2020年度自治区国资委部门决算公开.pdf

2020 年度 自治区国资委部门决算 目 录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职责 自治区国资委是自治区人民政府直属的正厅级特设机构，内 设 8 个职能处（室）和机关党委。根据自治区党委办公厅、人民 政府办公厅《关于印发<自治区政府国有资产监督管理委员会职 能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（宁党办〔2018〕 128 号）精神，主要职能是： （一）根据自治区政府授权，依照相关法律法规规章履行出 资人职责，监督管理自治区所属企业国有资产，加强国有资产的 管理工作。 （二）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和 完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽 核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责 所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员收入分 配政策并组织实施。 （三）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国 有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和 结构的战略性调整。 （四）配合做好所监管企业领导人员任免、考核相关工作， 根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和中 国特色现代国有企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激 励和约束制度。 （五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国 有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资 本经营预决算编制和执行等工作。 （六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实 国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 （七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地 方性法规和政府规章草案，制定有关制度，依法对市县国有资产 管理工作进行指导和监督。 （八）完成自治区党委和政府交办的其他工作。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，自治区国资委决算编报范围主要是 本级部门决算，没有二级单位。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 公开部门：自治区国资委 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 决算数 1 33,724,599.88 2,700,000.00 4,292.14 36,428,892.02 1,175,557.97 37,604,449.99 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 行次 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 59 60 61 62 总计 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 决算数 2 1,053,421.00 1,410,709.53 787,400.00 17,532,406.68 1,123,911.28 1,476,940.00 50,000.00 23,434,788.49 14,169,661.50 37,604,449.99 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 公开部门：自治区国资委 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 上级 经营收入 补助收入 小计 类 款 项 栏次 1 2 合计 36,428,892.02 36,424,599.88 201 一般公共服务支出 800,000.00 800,000.00 20110 人力资源事务 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 2011008 引进人才费用 206 科学技术支出 11,000,000.00 11,000,000.00 20699 其他科学技术支出 11,000,000.00 11,000,000.00 其他科学技术支出 11,000,000.00 11,000,000.00 208 社会保障和就业支出 1,410,709.53 1,410,709.53 20805 行政事业单位养老支出 1,410,709.53 1,410,709.53 2080501 行政单位离退休 526,609.53 526,609.53 884,100.00 884,100.00 2069999 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 787,400.00 787,400.00 21011 行政事业单位医疗 787,400.00 787,400.00 2101101 行政单位医疗 486,300.00 486,300.00 3 附属单位 上缴收入 其他收入 其中：教育收费 4 5 6 7 4,292.14 2101103 公务员医疗补助 301,100.00 301,100.00 215 资源勘探工业信息等支出 18,556,871.21 18,552,579.07 4,292.14 21507 国有资产监管 18,556,871.21 18,552,579.07 4,292.14 2150701 行政运行 11,951,995.16 11,947,703.02 4,292.14 2150702 一般行政管理事务 6,604,876.05 6,604,876.05 221 住房保障支出 1,123,911.28 1,123,911.28 22102 住房改革支出 1,123,911.28 1,123,911.28 2210201 住房公积金 746,811.28 746,811.28 2210203 购房补贴 377,100.00 377,100.00 2,700,000.00 2,700,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00 223 22301 2230102 22399 2239901 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本 支出 “三供一业”移交补助支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 50,000.00 50,000.00 22401 应急管理事务 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2240102 一般行政管理事务 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：自治区国资委 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 项 合计 23,434,788.49 15,274,015.97 8,160,772.52 201 一般公共服务支出 1,053,421.00 0.00 1,053,421.00 20110 人力资源事务 1,053,421.00 0.00 1,053,421.00 引进人才费用 1,053,421.00 0.00 1,053,421.00 208 社会保障和就业支出 1,410,709.53 1,410,709.53 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,410,709.53 1,410,709.53 0.00 2080501 行政单位离退休 526,609.53 526,609.53 0.00 884,100.00 884,100.00 0.00 2011008 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 787,400.00 787,400.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 787,400.00 787,400.00 0.00 2101101 行政单位医疗 486,300.00 486,300.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 301,100.00 301,100.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 17,532,406.68 11,951,995.16 5,580,411.52 21507 国有资产监管 17,532,406.68 11,951,995.16 5,580,411.52 2150701 行政运行 11,951,995.16 11,951,995.16 0.00 2150702 一般行政管理事务 5,580,411.52 0.00 5,580,411.52 221 住房保障支出 1,123,911.28 1,123,911.28 0.00 22102 住房改革支出 1,123,911.28 1,123,911.28 0.00 2210201 住房公积金 746,811.28 746,811.28 0.00 2210203 购房补贴 377,100.00 377,100.00 0.00 1,476,940.00 0.00 1,476,940.00 5,590.00 0.00 5,590.00 5,590.00 0.00 5,590.00 1,471,350.00 0.00 1,471,350.00 1,471,350.00 0.00 1,471,350.00 223 22301 2230102 22399 2239901 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成 本支出 “三供一业”移交补助支 出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支 出 224 灾害防治及应急管理支出 50,000.00 0.00 50,000.00 22401 应急管理事务 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 2240102 一般行政管理事务 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：元 公开部门：自治区国资委 收 项 目 栏 次 入 行 次 支 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 33,724,599.88 0.00 2,700,000.00 行 项目 栏 次 次 2 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 18 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 49 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 合计 32 36,424,599.88 1,175,557.97 975,557.97 0.00 200,000.00 37,600,157.85 合计 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算 拨款 财政拨款 3 4 国有资本经营预算 财政拨款 5 1,053,421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410,709.53 787,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,528,114.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123,911.28 0.00 1,476,940.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,430,496.35 14,169,661.50 1,053,421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410,709.53 787,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,528,114.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123,911.28 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,953,556.35 12,746,601.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,476,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,476,940.00 1,423,060.00 37,600,157.85 34,700,157.85 0.00 2,900,000.00 61 62 63 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门：自治区国资委 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 21,953,556.35 15,269,723.83 6,683,832.52 201 一般公共服务支出 1,053,421.00 0.00 1,053,421.00 20110 人力资源事务 1,053,421.00 0.00 1,053,421.00 引进人才费用 1,053,421.00 0.00 1,053,421.00 208 社会保障和就业支出 1,410,709.53 1,410,709.53 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,410,709.53 1,410,709.53 0.00 2080501 行政单位离退休 526,609.53 526,609.53 0.00 884,100.00 884,100.00 0.00 2011008 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 787,400.00 787,400.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 787,400.00 787,400.00 0.00 2101101 行政单位医疗 486,300.00 486,300.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 301,100.00 301,100.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 17,528,114.54 11,947,703.02 5,580,411.52 21507 国有资产监管 17,528,114.54 11,947,703.02 5,580,411.52 2150701 行政运行 11,947,703.02 11,947,703.02 0.00 2150702 一般行政管理事务 5,580,411.52 0.00 5,580,411.52 221 住房保障支出 1,123,911.28 1,123,911.28 0.00 22102 住房改革支出 1,123,911.28 1,123,911.28 0.00 2210201 住房公积金 746,811.28 746,811.28 0.00 2210203 购房补贴 377,100.00 377,100.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 50,000.00 0.00 50,000.00 22401 应急管理事务 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 2240102 一般行政管理事务 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位： 公开部门：自治区国资委 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 301 工资福利支出 12,565,776.24 302 30101 基本工资 3,425,728.00 30201 30102 津贴补贴 4,152,437.38 30103 奖金 2,355,212.00 30106 30107 30108 科目名称 资本性支出 办公费 185,533.99 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 1,000.00 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 绩效工资 30205 水费 3,998.30 31006 大型修缮 29,686.31 31007 92,172.57 31008 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 险缴费 884,100.00 30206 0.00 30207 486,300.00 30208 301,100.00 30209 缴费 邮电费 30211 差旅费 费 住房公积金 30113 746,811.28 医疗费 30114 其他工资福利支 30199 出 对个人和家庭的补 30212 30213 214,087.58 30214 651,336.53 30215 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 31009 物业管理费 其他社会保障缴 30112 电费 取暖费 公务员医疗补助 303 科目编码 310 职工基本医疗保 30111 商品和服务支出 金额 2,050,012.06 30109 30110 科目名称 安置补助 261,863.95 31010 38,619.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 3,043.86 31013 租赁费 26,800.00 31019 9,816.00 31021 11,837.00 31022 787.00 31099 会议费 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 助 30301 离休费 30302 退休费 30303 30304 30216 培训费 30217 公务接待费 退职（役）费 30218 专用材料费 312 抚恤金 30224 被装购置费 31201 526,609.53 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 金额 2,599.00 0.00 2,599.00 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 30310 30311 30399 90,527.00 个人农业生产补 30231 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 人员经费合计 合 计 30239 34,200.00 13,217,112.77 30240 公务用车运行维护费 其他交通费用 62,700.00 399 97,389.38 39906 734,574.40 39907 税金及附加费用 30299 其他商品服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 39908 490,190.30 公用经费合计 15,269,723.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 39999 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 2,052,611.06 “三公 ”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款 一般公共预算财政拨款“ 三公” 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：自治区国资委 2020 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2020 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 4 5 6 7 144,000.00 6,000.00 98,176.38 1 2 3 200,000.00 50,000.00 144,000.00 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 97,389.38 787.00 97,389.38 注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：自治区国资委 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 备注：我委 2020 年无政府性基金拨款，数据为 0。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：元 公开部门：自治区国资委 项目 功能分类科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,476,940.00 1,476,940.00 1,476,940.00 1,476,940.00 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 5,590.00 5,590.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 5,590.00 5,590.00 1,471,350.00 1,471,350.00 1,471,350.00 1,471,350.00 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 37604449.99 元，支出 37604449.99 元。 与 2019 年度相比收支各增加 9450009.94 元，增长 33.56%， 主要原因是 2020 年收入增加自治区政务信息化建设项目经 费 11000000.00 元。 二、收入决算情况说明 2020年度收入36428892.02元。其中，财政拨款收入 36424599.88元，占99.99%;上级补助收入0元，占0%；事业 收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入4,292.14元，占0.01%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 支 出 23434788.49 元 。 其 中 ， 基 本 支 出 15274015.97 元，占 65.17%；项目支出 8160772.52 元，占 34.83%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%， 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 37600157.85 元 ， 支 出 37600157.85 元 。与 2019 年 度 相 比 财 政 拨 款 收 支 各增 加 9448810.95 元，增长 33.56%，主要原因是 2020 年收入增加 自治区政务信息化建设项目经费 11000000.00 元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ）一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况 。2020 （一 （一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 总体情况。 年度一般公共预算财政拨款支出 21953556.35 元，占本年支 出的 58.38%。与 2019 年度相比一般公共预算财政拨款支出 减少 3235417.58 元，下降 12.84%，主要原因是 2020 年度职 业年金缴费及引进人才经费均未支出。 ）一般公共预算财政拨款支出决算 结构情况 。2020 （二 （二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 结构情况。 年度一般公共预算财政拨款支出 21953556.35 元。其中，一 般公共服务（类）支出 1053421.00 元，占 4.8%；社会保障 和就业（类）支出 1410709.53 元，占 6.43%；卫生健康（类） 支出 787400.00 元，占 3.59%；资源勘探信息（类）支出 17528114.54 元，占 79.84%；住房保障（类）支出 1123911.28 元，占 5.12%，灾害防治及应急管理（类）支出 50000.00 元， 占 0.22%。 ）一般公共预算财政拨款支出决算 具体情况 。2020 （三 （三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 具体情况。 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 21015200.00 元， 支出决算 21953556.35 元，完成年初预算 104.47%，决算数 大于预算数。 1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人 才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算 1053421.00 元， 完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是结转 上年专项人才经费 800000.00 元，年初无预算。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算 499800.00 元，支 出决算 526609.53 元，完成年初预算的 105.36%，决算数大 于预算数原因是 2020 年度追加退休人员退休费，导致支出 数比年初预算数多 26809.53 元。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算 884100.00 元，支出决算 884100.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算 486300.00 元，支出决算 486300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算 301100.00 元，支出决算 301100.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 行 政 运 行 （ 项 ） 。 年 初 预 算 10830200.00 元 ， 支 出 决 算 11947703.02 元，完成年初预算的 110.32%，决算数大于预 算数的原因是 2020 年度部分工资结构性调整，致使行政运 行人员经费有所增加。 7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算 6900000.00 元，支出 决算 5580411.52 元，完成年初预算的 80.88%，决算数小于 预算数的原因是加强预算经费管理，以及经费支出中还包括 年初结转经费。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算 736600.00 元，支出决算 746811.28 元， 完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的原因是 2020 年度新增人员追加住房公积金。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算 377100.00 元，支出决算 377100.00 元，完成年初 预算的 100%，决算数与预算数一致。 10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项） 。年初预算为 0 元，支出决算 50000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初 无预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15269723.83 元。其中，人员经费13217112.77元，公用经费2052611.06 元。 1.工资福利支出12565776.24元，较2020年度预算数增 加1160376.24元，增长10.17%，主要原因是2020年度工资结 构性调整，行政运行人员经费增加；较2019年度决算数减少 2097623.45元，降低14.31%。 2.商品和服务支出2050012.06元，较2020年度预算数减 少159987.94元，降低7.24%，主要原因是加强管理各项商品 和服务支出均有所下降；较2019年度决算数减少922697.94 元，降低31.04%。 3.对个人和家庭的补助 651336.53 元，较 2020 年度预 算数增加 151536.53 元，增长 30.32%，主要原因是 2020 年 度追加退休人员退休费；较 2019 年度决算数增加 271056.53 元，增长 71.28%。 4.资本性支出2599.00元，较2020年度年初预算数增加 2599.00元，增长100%，主要原因是2020年度年初预算数为0 元；较2019年度决算数减少2891.00元，降低52.66%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算 （一） （一）“ 三公” 总体情况说明。 总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政 拨款支出预算200000.00元，支出决算98176.38元，完成预 算的49.09%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数 的主要原因强化管理，严控经费支出。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 数比2019年度增加1464.38元，增长1.51%。其中，因公出国 （境）费与上年比无变化；公务用车购置及运行费支出决算 增加2459.38元，增长2.59%；公务接待费支出决算减少 995.00元，下降55.84%；因公出国（境）费支出无变化，主 要原因是2020年度无出国（境）安排；公务用车购置及运行 费支出增加主要原因是2020年出车次数多于上年；公务接待 费支出减少的主要原因是2020年接待任务减少。 （二 ）“三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 （二） 三公” 体情况说明。 体情况说明。2020年度因公出国（境）费支出决算0元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算97,389.38元，占99.2%； 公务接待费支出决算787.00元，占0.8%。 因公出国 （境）费。预算为50000.00元，支出决算为 1. 1.因公出国 因公出国（ 0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个， 累计因公出国（境）人次数0人次。 公务用车购置及运行维护费。 2. 2.公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置及运行维护费。预算144000.00元，支 出决算97389.38元，完成预算的67.63%。其中，公务用车购 置费支出为0元，公务用车运行维护费支出97389.38元，主 要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费和过路过桥费等。 2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为4辆。 3. 公务接待费 。预算为6000.00元，支出决算787.00元， 3.公务接待费 公务接待费。 完成预算的13.12%。其中，国内接待费支出787.00元，主要 用于接待有关单位考察调研活动及承担其他公务接待任务； 国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个， 国内公务接待人次4人，国（境）外公务接待批次0个，国（境） 外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元， 年末结转和结余0元。较2019年度决算数无变化。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1476940.00 元。 1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改 革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）5590.00 元。 2.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算 支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）1471350.00元, 主要为区属国有企业外部董事薪酬。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2020 年度机关运行经费支出 2052611.06 元，比 2019 年 度减少 925588.94 元，下降 31.08%，主要原因是强化管理， 严格执行年初预算，切实提高经费使用效益。 （二）政府采购情况说明。 2020 年度政府采购支出总额 714000.00 元。其中，政府 采购货物支出 59700.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府 采购服务 654300.00 元。授予中小企业合同金额 482700.00 元，占政府采购支出总额 67.61%。其中授予小微企业合同金 额 59700.00 元，占政府采购支出总额的 8.36%。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3501.33 平 方米，有车辆 4 辆。其中，领导干部用车 2 辆、一般公务用 车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以 上专用设备 0 台。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明。 1.绩效管理工作开展情况。根据《自治区人民政府关于 全面推进预算绩效管理的指导意见》《自治区财政厅关于进 一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》要求，我们 组织力量对 6 个预算项目进行综合自评，实施全过程绩效管 理，涉及预算资金 690 万元，自评覆盖率达到 100%，做到在 编制部门预算同时，编制预算绩效目标。严格执行财政部门 批复预算，优化部门年度预算支出方向和结构，合理配置资 源，提高财政资金使用效益。 2.项目绩效自评结果。在部门决算中新增加纪检执纪经 费、自治区国有资本“十四五”规划编制项目、宁夏民俗园 审计项目绩效评价，总体自评结果为良好。但由于受新冠肺 炎疫情影响，支出进度不够理想，在今后工作中将进一步强 化预算执行力度，确保经费支出科学、合理、有据、合法。 第四部分 名词解释 一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原 规定继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他交通费用。 十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助 支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民 最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活 救助支出。 十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” 等。 十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。 第五部分 附件 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 国有企业监管支出及专项业务经费 主管部门及代 606 自治区人民政府国有资产监督 码 实施单位 项目资金 管理委员会 年度资金总额： （万元） 其中：财政拨款 其他资金 606001 自治区人民政府国有资产监督管 理委员会 年初预算数 全年执行数 129.25 81.25 129.25 81.25 0 0 年 度 总 体 目 1.保障国企监管、企业法制、产权、培训等工 作正常运行。 2.弥补办公经费不足，保障委机关正常运行。 1.保障国企监管、企业法制、产权、培训等工作正常运行。 2.弥补办公经费不足，保障委机关正常运行。 标 一级 二级 分 指标值 全年实际值 值 （A） （B） 会议班次 2 1次 1次 2 参会人数 2 150 人 150 人 2 会议天数 2 0.5 天 0.5 天 2 培训班次 2 1次 1次 2 数量 培训人数 2 70 人 70 人 指标 培训天数 2 7天 7天 完成值达到指标值，记满 2 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 2 聘请中介机构次数 2 4次 4次 2 被审计企业数量 2 8户 8户 2 提交审计报告数量 1.5 8份 8份 1.5 6人 6人 1.5 指标 指标 绩 产 效 出 指 指 标 标 三级指标 得分计算方法 得 分 （40 分） 驻村人数 1.5 质量 培训覆盖率 1.5 大于 90% 95% 1.若为定性指标，则根据 1.5 指标 培训参与度 1.5 大于 90% 95% “三档”原则分别按照指 1.5 未完成原因分析 监督稽查企业覆盖 率 审计报告反映情况 问题采纳率 1.5 大于 50% 70% 标值的 100-80%（含）、 1.5 80-50%（含）、50-0%来记 1.5 大于 80% 90% 分。 1.5 2.若为定量指标，完成值达 会议按期完成率 1.5 大于 80% 100% 培训按期完成率 1.5 大于 80% 100% 指标 监督稽查按期完成 1.5 大于 90% 率 100% 1.5 时效 到指标值，记满分；未达 1.5 到指标值，按 B/A 或 A/B ×该指标分值记分。 1.5 计划按期完成率 1.5 大于 80% 100% 1.5 培训费用 1.5 29 万元 29 万元 1.5 会议费用 1.5 3 万元 3 万元 1.5 按照合同约定，稽查工 聘用中介机构成本 1.5 15 万元 7万 0.7 作完成验收后支付剩余 8 万元。 由 于 2019 年 度 清 成本 指标 算工作已结束，2020 年 清算审计费用 1.5 40 万元 0 度清算工作在 2021 年 0 度开展，故此项经费结 转至 2021 年度使用。 驻村工作队员补助 经费 专项业务费 效 益 指 社会 效益 指标 标 可持 （40 续 分） 影响 指标 满意度 指标 （20 分） 服务 1.5 34 万元 34 万元 1.5 8.25 万元 8.25 万元 1.若为定性指标，则根据 1.5 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80%（含）、 1.5 80-50%（含）、50-0%来记 国企监管社会影响 力 20 有所提升 已有所提升 分。 2.若为定量指标，完成值达 20 到指标值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B 持续影响力 20 有所提升 已有所提升 ×该指标分值记分。 20 受训学员满意度 10 大于 80% 98% 10 企业职工满意度 10 大于 80% 98% 10 对象 满意 度 指标 总 分 97.7 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 企业财务决算审计及国企发展战略规划经费 主管部门及代码 606 自治区人民政府国有资 产监督管理委员会 年度资金总额： 项目资金 其中：财政 （万元） 实施单位 拨款 全年执行数 413 412.45 413 412.45 0 0 资金 度 总 体 目 标 管理委员会 年初预算数 其 他 年 606001 自治区人民政府国有资产监督 1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规 范企业会计核算。 2.有效履行出资人职责,优化国有资本布局和 产业结构,聘请专家对企业三年滚动规划进行 评审并举办培训班。 3.保障监督企业的财务决算审计和发展战略 1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算。 2.有效履行出资人职责,优化国有资本布局和产业结构,聘请专家对企业三 年滚动规划进行评审并举办培训班。 3.保障监督企业的财务决算审计和发展战略规划工作高效开展。 规划工作高效开展。 二 一级 级 指标 指 三级指标 分 值 指标值（A）全年实际值（B） 得分计算方法 得分 标 被审计单位 数量 提交各类审 计报告数量 2 14 个 14 个 2 2 266 个 266 个 2 数 培训班次 2 1次 1次 绩 量 培训人数 效 指 2 55 人 55 人 未达到指标值，按 B/A 或 A/B 2 培训天数 2 7天 7天 ×该指标分值记分。 2 课程数量 2 8门 8门 2 2 2门 2门 2 2 39 份 39 份 2 指 标 产 出 标 指 教学模式创 标 新数量 （40 分） 管理建议书 被审计单位 质 对审计建议 2 1.若为定性指标，则根据“三 3 大于 98% 100% 量 采纳比例 指 参与度 3 大于 80% 100% 覆盖率 3 大于 80% 100% 标 完成值达到指标值，记满分； 档”原则分别按照指标值的 3 100-80%（含）、80-50%（含） 、 50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 3 3 未完成原因分析 值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。 合格率 3 大于 80% 100% 3 2 大于 80% 100% 2 审计费用 5 390 万元 390 万元 5 培训费用 5 23 万元 22.45 万元 4.9 审计效果 20 大于 80% 100% 20 20 有所提升 已有所提升 20 10 大于 80% 98% 10 10 大于 80% 98% 10 总 分 时 效 审计按期完 指 成率 标 成 本 指 标 培训经费节约使 用 社 会 效 益 效 指 益 标 指 可 标 持 （40 分） 续 影 响 可持续影响 力 指 标 服 审计企业满 务 意度 对 满意度指 标（20 分） 象 满 意 度 培训人员满 意度 指 标 99.9 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 信息化运维 606 自治区人民政 主管部门及代码 府国有资产监督管 实施单位 606001 自治区人民政府国有资产监督管理委员会 理委员会 年初预算数 全年执行数 36 30.9 36 30.9 0 0 年度资金总 项目资金 额： （万元） 其中： 财政拨款 其他资金 年 度 总 体 目 标 1.提高工作效率，提高门户网站 社会影响力、认知度。 1.提高工作效率，提高门户网站社会影响力、认知度。 2.保障办公硬件软件正常运转。 2.保障办公硬件软件正常运转。 3.保障信息系统安全稳定运行， 3.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 延长设备使用寿命。 二 一级 级 三级指 分 指标值 全年实 指标 指 标 值 （A） 际值（B） 得分计算方法 得 分 标 硬件维 护数量 数 软件维 量 护数量 绩 效 指 标 产 指 信息安 标 全等级 保护测 出 3 1套 1套 3 3 6套 6套 3 3 2个 2个 3 完成值达到指标值，记满分；未 评数量 指 政府采 标 购率 达到指标值，按 B/A 或 A/B×该 3 （40 分） 质 系统验 量 收合格 3 指 率 标 系统正 常运行 3 率 44% 等于 100% 大于 95% 44% 指标分值记分。 3 100% 3 96% 3 未完成原因分析 系统故 障修复 响应时 时效 6 1天 1天 6 6 1天 1天 6 间 指标 系统运 行维护 响应时 间 支付会议硬件系统升级费用 3 万元。 线路租 用成本 2 8 万元 3 万元 0.8 根据《关于做好国资委视频会议系统延伸 至地方国资委有关事项的通知》要求，但 由于未出台新政策，租用费暂不支付。 门户网 站及办 公系统 成本 2 8 万元 8 万元 2 0 2 维护费 指标 年度维 护成本 2 0 增长率 信息安 全等级 保护测 2 16 万元 16 万元 2 评 软件模 块升级 2 4 万元 4 万元 2 费用 国有资 社会 产监督 效 效益 管理社 20 益 指标 会影响 升 可持 （40 分） 续 影响 指标 系统正 常使用 20 年限 1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 大于 10 大于 10 年 年 20 指标值，记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该指标分 满意度 对象 使用人 指标（20 满意 员满意 20 度 50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到 服务 分） 20 升 力 指 标 有所提 有所提 度 大于 90% 值记分。 大于 90% 20 指标 总 分 98.8 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 自治区国有资本“十四五”规划编制经费 606自治区人民政府国有资产 主管部门及代码 实施单位 监督管理委员会 （万元） 有资产监督管理委员会 年初预算数 全年执行数 100 27.45 其中：财政拨款 100 27.45 其他资金 0 0 年度资金总额： 项目资金 606001自治区人民政府国 年度 1.保障自治区国有资本“十四五”规划编制工作高效开 1.保障自治区国有资本“十四五”规划编制工作高效 总体 展。 开展。 目标 2.保障编制全方位、可操作、高质量“十四五”规划。 2.保障编制全方位、可操作、高质量“十四五”规划。 一级 二级指 指标 标 产 出 指 三级指标 数量 规划编制 指标 专家 质量 规划编制 指标 覆盖率 时效 编制按期 指标 完成率 指标 分值 值（A） 10 于7人 7人 大于 80% 得分计算方法 （B） 不少于 90% 10 际值 不少 大于 10 全年实 100% 完成值达到指标 85% 值，记满分；未达 值记分。 绩 指标 服务费 10 到指标值，按 B/A （40分） 10 未完成原因分析 10 或 A/B×该指标分 规划编制 分 10 标 成本 得 100万 27.45 元 万元 根据合同约定， 按照编制进度支付服 2. 务费用，2020年度支 8 付第一笔费用，后期 效 费用等待编制规划审 指 核完成后付清。 标 效 益 指 标 （40分） 社会 国企监管 效益 社会影响 指标 力 可持续 规划编制 影响 持续影响 指标 力 20 20 有所 有所提 提升 升 有所 有所提 提升 升 1.若为定性指标， 则根据“三档” 20 原则分别按照指 标值的100-80% （含）、80-50% 20 （含）、50-0%来 记分。 2.若为定量指标， 服务 满意度指标 对象 规划编制 （20分） 满意度 满意度 20 指标 大于 大于 80% 90% 完成值达到指标 值，记满分；未达 20 到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。 总 分 92.8 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 纪检组执纪监督经费 606自治区人民政府国有资产 主管部门及代码 实施单位 监督管理委员会 项目资金 年度资金总额： 606001自治区人民政府国 有资产监督管理委员会 年初预算数 全年执行数 1.75 0.62 1.75 0.62 0 0 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度 总体 目标 1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。 一级 二级指 指标 标 指标值 全年实际 （A） 值（B） 4 2次 2次 4 审查人数 4 2次 2次 4 审查天数 4 10天 10天 10 大于90% 98% 10 100% 100% 10 0.62万元 3 三级指标 分值 审查调查 次数 数量 指标 绩 产 效 出 指 指 标 标 质量 调查参与 （40 指标 度 分） 时效 调查按时 指标 完成率 成本 调查取证 指标 差旅费用 效 社会 益 效益 指 指标 标 可持续 （40 影响 分） 指标 满意 服务 度指 对象 被调查人 标（20 满意度 员满意度 分） 指标 纪检监督 影响力 可持续影 响力 8 20 20 1.75万 元 有所提 升 有所提 升 得分计算方法 完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。 得 分 未完成原因分析 4 10 节约调查取证差 旅费用 1.若为定性指标，则 有所提升 根据“三档”原则分 20 别按照指标值的 100-80%（含）、80-50% 有所提升 （含）、50-0%来记分。 20 2.若为定量指标，完 成值达到指标值，记 20 大于60% 大于60% 满分；未达到指标值， 20 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。 总 分 95 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 宁夏民俗园专项审计评估费 606自治区人民政府国有资产 主管部门及代码 监督管理委员会 项目资金 实施单位 606001自治区人民政府国 有资产监督管理委员会 年初预算数 全年执行数 10 3.5 其中：财政拨款 10 3.5 其他资金 0 0 年度资金总额： （万元） 年度 总体 1.保障宁夏民俗园专项审计评估工作正常运行。 1.保障宁夏民俗园专项审计评估工作正常运行。 目标 一 级 二级 指 指标 三级指标 分 值 指标值 全年实 际值（B） 得分计算方法 得 分 未完成原因分析 标 被审计单位 数量 绩 效 指 标 产 数量 提交审计报 指标 告 提交资产评 出 指 标 （4 0 分） 估报告数量 质量 审计建议采 指标 纳比例 时效 审计按期完 指标 成率 4 1 1个 4 4 1 1份 4 4 1 1份 4 完成值达到指标值，记满 10 大于98% 100% 分；未达到指标值，按 B/A 10 或 A/B×该指标分值记分。 10 大于90% 100% 10 根据审计内容及 成本 指标 审计费用 8 10万元 3.5万元 3 审计结果支付审计 费用，节约6.5万元 审计费。 1.若为定性指标，则根据 效 “三档”原则分别按照指 益 指 社会 标 效益 （4 指标 0 分） 标值的100-80%（含）、 审计效果影 响力 20 有所提 已有所 80-50%（含）、50-0%来记 升 提升 分。 2.若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按 B/A 或 A/B×该 20 指标分值记分。 可持 续 可持续影响 影响 力 有所提 已有所 升 提升 20 大于90% 95% 总 分 20 20 指标 满 意 度 指 标 （2 0 服务 对象 满意 度 报告成果应 用 20 指标 分） 95