丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学2019年度单位决算公开.pdf

2019 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2019 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度单位决算报表 -1- 第一部分 单位概况 一、单位职责 承担学区内义务教育小学阶段教育管理事务职责。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 唐山市丰南区黄各庄镇王 事业单位 财政拨款 家盘子中心小学 -2- -3- 第二部分 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2019 年度收支总计（含结转和结余）371.57 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 26.26 万元，增长 7.60%， 主要原因是其他收入增加。 二、收入决算情况说明 本单位 2019 年度本年收入合计 364.34 万元，其中：财政拨 款收入 364.34 万元，占 100%。如图 1 所示： 三、支出决算情况说明 本单位 2019 年度本年支出合计 370.76 万元，其中：基本支 出 355.30 万元，占 95.83%；项目支出 15.46 万元，占 4.17%. 如图 2 所示： -4- 第二部分 单位决算情况说明 基本支出 图 2：支出构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本单位 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 364.34 万元（如图 3）,比 2018 年度增 加 23.62 万元，升高 6.93%，主要是日常公用经费增加；本年支 出 370.76 万元，增加 33.45 万元，增长 9.92%，主要是工资标 准调整使人员经费增加。。 -5- 第二部分 单位决算情况说明 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 364.34 万元， 完成年初预算的 107.78%（如图 4）,比年初预算增加 55.7 万元， 决算数大于预算数主要原因是工资标准调整使人员经费增加；； 本年支出 370.76 万元，完成年初预算的 109.68%,比年初预算增 加 33.45 万元，决算数大于预算数主要原因是工资标准调整使人 员经费增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 370.76 万元，主要用于教育（类） 支出 370.76 万元，占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 370.76 万元，其中：人员经费 326.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 -6- 第二部分 单位决算情况说明 员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 29.27 万元， 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本单位 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预 算无增减变化；与 2018 年度决算持平，无增减变化。具体情况 如下： 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本单位 2019 年度无 本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出本年度未 支出，较年初预算无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本单位 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化； 与 2018 年度决算持平，无增减变化。。其中： 公务用车购置费：本单位 2019 年度未购置公务用车，未发 生“公务用车购置”支出。公务用车购置费支出较年初预算无增 减变化；与 2018 年度决算持平，无增减变化。。 公务用车运行维护费：本单位 2019 年度无公务用车，公车 运行维护费支出未发生，较年初预算无增减变化；与 2018 年度 决算持平，无增减变化。 -7- 第二部分 单位决算情况说明 （三）公务接待费支出 0 万元。本单位 2019 年度未发生公 务接待。公务接待费支出较年初预算无增减变化；与 2018 年度 决算持平，无增减变化。 六、预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共 预算 项目支出全面开展绩效自评，我单位 2019 年财政支出需要 进行 绩效自评的项目为。义务教育生均保障经费本级及义务教 育生均 保障经费-市（唐财教[2018]92 号），涉及预算安排资 金 15.46 万 元，本年度实际支出资金 15.46 万元。按照上级财 政预算绩效管 理要求，对 2019 初确定的单位一般公共预算支出 项目全面开展了 绩效自评，评覆盖率达到 100%。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映下达 2019 年义务教育生 均保障经费-本级项目及义务教育生均保障经费-市（唐[2018]92 号）项目等 2 个项目绩效自评结果。 （1） 义务教育生均保障经费-本级自评综述：根据年初设 定 的绩效目标，义务教育生均保障经费-本级项目自评得分为 98 分， 评价等级为优秀。全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。 -8- 第二部分 单位决算情况说明 （2） 义务教育生均保障经费-市（唐财教[2018]92 号）项 目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均保障经 费- 市（唐财教[2018]92 号）项目绩效自评得分为 98 分，评价 等级 为优秀。全年预算数为 14.20 万元，执行数为 14.20 万元， 完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。该项 目由专 人负责，通过对该项目预算执行情况，项目资金使用情 况，项目组 织管理情况、项目绩效目标完成情况的分析，本年 度较好的实现了 预算项目绩效目标，公用经费使用规范，教育 教学工作稳步开展。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本单位是事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购情况 本单位 2019 年度未发生政府采购支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与 2018 年 度决算持平，无增减变化。； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2018 年度决 算持平，无增减变化。 -9- 第二部分 单位决算情况说明 （四）其他需要说明的情况 1.本单位 2019 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出无 收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表（公开 07 表）以空表列示。 2.本单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转 结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。 3.本单位 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结 转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。 4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 10 - - 11 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 - 12 - （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 - 13 - （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 - 14 - - 15 - 第四部分 2019 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 364.34 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 364.34 本年支出合计 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 7.23 年末结转和结余 54 27 总计 28 金额 52 370.76 370.76 0.81 55 371.57 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 16 - 总计 56 371.57 第四部分 2019 年度单位决算报表 收入决算表 公开 02 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收 入合计 上 级 财政拨 补 款收入 助 收 入 3 事 业 收 入 经 附属 营 单位 其他 收 上缴 收入 入 收入 4 5 栏次 1 2 6 7 合计 364.34 364.34 2 205 教育支出 364.34 364.34 2 20502 普通教育 364.34 364.34 2 2050202 小学教育 350.08 350.08 2 2050299 其他普通教育支出 14.26 14.26 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 - 17 - 第四部分 2019 年度单位决算报表 支出决算表 公开 03 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 370.76 355.30 15.46 202 教育支出 370.76 355.30 15.46 20502 普通教育 370.76 355.30 15.46 2050202 小学教育 356.56 355.30 1.26 2050299 其他普通教育支出 14.20 14.20 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 18 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 第四部分 2019 年度单位决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 出 一般公共 政府性基 金额 项目 1 行次 合计 预算财政 金预算财 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 364.34 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支 21 本年收入合计 出 政拨款 3 4 370.76 370.76 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年支出合计 53 370.76 370.76 0.81 0.81 24 364.34 年初财政拨款结转和结余 25 7.23 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 7.23 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 拨款 29 371.57 总计 58 371.57 371.57 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 19 - 第四部分 2019 年度单位决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 370.76 355.30 15.46 205 教育支出 370.76 355.30 15.46 20502 普通教育 370.76 355.30 15.46 2050202 小学教育 356.56 355.30 1.26 2050299 其他普通教育支出 14.20 - 20 - 14.20 第四部分 2019 年度单位决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 29.27 307 债务利息及费用支出 0.32 30701 国内债务付息 301 工资福利支出 325.98 302 30101 基本工资 99.57 30201 办公费 30102 津贴补贴 28.19 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 35.12 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 85.08 30205 水费 31002 办公设备购置 30.10 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 11.67 30208 取暖费 31006 大型修缮 13.33 30209 物业管理费 30107 30108 30109 30110 30111 30112 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 3.05 差旅费 因公出国（境） 19.89 30212 费用 30213 维修（护）费 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 30216 培训费 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 信息网络及软件购置 更新 31008 物资储备 31007 30211 30113 30301 14.01 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青苗补 31011 偿 31012 拆迁补偿 1.24 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 2 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.3 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.048 30239 其他交通费用 30240 30299 人员经费合计 决算数 9.39 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 326.03 公用经费合计 - 21 - 29.27 第四部分 2019 年度单位决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 3 4 5 公务接待费 6 决算数 合计 因公出国 （境）费 7 8 公务用车购置及运行 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。 - 22 - 第四部分 2019 年度单位决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 金额单位：万元 项目 功 能 分 类 科 目 编 码 本年支出 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 栏次 1 2 合计 本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。 - 23 - 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 第四部分 2019 年度单位决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 金额单位：万元 科目 功 能 分 类 科 目 编 码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。 - 24 - 第四部分 2019 年度单位决算报表 - 25 -