20211020174936474--2021年9月城西小学食堂资产负债表分部门含晚餐.xls

食堂资产负债表 单位:温岭市城西小学 科目编号 资产部类 2021年9月 年初数 期末数 科目编号 一、资产类 101 库存现金 102 银行存款 202 103 104 120 固定资产 602126.04 1971742.45 其他应收款 400.00 14100.00 库存物资 14802.67 3500.74 减：累计折旧 负责人： 教职工年初数 晚餐年初数 学生年初数 年初数 教职工期末数 晚餐期末数 二、负债类 201 130 负债部类 应付账款 82467.00 其他应付款 395505.00 负债合计： 477972.00 三、净资产类 固定资产净值 301 累计结余 待处理财产损溢 302 当年伙食结余 -1653.29 59076.54 139356.71 资产合计 617328.71 1989343.19 净资产合计 139356.71 资产部类总计 617328.71 1989343.19 负债及净资产部类总计 617328.71 审核人： 制表人： -24.93 99.2 单位：元 学生期末数 期末数 52335.50 1746038.00 1798373.50 190895.42 190969.69 190969.69 1989343.19