新绛县新城实验小学 2021 年度单位决算.pdf

附件 1 新绛县新城实验小学 2021 年度单位决算 目录 第一部分 概况 一、本单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、单位决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本单位职责 （1）贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实 行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美 育和劳动教育等方面的教育。 （2）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。 （3）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少 年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九 年义务教育。 （4） 负责制定学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工 作。 （5）负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学 大纲，组织实施教育教学活动。 （6）负责依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置 等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、 集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 （7）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。 （8） 负责依法制定本校教师及其他职工聘任方法并对教师 及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘 任、解聘有关教师和其他职工。 （9）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和 其他职工。 （10）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积 极筹措资金，改善办学条件。 （11）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组 织和个人对教育教学活动进行非法干涉。 （12）依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众 的监督。 二、机构设置情况 我单位内设办公室、教导处、政教处、总务处、工会、财 务室 6 个机构。 第二部分 2021 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：新城实验小学没有一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：新城实验小学没有政府性基金预算财政拨款收入支 出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：新城实验小学没有使用国有资本经营预算安排的支 出，故本表无数据。 十、单位决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明（可根据实际情况 附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 678.06 万元、支出总计 678.06 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加 110.19 万，增长 19.40%，支出 总计增加 110.19 万元，增长 19.40%。主要原因是人员工资增 加，学生人数增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 678.06 万元，其中：财政拨款收入 678.06 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事 业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 678.06 万元，其中：基本支出 392.64 万元，占比 57.91%；项目支出 285.42 万元，占比 42.09%；上 缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附 属单位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 678.06 万元、支出总计 678.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 210.49 万元， 增长 45.02%，财政拨款支出总计增加 110.19 万元，增长 19.40%。 主要原因是人员工资增加，学生人数增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 678.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 110.19 万元， 增长 19.40%。主要原因是人员工资增加，学生人数增加。其中， 人员经费 402.40 万元，占比 59.35%，日常公用经费 275.66 万 元，占比 40.65%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 678.06 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出 592.46 万元，占 87.38%；；社会保障和就业 （类）支出 43.02 万元，占 6.34%；卫生健康（类）支出 16.94 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 25.64 万元，占 3.78%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 450.96 万元，支出决算 678.06 万元，完成年初预算的 150.36%。其中： 教育（类）支出年初预算 365.36 万元，支出决算 592.46 万元，完成年初预算的 162.16%，用于人员工资发放、学校公 用经费的支出。较 2020 年决算增加 101.82 万元，增长 20.75%， 主要原因人员工资增加，学生人数增加，各项支出随之增加。 社会保障和就业（类）支出年初预算 43.02 万元，支出决算 43.02 万元，完成年初预算的 100%，用于单位基本养老保险缴费和退 休人员取暖费。较 2020 年决算增加 4.16 万元，增长 10.71%， 主要原因人员人员工资增加。卫生健康（类）支出年初预算 16.94 万元，支出决算 16.94 万元，完成年初预算的 100%，用 于医疗生育保险费的支出。较 2020 年决算增加 1.72 万元，增 长 11.30%，主要原因人员人员工资增加。住房保障（类）支出 年初预算 25.64 万元，支出决算 25.64 万元，完成年初预算的 100%， 用于单位住房公积金缴存。较 2020 年决算增加 2.5 万元， 增长 10.80%，主要原因人员工资增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 392.64 万元，其中：人员经 费 384.95 万元，主要包括基本工资 167.09 万元、津贴补贴 31.06 万元、绩效工资 98.72 万元、基本养老保险缴费 41.02 万元、 基本医疗保险费缴费 16.67 万元、其他社会保险缴费 2.57 万元、 住房公积金 25.64 万元、 对个人和家庭的补助 2.18 万元； 公用经费 7.69 万元，主要包括工会经费 2.56 万元、福利费 5.13 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 324.74 万元，其中：政府采 购货物支出 27.29 万元、政府采购工程支出 296.91 万元、政府 采购服务支出 0.54 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 (1) 绩效管理评价工作开展情况。 我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效评 价。 (2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。 我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效评 价。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效评 价。 （五）其他需要说明的事项 没有其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 第五部分 无 附件