天津市南开区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算和“三公”经费 决算编制说明 1 目 第一部分 录 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................6 一、《收入支出决算总表》 ............................6 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................6 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................6 四、《支出决算表》 ..................................6 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................6 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............6 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........6 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....6 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........6 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........6 十一、《项目支出决算表》 ............................6 十二、关于空表的说明 ................................7 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................8 2 一、收支决算总体情况 ................................8 二、收入决算情况 ....................................8 三、支出决算情况 ....................................8 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ...........10 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 .............10 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......12 九、机关运行经费支出情况 ...........................13 十、政府采购支出情况 ...............................13 十一、国有资产占有使用情况 .........................14 十二、预算绩效情况说明 .............................14 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........14 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................14 第四部分 名词解释 .................................15 3 第一部分 概 况 一、主要职责 1）、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和市人 民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2）领导或者主 持区人民代表大会代表的选举；3）、召集区人民代表大会会议； 4）、讨论、决定南开区的政治、经济、教育、科学、文化、卫 生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5）、根 据区人民政府的建议，决定对本区的国民经济和社会发展计划、 预算的部分变更；6）、监督区人民政府、人民法院和人民检察 院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关 和国家工作人员的申诉和意见；7）、根据区长的提名，决定区 政府其他组成人员的任免；8）、按照人民法院组织法和人民检 察院组织法的规定，任免区人民法院审判人员和区人民检察院检 察人员。 二、机构设置 根据上述职责，天津市南开区人民代表大会常务委员会内设 ７个职能委室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津 市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年部门决算编报范围为 4 天津市南开区人民代表大会常务委员会（本级）共１个行政单位。 5 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 6 十二、关于空表的说明 1.天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度政府性 基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度国有资 本经营预算财政拨款支出决算表为空表。 7 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度收入、支 出决算总计 10248590.4 元，与 2019 年决算相比减少 2174071.54 元，主要原因是压缩项目资金及人员费用减少。 二、收入决算情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度本年收入 合计 9825311.27 元，与 2019 年决算相比减少 1946773.87 元，主 要原因是压缩项目资金及人员费用减少。其中：一般公共预算财 政拨款收入 9822345.11 元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨 款收入 0.00 元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 元，占 0.00%；事业 收入 0.00 元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 元，占 0.00%； 上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元， 占 0.00%；其他收入 2966.16 元，占 0.03%。 三、支出决算情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度本年支出 8 合计 10219695.12 元，与 2019 年决算相比减少 1576865.62 元， 主要原因是压缩项目资金及人员费用减少。其中：基本支出 9352320.66 元，占 91.51%；项目支出 867374.46 元，占 8.49%； 上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度财政拨款 收入、支出决算总计 10230937.52 元，与 2019 年决算相比减少 2177037.70 元，主要原因是压缩项目资金及人员费用减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算 一般公共预算财政拨款支出合计 10219695.12 元，与 2019 年决 算相比减少 1576865.62 元，主要原因是压缩项目资金及绩效奖 金未纳入财政收入。 （二）具体情况 1、 一般公共服务支出 8953323.81 元，与 2019 年决算相比 减少 1619386.89 元，其中： 人大事务 8953323.81 元，包括：行政运行 8085949.35 元， 主要用于人员经费及公用经费；人大会议 444276.76 元，主要用 于：一年一次人大代表会（政协委员列席），半年一次人大代表 9 工作通报会；代表工作 423097.70 元，主要用于：街人大工委工 作经费，代表履职学习培训经费，人大刊物订阅费，代表调研、 视察活动等费用，代表履职手册等书籍印刷品。 2、社会保障和就业支出 795459.12 元，与 2019 年决算相比 增加 83217.78 元，其中： 行政事业单位养老支出 795459.12 元，包括：机关事业单位 基本养老保险缴费支出 530306.08 元，主要用于缴纳基本养老保 险；机关事业单位职业年金缴费支出 265153.04 元，主要用于缴 纳职业年金。 3.卫生健康支出 470912.19 元，，与 2019 年决算相比减少 40696.51 元，其中： 行政事业单位医疗 470912.19 元，包括：行政单位医疗 348013.57 元，主要用于缴纳医疗保险；公务员医疗补助 122898.62 元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算 一般公共预算财政拨款基本支出合计 9352320.66 元，与 2019 年 决算相比减少 1226728.74 元，主要原因是压缩项目资金及人员 费用减少。具体情况如下： 1、“工资福利支出 8205811.20 元，其中： “基本工资”1618531.00 元，主要用于：人员工资 “津贴补贴”1955976.40 元，主要用于：人员津贴补贴 10 “奖金”142267.58 元，主要用于：在职人员年终一次性奖金。 “其他社会保障缴费”32878.88 元，主要用于：缴纳社会保险。 “机关事业单位基本养老保险缴费”530306.08 元，主要用于 缴纳基本养老保险。 “职业年金缴费”265153.04 元，主要用于职业年金缴费 “职工基本医疗保险缴费”331441.3 元，主要用于职工基本医 疗保险缴费 “公务员医疗补助缴费”122898.62 元，主要用于公务员医疗 补助缴费。 “住房公积金”2450025.00 元，主要用于：缴纳住房公积金。 “其他工资福利支出”756333.30 元，主要用于：人员各种补 贴。 2、“对个人和家庭的补助”234039.30 元，其中： “退休费”210732.8 元，主要用于：退休人员经费 “生活补助”5031.5 元，主要用于：遗属补助 “奖励金”275 元，主要用于：独生子女费等 “其他对个人和家庭的补助”18000 元，主要用于：冬季取暖 补贴 3、“商品和服务支出”912470.16 元，其中： “办公费”248451.16 元，主要用于：日常办公费用 “印刷费”6684.28 元，主要用于：印刷费 “邮电费”8252.60 元，主要用于：邮电费 “差旅费”5688.00 元，主要用于：差旅费 “培训费”60.00 元，主要用于：人员培训 11 “维修（护）费”5300.00 元，主要用于：维护费 “公务接待费”720.00 元，主要用于公务接待。 “劳务费”27307.50 元，主要用于：劳务费 “委托业务费”59110.17 元，主要用于：物业人员费用 “工会经费”39944.00 元，主要用于：工会经费 “福利费”100860.90 元，主要用于：福利费 “公务用车运行维护费”29845.37 元，主要用于：公务用车运 行维护 “其他交通费用”344900.00 元，主要用于：公车改革费用 “其他商品和服务支出”31500.00 元，主要用于春节慰问退休 同志。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度无政府性 基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 30565.37 元， 与 2020 年预算相比减少 21934.63 元，主要原因是厉行节约，压 缩经费。具体情况： （一）2020 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持 平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支此项“三 公”经费。2020 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 12 （二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算 29845.37 元， 其中公务用车运行维护费 29845.37 元，与预算相比减少 18154.63 元，主要原因是厉行节约，压缩经费；公务用车购置费 0 元，与 预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列 支此项“三公”经费。2020 年本单位公务用车保有 3 辆，购置 公务用车 0 辆。 （三）2020 年公务接待费决算 720.00 元，与预算相比减少 3780.00 元，主要原因是厉行节约，压缩经费。2020 年本单位国 内公务接待 1 批次，９人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。 九、机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度机关 运行经费决算数 912470.16 元，比 2019 年减少 1098.83 元，降低 0.12%。主要原因是：节约开支。 十、政府采购支出情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度无政府采 购支出。 十一、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，天津市南开区人民代表大会常务 13 委员会共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市南开区人民代表大会常务委 员会 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目２个，涉及金额 700000.00 元。《项目支出绩效自评表》随同主管部门部门决算 和“三公”经费决算同步公开。 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度无国有资 本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 天津市南开区人民代表大会常务委员会 2020 年度无教育、 医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情 况。 14 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15