朔州市第三小学校2020年度单位决算公开.pdf

2020 朔州市第三小学校 目 第一部分 录 单位概况 ........................................................................... 1 （一）单位职责 ........................................................................... 2 （二）机构设置 ........................................................................... 2 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 .......................................... 3 （一）收入支出决算总表 ........................................................... 4 （二）收入决算表 ....................................................................... 5 （三）支出决算表 ....................................................................... 6 （四）财政拨款收入支出决算总表 ........................................... 7 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ................... 8 （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二） ................... 9 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 10 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................. 10 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..................... 11 （十）部门决算公开相关信息统计表 ..................................... 12 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 .................................... 13 （一）2020 年度收入支出决算总体情况说明 ........................ 14 （二）2020 年度收入决算情况说明 ........................................ 14 （三）2020 年度支出决算情况说明 ........................................ 14 （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明........ 14 （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14 （六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 ................................................................................................. 15 （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 ................................................................................. 15 （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.... 16 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ......... 16 （十）其他重要事项的情况说明 ............................................. 16 第四部分 名词解释 ......................................................................... 17 第一部分 单位概况 1 （一）单位职责 根据朔州市机构编制委员会办公室文件《关于朔州市教育局 所属事业单位清理规范意见的通知》（朔编办字[2011]82 号）， 朔州市第三小学校是财政拨款事业单位，为正科级建制。朔州市 第三小学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发 展。 （二）机构设置 本单位内设公室、教导室、政教室、大队部四个中层管理部 门。 2 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 3 （一）收入支出决算总表 4 （二）收入决算表 5 （三）支出决算表 6 （四）财政拨款收入支出决算总表 7 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 8 （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 9 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11 （十）部门决算公开相关信息统计表 12 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 13 （一）2020 年度收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 545.585027 万元，与 2019 年相比， 增加 1.686995 万元，增长 0.31%。 （二）2020 年度收入决算情况说明 本年收入合计 534.300319 万元，其中:财政拨款收入 534.300319 万元，占 100%。 （三）2020 年度支出决算情况说明 本年支出合计 545.570027 万元，其中:基本支出 493.230027 万元，占 90.4%;项目支出 52.34 万元，占 9.6%。 （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 545.585027 万元，与 2019 年相比，增加 1.686995 万元，增长 0.31%。 （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共 预算财政拨款支出 545.570027 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.686995 万元， 增加 0.31%。主要原因是:补缴部分教师社会保险。 14 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 460.666027 万元，占 84.4%;对个人和家庭的补助支出 8.064 万元， 占 1.5%;商品和服务支出 73.677 万元，占 13.5%; 资本性支出 3.163 万元，占 0.6%。 3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般 公共预算财政拨款支出当年预算为 534.300319 万元，支出决算为 545.570027 万元，完成当年预算的 102.1%。决算数大于预算数的 主要原因是：支出了上年的结余结转。 （六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.566027 万元， 其中：人员经费 458.830027 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 离退休费等；公用经费 34.4 万元，主要包括办公费、水电费、差 旅费等。 （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2020 年度我校无“三公”经费支出。 15 （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 2020 年度我校无政府性基金预算收入。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度我校无国有资本经营预算财政拨款。 （十）其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费支出情况 2022 年度我校无机关运行经费支出。 2．政府采购支出情况 2020 年政府采购支出总额 0.896 万元，其中：政府采购货物 支出 0.896 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。 3．国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，属待处置车辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 16 第四部分 名词解释 17 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 18 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政 预算资金对附属单位的补助支出。 19 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词。 20