2019年广州市白云区石井街社区服务中心部门决算 （补充公开）.pdf

2019 年广州市白云区石井街社区服务中心 部 门决算 1 目 录 第一部分 广州市白云区石井街社区服务中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年部门决算情况说明 第四部分 广州市白云区石井街社区服务中心 部门 整体绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市白云区石井街社区服务中心 概况 （一） 部门主要职责 广州市白云区石井街社区服务中心的主要职责是： 1.开展公共福利服务，推进社区公共服务体系建设；引导、 扶持各类组织、企业或个人参与社区服务工作，推动社区服务社 会化。 2.组织开展社区志愿服务。 3.组织开展群众文化艺术、娱乐活动，活跃群众文化生活。 4.运用文化载体进行爱国主义、集体主义和社会主义教育， 培育“四有”(有理想、有道德、有文化、有纪律)新人。 5.普及科学文化知识，传递经济和社会发展信息，服务本地 经济和社会建设。 6.搜集、整理民族民间物质文化遗产和非物质文化遗产,做好 文物保护工作。 7.组织、指导经济联合社和社区居委会开展文化工作。 8.受有关职能部门委托管理本地基层群众文化事业、社会文 化市场。 9.协助开展宣传工作及扫黄打非工作。 10.完成街道和上级有关部门交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 3 第二部分 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 286.76 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 154.19 6.17 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 11.20 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 43.87 8 八、社会保障和就业支出 34 18.21 9 九、卫生健康支出 35 2.75 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 56.21 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 6.17 49 292.60 23 292.93 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 51.22 总计 26 344.15 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 51.55 总计 52 344.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 292.93 292.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 154.19 154.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 118.19 118.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 118.19 118.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 43.87 43.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 292.93 292.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 29.04 29.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机 构 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 25.40 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 18.54 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 9.46 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 292.93 292.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 56.21 56.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 56.21 56.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 41.97 41.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 292.93 292.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于体育事业的彩 票公益金支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 2296003 单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 292.60 217.19 75.41 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 154.19 140.02 14.17 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 118.19 118.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 118.19 118.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 36.00 21.83 14.17 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 36.00 21.83 14.17 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 11.20 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 43.87 0.00 43.87 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 292.60 217.19 75.41 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 29.04 0.00 29.04 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 3.64 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 25.40 0.00 25.40 0.00 0.00 0.00 20703 体育 14.83 0.00 14.83 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 14.83 0.00 14.83 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 18.21 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 18.21 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.63 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 292.60 217.19 75.41 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 56.21 56.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 56.21 56.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.24 14.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 41.97 41.97 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 6.17 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 6.17 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 6.17 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 154.19 154.19 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 11.20 11.20 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 43.87 43.87 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 18.21 18.21 0.00 9 九、卫生健康支出 36 2.75 2.75 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 286.76 二、政府性基金预算财政拨款 2 6.17 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 56.21 56.21 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 6.17 0.00 6.17 本年收入合计 23 292.93 本年支出合计 50 292.60 286.43 6.17 年初财政拨款结转和结余 24 24.44 年末财政拨款结转和结余 51 24.77 23.95 0.82 一般公共预算财政拨款 25 23.62 52 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.82 总计 27 317.37 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 317.37 310.38 6.99 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 286.43 217.19 69.24 201 一般公共服务支出 154.19 140.02 14.17 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 118.19 118.19 0.00 2010350 事业运行 118.19 118.19 0.00 20199 其他一般公共服务支出 36.00 21.83 14.17 2019999 其他一般公共服务支出 36.00 21.83 14.17 205 教育支出 11.20 0.00 11.20 20509 教育费附加安排的支出 11.20 0.00 11.20 2050999 其他教育费附加安排的支出 11.20 0.00 11.20 207 文化旅游体育与传媒支出 43.87 0.00 43.87 20701 文化和旅游 29.04 0.00 29.04 2070105 文化展示及纪念机构 3.64 0.00 3.64 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 286.43 217.19 69.24 2070199 其他文化和旅游支出 25.40 0.00 25.40 20703 体育 14.83 0.00 14.83 2070308 群众体育 14.83 0.00 14.83 208 社会保障和就业支出 18.21 18.21 0.00 20805 行政事业单位离退休 18.21 18.21 0.00 2080502 事业单位离退休 4.63 4.63 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.30 9.30 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.28 4.28 0.00 210 卫生健康支出 2.75 2.75 0.00 21007 计划生育事务 2.75 2.75 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 2.75 2.75 0.00 221 住房保障支出 56.21 56.21 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 286.43 217.19 69.24 22102 住房改革支出 56.21 56.21 0.00 2210201 住房公积金 14.24 14.24 0.00 2210203 购房补贴 41.97 41.97 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 151.64 302 商品和服务支出 9.45 30101 基本工资 19.71 30201 办公费 4.09 30102 津贴补贴 41.49 30202 印刷费 0.90 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 39.86 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.30 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 4.28 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.94 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 14.24 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.12 30199 其他工资福利支出 21.82 30214 租赁费 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 55.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 8.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.40 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.11 30309 奖励金 2.75 30229 福利费 1.58 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 44.25 30239 其他交通费用 0.10 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.15 307 债务利息及费用支出 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.10 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.10 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 206.64 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 10.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.40 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.40 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.82 6.17 6.17 0.00 6.17 0.82 229 其他支出 0.82 6.17 6.17 0.00 6.17 0.82 22960 彩票公益金安排的支出 0.82 6.17 6.17 0.00 6.17 0.82 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.82 6.17 6.17 0.00 6.17 0.82 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市白云区石井街社区服务中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 0.01 0.01 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 0.01 0.00 利息收入 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 其他利息收入 注：无。 26 第三部分 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年部 门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年度收、支总计 344.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10.87 万元， 增长 3.26% 。主要是 2019 年文化旅游体育与传媒、社会保障和 就业等财政拨款增加，使收支总体水平增加。 2019年度收支总额与上年对比柱形图 单位：万元 400 350 333.28 344.15 2018年收支总额 2019年收支总额 300 250 200 150 100 50 0 （一）年度收入总体情况 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年度总收入 344.15 万元，其中本年收入 292.93 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 286.76 万元，比上年决算数 增加 53.62 万元，增长 23.00%，主要变动情况：一是增加了构 建现代公共文化服务体系项目经费等文化旅游体育与传媒收入， 二是根据国家、省、市统一政策调整事业单位编制内在职人员薪 酬待遇水平。 2．政府性基金预算财政拨款收入 6.17 万元，比上年决算数 27 减少 25.72 万元，下降 80.65%，主要变动情况：减少了参加省、 市举办的群众体育赛事活动、体育组织建设等政府性基金预算财 政拨款收入。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 100%，主要变动情况：减少了广州市国际龙舟邀请赛队伍市级训 练补助等其他收入。 （二）年度支出总体情况 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年度总支出 344.15 万元，其中本年支出 292.60 万元。具体情况如下： 1.基本支出 217.19 万元，比上年决算数增加 50.31 万元， 增长 30.15%，主要变动情况：纳入政府雇员管理的人员经费在 本年列为基本支出。 2.项目支出 75.41 万元，比上年决算数减少 20.67 万元，下 降 21.51%，主要变动情况：一是减少了社会事务管理专项一般 公共服务支出，二是减少了公共体育设施（社区、村）建设和维 护文化旅游体育与传媒财政拨款支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 28 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年度财政拨款收 入合计 292.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 286.76 万元，比上年决算数增加 53.62 万元，增长 23.00%；主要变动 情况：一是增加了构建现代公共文化服务体系项目经费等文化旅 游体育与传媒收入，二是根据国家、省、市统一政策调整事业单 位编制内在职人员薪酬待遇水平 ；政府性基金预算财政拨款收 入 6.17 万元，比上年决算数减少 25.72 万元，下降 80.65%，主 要变动情况：减少了参加省、市举办的群众体育赛事活动、体育 组织建设等政府性基金预算财政拨款收入。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年度财政拨款支 出合计 292.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 286.43 万元，比年初预算数增加 17.25 万元，增长 6.41%；主要变动情 况：一是增加了构建现代公共文化服务体系项目经费等文化旅游 体育与传媒支出，二是根据国家、省、市统一政策调整事业单位 编制内在职人员薪酬待遇水平 ；政府性基金预算财政拨款支出 6.17 万元，比年初预算数减少 3.83 万元，下降 38.30%，主要变 动情况：减少了参加省、市举办的群众体育赛事活动、体育组织 29 建设等政府性基金支出。 分功能科目看， 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）118.19 万元，占 40.39%，主要用于事 业单位在编在职人员工资福利、日常办公经费等； 2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）36.00 万元，占 12.30%，主要用于举 办群众文体活动经费等； 3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）11.20 万元，占 3.83%，主要用于社区教 育专项经费； 4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展 示及纪念机构（项）3.64 万元，占 1.25%，主要用于文物保护专 项经费； 5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项）25.40 万元，占 8.68%，主要用于完善石井 图书馆配套设施、社区（村）文化室管理工作、三馆一站免费开 放经费； 6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 14.83 万元，占 5.07%，主要用于体育组织建设、参加体育赛事 活动、公共体育设施建设和维护支出； 30 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）4.63 万元，占 1.58%，主要用于事业单位退 休人员退休费、生活补贴； 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.30 万元，占 3.18%， 主要用于事业单位在编人员基本养老保险缴费支出； 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）4.28 万元，占 1.46%，主要 用于事业单位在编人员职业年金缴费支出； 10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）2.75 万元，占 0.94%，主要用于卫生与计划生育 业务、流动人口管理工作支出； 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 14.24 万元，占 4.87%，主要用于按照政策规定为职工汇储住房 公积金支出； 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 41.97 万元，占 14.34%，主要用于按照政策规定为职工汇储住房 改革补贴支出； 13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育 事业的彩票公益金支出（项）6.17 万元，占 2.11%，主要用于参 加省、市群众体育赛事活动等支出。 31 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 286.43 万元， 占本年支出合计的 97.89% 。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 58.91 万元，增长 25.89%。主要原因：一是增加 了构建现代公共文化服务体系项目经费等文化旅游体育与传媒 支出，二是根据国家、省、市统一政策调整事业单位编制内在职 人员薪酬待遇水平。 主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类）154.19 万元，占 53.83%； 教育支出（类）11.20 万元，占 3.91%； 文化旅游体育与传媒支出（类）43.87 万元，占 15.32%； 社会保障和就业支出（类）18.21 万元，占 6.36%； 卫生健康支出（类）2.75 万元，占 0.96%； 住房保障支出（类）56.21 万元，占 19.62%。 32 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图 单位：万元 住房保障支出,56.21, 19.62% 卫生健康支出,2.75, 0.96% 社会保障和就业支 出,18.21, 6.36% 文化旅游体育与传媒支出,43.87, 15.32% 一般公共服务支出, 154.19, 53.83% 教育支出, 11.20, 3.91% 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 教育支出 卫生健康支出 文化旅游体育与传媒支出 住房保障支出 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 269.18 万元， 支出决算 286.43 万元，完成年初预算的 106.41% 。其中： （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）支出 118.19 万元，完成年初预算 的 103.23%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年 中统一调增预算。 （2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）支出 36.00 万元，完成年初预算的 33 51.43%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排调减了 社会事务管理专项等项目经费。 （3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）支出 11.20 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。 （4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 化展示及纪念机构（项）支出 3.64 万元，完成年初预算的--% （预算基数为 0，不可比） 。预决算产生差异的主要原因是相关 部门统筹安排的文物保护专项经费项目资金在年初预算时没有 列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。 （5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出（项）支出 25.40 万元，完成年初预算的 540.43%。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的构 建现代公共文化服务体系项目经费等项目资金在年初预算时没 有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。 （6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育 （项）支出 14.83 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0， 不可比） 。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的体 育组织建设和科学健身服务、公共体育设施建设和维护经费项目 资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门 决算。 34 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 支出 4.63 万元， 完成年初预算的 125.47%。 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.30 万元，完 成年初预算的 85.64%。预决算产生差异的主要原因是事业单位 在编人员基本养老保险缴费按实支出。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.28 万元，完成年 初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要 原因是根据相关政策年中调增事业单位职业年金缴费，按实支出。 （10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）支出 2.75 万元，完成年初预算的 103.00%。 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增卫生 与计划生育经费。 （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出 14.24 万元，完成年初预算的 102.08%。预决算产生 差异的主要原因是根据政策进行住房公积金调整。 （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 支出 41.97 万元，完成年初预算的 111.56%。预决算产生差异的 主要原因是根据政策进行住房改革补贴调整。 35 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 217.19 万元，比年初预算数增加 15.91 万元，完成年初预算的 107.90% 。主要原因：根据政策进行住房公积金、住房改革补贴、 基本养老保险和职业年金缴费等人员经费调整。 其中，人员经费 206.64 万元， 主要包括工资福利支出 151.64 万元、对个人和家庭的补助 55.00 万元； 公用经费 10.55 万元， 包括商品和服务支出 9.45 万元、其他资本性支出 0 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6.17 万元。 支出 6.17 万元， 与 2018 年度相比减少 25.88 万元，下降 80.75%； 比年初预算数减少 3.83 万元 ，完成年初预算的 61.70% 。其中基 本支出 0 万元，项目支出 6.17 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业 的彩票公益金支出（项）6.17 万元，完成年初预算的 61.70%， 主要用于参加省、市群众体育赛事活动等支出；预决算产生差异 36 的主要原因是参加省、市群众体育赛事活动等经费按实支出。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市白云区石井街社区服务中心 2019 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预 算基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比） ；公务接 待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行 费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有 开支内容。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车 37 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2019 年本部门 1 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于考察调研、学习交流、 检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括餐饮、 住宿、交通等 。2019 年本部门 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年无 开支内容。 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区石井街社区 服务中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比， 增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。 主要原因本部门没有发生会议支出。 全年开支较大的会议分别是： 本年无开支内容。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比） 。 主要增减变动情 况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经 费的定义，本部门没有机关运行经费。 38 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政府采 购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.77 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.77 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管 理已缴国库 0.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其 中：政府性基金收入 0 万元，占 0% ，包括无 ；专项收入 0 万元， 占 0% ，包括无 ；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无 ； 罚没收入 0 万元，占 0%，包括无 ；国有资本经营收入 0 万元， 占 0%，包括无 ；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元 ；捐赠收入 0 万元，占 0%， 包括无 ；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无 ；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。 39 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财 政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开 展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提升 各项财政资金的使用效益。 组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖 率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理 取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理工作起到了积极的推 进作用，为项目绩效管理工作的顺利开展打下了坚实的基础。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金 133.97 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动部门预算 管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理工作起到了积极 的推进作用。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位 开展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 75.41 万 元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 69.24 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支 40 出项目 2 个，共 6.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按 要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标， 项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、 投入经济性；绩效目标设置注重与职能及事业发展计划的关联性； 科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预 算执行计划，提高预算执行的均衡性；运用科学、合理的绩效评 价指标体系、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率 性和效益性进行客观、公正的评价。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 （一）2019 年度工作完成情况及取得的效果 1.文化工作 一是组织开展群众性文体活动，推动社区文化建设。组织开 展篮球联赛、趣味运动会等形式多样的文体活动，庆丰汇龙龙舟 队获广州国际龙舟邀请赛一等奖。协助街组织人事办在石井文化 广场举办以“不忘初心系党群，牢记使命谱新篇”为主题的石井 街庆祝“七一”暨新时代文明实践启动仪式文艺汇演活动等。 二是加强文物保护力度，确保辖区文物安全。组织辖区文保 监督员对各文保单位做好日常巡查，并按区文广旅旅体局的要求， 每周按时上报工作情况。积极推进升平社学旧址(含义勇祠)修缮 41 工程(二期)项目。实施石井桥石质构件整修及整体保养维护工作。 三是完善街道图书馆建设与管理，提升公共文化服务水平。 本部门依托街党群服务中心建立街道图书馆（挂白云区图书馆分 馆的牌子） ，现有图书 31200 册（件） ，公共计算机 10 台，无线 网络全覆盖，落实专人管理，面向公众免费开放。为加快推进图 书馆分馆建设，对图书馆室内进行装修和书籍更新，并配备了 RFID 读写板、安全门、扫描枪、自助借还书一体机等设施设备。 四是加强文化市场监管，营造良好的文化环境组织街“扫黄 打非”工作领导小组成员单位每周不定期开展网吧、娱乐场所、 书刊市场及物流场所“扫黄打非”专项整治行动,重点检查网吧 是否存在涉黄、未成年人上网等违法行为，报刊亭是否存在出售 非法出版物行为，KTV 是否存在违法违规经营行为等。加强意识 形态工作，大力弘扬社会主义核心价值观，深入开展“扫黄打非” 进基层活动。通过悬挂横幅、发放宣传资料等形式向社区群众宣 传“扫黄打非”相关知识，倡导广大群众积极参与“扫黄打非” 活动。 2.教育工作 一是无证学前教育机构整治情况。持续开展无证学前教育 机构巡查整治工作，对已取缔的无证学前教育机构进行“回头看”， 防止死灰复燃。密切掌握辖内无证学前教育机构有无新增情况， 一旦发现，按要求及时报区整治无证学前教育工作领导小组办公 室（教育局），并牵头组织相关职能部门按要求开展专项整治行 42 动。 二是校外培训机构专项治理工作情况。为进一步规范我街 辖内校外培训机构办学行为，本部门联合派出所、食药监所、综 治科、安监中队、来穗中心等单位定期对辖内无证无照、有照无 证的校外培训机构进行集中整治，并对已完成整改的学科类校外 培训机构进行“回头看”逐一核查，防止死灰复燃。 三是校园周边环境综合整治情况。扎实开展校园周边环境 综合整治工作，保持综合整治常态化、精细化，全年本部门联合 创文办、安监中队、联防大队等职能部门对校园周边治安环境、 书刊营业场所、游戏厅、网吧等场所共计开展 36 次专项检查， 为广大师生营造良好的校园周边环境。 3.体育工作 一是开展公共体育设施维修与建设。按区体育局相关文件 要求，为加强我街社区体育健身路径管理，杜绝全民健身路径损 伤事故的发生，今年，本部门联合各社区对辖内体育健身路径进 行了深入细致的安全隐患排查，发现庆丰社区、张村社区和潭村 南、北社区的体育健身路径存在不同程度的损毁情况，且很多健 身设施已超过了安全使用年限，如继续使用将存在很大的安全隐 患。为确保社区群众健身安全，本部门利用区下拨的体育设施维 护经费分别对潭村南、北社区、张村社区、兴隆社区、庆丰社区 及马岗社区的健身路径进行维修保养和过期拆除，完成潭村南、 潭村北、张村社区共计 3 条健身路径的建设。 43 二是加强游泳场所安全管理。为加强游泳场所救生人员的 专业素质，防止辖区游泳场所溺亡事故的发生。组织辖区金碧游 泳馆、庆丰游泳馆的救生员参加由市体育局举办的 2019 年广州 游泳救生员岗前培训暨救护应急演练，同时协助区体育局对暑假 前即将开放经营的游泳场所做好各项安全检查工作，切实保障社 区群众的生命安全。 三是完成体育场地统计调查。根据《区文广旅体局关于印 发白云区体育场地统计调查工作实施方案的通知》（云文广旅体 通[2019]14 号）要求，各街镇需对辖内体育场地进行全面调查， 并对调查数据进行收集汇总。为确保本次调查按时保质完成，本 部门在街党群服务中心召开体育场地统计调查工作动员会暨业 务培训会，邀请广州松冬体育信息咨询有限公司的专业老师为社 区调查员讲授《全国体育场地统计调查制度》，并对系统操作进 行培训，具体负责该项工作的 12 位社区居委会调查员参加了会 议。 （二）工作中存在的问题及改进和努力的方向。 2019 年度，本部门工作虽然取得了一定成绩,较好完成了上 级交办的各项工作任务，但仍存在需要改进和努力的地方，如： 一是结合部门的工作特点,创造性开展文化事业建设工作不够深 入和具体；二是白云图书馆石井分馆还需进一步加大对公众的服 务力度；三是需要强化文艺创作能力。在今后的工作中,本部门 将一如继往地严格按照上级的要求,与时俱进、开拓创新、强化 44 职责，采取有力措施组织开展群众性文体活动，推动我街社区文 化建设和精神文明快速发展。 45 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 46 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 47