泽库县初级中学2020年度单位决算公开.pdf

泽库县初级中学 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 泽库县初级中学为县教育局管理的公益一类事业单位， 无等级规格，经费形式为全额拨款。承担小学教育阶段教学 工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：泽库县巴滩牧场寄宿制中心完全小学。 我单位内设机构 4 个，具体为：教导处，德育处，总务 处，办公室。 4 第二部分 2020 年度单位决算报表 5 6 7 8 9 10 第三部分 泽库县初级中学 2020 年度 单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 2952.59 万元，较上年收入、 支出总计各增加 2952.59 万元。主要原因是：以前年度本学 校决算数据统一纳入教育局本级决算中，故本学校无上年对 比数据。其中： （一）收入总计 2952.59 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 2906.83 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2906.83 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本学校决算 数据统一纳入教育局本级决算中，故本学校无上年对比数 据。 2.年初结转和结余 40.01 万元，为泽库县初级中学上年 结转本年使用的初中教育等资金。 （二）支出总计 2952.59 万元，包括： 1.教育支出（类）2253.49 万元，占 76.32%,主要用于 泽库县初级中学教育事务方面的支出。较上年增加 2253.49 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本学校决算数据统一 纳入教育局本级决算中，故本学校无上年对比数据。 2.社会保障和就业支出（类）262.97 万元，占 8.91%, 11 主要用于泽库县初级中学的人力资源和社会保障和管理事 务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退 役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 262.97 万元， 增长 100%，主要原因是以前年度本学校决算数据统一纳入教 育局本级决算中，故本学校无上年对比数据。 3.卫生健康支出（类）276.33 万元，占 9.36%,主要用 于泽库县初级中学的卫生健康管理事务、公立医院、基层医 疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗 等方面的支出。较上年增加 276.33 万元，增长 100%，主要 原因是以前年度本学校决算数据统一纳入教育局本级决算 中，故本学校无上年对比数据。 4.住房保障支出（类）145.08 万元，占 4.91%,主要用 于泽库县初级中学的保障性安居工程、住房改革、城乡社区 住宅等方面的支出。较上年增加 145.08 万元，增长 100%， 主要原因是以前年度本学校决算数据统一纳入教育局本级 决算中，故本学校无上年对比数据。 5.年末结转和结余 14.72 万元，为泽库县初级中学结转 下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 2912.58 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 2906.83 万元，占 99.8%；上级补助收入 5.75 万元，占 0.2%； 12 三、支出情况说明 本年支出合计 2937.87 万元，其中：基本支出 2937.87 万元，占 100%； 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 2946.84 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 2946.84 万元，增长 100%。主 要原因是以前年度本学校决算数据统一纳入教育局本级决 算中，故本学校无上年对比数据。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 2932.12 万元，占本年支出 合计的 99.8%。较上年增加 2932.12 万元，增长 100%。主要 原因是以前年度本学校决算数据统一纳入教育局本级决算 中，故本学校无上年对比数据。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支 出（类）2247.74 万元，占 76.66%；社会保障和就业支出（类） 262.97 万元，占 8.97%；卫生健康支出（类）276.33 万元， 占 9.42%；住房保障支出（类）145.08 万元，占 4.95%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2251.92 万元， 13 支出决算为 2932.12 万元，完成年初预算的 130.21%。决算 数大于预算数的主要原因是以前年度本学校决算数据统一 纳入教育局本级决算中，故本学校无上年对比数据。其中： 1.教育支出（类） （1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1963.41 万元，完成年初预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因是人员变动导致小学教育增加。 （2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 283.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致其他普 通教育支出增加。 （3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是特殊教育资助补助增加。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 76.66 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致事业 单位离退休增加。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 166.16 万元，支出 14 决算为 131.19 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数小于 预算数的主要原因是人员变动导致养老保险减少。 3.财政对其他社会保险基金的补助（类） （1）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失 业保险基金的补助（项）。年初预算为 5.36 万元，支出决 算为 43.87 万元，完成年初预算的 818.47%。决算数大于预 算数的主要原因是人员变动导致失业保险增加。 （2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决 算为 1.63 万元，完成年初预算的 388.1%。决算数大于预算 数的主要原因是人员变动导致工伤保险增加。 （3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生 育保险基金的补助（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决 算为 6.86 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数大于预算 数的主要原因是人员变动导致生育保险增加。 （4）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政 对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 4.42 万元，支 出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 62.44%。决算数小于 预算数的主要原因是人员变动导致残疾人保障金减少。 4、卫生健康支出（类） （1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职 15 工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 29.52 万元， 支出决算为 276.33 万元，完成年初预算的 9.36 倍。决算数 大于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险增加。 5、住房保障支出 （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预 算为 22.06 万元，支出决算为 145.08 万元，完成年初预算 的 6.57 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动住房 公积金增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 2932.12 万元，其中： 人员经费 2695.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 236.61 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 16 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资 本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排泽库县初级中学因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 17 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年 数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。公务接待费支出决算数 比上年数增加 0 万元，增长 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关 情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支相关 情况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 2932.12 万元，占本年支出合计 的 99.8%。较上年增加 2932.12 万元，增长 100%。主要原因 是以前年度本学校决算数据统一纳入教育局本级决算中，故 本学校无上年对比数据。 18 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 （类）2247.74 万元，占 76.66%；社会保障和就业支出（类） 262.97 万元，占 8.97%；卫生健康支出（类）276.33 万元， 占 9.42%；住房保障支出（类）145.08 万元，占 4.95%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，我单位无机关运行经费。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位政府采购支出总额 50.7 万元，其中： 政府采购货物支出 50.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.7 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 50.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、预算绩效情况说明 2020年度，我单位无预算绩效情况。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，泽库县 初级中学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通 19 用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 20 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 21 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 22