2016年财政局决算公开.doc

2016 年度财政局 部门决算 目 录 第一部分 财政局概况 第二部分 2016 年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 附 2016 年度部门决算公开表 表 第一部分 财政局部门概况 2 一、主要职能 财政局是政府综合管理全县财政收支、财政监督检查、财政 政策、国有资本金基础工作的宏观调控部门。 （1）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策和 法律、法规； （2）编制全县综合性预算，经人代会批准后组织实施； （3）负责审核及拨付全县行政、事业单位人员工资及公用 经费，管理全县行政、事业单位职工养老保险和医疗保险工作， 同时，监督检查财务制度的执行情况； （4）负责各类专项资金的拨付和使用情况的监督检查； （5）严格管理全县行政、事业单位各项罚没收入、行政事 业性收费及预算外资金； （6）统一管理全县国有资产的划拨、调拨、收缴分配及清 产核资工作； （7）负责全县财政监督检查工作，审定处理查出的违纪问 题； （8）负责政府采购政策的拟制出台和具体采购管理事务； （9）负责全县农业综合开发规划的编制、项目申报及资金 管理工作； （10）及时编报财政信息、企业财务等信息，为全县宏观经 3 济的调控及领导决策提供科学依据，搞好有关财政工作的群众来 信、来访接待处理工作； （11）承办县政府交办的其他事项。 第二部分 财政局 2016 年度部门决算情况说明 一、关于财政局 2016 年度部门决算收支情况总体说明 财政局 2016 年度收支总决算 595.06 万元，比 2015 年收支 总决算下降 32.91 万元，减少率 5.24%。主要原因是：2015 年拨 款中包括拨入的维修费用 21 万元和金惠融资担保公司经费 5.50 万元。 （一）收入总计 595.06 万元。包括： 1、财政拨款收入 595.06 万元，为财政当年拨付资金。 （二）支出总计 595.06 万元。包括： 1、一般公共服务（类）支出 501.07 万元，主要用于保障财 政局及所属机构正常运转、开展公共管理事务所发生的基本支出。 2、社会保障和就业(类)支出 48.23 万元，主要用于主要用 于离退休人员工资及取暖费。 3、住房保障支出(类)支出 44.17 万元，主要用于按照国家 政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、等住房改革方面的支 出。 4 3 农林水（类）支出 1 万元，主要用于业务工作方面的支出， 包括办公费，交通费等方面的支出。 4、其他支出类支出 0.60 万元，主要用于市对县领导干部考 核奖金。 二、关于财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 （一）财政拨款支出决算变化情况。财政局 2016 年度财政 拨款支出 595.06 万元，占本年支出总计的 100%。2016 年决算数 比 2015 年增加（减少）32.91 万元，主要原因是：2015 年拨入 维修费用 21 万元，金惠融资担保公司经费 5.50 万元。 （二）财政拨款支出决算构成情况。2016 年财政局财政拨 款用于以下方面：一般公共服务支出 501.07 万元，占 84.2%；； 社会保障和就业(类)支出 48.23 万元，占 8.1%；住房保障支出 （类）支出 44.17 元，占 7.4%；农林水（类）支出 1 万元，占 0.2%；其他支出 0.6 万元，占 0.1% （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 595.06 万元。其中： 1、工资福利支出 451.48 万元。其中：基本工资 154.65 万 元、津贴补贴 175.64 万元、奖金 26.82 万元、绩效工资 46.63 万元、基本养老保险 47.74 万元。 2、对个人和家庭的补助 74.65 万元。其中：生活补助 0.48 5 万元、奖励金 30 万元，住房公积金 30.23 万元，购房补贴 13.93 万元。 3、商品和服务支出 68.93 万元。其中：办公费 10.88 万元、 印刷费 6.36 万元、手续费 0.05 万元、水电费 5.15 万元、邮电 费 5.65 万元、取暖费 5.5 万元、差旅费 12.94 万元、维修费 1.89 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 4.05 万元、专用材 料费 2.78 万元、劳务费 1.15 万元、委托业务费 3.50 万元、公 务用车运行维护费 7.43 万元、工会经费 1.4 万元、其他商品和 服务支出 0.17 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.55 万元， 其中：公务用车购置及运行费预算 7.5 万元，公务接待费预算 4.05 万元。支出决算为 11.48 万元，完成预算的 99%，其中：公 务用车运行费支出决算为 7.43 万元，完成预算的 99%；公务接 待费支出决算为 4.05 万元，完成预算 99%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购 置及运行费支出决算 7.43 万元，占 64.4%；公务接待费支出决 算 4.05 万元，占 35.6%。具体情况如下： 1、公务用车购置及运行费支出 7.43 万元。其中：公务用车 6 购置支出 0 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.43 万元，公务用车保有量为 2 辆。 2、公务接待费支出 4.05 万元。其中：外事接待支出 0 元， 接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 4.05 万元，接待 200 批次，820 人次。 （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明 2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.08 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减 少 0.04 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 2.04 万元， 主要原因是：全面贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制一般 性支出。 第三部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。 (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 (五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴 的收入。 7 (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”之外取得的收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事 业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的 结转和结余。 (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方 面的支出。 (十)教育(类) **教育(款) 1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。 2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。 (十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社 会公益研究、高技术研究筹方面的支出。 (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位 用于改善科技条件方面的支出。 (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技 8 业务管理、培训方面的支出。 (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新 闻等单位的支出。 (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)： 指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) （1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退 休经费方面的支出。 （2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支 出。 （3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面 的支出。 （4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行 归口管理的离退休经费方面的支出。 (十七)医疗卫生(类)公立医院(款) 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预 防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 9 2、购房补贴:指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国 家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工 发放的住房补贴。 (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （二十二）“三公”经费：是指本部门（包括所属行政单位、 参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。 10