2呼图壁县雀尔沟镇卫生院2016年度部门决算公开说明.doc

2016 年呼图壁县雀尔沟镇卫生院 部门决算说明 第一部分 部门单位概述 一、部门单位基本情况 1．主要职能 雀尔沟镇卫生院负责呼图壁县雀尔沟镇各项医疗卫生 工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村 卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着 医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病 贵的重要一关。是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一 级预算单位。 2、机构情况 呼图壁县雀尔沟镇卫生院是属于执行基层医疗卫生机 构会计制度的一级预算单位。主要账户有两个，一个是基本 账户，账号为 8051080101201100002622，一个是零余额账户， 账号为 805080112010100738216。主要是雀尔沟镇卫生院活 动经费及人员经费，卫生院医疗收入。 3、人员情况 2016 年雀尔沟镇卫生院事业编制 30 人，在职在编人员 26 人，2016 年 9 月调入 4 人，2016 年末实有在职人员 26 人， 退休 10 人。 二、部门决算单位构成。 纳入呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2016 年部门决算编制范围 的单位名单见下表： 序号 1 单位名称 呼图壁县雀尔沟镇卫生院 备注 第二部分 呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2016 年度部门决算 报表 一、收入支出决算总表 二、财政拨款收入支出决算总表 三、收入支出决算表 四、收入决算表 五、支出决算表 六、支出决算明细表 七、基本支出决算明细表 八、项目支出决算明细表 九、项目收入支出决算表 十、行政事业类项目收入支出决算表 十一、基本建设类项目收入支出决算表 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 二十、财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、资产负债简表 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 详情见附表 第三部分 呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2016 年度部门决算 情况说明 部门收入支出决算总体情况说明 （1）2016 年总收入为 3293070.54 元。基本收入有 2100302 款乡镇卫生院经费财政补助收入 2665626.16 元，； 事业收入 625973.52 元，其他收入 1470.86。 （2）2016 年支出决算数为 3293070.54 元。2016 年用 于项目支出 98299.29 元，基本支出为 3194771.25 元，主要 是工资金福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支 出、其他资本性支出四大块。 二、部门收入情况说明 2016 年总收入为 3293070.54 元。2016 年收入主要项目 收 入 2100601 款 中 医 （ 民 族 医 ） 药 专 项 财 政 补 助 收 入 98299.29 元，占总收入的 2.99%；基本收入有 2100302 款乡 镇卫生院经费财政补助收入 2665626.16 元，占总收入的 80.94%；事业收入 625973.52 元，占总收入的 16%。其他收 入 1470.86，占总收入的 0.06%。 三、部门支出情况说明 2016 年支出决算数为 3293070.54 元。2016 年用于项目 支出 98299.29 元，基本支出为 3194771.25 元，主要是工资 金福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其 他资本性支出四大块，其中：工资金福利支出 2,326,599.28 元，占总支出的 70.65% 。日常公用支出 484,859.97 元，占 总支出的 14.72%。对个人和家庭的补助支出 322,607.00， 占总支出的 9.8%。其他资本性支出 60705，占总支出的 1.84%。 四、部门结转结余情况说明 2016 年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 “三公”经费支出情况：2016 年雀尔沟镇卫生院“三公” 经费支出主要是车辆运行维护费。其中 2016 年车辆运行维 护费 20000 元，2015 年车辆运行维护费为 6698.54 元，增加 13301.46 元，为妇幼保健院调拨 1 辆救护车，县医院调拨 1 辆救护车。 六、部门预算执行情况分析说明 （一）综合收支与上年度决算对比情况 1.收入预决算对比分析。 2016 年卫生院收入年初预算数为 2500532.22 元，决算数为 3293070.54 元，决算数比预算数多 792538.32 元，差异率为 131.69%，差异的主要原因是卫生院是非营利性医疗机构，有事业收 入，2016 年 9 月调入 4 人，所以预算数与决算数有差异。 2.财政拨款收入预、决算对比分析评价。 2016 年卫生院财政拨款收入年初预算数为 2500532.22 元，决算 数为 2665626.16 元，决算数比预算数增加 165093.94 元，差异率为 6.6%，差异的主要原因是 2016 年社保改革，退休人员的津贴转入社 保局发放，卫生院 2016 年调入 4 人，所以预算数与决算数有差异。 3.非财政拨款收入预、决算对比分析评价。 非财政拨款年初没有预算数。决算数为 625973.52 元，无差异率。 非财政拨款主要是卫生院事业收入。 （二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分 析说明（预决算差异分析） 预、决算差异情况，2016 年预算数为 2500532.22 元， 决算数为 2665626.16 元，决算数比预算数增加 165093.94 元。决算数比预算数减增加 6.6%，主要是 2016 年调入 4 人， 人员经费增加。 （三）机关运行经费支出情况说明 2016 年日常公用支出 484,859.97 元，主要用于乡镇卫 生院运行经费。 （四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明 无 七、项目资金使用情况说明 2016 年卫生院用于中医馆建设项目支出 98299.29 元 八、其他重要事项的情况说明 呼图壁县雀尔沟镇卫生院政府采购计划 1.86 万元，其 中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 1.22 万元；实际采购 1.86 万元，其 中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 1.22 万元。 九、专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、 “事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。