附件：(039)-民和县水利局2019年部门预算编制说明.pdf

第三部分 青海省民和县水利局 2019 年部门预算编制说明 一、关于青海省民和县水利局 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 青海省民和县水利局 2019 年财政拨款收入总预算 5205.08 万元，比 2018 年减少 1345.93 万元，主要是其他水 利发展资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 5205.08 万 元，政府基金拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 427.30 万元，卫生健康支出 246.23 万元，农林水支出 4344.01 万元，住房公积金支出 187.54 万元。 二、关于青海省民和县水利局 2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 青海省民和县水利局 2019 年一般公共预算当年拨款 5205.08 万元，比 2018 年减少 1345.93 万元，主要是农林水 支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 青 海 省 民 和 县 水 利 局 2019 年 社 会 保 障 和 就 业 支 出 427.30 万元，占 8%；卫生健康支出 246.23 万元，占 5%；农 林水支出 4344.01 万元，占 83%；住房公积金支出 187.54 万 元，占 4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共预算 208（类）05（款）01(项)行政单位离 退休 2019 年预算数为 6.71 万元，比 2018 年（5.21 万元） 增加 1.5 万元，增长 22%；208（类）05（款）02(项)事业单 位离退休 2019 年预算数为 116.14 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 2%；208（类）05（款）05(项)机关事业单位基 本养老保险缴费 2019 年预算数为 261.65 万元，比 2018 年 （288.94 万元）减少 27.29 万元，减少 10%，主要原因是人 员减少和退休人员增加；208（类）99（款）01(项)财政对 生育保险基金补助 2019 年预算数为 7.08 万元比 2018 年增 加 0.09 万元，增长 1%，主要因为人员工资增涨；208（类） 05（款）06(项)机关事业单位职业年金 2019 年预算数为 31 万元；208（类）99（款）01(项)财政对生育保险基金的补 助 2019 年预算数为 4.72 万元，以上 2 项为新增。 2、一般公共预算 210（类）11（款）03(项)卫生健康支 出 2019 年预算数为 246.23 万元，比 2018 年（173.49 万元） 增加 72.74 万元，增加 30%，主要原因是 2018 年退休人员医 疗补助预算到 2080502 功能科目中预算。一般公共预算 210 （类）11（款）03(项)公务员医疗补助 2019 年预算数为 173.11 万元，2018 年公务员和事业人员合并为 2101103 功 能科目中预算；一般公共预算 210（类）11（款）02(项)事 业单位医疗补助 2019 年预算数为 73.12 万元 3、一般公共预算 213（类）03（款）04(项)水利行业业 务管理 2019 年预算数为 1761.01 万元，比 2018 年（1746.84 万元）减少 14.17 万元，下降 1%，主要原因是 2018 年退休 人员的增加；213（类）03（款）04(项)商品和服务支出 2019 年预算数为 154 万元，比 2018 年增加 106 万元，增加 69%， 主要因为人员经费增加；水利执法监督 213（类）03（款） 09(项)预算数 2 万元， 和 2018 年比无增减；水土保持 213（类） 03（款）10(项)2019 年预算数 10 万元，比 2018 年减少 10 万元；南山管护费 213（类）03（款）04(项)2019 年预算数 10 万元，比 2018 年减少 10 万元；水资源管理 213（类） 03（款） 11(项)2019 年预算数 10 万元，比 2018 年减少 20 万元；水 质监测 213（类）03（款）12(项)2019 年预算数 10 万元， 比 2018 年减少 10 万元；防汛 213（类）03（款）14(项)2019 年预算数 20 万元，比 2018 年减少 5 万元；农田水利 213（类） 03（款）16(项)预算数 120 万元，和 2018 年比无增减；其 他水利支出 213（类）03（款）99(项)2019 年预算数 2247 万元，比 2018 年减少 1410 万元。主要因为财政经费困难缩 减。 4、一般公共预算 221（类）02（款）01(项)住房公积金 2019 年预算数为 187.54 万元，比 2018 年增加 0.15 万元， 增长 0.01%；主要原因是退休人员增加。 三、关于青海省民和县水利局 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 2019 年度财政拨款基本支出预算数为 2776.08 万元，其 中：1、工资福利支出 1761.01 万元，主要包括：基本工资 658.04 万元、津贴补贴 999.27 万元、奖金 6.98 万元、其他 工资福利 96.72 万元。2、日常公用经费 154 万元，主要包 括：办公费 25 万元、其他支出 28 万元、邮电费 8.5 万元、 培训费 6 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、差旅费 20 万元、会议费 4 万元、水费 3 万元、取暖 费 20 万元、物业管理费 10 万元、电费 10 万元、印刷费 3 万元、交通费 8.5 万元。3、社会保障和就业支出 427.30 万 元，主要包括：机关事业单位职业年金 31 万元、财政对工 伤保险基金的补助 4.72 万元、财政对生育保险基金的补助 7.08 万元、行政单位离退休 6.71 万元、事业单位离退休 116.14 万元。4、住房公积金 187.54 万元。5、卫生健康支 出 246.23 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费 173.11 万 元、事业单位医疗补助 73.12 万元、。 四、关于青海省民和县水利局 2019 年“三公”经费支 出情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，其 中：公务接待费预算 3 万元，比 2018 年减少 2 万元，公务 用车运行费预算 5 万元，比 2018 年减少 0.5 万元。因公出 国出境未发生。2019 年度“三公”经费支出预算数 8 万元与 2018 年“三公”经费支出预算数 10.5 万元相比减少 2.5 万 元，原因是严格控制公务用车和公务接待。 五、关于青海省民和县水利局 2019 年政府性基金预算 支出情况说明 青海省民和县水利局 2019 年没有政府性基金预算拨款 安排的支出。 六、关于青海省民和县水利局 2019 年部门收支预算情 况的总体说明 按照综合预算的原则，青海省民和县水利局所有收入和 支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算财政拨款收 入，政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收 入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支 出包括：：社会保障和就业支出 427.3 万元，卫生健康支出 246.23 万元，农林水支出 4344.01 万元，住房公积金支出 187.54 万 元 。 青 海 省 民 和 县 水 利 局 2019 年 收 支 总 预 算 5205.08 万元。比上年预算数 6551.01 万元减少 1345.93 万 元，增加的主要原因是人员减少，其他水利资金减少 1410 万元。 七、关于青海省民和县水利局 2019 年部门收入预算情 况说明 青海省民和县水利局 2019 年收入预算为 5205.08 万元： 一般公共预算拨款收入 5205.08 万元，占 100%；政府基金预 算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%，事业 单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用 事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于青海省民和县水利局 2019 年部门支出预算情 况说明 青海省民和县水务局 2019 年部门支出预算 5205.08 万元。 其中：基本支出 2776.08 万元，占 53%；项目支出 2429 万元， 占 47%。 九、关于青海省民和县水利局项目支出预算情况说明 农林水 21303 项目支出 2019 年预算数为 2429 万元 1、 2130309 水利执法监督 2019 年预算数为 2 万元；2、2130310 水土保持 2019 年预算数为 10 万元；3、2130304 南山管护费 2019 年预算数为 10 万元；4、2130311 水资源管理 2019 年 预算数为 10 万元；5、2130312 水质监测 2019 年预算数为 10 万元；6、2130314 防汛 2019 年预算数为20万元；7、2130316 农田水利 2019 年预算数为 120 万元；9、2130399 其他水利 支出 2247 万元。 以上项目当年项目预算 2429 万元。当年预算减少 1485 万元，减少 61%，主要原因是减少其他水利支出 1410 万元， 项目经费缩减 75 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）2019 年机关运行经费安排情况 2019 年民和县水利局机关运行经费财政拨款预算数 154 万元。比 2018 年增加 106 万元，增长 55%。主要用于办公费、 水费、电费、邮电费、培训费等支出。增加主要因为人员经 费增加。 （二）政府采购安排情况 2019 年青海省民和县水利局政府采购预算总额 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截止2019年12月底，国有资产占用情况。民和县水利局 共有车辆26辆，其中：一般公务用车23辆，其他用车3辆， 车辆价值共354.56万元。单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年青海省民和县水利局专项均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 5205.08 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中： 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收 入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共预算财政拨款（补助）：是指经费拨款、 行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 （2080501） （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。（2080502） （四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财 政对生育保险基金的补助支出。（2089901） （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：反映集中安排的公务员医疗补助经费。 （2101103） （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗补助（项）：反映集中安排的事业单位医疗补助 经费。（2101102） （七）农林水事务（类）水事务（款）水利事业机构（项）： 反映水利事业单位的基本支出和项目支出。（2130204） （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保障费等。（301 类） （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支 出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备 支出）。（302 类） （十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。（303 类） 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境） 费是指单位工作人员因公务出国 （境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 四、部门专业类名词 本单位无专业类名词