子商务平台建设，为中小企业电子商务推广 和应用提供支持；开展电子商务交易、网络零售、电子商务 服务业等咨询服务；开展电子商务培训，宣传及应用推广活 动。 14．负责制定和实施再生资源（含报废汽车）行业发展 规划和相关管理措施。 15．负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济 合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和 出境就业等，承担境外投资管理工作，牵头协调外派劳务和 赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我区承担的国家 对外援助工作，管理多双边对我区的无偿援助和赠款。 27 16．统筹推进全区投资促进、外事、外资等有关领域的 经济合作。牵头拟定全区经济合作中长期规划和年度计划并 组织实施。统筹指导全区投资促进工作。参与推进我区与国 （境）内外相关区域合作。 17．贯彻执行党和国家的对外政策和法律法规。负责草 拟全区外事工作目标。统筹指导全区外事（港澳）管理工作。 负责外事归口管理和承办全区因公出国（境）事务、对外交 往、对外宣传和定居人员管理工作。 18．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护、审批服务便民化工作。 （三）人员概况。 我局行政编制 12 人（含班子成员 4 人），现实有 12 人 （含班子成员 4 人）。其中：2021 年 2 月从资中新调入 1 人、 6 月调到区委组织部 1 人、6 月新进选调生 1 人、7 月主要领 导调到住建局、8 月主要领导从财政局导入。机关工勤编制 1 人，现实有 1 人，为 2021 年 2 月从史家镇调入。下属区物 流管理中心事业编制 10 人，现实有 9 人。其中：2021 年 4 月辞职 1 人、2021 年 9 月-2022 年 3 月甜城英才试用期 1 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021 年我单位总收入 3,700.63 万元，其中基本收入 440.38 万元，占比 11.9%，项目收入 3,260.24 万元，占比 88.1%。 28 （二）部门财政资金支出情况。 2021 年我单位总支出 3,502.37 万元，其中基本支出 438.54 万元，占比 12.52%，项目支出 3,063.83 万元，占比 87.48%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 1.绩效目标制定 根据全区重点工作安排，结合本单位实行情况，合理设 置绩效目标，细化量化绩效编制，依法有效使用项目资金， 提高财政资金使用效率， 使部门职能职责目标中合理分配人、 财、物，提高的工作效率和水平。2021 年度部门根据绩效口 径编制整体支出绩效，设立 3 个任务目标，有效保障我单位 日常运转、企业改革、商贸服务业、社区商业发展、招商引 资等及区委区政府交办的其他工作。 2.目标实现 （1）工作成绩显著。一是高质量完成各项指标。预计 全年服务业增加值增速 10.6%；预计全年社消零增速 17.5%； 全年电子商务交易额 110.35 亿元，同比增长 10.1%；1-10 月累计完成外贸进出口 8.4 亿元，完成市外到位资金 9.5 亿 元，FDI 到资金额 100 万美元。二是获得六段锦获批省级步 行街改造提升试点等省级荣誉 2 个，市、区级荣誉 10 余项 荣誉。 （2）特色亮点突出。一是内江新经济产业园入驻企业 70 29 家，实现产值约 4.5 亿元。二是吾悦广场顺利开业，吸引人 流量 100 余万人次，销售额近 1.5 亿元。三是保税物流中心 建成投运。四是“农村物流”提档升级，开通物流配送专线 220 条、网点 1792 个，降低物流成本 40%以上。五是全力打造城 南新商圈，推动四方块商圈重现活力，促进黄桷井商场转型 升级。 （3）全面筑牢防线。一是加强疫情防控。出动 1000 余 人次对重点场所督导。摸排疫苗接种 6000 余人，督促接种 853 人。完成省委疫情防控督导组反馈 2 个问题整改。接运回区 “7＋7”隔离境外返（来）区人员 674 人，接返非法入境人 员 13 人。二是压实安全责任。组织安全生产培训会 2 次。 成立 5 个督查组督察重点商贸企业，发出《提醒敦促函》48 份、《限期整改通知书》18 份。三是守住生态红线。巡河 23 次，处理问题 1 起。现场督促报废机动车回收拆解企业 6 次。 推进第一轮中央环保信访问题整改及开展“回头看”，把问 题整改落到实处。 3.预算编制准确及预算动态调整 2021 年我单位财政预算拨款年初预算收入 462.99 万元， 年中调整预算 3237.64 万元，年终预算收入 3,700.63 万元， 同比增加 36.65%。根据《2022 年区级部门整体支出绩效评 价指标体系》中动态调整分数，具体评价标准为指标得分= （1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））× 指标分值，部门全年预算调剂金额/年初部门预算数 30 =3237.64/462.99=6.99，调增幅度为 699.29%。说明我单位 年初预算编制准确性较低，不符合相关要求，需进一步加强 预算管理及预算编制。 4.支出控制 支出控制主要反映部门日常公用经费、项目支出中“办 公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算 数与决算数偏差程度，2021 年我单位公用经费年初预算 6.64 万元，当年支出 2.47 万元，差异率 62.8%。差异过大，不符 合相关要求，支出控制不理想，需进一步加强收支管理，压 减支出。 5.执行进度及完成情况 2021 年财政拨款收入 3,700.63 万元，财政拨款支出 3,502.37 万元，执行率 94.64%，其中 6 月执行率为 70%、9 月执行率为 72%、11 月执行率 86.36%。预算执行较好符合相 关要求。 6.违规记录 2021 年我单位无违规记录。 （二）结果应用情况。 我单位已将绩效评价及相关检查中发现的问题及时整 改及应用，并按照财政部门要求反馈结果信息及应用情况。 并对外进行公开公示，接授群众的监督与审查。 （三）自评质量 31 部门整体支出自评完成情况较好，通过反映准确反应单位 的情况，有利单位及时修正调整，充分利用好每笔经费，使 绩效发挥最大效益。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我单位 2021 年部门支出绩效评价总分为 85.94 分，总 体评价较好，单位严格执行财务管理法律法规，强化预算资 金管理和使用。以区财政局集中支付管理相关规定为准绳， 同时结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜 绝违规违法事件发生。 （二）存在问题。 一是年初预算编制的准确性有待加强。二是加强内部控 制管理制度的建设，不断完善内部控制管理制度。 （三）改进建议。 一是加强预算编制管理，紧紧围绕全区重点工作安排， 确定单位年度工作重点，加强细化预算编制工作，将各项预 算支出做实做细，确保刚性经费无缺口，预算收支平衡，尽 量减少预决算差异。二是加强学习《中华人民共和国预算 法》，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和 各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强 预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。 32 附件 2 2021 年内江新经济产业园房屋租赁项目支 出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 内江新经济产业园房屋租赁项目由内江市市中区商务 和经济合作局牵头负责，由内江市市中区十六届人民政府第 一百一十五次常务会审议决定，租赁内江市新经济产业园房 屋用于发展市中区新经济产业，并签订《内江新经济产业园 房屋租赁合同》 ，按照每半年一次的方式支付租金。 （二）项目绩效目标。 为推进内江新经济产业园建设，打造成中西部地区具有 标杆示范的产业园，推动市中区数字经济产业及本地特色产 业发展，租赁搜管网大楼打造内江新经济产业园。 （二）项目自评步骤及方法。 根据《内江市市中区财政局关于开展 2022 年财政支出 绩效评价工作的通知》（内市区财绩[2022]339 号文件精神， 由项目经费使用业务股室组成的绩效评价工作小组，按照 “谁支出，谁自评”的原则及项目绩效评价工作要求有序开 展工作。工作小组组织自评人员根据本项目实际支付情况， 对照《2022 年区级预算项目支出绩效目标评价表》开展 2021 33 年项目绩效自评工作，并撰写自查报告及填报评价表。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 根据《内江市市中区十六届人民政府第一百一十五次常 务会审议决定，租赁内江市新经济产业园房屋用于发展市中 区新经济产业，并签订《内江新经济产业园房屋租赁合同》， 按照每半年一次的方式支付租金。2021 年全年拨付资金 202 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 根据《内江新经济产业园房屋租赁合同》约定，2021 年 2 月 9 日，拨付内江新经济产业园 2021 年上半年房屋租 赁费用 193.05 万元。 （三）项目财务管理情况。 项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制 度，及时处理账务，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 根据收集的文件资料、实际查验的结果及评价表打分， 运用经济性指标、效率性指标、效果性指标等分析方法形成 综合分析，在整理资料的基础上得出审查评价结论，形成评 价报告。根据工作流程，先后经过资金测算、征求意见、上 会、资金请示、下达资金、拨付到位，完成整个项目。 （二）项目管理情况。 项目实施单位严格遵守相关法律法规，严格按照规定施 34 工，及时对项目进行公示。 （三）项目监管情况。 项目资金拨付严格按照流程，确保资金落到实处，对项 目进度进行跟踪，做好进度台账管理工作，及时协调解决项 目推进过程中存在的问题。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 内江新经济产业园入驻企业超 20 家，产值超两亿元， 企业招商入驻，项目投入使用开始的第一年度末，入驻使用 率达到地上建筑面积的 50%。 （二）项目效益情况。 一是入驻企业超 20 家，产值超两亿元，企业招商入驻， 项目投入使用开始的第一年度末，入驻使用率达到地上建筑 面积的 50%。二是推进我区数字经济产业及本地特色产业发 展，建设集电子商务、大数据、信息服务、特色实体产业等 围绕产业链发展的产业生态系统和综合性产业园区，打造中 西部地区具有标杆示范作用的产业园从项目经济效益、社会 效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对 项目效益进行全面分析评价。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目支出效果良好。 （二）存在的问题。 无 35 （三）相关建议。 无 36 附表： 2021 年内江新经济产业园房屋租赁项目支出绩效目标自评表 内江京塑瑞翔软件科 主管部门及代码 区商经局 实施单位 技有限公司 预算数： 193.05 执行数： 193.05 项目预算 其中： 其中： 193.05 执行情况 193.05 财政拨款 财政拨款 其他资金 其他资金 （万元） 预期目标 目标实际完成情况 第一年度园区内注册企业的总产值不低 年度总体目标 于 2 亿元，入驻使用率达到地上建筑面 完成情况 积的 50%（即空置率低于 50%） ；孵化器 已完成 成功孵化企业 2 家，招商项目储备不低 于 20 家的年度目标。 一级 二级 三级 预期指 实际完成指标值 指标 指标 指标 ≥2 亿 年度绩效指标 完成情况 标值 完成 数量指标 产值目标 元 ≥2 亿元 指标 质量指标 入驻企业 ≥20 ≥20 时效指标 完成时均 2021 2021 年园区注册 37 企业总产值不低 于２亿元 193.05 成本指标 租金金额 万元 193.05 万元 预计年 经济效益 预计年产 指标 产值 2 值 2 亿元。 亿元。 超 2 亿元 打造中西 部地区具 2021 年关于 2020 年消费中心城市项目 有标杆示 效益 社会效益 范作用的 指标 支出绩效自评报告 指标 产业园 一、项目概况 生态效益 （一）项目基本情况。 指标 根据内江市商务局 内江市财政局《关于开展内江市 可持续影响 运营管理 2020 年消费中心城市项目申报工作的通知》 （内商发〔2020〕 指标 机制健全 55 号）文件，由内江市商务局牵头， 县区配合，组织企业 2020 满意 满意度 入驻企业 年消费中心城市项目。我区组织四川卓尔百货公司申报“四 度指标 指标 满意度% ≥90% ≥90% 川卓尔百货公司扩能升级改造装修+卓尔百货线上商场&小程 序项目”，获得项目资金 170 万元（共 560 万元，其中 2020 年是 170 万元）。资金管理办法、资金分配的原则等均由市 商务和市财政局制定。 （二）项目绩效目标。 项目内容：对商城整体扩能升级装修改造+形成线下线 38 上全贯通融合的新零售模式，为消费者提供更时尚，舒适、 体验感强、服务功能全的购物环境，把卓尔公司打造成我市 新零售服务业标杆企业。 项目绩效：培育期内客流超 86 万人次、解决就业岗位 1000 个，销售额达 6.5 亿元、缴纳税收 800 万元；线上商城 &小程序上线商户数量 120 个，线上交易额 160 万，线上点 击率 4.8 万次。 （三）项目自评步骤及方法。 根据《内江市市中区财政局关于开展 2022 年财政支出 绩效评价工作的通知》（内市区财绩[2022]339 号文件精神， 由项目经费使用业务股室组成的绩效评价工作小组，按照 “谁支出，谁自评”的原则及项目绩效评价工作要求有序开 展工作。工作小组组织自评人员根据本项目实际支付情况， 对照《2022 年区级预算项目支出绩效目标评价表》开展 2021 年项目绩效自评工作，并撰写自查报告及填报评价表。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 区商经局提交申报资金报告，区政府批复后，区财政局 拨款到区商经局，区商经局拨付给四川卓尔百货有限公司。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划。区财政拨款资金 100 万元。 2．资金到位。财政拨款到位资金 100 万元。 3．资金使用。支付率 100%。 39 （三）项目财务管理情况。 项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制 度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 项目由市商务局牵头，区商经局配合，组织企业申报 资金，项目申报成功后由省财政拨付项目资金到市财政后发 入到我区，由区商经局、区财政局对项目进行验收后拨付全 部资金，再由市商务局、市财政局进行复核验收。 （二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律 法规及项目管理制度，所有申报的资金均符合项目支持内容。 （三）项目监管情况。区商经局持续跟进项目情况，定 期到现场察看项目进度及相关财务资料，区商经局和区财政 将对项目完成时做好验收工作，市商务和市财政对项目进行 复核。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目共获得省级资金 170 万元，已拨付 100 万元，未 拨付资金 70 万元（460 万元）。由于各项目计划有变，已提 交项目变更申请，在项目完成验收后拨付剩余资金。 （二）项目效益情况。 项目绩效：培育期内客流超 86 万人次、解决就业岗位 1000 个，销售额达 6.5 亿元、缴纳税收 800 万元；线上商城 &小程序上线商户数量 120 个，线上交易额 160 万，线上点 40 击率 4.8 万次。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 区商经局 2020 年消费中心城市专项资金项目目标设置 合理，绩效目标和绩效指标据实量化可考核，相匹配，全面 完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度 工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测细化。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无。 41 2021 年 2020 年消费中心城市项目支出绩效目标自评表 主管部门及代码 100 100 四川卓尔百货有限公司交通路店、福都店 商场整体扩能升级装修改造；线上商场&小 线上交易额超 160 万元线上点击量 4.8 万次，全培育期间开展 40 场次活动， 程序，与新零售知名线上平台有赞合作。 销售达 30300 万元。 一级 指标 年度绩效指标 完成情况 四川卓尔百货有限公 司 执行数： 100 其中： 100 财政拨款 其他资金 目标实际完成情况 实施单位 预算数： 其中： 财政拨款 其他资金 预期目标 项目预算 执行情况 （万元） 年度总体目标 完成情况 308 完成 指标 效益 指标 二级 指标 三级 指标 预期指 标值 数量指标 线上交易 额 ≥160 万元 质量指标 品牌商家 数量 ≥280 户 时效指标 资金支付 时间 2022 年 12 月之前 成本指标 成本控制 总额 ≤560 万元 缴纳税收 ≥800 万 经济效益 标 社会效益 标 指 指 商 圈 固 定 ≥10 万人 辐射消费 42 实际完成指标值 ≥160 万元 ≥280 户 2022 年 12 月之前 100 万元 ≥800 万 ≥10 万人 人口数量 生态效益 指标 可持续影响 指标 解决就业 人数 ≥1000 人 ≥1000 人 服务对象 对培育工 满意 度指标 满意度 指标 作的满意 度 43 ≥100% ≥100% 2021 年 2020 年省级内贸流通服务业发展促 进资金项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 市中区 2020 年级内贸流通服务业发展促进资金项目有： 内江保税物流中心（B 型）项目、完善园区基础配套设施， 共 2 个项目，获批专项资金 1000 万元，其中内江保税物流 中心（B 型）项目 900 万元，完善园区基础配套设施 100 万 元。2020 年 11 月，按照《四川省商务厅四川省财政厅关于 做好 2020 年度省级现代服务业集聚区、服务业强县项目建 设工作的通知》（川商财〔2020〕136 号）要求，成功申报内 江市市中区 2020 年度现代物流集聚区项目。两项目均制定 了资金管理办法，资金分配按照项目的投资总额进行分配。 （二）项目绩效目标。 2020 年现代服务业集聚区内江保税物流中心（B 型）项 目位于内江市市中区白马园区内，总投资 3 亿元以上，总净 用地面积 108431.36㎡（163 亩），总建筑面积 89987.85㎡。 建设期限为 2020 年 8 月—2021 年 12 月。该项目已完成。 完善 2020 年现代服务业集聚区基础配套设施项目，主 要建设内容为设立园区标识引导牌，增设园区公共服务设施 等内容，优化园区环境，扩大园区影响力，增强招商能力， 项目实施周期为 2021 年 1 月—12 月。该项目已完成。 （三）项目自评步骤及方法。 44 根据《内江市市中区财政局关于开展 2022 年财政支出 绩效评价工作的通知》（内市区财绩[2022]339 号文件精神， 由项目经费使用业务股室组成的绩效评价工作小组，按照 “谁支出，谁自评”的原则及项目绩效评价工作要求有序开 展工作。工作小组组织自评人员根据本项目实际支付情况， 对照《2022 年区级预算项目支出绩效目标评价表》开展 2021 年项目绩效自评工作，并撰写自查报告及填报评价表。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 内江保税物流中心（B 型）项目：2020 年 11 月，按照 《四川省商务厅四川省财政厅关于做好 2020 年度省级现代 服务业集聚区、服务业强县项目建设工作的通知》（川商财 〔2020〕136 号）要求，成功申报内江市市中区 2020 年度现 代物流集聚区项目。2021 年 1 月，按照《内江市财政局关于 下达 2020 年省级内贸流通服务业发展促进资金（现代服务 业集聚区资金）预算的通知》（内财建〔2021〕1 号）要求获 得 2020 年现代服务业集聚区内江保税物流中心（B 型）项目 资金 900 万元，并下达市中区。2021 年 11 月，按照《内江 市市中区 2020 年度省级现代服务业集聚区项目资金管理细 则》要求，按项目进度分两次（720 万、180 万元）拨付完 成。 完善园区基础配套设施项目：2020 年 11 月，按照《四 川省商务厅四川省财政厅关于做好 2020 年度省级现代服务 业集聚区、服务业强县项目建设工作的通知》 （川商财 〔2020〕 45 136 号）要求成功申报内江市市中区 2020 年度现代物流集聚 区项目。2021 年 1 月，按照《内江市财政局关于下达 2020 年省级内贸流通服务业发展促进资金（现代服务业集聚区资 金）预算的通知》（内财建〔2021〕1 号）要求，获得完善 2020 年度省级现代服务业集聚区基础配套设施项目资金 100 万元， 并下达到市中区。2021 年 12 月，拨付完成。 （二）资金计划、到位及使用情况。 内江保税物流中心（B 型）项目：2020 年现代服务业集 聚区内江保税物流中心（B 型）项目现已到位专项债 8000 万 元和抗疫国债 7500 万元，2021 年春节前市财政局已拨付预 发专项债 1 亿元，已获得 2020 年省级促进现代物流业发展 专项资金 910 万元、重点开放载体和平台建设项目资金 180 万元，共计省补资金 1090 万元，合计到账 2.659 亿元。 完善园区基础配套设施项目：已获得 2020 年度省级现 代服务业集聚区基础配套设施项目资金 100 万元。 （三）项目财务管理情况。 项目严格按照《内江市市中区 2020 年度省级现代服务 业集聚区项目资金管理细则》执行。在整个项目建设过程中 财务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 内江保税物流中心（B 型）项目：2020 年 5 月，项目采 取 EPC 工程总承包模式实施公开招标，在公示期间，未接到 任何投诉。公示完毕后，对中标的施工、设计单位进行了现 46 场考察并形成备忘录，考察完毕后，2020 年 6 月 18 日发放 中标通知书，8 月开工建设。项目于 2021 年 6 月底完工，7 月进行验收。 完善园区基础配套设施项目：2021 年 12 月，采取比选 方式，确定施工单位。2021 年 12 月 25 日，向施工单位发放 中标通知书，2021 年 12 月 31 日进行验收。 （二）项目管理情况。 两个项目实施单位施工过程中符合相关法律法规及项 目管理制度。招投标、政府采购公开透明，确定施工单位后 也及时进行公开公示。 （三）项目监管情况。 内江市市中区商务和经济合作局在资金拨付过程中严 格按照规定进行流程拨付，在施工过程中对项目进度做好台 账登记工作，并及时协调解决问题，保证项目及时有效完工。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 两个项目均在规定时间内完成。保税物流中心（B 型） 项目建设完成冷链仓储设施、信息化和监管化系统，建成保 税企业孵化基地 3 万平方米、保税仓库 5 万平方米，建设完 成保税企业孵化基地、保税仓库。完善园区基础配套设施项 目建设完成园区标识引导牌，增设园区公共服务设施。 （二）项目效益情况。 2020 年全区服务业增长 2.8%，公路运输增长 3.9%，邮 政业务增加 20%。内江国际物流港园区环境得到极大提升， 47 影响力进一步扩大，招商能力进一步增强。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 项目包含的两个子项目均在规定时间内完成相应目标， 提升了当地的经济，解决了就业。 （二）存在的问题。 无。 （三）相关建议。 无。 2021 年 2020 年省级内贸流通服务业发展促进资金项目支出绩效目 标自评表 48 内江蓉欧投资开 发有限公司 主管部门及代码 区商经局 实施单位 内江国际物流港 服务中心 预算数： 1000 执行数： 项目预算 其中： 其中： 1000 执行情况 财政拨款 财政拨款 其他资金 其他资金 （万元） 预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 到 2021 年底，完成冷链仓储设施建设、 完成情况 信息化和监管系统建设；完成园区标识引 已完成建设 导牌，园区公共服务设施增设等内容。 一级 指标 二级 三级 预期指标值 实际完成指标值 建成保税企业孵化 建成保税企业孵 基地 3 万平方米以 化基地 3 万平方 承载、仓储能 上、保税仓库 5 万平 米、保税仓库 5 力 方米以上 万平方米 建设完成 已完成 2021 年 12 月 31 号 在 2021 年 12 月 前 31 号前已完成 指标 指标 年度绩效指标完成 数量指标 情况 完成 建设保税企业 指标 孵化基地、保 质量指标 时效指标 税仓库成保税 完工时间 49 已投资 30000 万 成本指标 项目总投资 30000 万元 元 经济效益 全区服务业增 到 2022 年底，超过 指标 加 100 亿元 已超过 100 亿元 增加就业人数 ≥1000 人 1000 人 无 无 无 社会效益 效益 指标 指标 生态效益 指标 2021 年城乡物流配送基地项目 可持续影 运营管理机制 运营管理机制健 支出绩效自评报告 响 指标 健全 运营管理机制健全 全 满意 一、项目概况 度指标 满意度 服务对象满意 指标 度% ≥80% ≥80% （一）项目基本情况。 城乡物流配送基地项目由内江武宏物流有限公司负责， 与内江市市中区人民政府签订《内江市城乡物流配送基地项 目投资合作协议书》，根据协议约定，已支持资金 43.13 万 元。 （二）项目绩效目标。 项目拟投资 6 亿元，在市中区开展青柠单车代理合作、 社区团购配送、冷链配送等业务，远期计划建立川南结算中 心、无车承运平台等。项目分两期建设。一期投资约 3 亿元， 建设三个子项目，分别是青柠单车代理合作项目、社区团购 配送项目和冷链配送项目。预计建成后，青柠单车代理合作 项目实现年现金流 2480 万元，带动就业 50 人以上；社区团 50 购项目日配送量 3 万～5 万单，带动就业 200 人以上；冷链 配送项目年销售额 3700 万以上，带动就业 50 人以上。二期 投资约 3 亿元，建设川南结算中心和无车承运平台，预计建 成后将实现 3-5 亿元的供应链金融交易额，打造为西南地区 的“货车滴滴” ，全面降低社会物流成本。 （三）项目自评步骤及方法。 根据《内江市市中区财政局关于开展 2022 年财政支出 绩效评价工作的通知》（内市区财绩[2022]339 号文件精神， 由项目经费使用业务股室组成的绩效评价工作小组，按照 “谁支出，谁自评”的原则及项目绩效评价工作要求有序开 展工作。工作小组组织自评人员根据本项目实际支付情况， 对照《2022 年区级预算项目支出绩效目标评价表》开展 2021 年项目绩效自评工作，并撰写自查报告及填报评价表。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 根据《内江市城乡物流配送基地项目投资合作协议书》， 根据协议约定，申请项目补助资金 43.13 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 补助资金 43.13 万元已到位，用于建设城乡物流配送基 地。 （三）项目财务管理情况。 项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制 度，及时处理账务，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 51 （一）项目组织架构及实施流程。 根据收集的文件资料、实际查验的结果及评价表打分， 运用经济性指标、效率性指标、效果性指标等分析方法形成 综合分析，在整理资料的基础上得出审查评价结论，形成评 价报告。根据工作流程，先后经过资金测算、征求意见、上 会、资金请示、下达资金、拨付到位，完成整个项目。 （二）项目管理情况。 项目实施单位严格遵守相关法律法规，严格按照规定施 工，及时对项目进行公示。 （三）项目监管情况。 项目资金拨付严格按照流程，确保资金落到实处，对项 目进度进行跟踪，做好进度台账管理工作，及时协调解决项 目推进过程中存在的问题。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 已建设完成城乡物流配送基地 1 个，提前完成内江城乡 物流配送基地一期项目验收， 青柠单车投资已超过 2.4 亿元， 社区团购日均 20 万单，远超 3 万～5 万单，冷链配送项目已 建成。 （二）项目效益情况。 建设完成建设城乡物流配送基地 1 个，形成全链条标准 化农产品品种，在 2021 年 12 月 31 号之前完成项目，提高 了农民收入水平，建设农产品社区团购仓、社区团购取货点 等零售网点数量 10 个。 52 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目支出效果良好。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无 2021 年城乡物流配送基地项目支出绩效目标自评表 内江武宏物流有 主管部门及代码 区商经局 实施单位 限公司 预算数： 43.12 执行数： 43.12 项目预算 其中： 其中： 43.12 执行情况 43.12 财政拨款 财政拨款 其他资金 其他资金 （万元） 预期目标 目标实际完成情况 农副产品流通成本明显降低，流通效率 均已完成 年度总体目标 明显提高，产销对接更加顺畅；发展农 完成情况 副产品冷链，提升供应链末端惠民服务 能力。 一级 二级 三级 预期指标 实际完成指标值 年度绩效指标完 指标 指标 指标 值 完成 数量指标 建设城乡物 1个 成情况 53 1个 流配送基地 指标 形成全链条 标准化农产 质量指标 品品种 ≥1 1 2021 年 12 月 3 号之 时效指标 完成时间 前完成 已完成 成本指标 建设费用 43.12 43.12 经济效益 提高农民收 2021 年内江新城吾悦广场项目高压线补偿 指标 入水平 ≥8% 8% 费项目绩效自评报告 建设农产品 一、项目概况 社区团购仓、 （一）项目基本情况。 社区团购取 效益 社会效益 货点等零售 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 指标 指标 网点数量 ≥10 年 6 月 17 10日 内江新城悦盛房地产开发有限公司于 2019 生态效益 依法取得吾悦广场项目用地，项目地块内三条高压线需进行 指标 迁改，但由于客观原因，高压线未能如期实现迁改，一定程 可持续影响 运营管理机 度上影响了吾悦广场项目推进，给新城悦盛公司造成了一定 指标 制健全 的损失。经前期友好协商，就给予补偿事宜达成了一致。为 满意 满意度 服务对象满 推进补偿事宜，区商经局负责起草《内江新城吾悦广场项目 度指标 指标 意度% ≥80% 80% 补偿协议》，提交区常务会和区委常委会审议，区财政拨款 后，负责将项目资金拨付给内江新城悦盛房地产开发有限公 司。 54 2．项目立项、资金申报的依据：经区十六届人民政府 第 95 次常务会议、十四届区委常务委员会第 153 次会议审 定，区政府与内江新城悦盛房地产开发有限公司签订的《内 江新城吾悦广场项目补偿协议》 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。经四川金诚房地产评估公司评估，拨 付给内江新城悦盛房地产开发有限公司 800 万元的补偿费。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 拨付给内江新城悦盛房地产开发有限公司 800 万元的补 偿费。 2．项目应实现的具体绩效目标。 2021 年 6 月前将 800 万元拨付完成。 3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行 （三）项目自评步骤及方法。 根据《内江市市中区财政局关于开展 2022 年财政支出 绩效评价工作的通知》（内市区财绩[2022]339 号文件精神， 由项目经费使用业务股室组成的绩效评价工作小组，按照 “谁支出，谁自评”的原则及项目绩效评价工作要求有序开 展工作。工作小组组织自评人员根据本项目实际支付情况， 对照《2022 年区级预算项目支出绩效目标评价表》开展 2021 年项目绩效自评工作，并撰写自查报告及填报评价表。 二、项目资金申报及使用情况 55 （一）项目资金申报及批复情况。 区商经局申报资金，区政府批复后，区财政局拨款到区 商经局，区商经局拨付给内江新城悦盛房地产开发有限公司。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划。区级财政拨款资金 800 万元。 2．资金到位。财政拨款到位资金 800 万元。 3．资金使用。资金使用与预算相符，支付率 100%。 （三）项目财务管理情况。 项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制 度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目管理情况。 区财政局、区商经局根据项目资金到位情况，内江新城 悦盛房地产开发公司得到补偿，吾悦广场如期建成开业。 （三）项目监管情况。 区商经局持续根据吾悦广场开业后运营情况。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 资金使用与预算相符，高压线迁改及时，项目如期建设 完成。 （二）项目效益情况。 内江新城悦盛房地产开发公司得到补偿，吾悦广场如期 建成开业。企业满意度高。吾悦广场开业带动城南新区消费 提升。 56 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 项目资金在预计期限内完成拨付。 （二）存在的问题。 暂无问题。 2021 年内江新城吾悦广场项目高压线补偿费项目支出绩效目标自 评表 主管部门及代码 区商务和经济合作局 实施单位 区商务和经济合作局 预算数： 执行数： 900 900 项目预算 其中： 其中： 900 执行情况 900 财政拨款 财政拨款 其他资金 其他资金 （万元） 预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 2021 年 6 月前完成 900 万元的拨付 完成 完成情况 一级 年度绩效指标 二级 三级 预期指 实际完成指标值 指标 指标 指标 标值 完成 数量指标 800 万 100% 完成情况 57 800 万 指标 时效指标 2021 年 如期完 6 月前 成 如期完成 拉动消 费 6000 经济效益 万元以 指标 上 2021 年吾悦广场 效益 100% 销售额超 1 亿元 指标 客流量 社会效益 50 万人 指标 次 满意 满意度 企业满 度指标 指标 意度 客流量 100 万人 100% 次 90%以上 100% 第五部分 附表 58 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 59