关于永济市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告 -.docx

永济市七届人大二次会议文件（17） 关于永济市 2021 年财政 预算执行情况和 2022 年财政预算草案的 报 告 （2022 年 1 月 25 日在永济市第七届人民代表大会第二次会议上） 永济市财政局局长 李兴园 各位代表： 受市人民政府委托，现将我市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提请市七届人大二次会议审议，并请市政协各 位委员和列席人员提出意见。 一、2021 年财政预算执行情况 2021 年在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，财 税部门积极面对经济下行压力、新冠疫情、自然灾害带来的挑战， 紧紧围绕中心工作，勇于开拓创新，狠抓增收节支，坚持深化财政 改革，全面落实“六稳、六保”各项政策，完成了年度目标任务， 有力地支持了全市经济发展。 （一）一般公共预算执行情况 1、预算调整变动情况 市七届人大一次会议批准的一般公共预算收入为 53162 万元， ·1· 支出预算为 226478 万元，争取均衡性转移支付财力、县级基本财力 保障奖补资金增加 10564 万元，上级补助和专项转移支付、调入资 金、各类结算事项等增加 49205 万元，新增地方政府债券收入 14000 万元，总支出预算调整为 300247 万元。 2、预算执行情况 2021 年全市财政总收入完成 82609 万元,比上年增长 0.9%。其 中一般公共预算收入 53754 万元,占预算 101.1%，比上年增长 7.2%。 分部门完成情况是：税务部门 30025 万元,比上年下降 1.6%；财政 部门 23729 万元，比上年增长 20.8%。 2021 年一般公共预算支出 275624 万元，占调整预算 91.8%,比 上年下降 7.5%，主要原因是 2020 年上级下达特殊转移支付资金 1.6 亿元及 2021 年取消权责发生制列支。主要项目执行情况是：一般公 共服务 30702 万元,占调整预算 99.8%，比上年增长 18.2%；公共安 全支出 8461 万元，占调整预算 95.3%,比上年下降 14.9%；教育支出 68255 万元,占调整预算 95.7%,比上年增长 6.2%；科学技术支出 1883 万元,占调整预算 100%,比上年增长 52.7%；文化旅游体育与传 媒 11288 万元,占调整预算 96.9%，比上年下降 41.1%；社会保障和 就业 42465 万元,占调整预算 98.8%,比上年增长 15.8%；卫生健康支 出 24516 万元,占调整预算 96.3%,比上年增长 2.7%;节能环保支出 8439 万元，占调整预算 71.9%，比上年下降 58.1%；城乡社区事务 15555 万元，占调整预算 99.6%，比上年下降 32.4%；农林水支出 35314 万元，占调整预算 74.7%，比上年下降 14.9%；交通运输支出 ·2· 12563 万元，占调整预算 84.5%，比上年下降 7%；资源勘探信息等 支出 4011 万元，占调整预算 98.6%，比上年下降 53.3%；住房保障 支出 2596 万元，占调整预算 72.9%，比上年增长 131.6%；债务付息 支出 2093 万元，占调整预算 100%，比上年增长 11.6%。 3、预算执行结果 2021 年预算执行结果为：(1)市级收入财力 53754 万元;(2)返 还性收入 1604 万元；(3)均衡性转移支付补助 99883 万元；(4)县级 基本财力保障奖补资金 18660 万元;(5)重点生态功能区转移支付 558 万元；(6)产粮（油）大县奖励 2296 万元；(7)政府债券收入 21600 万元（其中：新增一般债券 14000 万元，再融资债券 7600 万 元）；(8)调入资金 9067 万元（国有资本经营调入 3 万元，其他调 入 9064 万元）；(9)动用预算稳定调节基金 7269 万元；(10)上级专 项补助 81539 万元（其中：一般转移支付 57526 万元，专项转移支 付 24013 万元）；(11)各项结算补助 4809 万元；(12)固定数额补助 17232 万元；(13)上解上级支出 13248 万元（省直管县基数上解 10064 万元、出口退税上解 3 万元、对口援疆上解 75 万元、法检两 院上划 1893 万元、企业职工基本养老保险基金清算扣减 220 万元、 医疗卫生领域财政事权和支出责任划分上解 301 万元、 2019-2020 年环境空气质量奖 80 万元、增值税留底退税县级分担 20%计 428 万 元、可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款 23 万元、公共文 化基数划转 22 万元、其他划转 299 万元）。(14)上年结转 3631 万 元。(15)债务还本支出 7600 万元。以上总财力 301054 万元，支出 ·3· 执行 275624 万元，结转下年支出 24623 万元，安排预算稳定调节基 金 807 万元。 （二）政府性基金执行情况 1、政府性基金收入完成情况 政府性基金收入完成 23055 万元，占预算 66.3%，比上年下降 46.5%。其中：国有土地使用权出让收入 18994 万元,占预算 63.3%， 比上年下降 45.3%；国有土地收益基金收入 1025 万元，占预算 51.3%，比上年下降 75.8%；农业土地开发资金收入 174 万元，占预 算 108.8%，比上年下降 70.9%；城市基础设施配套费收入 1836 万元， 占预算 91.8%，比上年下降 36%；污水处理费收入 756 万元，占预算 126%，比上年增长 15.4%;其他政府性基金收入 270 万元，主要是蒲 坂城市建设投资集团有限公司偿还专项债券利息。 2、政府性基金预算支出执行情况 政府性基金预算支出 52954 万元，占调整预算 86.8%，比上年 增长 13.6%。主要支出项目是：文化旅游与体育传媒支出-19 万元， 比上年下降 138.8%，主要是上级扣回以前年度指标。社会保障和就 业支出 2326 万元，比上年增长 13.5%。城乡社区支出 27315 万元， 比上年下降 3.8%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 21768 万元，比上年下降 5.7%；农业土地开发资金支出 318 万元， 比上年增长 114.9%；国有土地收益基金支出 2079 万元，比上年下 降 34.3%；城市基础设施配套费支出 2574 万元，比上年增长 100.5%； 污水处理费支出 576 万元，比上年下降 20.8%。农林水支出 932 万 元，占预算调整 30.2%。其他支出 20499 万元，比上年增长 116.4%。 ·4· 债务付息支出 1881 万元，比上年增长 14.5%。 3、政府性基金预算执行结果 政府性基金收入 23055 万元，上年结余 12742 万元，上级专项 补助 8645 万元，地方政府专项债务转贷收入 24600 万元（其中：新 增专项债券 23600 万元、再融资债券 1000 万元），政府性基金支出 52954 万元，债务还本支出 8000 万元，结转下年 8088 万元。 （三）社保基金预算执行情况 2021 社保基金上年结余 36673 万元，收入 54609 万元，支出 42050 万元，结余 49232 万元。其中：机关事业单位基本养老保险 基金上年结余 2140 万元，收入 31686 万元，支出 31045 万元，结 余 2781 万元；城乡居民基本养老保险基金上年结余 34533 万元，收 入 17013 万元，支出 9763 万元，结余 41783 万元；城乡居民补充 养老保险基金收入 5910 万元，支出 1242 万元，结余 4668 万元。 （四）国有资本经营情况 1、国有资本经营收支情况 2021 年国有资本经营预算收入 3 万元，上级补助收入-2312 万 元（主要是 2021 年 12 月 31 日上级“三供一业”资金清算扣回 3056 万元），支出-2827 万元，调入一般公共预算 3 万元，结转 下年 515 万元。 2、国有及国有控股企业盈亏情况 经过企业改制,2021 年末,我市政府职能部门出资且正常运营的 国有及国有控股企业共 11 户,其中：盈利企业 3 户,盈利额 1049.49 万元，主要是蒲坂城市建设投资集团有限公司 846.54 万元，市政工 ·5· 程公司 44.42 万元，视佳广播电视网络传输有限公司 158.53 万元； 亏损企业 8 户,亏损额 1731.01 万元,主要是新纪元商业集团有限公 司-242.42 万元，粟济储备粮有限公司-0.17 万元，军粮供应有限 公司-0.48 万元，山西鹳雀楼旅游集团有限公司-35.8 万元,山西鹳 雀楼集团永济五老峰旅游有限公司-322.31 万元，普救寺旅游有限 公司-747.16 万元，供热服务中心-204.46 万元，经济技术开发区实 业发展有限责任公司-178.21 万元。 各位代表，2021 年面对复杂经济形势、疫情持续影响及其他突 发事件，财税部门多措并举抓收入，积极向上争资金，严格管理控 支出，统筹财力保民生，为全市各项工作任务圆满完成提供了有力 的资金保障。 ——积极争取资金，提升财政保障能力。一是多次向省财政厅 汇报了我市财政运行及面临的困难，取得了上级的大力支持。下达我 市均衡性转移支付 92036 万元，比年初增加 6245 万元；县级基本财 力保障机制奖补资金 18660 万元，比年初增加 4319 万元；县级增收 返还奖励资金及其他财力增加 4594 万元；新增政府债券资金 37600 万元，为我市经济良好运行提供了财力保障。二是根据向上争取资 金考核方案，对相关单位全年的项目申报及上级资金到位情况进行 统计，35 个被考核单位共向上争取资金 111302.48 万元，完成年度 任务 120.4%。 ——关注三农工作，大力支持乡村振兴。财政加大支持脱贫攻 坚同乡村振兴有效衔接，积极整合基层设施建设、产业发展等农业 类资金，在乡村振兴方面投入 71430 万元，比上年增长 19.09%。因 ·6· 地制宜发展农业产业，有效激发乡村振兴的内生动力，不断推进农 村人居环境整治，形成绿色生产生活方式，让农民精神文化层面越 来越丰盈、农业生产越来越发展、农村环境越来越美丽。 ——增进民生福祉，不断提升幸福质感。一是优先保证个人部 分支出，全年个人部分达 11.1 亿元，比上年增长 5.7%；二是支持 教育事业发展。认真落实各项教育优惠政策，全年教育投入 68255 万元，重点安排宗元小学和幼儿园建设、智慧教育等民生工程；三 是不断提升医疗卫生水平及社会保障能力。积极筹集资金，拨付疫 苗接种费用、核酸检测材料储备等资金 2258 万元；四是加大应急经 费投入。拨付雨涝灾害、民兵应急队伍装备购置等 1016 万元；五是 注重保障群众精神文化方面的需求。全年文化旅游体育支出 11288 万元，完善基层文化服务体系，加强全面健身基础设施方面的投入， 推进我市全域旅游高质量发展。 ——深化财政改革，提升财政管理水平。一是通过预算管理一 体化系统，强化项目储备、细化预算编制，不断推进预算科学化、 精细化管理；二是充分发挥部门监督管理职能，稳步推进政府采购 工作。全年共完成政府采购 1442 笔，采购资金 10.3 亿元，节约资 金 6897.3 万元；三是发挥财政评审职能，提高资金使用效益。全年 共评审 265 个项目，送审金额 12.97 亿元，审定金额 10.9 亿元，审 减金额 2.07 亿元，审减率 15.96%；四是全面实施预算绩效管理。 全年纳入绩效目标管理的项目共 811 个金额 20.2 亿元，其中财政重 点绩效项目 16 个金额 4.2 亿元。 ——加强债务管理，严控财政资金风险。一是防范化解政府债 ·7· 务风险，强化底线思维，做好政府债务管理工作。我市政府性债务 余额 14.19 亿元，未超政府债务限额 15.74 亿元。按期偿还到期的 政府性债务本息，偿还地方政府债券本金 15600 万元，利息 3973.3 万元，合计 19573.3 万元；二是及时对政府债务及隐性债务进行监 测，加强风险监控及预警；三是严格财政暂付款管理，消化财政暂 付款 1004 万元，完成年度化解任务。 2021 年，我们在争取资金、保障民生、支持经济发展等方面取 得了成绩，但还存在一些困难和问题：一是重点税源企业增收乏力， 新招商企业短期内不能达产增效，非税收入在一般公共预算收入中 占比较大；二是保工资、保运转、保民生等刚性支出需求不断增加， 财政平衡压力很大；三是地方政府性债务已到还贷高峰期，财政还 款压力逐年增加；四是部分部门过“紧日子”意识不强，绩效管理 理念不够深入。对此，我们高度重视，积极应对，切实采取有效措 施加以解决。 二、2022 年财政预算草案 2022 年是迎接党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的 关键之年，编制好今年的财政收支预算，对促进全市经济发展和各 项事业进步，具有十分重要的意义。 （一）一般公共收支预算 1、收入预算预测 根据省市财政部门初步测算的收入预算并考虑我市实际情况， 一般公共预算收入按 56980 万元预测，比上年增长 6%。分征收部门 收入预测:税务部门 34500 万元，比上年增长 14.9%；财政部门 ·8· 22480 万元，比上年下降 5.3%。 2、财力测算情况 根据运城市下达的收入计划及已明确的财政体制，财力测算情 况是：(1)市级收入财力 56980 万元;(2)返还性收入 1604 万元；(3) 均衡性转移支付奖补资金 98415 万元；(4)县级基本财力保障奖补资 金 16634 万元;(5)中央重点生态功能区转移支付 298 万元；(6)固定 数额补助 16995 万元；(7)各项结算扣减 5321 万元（其中定额上解 390 万元、法检两院上划 1893 万元、生态环境局上划 2264 万元、 清算 2020 年北方地区冬季取暖试点城市专项扣减 2960.05 万元、税 务经费下划 673 万元、其他结算 1513 万元）；(8)各项上解 10753 万元（其中：体制直管县基数上解 10064 万元、出口退税上解 3 万 元、对口援疆上解 80 万元、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分 上解 301 万元、公共文化基数划转 11 万元、其他划转 294 万元）； (9)调入稳定调节基金 807 万元；(10)提前下达公安、教育、社保、 卫生等一般转移支付 55083 万元，专项转移支付补助 3608 万元，共 计 58691 万元；(11)上年结转 24623 万元；(12)新增政府债券收入 5600 万元；(13)地方政府债务还本支出 2000 万元，拟通过再融资 解决。以上总财力 264573 万元，其中：上级资金 58691 万元，上年 结 转 24623 万 元 ， 新 增 政 府 债 券 收 入 5600 万 元 ， 可 用 财 力 为 175659 万元。 3、支出预算安排意见 2022 年财政工作指导思想：根据中央、省、市财政工作会议精 神，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策。 ·9· 收入预算坚持实事求是、科学预测。支出预算要优化支出重点和结 构，坚持有保有压，强化大事要事财力保障。全面实施零基预算， 打破基数概念和支出固化格局，加强预算管理，加快支出进度。统 筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、 “六保”工作，持续改善民生。 预算编制原则：“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效 和收支平衡”的原则。一是兜牢“三保”底线的基础上，优先安排 还本付息、暂付款及中长期支出事项等其他刚性支出；二是加大对 教育、社会保障、卫生健康、文化体育事业等方面投入；三是保障 农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化；四是政府带头过 “紧日子”，继续压减非急需、非刚性支出和“三公”经费等一般性 支出；五是强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效 性；六是防范化解地方政府债务风险、坚决遏制隐性债务新增。 根据初步测算的财力情况，今年支出预算拟按 264573 万元安排， 比上年预算增加 38095 万元，主要是上级提前下达转移支付资金增 加 11699 万元，新增政府债券增加 5600 万元以及上年结转资金增加。 其中：工资福利、对个人家庭补助等个人部分支出 111411 万元，基 本运转经费 20301 万元，民生及重点项目支出 43447 万元，预备费 500 万元，提前下达转移支付 58691 万元，上年结转 24623 万元， 新增政府债券 5600 万元。 （1）工资福利、对个人家庭补助等个人部分支出 111411 万元， 比上年预算增加 1322 万元。其中工资福利支出 87069 万元，比上年 预算增加 863 万元，主要是人员工资、社会保险缴费及乡镇工作补 ·10· 贴等增加。 对个人和家庭补助支出 24342 万元，比上年预算增加 459 万元， 主要是城乡居民医疗保险财政补助标准提高增加 171 万元、城乡居 民最低生活保障增加 146 万元、义务兵优待金增加 101 万元。 （2）基本运转经费 20301 万元，比上年预算增加 1047 万元， 主要是机关事务局、行政审批局经费由民生重点项目经费转入基本 运转经费、乡镇事业人员增加公车补贴等。 （3）民生及重点项目拟安排 43447 万元。 1）一般公共服务支出 10596.06 万元。 ①“有事好商量”协商议事平台建设及工作经费 35 万元，“书 香政协”建设及宣传费用 25 万元，颜真卿《祭侄文稿》暨全国书法 大赛活动经费 40 万元。共计 100 万元。 ②人大更新办公家具及完善多功能会议室经费 28 万元，优秀人 大代表宣传经费 15 万元，七届二次人代会经费 25.9 万元，各镇街 人大办公设备购置 20 万元。共计 88.9 万元。 ③机关事务服务中心周转房建设 500 万元，车辆购置 36 万元， 办公室改造及测绘费 80 万元，原周转房改造办公用房经费 95 万元， 房屋修缮资金 100 万元。共计 811 万元。 ④“雪亮工程”二期项目建设前期费用 160 万元。 ⑤共青团改革试点经费 10 万元，《中国共产党永济历史》第二 卷印刷出版费用 15 万元，《永济市“十四五”转型综改重大改革规 划》专项经费 28 万元，《中文域名注册》经费 3 万元,档案数字化 目标考核专项资金 30 万元,宗教活动场所建筑安全评估费 22 万元， ·11· 总工会职工服务中心运行经费 10 万元。共计 118 万元。 ⑥文明城市创建经费 500 万元，志愿服务活动场所装修费 20 万 元，创建办第三方测评机构服务指导经费 57 万元，文明办运行经费 20 万元。共计 597 万元。 ⑦党报党刊征订 330 万元，《永济优秀传统文化丛书》编著费 80 万元，“永济元素”文艺作品奖励经费 2.5 万元，“扫黄打非” 专项经费 5 万元，网络舆情监测宣传费 15 万元，三晋文化研究会办 公经费 5 万元。共计 437.5 万元。 ⑧统计人口抽样调查、报表基础核查及法制建设经费 15 万元， 第七次全国人口普查经费 25 万元，城乡住户调查大样本轮换和劳动 力调查经费 20 万元。共计 60 万元。 ⑨原现代学校行政诉讼案法律服务费 12 万元，县级预算一体化 资金 100 万元。共计 112 万元。 ⑩税务改革地方保障金 834.4 万元，税费征收经费 150 万元， 教育费附加手续费 43.7 万元。共计 1028.1 万元。 ⑪ 纪检委更新公务用车经费 45 万元，廉政主题公园建设资金 105 万元。共计 150 万元。 ⑪市政务服务中心及人防工程建设资金 4100 万元。 ⑪ “五面红旗”创建经费 30 万元，干部激励帮扶慰问金 10 万 元，干部教育培训经费 150 万元，城市党建工作经费 100 万元，人 才资源开发专项经费 500 万元（含运才兴运经费），村级活动场所 提升 500 万元，农村（社区）党员培训配套经费 13 万元，非公和社 会组织联合党组织工作及党建指导员经费 48 万元，非公和社会组织 ·12· 工委工作经费 10 万元，中共虞临永支部党史教育馆建设及周边环境 改造提升经费 100 万元,年度目标责任考核工作及专项奖励经费 315 万元。共计 1776 万元。 ⑪信访化解救助资金 50 万元,虞乡镇政府信访维稳专项经费 10 万元。共计 60 万元。 ⑪ 食品监督抽检专项经费 120 万元，工业产品、日用消耗品质 量监督抽查专项经费 40 万元，开张、卿头市场监督管理所修缮经费 10 万元。共计 170 万元。 ⑪ 经济技术开发区 2021 年加倍绩效工资 63.56 万元,园区运行 管理费 500 万元。共计 563.56 万元。 ⑪ “十四五”专项规划编制经费 130 万元，救灾物资采购经费 10 万元，应急成品粮油储备经费 37.6 万元，黄河流域生态保护和 高质量发展促进中心运转经费 7 万元，项目推进中心专项经费 15 万 元,汽车消费补贴 8.4 万元，春节供应经费 35 万元，社会信用体系 建设经费 3 万元，原粮食局遗留问题维稳经费 8 万元，粮食安全责 任制考核经费 10 万元。共计 264 万元。 2）公共安全 701 万元。 ①红绿灯、黄闪灯等交通设施安装费用 150 万元，市区标牌建 设项目前期费用 52 万元，拘留所房屋维修、食堂设备购置费 8 万元， 扫黑除恶斗争经费 30 万元。共计 240 万元。 ②行政复议机构专项经费 15 万元，处置永鑫房地产非法集资工 作经费 10 万元，维护蒲津公司运营秩序工作经费及法律服务费 8 万 元。共计 33 万元。 ·13· ③检察院办案用房和专业技术用房项目缺口资金 400 万元，法 院特邀调解员经费 28 万元。共计 428 万元。 3）教育科技 2764.3 万元。 ①智慧教育二期工程 1208.1 万元，全市统考工作经费 70 万元， 教师节经费 15 万元，校园安保经费 257.2 万元，教室照明卫生达标 84 万元，城区小学“放心午餐工程”劳务报酬 20 万元，中小学课 后服务费用 100 万元，中小学教师继续教育经费 160 万元。共计 1914.3 万元。 ②改善高中办学条件经费 190 万元，党校学员宿舍提升改造费 用 20 万元。共计 210 万元。 ③科学技术项目资金 640 万元。 4）文化旅游体育与传媒 4332.79 万元。 ①文化中心公共区域运行经费 100 万元，政府会议中心运行及 改造经费 95 万元，图书馆运行维护费 57 万元。共计 252 万元。 ②文旅产业发展基金 1000 万元，唐尧民宿项目规划设计费 142.3 万元，万固寺至鹳雀楼旅游复合廊道项目设计及地质勘探费 25.09 万元，文化市场综合行政执法队装备费 2.2 万元。共计 1169.59 万 元。 ③博物馆安全应急预案制作经费 2 万元，文物保护抢险加固费 50 万元，解决万固寺遗留问题 150 万元，《蒲津渡与蒲州故城考古 遗址公园建设规划》编制费 29.2 万元，蒲州故城文物保护所运行经 费 80 万元，文物保护专项经费 280 万元。共计 591.2 万元。 ④体育中心可行性缺口资金 2040 万元，融媒体中心运行维护费 ·14· 80 万元，电视台运行维护费 200 万元。共计 2320 万元。 5）社会保障和就业 1245.53 万元。 ①就业中心及餐饮办运行经费 76 万元，事业单位公开招聘费用 80 万元，“技能运城”建设及劳动力建档立卡工作经费 30 万元， 全民技能培训、企业薪酬调查、城镇居民人均可支配收入调查和就 业招聘会经费 10 万元，劳动人事文书档案电子化经费 30 万元，劳 动监察根治欠薪宣传、培训及审计经费 20 万元。共计 246 万元。 ②婚姻档案电子化经费 98.16 万元，殡仪馆建设项目前期费用 100 万元。共计 198.16 万元。 ③驻永部队和退役人员慰问经费 170 万元，退役军人帮扶援助 经费 30 万元，失业下岗退役军人购买服务岗位 127.3 万元，双拥褒 扬工作经费 15 万元，退役军人服务保障体系经费 5 万元，残疾军人 住房补助 11.57 万元。共计 358.87 万元。 ④残疾人培训、就业和康复支出 44 万元，残疾人就业、服务、 建设、运行费用 212 万元，贫困残疾人救助等支出 86.5 万元，托养 中心建设 100 万元。共计 442.5 万元。 6）卫生健康 1056.1 万元。 ①疫情防控卡点费用 30 万元，疫情防控应急经费 470 万元，医 疗救护车辆购置费 175.2 万元。共计 675.2 万元。 ②90 周岁以上高龄老人生活补贴 58 万元，计生家庭意外伤害 保险 18.9 万元，从业人员预防性健康体检经费 50 万元，城乡居民 基本医疗保险征缴经费 10 万元。共计 136.9 万元。 ③公立医院公开招聘经费 40 万元，村卫生室业务用房建设 204 ·15· 万元。共计 244 万元。 7）节能环保 439.5 万元。 ①新能源汽车充电桩建设项目工作经费 5 万元，光伏试点建设 项目工作经费 5 万元，煤改电专项工作经费 8 万元，冬季供热补贴 300 万元。共计 318 万元。 ②伍姓湖生态修复保护治理工程附属设施费用 111.5 万元，伍 姓湖湿地公园管理运行设施费及宣传经费 10 万元。共计 121.5 万元。 8）城乡社区及住房保障 6694.77 万元。 ①城市维护费 5174.24 万元，主要用于环卫、绿化、公园中心 及市政设施服务中心人员经费及维护费等。 ②永济收费站入口拓宽车道费用 300 万元，印染厂沿街危房拆 除费用 17.4 万元。共计 317.4 万元。 ③人防工作经费 10 万元，人防方案编制和电台采购经费 50 万 元，焚烧发电垃圾处理费、村镇 16 个垃圾中转站垃圾箱体和餐厨粪 便工程建设项目资金 600 万元，部分重点工程和民生实事工程款 262 万元，创建国家文明城市重点整治费用 15 万元，体育中心市政 供热管网建设费 212.03 万元，舜帝山森林公园铁路沿线垃圾整治及 清运费用 14.1 万元，运风高速、石白路沿线改造提升费用 40 万元。 共计 1203.13 万元。 9）农林水 5372.37 万元，主要用于三农及乡村振兴建设。 ①村集体经济发展配套资金 100 万元，农业生产托管服务试点 配套资金 6 万元，“一村四社”试点经费 40 万元，宅基地改革工作 经费 10 万元，“农村土地承包经营权流转交易和集体工程建设招投 ·16· 标服务窗口”运行经费 10 万元，农民合作社质量提升整县推进试点 配套资金 12 万元。共计 178 万元。 ②农村人居环境整治资金 405 万元，乡村环境治理县级配套资 金 438 万元，城乡一体化领导组工作经费 10 万元。共计 853 万元。 ③防汛抗旱经费 20 万元，农村饮水安全维修养护配套资金 81.6 万元，涑水河入黄口人工湿地运行管理费 50 万元，水利基础 设施空间布局规划编制费 42 万元，水利工程质量监督经费 5 万元， 《永济市河流生态流量保障方案》编制费 20 万元，农村供水保障规 划编制费 3 万元，水峪口沟道中段治理工程 500 万元。共计 721.6 万元。 ④乡村振兴配套资金 200 万元，脱贫攻坚档案整理工作经费 50 万元，“1+N”扶贫保险 110 万元，乡村振兴宣传费 18.5 万元，乡 村振兴督导、预警、审计等工作经费 25 万元。共计 403.5 万元。 ⑤伍姓湖管护费 100 万元，伍姓湖大门 LED 屏安装费用 29 万元， 创建国家森林城市工作经费 25 万元，高铁引道及黄河一号公路绿化 工程前期费用 152 万元，森林消防队经费 250 万元，干果经济林技 术指导服务、培训费用 5 万元，地方公益林补偿资金 28 万元，鹳雀 楼景区农田大地绿化工程前期费用 126 万元，全省国土绿化现场会 费用 15 万元，食用林产品质量安全监测及退耕还林工作经费 3 万元， 森林草原火灾综合风险普查费用 28.47 万元，冯营村至尊村引黄一 级站道路绿化工程费用 240 万元，五老峰森林公园管理及林场基础 设施建设经费 10 万元。共计 1011.47 万元。 ⑥重大动物疫病防控经费 30 万元，重大动物疾病疫苗款 15 万 ·17· 元。共计 45 万元。 ⑦“全科网格”管理经费 624 万元，主要是农村及社区网格员、 网格辅助员、网格长、计划生育管理员、民政协管员、扶贫信息员、 养老保险协办员等人员进行整合后的“全科网络”管理人员工资保 险及镇村综治中心网格运行费。 ⑧省级现代农业产业园项目建设及现代农业发展资金 600 万元， 《永济农业合作化史》出版费 4.8 万元，国家农产品质量安全县创 建经费 50 万元，农村居民人均可支配收入调查经费 5 万元，蔬菜产 业发展资金 25 万元，果业产业提升发展资金 50 万元，国家级渔业 健康养殖示范县巩固提升资金 100 万元，废旧农膜回收项目资金 30 万元，农机安全监理经费 5 万元，畜牧兽医与农垦渔政监管工作经 费 5 万元，全域旅游沿线公厕建设资金 25 万元，2021 年厕所革命 配套资金 193 万元，七个美丽乡村示范村提升设计费 205 万元。共 计 1297.8 万元。 ⑨发电厂排水渠绿化工程 113 万元，虞乡镇村级党群服务中心 示范点提升改造资金 65 万元。共计 178 万元。 ⑩产品质量安全检验监测经费 60 万元。 10）交通运输 1068 万元。 ①农村公路养护经费 320 万元，城市公交“四种”人群乘车减 免及政策性补贴 330 万元，新能源公交购置补贴 300 万元，《永济 市综合交通运输“十四五”发展规划》编制费用 18 万元，黄河一号 旅游公路永卿、于黄工程管理费 20 万元。共计 988 万元。 ·18· ②源头治超经费 80 万元。 11）资源勘探信息及商业服务 2950 万元。 ①产业扶持发展基金 2000 万元（包含中小企业发展专项资金）， 招商引资经费 500 万元，传统企业改造经费 200 万元，永济市大地 民基生态环境科技有限公司注册资金 200 万元，服务小微企业工作 经费 10 万元。共计 2910 万元。 ②综合改革及信访维稳经费 30 万元，消费扶贫及电商运营办公 经费 10 万元。共计 40 万元。 12）自然资源海洋气象 300.41 万元。 ①耕地后备资源调查评价费 40 万元，基础测绘“十四五”规划 编制费 29 万元，国土空间生态修复规划编制费 124.65 万元。共计 193.65 万元。 ②地方气象事业费 106.76 万元，主要用于人工影响天气、气象 业务费及运行经费等。 13）灾害防治及应急管理 490.5 万元。 ①消防队公务用车购置 18 万元。 ②应急装备物资购置 10 万元，自然灾害综合风险普查 250 万元， 驻企专家经费 15 万元，防灾减灾和安全宣传培训费 15 万元，民兵 应 急 队 伍 装 备 及 民兵 抢 险 救 灾 误 工 专 项 经 费 182.5 万 元 。共 计 472.5 万元。 14）其他支出 2805 万元。 ①运城机场二期建设运营部补贴县级承担部分 1590 万元。 ·19· ②按要求消化以前年度挂账 1215 万元。 15）债务类 2630.79 万元。 一般债券到期利息及兑付费 2560.79 万元，专项债券财务评价 费、法律服务费及债券发行服务费、兑付费 70 万元。共计 2630.79 万元。 （4）预备费 500 万元。 （5）新增一般政府债券支出 5600 万元。其中：伍姓湖岸坡与 湿地生态修复工程 800 万元，鹳雀楼景区农田大地绿化工程 1100 万 元，高铁引道及黄河一号公路绿化工程 2700 万元，人民医院全员核 酸检测能力提升项目建设 1000 万元。 根据上述安排，2022 年一般公共预算支出 264573 万元，比上 年增长 16.8%。主要项目安排情况是：一般公共服务支出 30634 万 元，增长 1.6%；公共安全支出 9019 万元，增长 4.3%；教育支出 63067 万元，与上年持平；科学技术支出 1004 万元，增长 4.1%；文 化旅游体育与传媒支出 9860 万元，增长 24.6%；社会保障和就业支 出 37993 万元，增长 8.4%；卫生健康支出 19920 万元，下降 5.9%， 主要是上年安排人民医院整体搬迁资金 3000 万元；节能环保支出 6442 万元，增长 97.4%；城乡社区支出 9722 万元，下降 2.9%；农 林水支出 54315 万元，增长 77.8%；交通运输支出 8764 万元，增长 65.8%；灾害防治及应急管理支出 1753 万元，增长 39.6%；预备费 500 元，增长 66.7%；其他支出 2805 万元，增长 74.3%。 经汇总，2022 年“三公经费”预算 1230 万元，比上年预算减 少 30 万元，其中，因公出国经费 20 万元、公务接待费 420 万元， ·20· 公务用车购置 245 万元、公务用车运行维护费 545 万元。 （二）政府性基金收支预算 1、政府性基金收入预算 57064 万元 （1）当年政府性基金收入预算 34960 万元。其中：国有土地使 用权出让收入 30000 万元，国有土地收益基金收入 2000 万元，农业 土地开发资金收入 160 万元，城市基础设施配套费收入 2000 万元， 污水处理费收入 800 万元。 （2）上年结余 8088 万元。其中：大中型水库移民后期扶持基 金 961 万元，国有土地使用权出让 657 万元，国有土地收益基金 204 万元，农业土地开发 28 万元，城市基础设施配套费 109 万元， 污水处理运行费 240 万元，国家重大水利工程建设基金 2152 万元， 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3444 万元，彩 票公益金安排的支出 293 万元。 （3）上级提前下达转移支付 5716 万元。 （4）新增专项债券收入 8300 万元。 2、政府性基金支出预算拟安排 57064 万元 主要项目是：大中型水库移民后期扶持基金支出 2866 万元，国 有土地使用权出让支出 30657 万元（含专项债券付息及兑付费 2430 万元），国有土地收益基金支出 2204 万元，农业土地开发支出 188 万元，城市基础设施配套费安排的城市公共设施维护维修、城市环 境卫生、城市防护等方面的支出 2109 万元，污水处理设施建设和运 营方面的支出 1040 万元，国家重大水利工程建设基金支出 5551 万 元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 11744 万元 ·21· （含新增专项债券 8300 万元，其中：建制镇生活污水处理设施建设 项目工程 1300 万元、人民医院整体搬迁 7000 万元），彩票公益金 安排支出 705 万元。 3、收支平衡情况 上年结余 8088 万元，政府性基金收入 34960 万元，上级补助 5716 万元，新增专项债券收入 8300 万元，支出按相应的科目安排 57064 万元。地方政府专项债务还本 16600 万元拟用再融资债券解 决。 （三）社保基金预算 社保基金上年结余 46518 万元，收入预算 55617 万元，支出拟 安排 45701 万元，预计结余 56434 万元。其中:机关事业单位基本养 老保险基金收入预算 34178 万元，支出预算 34178 万元;城乡居民基 本养老保险基金上年结余 41904 万元，收入预算 16070 万元，支出 预算 10193 万元，预计结余 47781 万元；城乡居民补充养老保险基 金上年结余 4614 万元，收入预算 5369 万元，支出预算 1330 万元， 预计结余 8653 万元。 （四）国有资本经营预算 2021 年末，我市政府职能部门出资且正常运营的国有及国有控 股企业共 11 户，其中：盈利企业 3 户,1 户盈利企业净利润需弥补 以前年度亏损，2 户企业可上交国有资本收益。 2022 年国有资本经营预算收入按 7.38 万元编制，上年结转 515 万元，上级补助收入 295 万元，国有资本经营预算支出拟安排 817.38 万元。 ·22· 需要说明的是，根据《预算法》第五十四条，预算草案在本级 人民代表大会批准前，财政部门安排了行政事业单位工资及基本运 转经费 2764 万元。 三、坚定信心，努力完成 2022 年财政预算任务 做好 2022 年财政工作，要准确把握“稳字当头、稳中求进”的 工作总基调，坚决执行财政支出“小钱小气、大钱大方”的工作要 求，着力提升财政保大事要事能力，加快构建与高质量发展相适应 的财政工作矩阵，高质量高标准完成工作任务。 1、强化税费征管保收入。一方面严格落实制度性、结构性减税 政策，另一方面加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研判， 密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入 的影响，牢牢把握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。加强 对重点行业、重点税源的管理，强化收入征管，做到依法征收、应 收尽收。规范非税收入管理，加大征缴、监管力度，挖掘增收潜力， 确保完成全年收入计划。 2、积极争取资金促发展。认真研究国家、省支持经济发展的各 项政策，及时摸准政策导向，围绕全市经济发展战略目标，主动做 好对接，准确把握投资方向和投资重点，争取更多转移支付和各类 专项资金，为全市经济发展提供财力保障。 3、优化支出结构惠民生。以保障和改善民生为导向，将政策支 持和财力保障的重点向民生领域倾斜。用好财政资金直达机制，对 政策性规定的刚性支出和民生保障支出，确保不折不扣落实到位。 继续压减一般性支出，严控“三公”经费支出，坚持勤俭办一切事 ·23· 业，严格控制行政运行成本，把有限的资金用在刀刃上。 4、加强预算管理重绩效。要强化预算管理，硬化预算约束，通 过预算管理一体化建设，建立财政项目库，做好政府投资计划与财 政预算衔接，单位提前完成项目前期手续，科学编制预算，提高项 目管理水平。强化财政绩效管理，实现绩效评价结果与预算编制、 预算调整的衔接，提高财政预算执行效率。 5、强化债务管理控风险。统筹做好政府债券促发展和防风险两 方面工作，积极用好政府债券资金，充分发挥政府债券资金的使用 效益。加强隐性债务风险管理，坚决遏制隐性债务新增，并做好化 解存量工作。 各位代表，做好 2022 年财政工作，财政部门倍感任务艰巨，责 任重大。我们决心在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督支 持下，埋头苦干，勇毅前行，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！ 永济市七届人大二次会议秘书处 ·24· 2022 年 1 月 24 日 印 ·25·