沧州市南运河城区管理站2021年度部门决算公开.pdf

2021 年度单位决算公开文本预算代码：332007 单位名称：沧州市南运河城区管理站二〇二二年九月目第一部分录单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2021 年度单位决算报表第三部分 2021 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、单位职责沧州市南运河城区管理站为市水务局所属公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要职责任务：承担南运河市区段防汛、河道堤防维护管理及河道内环境卫生的清理工作；完成市水务局交办的其他任务。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 沧州市南运河城区管理站财政补助事业单位财政性资金基本保证 2 3 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。收入支出决算总表公开 01 表单位：沧州市南运河城区管理站金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 209.38 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 209.38 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 209.38 209.38 61 209.38 总计 62 209.38 注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表单位：金额单位：万元沧州市南运河城区管理站项目功能分类科目编码科目名称附属本年收入财政拨款收上级补助收事业经营单位其他合计入入收入收入上缴收入收入栏次 1 2 合计 209.38 209.38 213 农林水支出 209.38 209.38 21303 水利 209.38 209.38 209.38 209.38 2130306 水利工程运行与维护注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表公开 03 表单位：沧州市南运河城区管理金额单位：万元站项目功能分类科目编码科目名称本年支出合基本支出计项目支出栏次 1 2 3 合计 209.38 205.88 3.5 213 农林水支出 209.38 205.88 3.5 21303 水利 209.38 205.88 3.5 2130306 水利工程运行与维护 209.38 205.88 3.5 注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。上缴上级支对附属单位补经营支出出助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：沧州市南运河城区管理站收金额单位：万元支入项目行次金额 1 栏次项目出行次 2 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 209.38 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 209.38 本年支出合计年末财政拨款结转和结余 209.38 总计合计 59 一般公共政府性基国有资本经预算财政金预算财营预算财政拨款政拨款拨款 3 4 5 209.38 209.38 209.38 209.38 60 64 209.38 209.38 注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：沧州市南运河城区管理站金额单位：万元项目功能分类科目编码 213 21303 2130306 本年支出科目名称小计基本支出项目支出栏次合计农林水支出水利水利工程运行与维护 1 2 3 209.38 209.38 209.38 205.88 205.88 205.88 3.5 3.5 3.5 209.38 205.88 3.5 注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表单位：沧州市南运河城区管理站金额单位：万元人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 科目名称公用经费决算数科目编码科目名称决算数 176.30 302 工资福利支出商品和服务支出 53.28 30201 基本工资办公费 2.70 30202 津贴补贴印刷费 29.52 30203 奖金咨询费伙食补助费 30204 手续费 38.59 30205 绩效工资水费机关事业单位基本 14.54 30206 电费养老保险缴费职业年金缴费 30207 邮电费职工基本医疗保险 7.39 30208 取暖费缴费公务员医疗补助缴 6.44 30209 物业管理费费 1.18 30211 其他社会保障缴费差旅费因公出国（境） 11.32 30212 住房公积金费用医疗费 30213 维修（护）费科目编码 23.32 307 0.92 30701 30702 310 31001 0.03 31002 债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置 0.6 31003 专用设备购置 2.64 31005 基础设施建设 31006 5 31007 0.89 31008 31009 31010 30199 其他工资福利支出 11.34 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金 6.26 30215 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费 31012 0.21 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 0.78 39907 福利费 1.38 39908 30216 6.26 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 30299 人员经费合计 182.56 科目名称 31011 0.38 39999 决算数大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出税金及附加费用其他商品和服务支出 10.49 公用经费合计注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23.32 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：沧州市南运河城区管理站金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 1 2 2.39 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3 4 5 6 0 2.39. 0 2.2 0.19 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 7 8 0.38 0 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 9 10 11 12 0.38 0 0.38 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：沧州市南运河城区管理站金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和本年收入结余 1 2 小计基本支出 3 4 年末结转和结余项目支出 5 6 注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表单位：金额单位：万元沧州市南运河城区管理站科目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。一、收入支出决算总体情况说明本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）209.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 202.26 万元，下降 96.60%，主要原因是项目减少。二、收入决算情况说明本单位 2021 年度收入合计 209.38 万元，其中：财政拨款收入 209.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明本单位 2021 年度支出合计 209.38 万元，其中：基本支出 205.88 万元，占 98.33%；项目支出 3.5 万元，占 1.67%；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况本单位 2021 年度财政拨款本年收入 209.38 万元,比 2020 年度减少 202.26 万元，降低 96.60%，主要是项目减少；本年支出 209.38 万元，减少 202.26 万元，降低 96.6%，主要是项目减少。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 209.38 万元，比上年增减少 202.26 万元；主要是项目减少支出。本年支出 209.38 万元，比上年减少 202.26 万元，降低 96.6%，主要是项目减少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本单位 2021 年度财政拨款本年收入 209.38 万元，完成年初预算的 96.38%,比年初预算减少 7.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 209.38 万元，完成年初预算的 96.38%,比年初预算减少 7.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 209.38 万元，完成年初预算 96.38%，比年初预算减少 7.86 万元，主要是人员及公用经费减少；支出完成年初预算 96.38%，比年初预算减少 7.86 万元，主要是人员及公用经费减少。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 209.38 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 209.38 万元，占 100%，主要用于农林水支出（类）等支出。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 209.38 万元，其中：人员经费 182.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 26.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 15.9%,较预减少 2.01 万元，降低 84.1%，主要是疫情影响及严格控制三公经费压缩支出导致运行维护费支出减少；较 2020 年度决算减少 0.18 万元，减少 32.14%，主要是疫情影响及严格控制三公经费压缩支出导致运行维护费支出减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 17.27%。较预算减少 1.82 万元，降低 82.73%, 主要是疫情影响及严格控制三公经费压缩支出导致运行维护费支出减少；较上年减少 0.18 万元，降低 32.14%,主要是疫情影响及严格控制三公经费压缩支出导致运行维护费支出减少。其中：公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。公务用车运行维护费支出 0.38 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.82 万元，降低 82.73%,主要是公车运行维护费减少；较上年减少 0.18 万元，降低 32.14%，主要是疫情影响及严格控制三公经费压缩支出导致运行维护费支出减少。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.19，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.19 万元，降低 100%,主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。从评价情况来看，自评项目均达到预期各项指标，自评等级为优。（二）单位决算中项目绩效自评结果本单位在今年单位决算公开中反映 2021 年防汛经费项目， 1 个项目绩效自评结果。（1）2021 年防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年防汛经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成南运河市区段汛期河道、堤防、人员安全，安全度汛。未发现问题。项目绩效自评表（填报单位：一、基本情况年度）沧州市南运河城区管理站项目名称金额单位：万元 2021 年南运河市区段防汛预算安排情况（调整后）预算数：二、预算执行情况 2021 实施(主管）单位资金到位情况资金执行情况 3.5 到位数：其中：财政资其中：财政 3.5 金资金其他预算执行进度 3.5 执行数： 3.5 3.5 其中：财政资金 3.5 其他 100% 其他年度预期目标三、目标完成情况沧州市南运河城区管理站具体完成情况总体完成率项目实施后，确保汛期南运河市区段河道、堤项目实施后，确保汛期南运河市区段河道、堤防、人员防、人员安全，安全度汛。一级指标二级指标数量指标三级指标指标 1：无线电二厂至永济路桥 3.75 公里质量指标指标 1：河道行洪、输水标准时效指标指标 1：2021 年汛期产出指标（50 分）成本指标 100% 安全，安全度汛。预期指标值实际完成值分值自评得分 3.75 公里 3.75 公里 15 15 达标 100% 100% 10 10 100% 15 15 100% 10 10 10 10 ≥98% 10 10 100% 10 10 群众满意度 ≥98% 10 10 按预算执行 100% 10 10 100 100 6 月 15 日-9 月 15 日指标 1：需申请财政资金 3.5 … 指标１汛期安全度汛，减少经济损经济效益指标失全度汛，减少经济损失 … 四、年度绩效指标完成情况指标１汛期安指标１受益群众满意度效益指标（30 分）受益群众满意度社会效益指标指标２ … 河道顺畅，堤防生态效益指标指标１河道顺畅，堤防安全可持续影响指标满意度指标（10 分）预算执行率（10 分）安全指标１指标１群众满意度指标满意度指标指标２预算执行率按预算执行总分五、存在问题、原因及下一步整改措施无（三）单位评价项目绩效评价结果优七、机关运行经费情况本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费情况。八、政府采购情况本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。九、国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是机要通信及防汛、调水用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信及防汛、调水用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。十、其他需要说明的情况 1.本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类