辛集市前营乡卫生院2020年度单位决算公开.pdf

2021 年 10 月 辛集市前营乡卫生院 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目 录 第一部分单位概况 一、单位职责 二、科室设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 辛集市前营乡卫生院是一级甲等公益性医疗机构，位于后营 村。承担着全乡 3.6 万村民的基本医疗、预防保健、基本公共卫 生服务及村级医疗机构的管理及业务指导工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 辛集市前营乡卫生院 单位基本性质 经费形式 事业单位 定额 2 3 …… …………… 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1033.41 万 元。与 2019 年度决算相比， 收支总计增加 76.15 万元，增加 7.95%， 主要原因是疫情防控财政专项项目资金等。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 841.23 万元，其中：财政拨 款收入 339.29 万元，占 40.33%；事业收入 501.93 万元，占 59.67%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 732.41 万元，其中：基本支 出 495.93 万元，占 67.71%；项目支出 236.49 万元，占 32.29%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 339.29 万元,比 2019 年度增加 39.1 万元，增 长 13.03%，主要是疫情防控财政专项项目资金等；本年支出 250.6 万元，比 2019 年度增加 36.16 万元，增长 16.86%，主要 是疫情防控财政专项项目资金支出。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 339.29 万元， 完成年初预算的 102.82%,比年初预算增加 9.29 万元，决算数大 于预算数主要原因是项目资金调整；本年支出 250.6 万元，完成 年初预算的 75.94%,比年初预算减少 79.4 万元，决算数小于预 算数主要原因是项目资金留用下年。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 250.6 万元，主要用于卫生健康支 出 250.6 万元，占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 14.11 万元，其中：人员经费 5.21 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用 经费 8.9 万元，主要包括办公费、维修（护）费、专用设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%； 与上年度持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与上年度持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万 元，增长 0%；与上年度持平，其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算增加 0 万元，增长 0%；与上年度持平。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出 较预算增加 0 万元，增长 0%；与上年度持平。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算增加 0 万元，增长 0%；与上年度持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度项目支出全面 开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 236.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； （二） 单位决算中项目绩效自评结果 组织对“基本药物制度补助项目、 “基本公卫服务补助项目” 等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 236.49 万 元，从评价情况如下： （1）基本药物制度补助项目绩效自评综述：严格按照《辛 集市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法（试 行）》文件要求，实施国家基本药物制度的药品采购、存储、零 差率销售。 （2）基本公卫服务补助项目绩效自评综述：按照《国家基 本公共卫生服务项目规范（第三版）》，开展实施基本公共卫生 服务项目。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有 效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 七、机关运行经费情况 本单位是事业单位不反映机关运行经费情况。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增 加（减少）0 辆，主要是救护车。其中，副部（省）级及以上领 导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离 退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减 少）0 套 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年 增加（减少）0 套。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算“三公” 经费支 出、政府性基金预算、国有资金经营收支及结转结余情况，故一 般公共预算“三公” 经费支出、政府性基金预算、国有资金经 营收支及结转结余等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报 表 2020年度部门决算报表 单 位 公 章 单 位 名 称： 辛集市前营乡卫生院 单位负责人 ： 陈保华 （签章） 财务负责人 ： 贾明想 （签章） 填 贾明想 （签章） 表 人 ： 电 话 号 码： 0311 83377298 单 位 地 址： 辛集市前营乡后营村北 邮 政 编 码： 052360 报 送 日 期： 2020年 组织机构代码（各级技术监督局核发）： 统一社会信用代码： 402046482 2 130181 － 361 90 单位执行会计制度： 10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他 新报因素： 30.地（市）级 1.经费差额表 0.连续上报 1.新增单位 5.纳入部门预算范围 上年代码： 10 0.单户 20.省级 2.调整表 130181 40.县级 50.乡镇级 备用码： 2.上年应报未报 6.隶属关系改变 40 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 22 事业单位改革分类： 10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别 Q84 预算管理级次： 10.中央级 报表类型： 单位基本性质： 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位 国民经济行业分类： 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： 361017 单位预算级次： 日 隶属关系（国家标准：隶属关系－部门标识代码）： 12130181402046482L 财政预算代码： 月 0 3.报表类型改变 9.其他 0 4020464820 收入支出决算总表 部门：辛集市前营乡卫生院 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开01表 金额单位：万元 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 1 支 项 目 栏 次 339.29 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 501.93 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 841.23 本年支出合计 结余分配 192.18 年末结转和结余 27 28 29 30 总 计 31 1,033.41 总 计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 732.41 732.41 20.12 280.88 1,033.41 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：辛集市前营乡卫生院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 计 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 1 2 841.23 841.23 603.72 565.82 37.89 237.51 237.51 3 339.29 339.29 101.78 63.89 37.89 237.51 237.51 4 5 501.93 501.93 501.93 501.93 6 7 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：辛集市前营乡卫生院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 210 21003 2100302 2100399 21004 2100408 合 计 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 对附属单 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 位补助支出 1 2 732.41 732.41 504.47 495.93 8.55 227.94 227.94 3 495.93 495.93 495.93 495.93 4 236.49 236.49 8.55 8.55 227.94 227.94 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：辛集市前营乡卫生院 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项 目 行次 合计 出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1 栏 次 2 3 1 339.29 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 250.60 250.60 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 339.29 本年支出合计 59 250.60 250.60 年初财政拨款结转和结余 28 192.18 年末财政拨款结转和结余 60 280.88 280.88 一般公共预算财政拨款 29 192.18 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 531.47 总 计 64 531.47 531.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：辛集市前营乡卫生院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 210 21003 2100302 2100399 21004 2100408 合 计 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 250.60 250.60 22.66 14.11 8.55 227.94 227.94 14.11 14.11 14.11 14.11 236.49 236.49 8.55 8.55 227.94 227.94 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：辛集市前营乡卫生院 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 决算数 301 工资福利支出 5.21 302 30101 基本工资 0.50 30201 30102 津贴补贴 30103 30106 30107 绩效工资 30108 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 决算数 科目名称 8.90 307 债务利息及费用支出 办公费 1.29 30701 国内债务付息 0.51 30202 印刷费 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 1.57 30205 水费 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养老保险缴费 0.32 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.13 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 0.21 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 0.29 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.68 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 6.71 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 5.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 0.90 公用经费合计 8.90 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：辛集市前营乡卫生院 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：辛集市前营乡卫生院 项 功能分类 目 科目名称 科目编码 栏次 合 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：辛集市前营乡卫生院 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。