廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）2021年度决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：731 单位名称：廊坊市人民政府国有资产监督管理委 员会 二〇二二年十一月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产 法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职 责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理 工作。 (二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和 完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽 核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分 配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体 系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人 收入分配政策并组织实施。 (三)研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划； 推动国有资本规范运作，组建并指导市国资委履行出资人职责的 国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国 有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加 强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市国资 委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。 (四)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企 业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局和结构的战 略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略 和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防 范风险，开展违规投资追责。 (五)负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核， 并根据其经营业绩进行奖惩。 (六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有 资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本 经营预决算编制和执行等工作。 (七)负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入 核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查， 组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。 (八)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国 家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 (九)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资 产管理的法律法规，制定国有资产管理的有关制度和办法，依法 对县（市、区）、廊坊开发区国有资产管理工作进行指导和监督。 (十)建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价 体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的 建设工作。 (十一)指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检 查、审计中发现问题的整改。 (十二)对所监管集体企业资产进行监督管理，维护集体经济 合法权益，促进集体经济发展。 (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 廊坊市人民政府国有资 行政单位 财政拨款 行政单位 财政拨款 产监督管理委员会 2 廊坊市人民政府国有资 产监督管理委员会商贸 办 注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 31 总 计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 公开01表 金额单位：万元 2021年度 金额 1 支 项 目 栏 次 6,366.91 一、一般公共服务支出 二、外交支出 1,698.90 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 8,065.81 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 8,065.81 总 计 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 1,184.56 45.23 5,052.28 84.83 1,698.90 8,065.81 8,065.81 收入决算表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 项 功能分类 科目编码 公开02表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合 计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 资源勘探工业信息等支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 其他国有资产监管支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 国有资本经营预算支出 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 215 21507 2150701 2150702 2150799 221 22102 2210201 223 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230299 其他国有企业资本金注入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 8,065.81 1,184.56 1,184.56 1,074.81 109.75 45.23 45.23 45.23 5,052.28 5,052.28 1,623.04 2,410.65 1,018.60 84.83 84.83 84.83 1,698.90 1,108.90 1,108.90 590.00 590.00 财政拨款收入 2 8,065.81 1,184.56 1,184.56 1,074.81 109.75 45.23 45.23 45.23 5,052.28 5,052.28 1,623.04 2,410.65 1,018.60 84.83 84.83 84.83 1,698.90 1,108.90 1,108.90 590.00 590.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 项 功能分类 科目编码 公开03表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合 计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 资源勘探工业信息等支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 其他国有资产监管支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 国有资本经营预算支出 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 215 21507 2150701 2150702 2150799 221 22102 2210201 223 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230299 其他国有企业资本金注入 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 8,065.81 1,184.56 1,184.56 1,074.81 109.75 45.23 45.23 45.23 5,052.28 5,052.28 1,623.04 2,410.65 1,018.60 84.83 84.83 84.83 1,698.90 1,108.90 1,108.90 590.00 590.00 基本支出 2 2,847.35 1,184.56 1,184.56 1,074.81 109.75 45.23 45.23 45.23 1,532.73 1,532.73 1,532.73 项目支出 3 5,218.45 3,519.55 3,519.55 90.30 2,410.65 1,018.60 84.83 84.83 84.83 1,698.90 1,108.90 1,108.90 590.00 590.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 收 项 目 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 支 行次 金额 项 目 行次 出 合计 1 2 栏 次 1 6,366.91 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 1,698.90 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,184.56 9 九、卫生健康支出 41 45.23 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 5,052.28 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 84.83 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 1,698.90 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 8,065.81 本年支出合计 59 8,065.81 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 8,065.81 64 8,065.81 总 计 总 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 3 4 5 1,184.56 45.23 5,052.28 84.83 1,698.90 6,366.91 1,698.90 6,366.91 1,698.90 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 215 资源勘探工业信息等支出 21507 国有资产监管 2150701 行政运行 2150702 一般行政管理事务 2150799 其他国有资产监管支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 公开05表 金额单位：万元 2021年度 本年支出 小计 1 6,366.91 1,184.56 1,184.56 1,074.81 109.75 45.23 45.23 45.23 5,052.28 5,052.28 1,623.04 2,410.65 1,018.60 84.83 84.83 84.83 基本支出 项目支出 2 3 2,847.35 1,184.56 1,184.56 1,074.81 109.75 45.23 45.23 45.23 1,532.73 1,532.73 1,532.73 84.83 84.83 84.83 3,519.55 3,519.55 3,519.55 90.30 2,410.65 1,018.60 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 公开06表 金额单位：万元 2021年度 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编 码 1,291.47 302 251.62 30201 437.76 30202 31.34 30203 30204 30205 164.85 30206 27.86 30207 57.84 30208 30209 5.45 30211 154.38 30212 30213 160.38 30214 1,299.80 30215 206.72 30216 867.33 30217 30218 30224 7.73 30225 30226 30227 30228 0.12 30229 30231 30239 217.90 30240 30299 人员经费合计 2,591.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编 码 256.08 307 10.90 30701 2.14 30702 310 31001 2.39 31002 11.79 31003 54.59 31005 29.08 31006 1.50 31007 10.55 31008 31009 4.69 31010 31011 0.49 31012 0.83 31013 0.48 31019 31021 31022 31099 399 39906 8.42 39907 22.29 39908 3.98 39999 63.73 28.22 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 256.08 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 合计 1 因公出国（境） 费 公开07表 金额单位：万元 2021年度 预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国（境） 费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.82 10.42 10.42 1.40 4.46 3.98 3.98 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务接待费 12 0.48 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 项 功能分类 科目编码 2021年度 目 科目名称 栏次 合 国有资本经营预算支出 计 223 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230299 其他国有企业资本金注入 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 公开09表 金额单位：万元 本年支出 合计 1 1,698.90 1,698.90 1,108.90 1,108.90 590.00 590.00 基本支出 2 项目支出 3 1,698.90 1,698.90 1,108.90 1,108.90 590.00 590.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合 公开08表 金额单位：万元 2021年度 计 注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8,065.81 万 元。 与 2020 年度决算相比， 收支各减少 5,935.52 万元， 降低 42.4%， 主要原因是 2021 年度减少项目收支。 图 1：2020-2021 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度本年收入合计 8,065.81 万元，其中：财政 拨款收入 8,065.81 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度本年支出合计 8,065.81 万元，其中：基本 支出 2,847.35 万元， 占 35.3%； 项目支出 5,218.45 万元， 占 64.7%； 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8,065.81 万元,比 2020 年度减少 1,834.2 万元，降低 18.5%，主要是减少了项目收入； 本年支出 8,065.81 万元，比 2020 年度减少 5,896.47 万元，降低 42.2%，主要是减少了项目支出。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,366.91 万元，比上年 减少 989.10 万元，降低 13.5%，主要原因是减少了项目收入；本 年支出 6,366.91 万元，比上年减少 5,051.37 万元，降低 44.2%， 主要是减少了项目支出。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门不涉及政府性基金预算； 本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本 部门不涉及政府性基金预算。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 1,698.9 万元，比上 年减少 845.1 万元，降低 33.2%，主要原因是企业经营困难，导 致减少了国有资本预算收入；本年支出 1,698.9 万元，比上年减 少 845.1 万元，降低 33.2%，主要是国有资本预算以收定支的原 则，收入减少所以国有资本预算项目支出减少。 图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8,065.81 万元，完成年 初预算的 107.6%，比年初预算增加 566.53 万元，决算数大于预 算数主要原因是增加人员工资和追加项目收入；本年支出 8,065.81 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 566.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资和追加项目支 出。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.8%， 比年初预算增加 566.53 万元，主要是增加人员工资和追加项目 收入；支出完成年初预算 109.8%， 比年初预算增加 566.53 万元， 主要是增加人员工资和追加项目支出。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%， 与预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支 出完成年初预算 100.0%，与预算持平，主要是本年度无政府性 基金预算财政拨款支出。 3. 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 完 成 年 初 预 算 100.0%，与年初预算持平，主要是严格执行国有资本预算收支平 衡原则；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是 严格执行国有资本预算收支平衡原则。 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 8,065.81 万元，主要用于以下 方面： 社会保障和就业支出 1,184.56 万元，主要用于缴纳养老保 险、医疗保险和离退休人员生活补助支出，占 14.7%；卫生 健康支出 45.23 万元，主要用于医疗卫生津贴支出，占 0.6%； 资源勘探信息等支出 5,052.28 万元，主要用于人员工资支出 和业务项目支出，占 62.6%；住房保障支出 84.83 万元，主要 用于缴纳住房公积金支出，占 1.1%；国有资本经营预算支出 1,698.9 万元，占 21.1%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2,847.35 万元，其中： 人员经费 2,591.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭 的补助支出。 公用经费 256.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.82 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 37.8%，较预算减少 7.36 万元，降低 62.2%，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规 定精神，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制“三 公”经费支出；较 2020 年度决算减少 0.68 万元，降低 13.25%， 主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子” 思想，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加本部门组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本部门严格 执行年初预算；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2020 年度与 2021 年度均无出国（境）支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 10.42 万元，支出决算 3.98 万 元，完成预算的 38.2%。较预算减少 6.44 万元，降低 61.8%，主 要是本年度部门严控公车购置及运行维护费支出、厉行节约所致； 较上年减少 0.64 万元，降低 13.9%，主要是本年度部门严控公车 购置及运行维护费支出、厉行节约所致。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出与年初预算持平，主要是本年度本部门严格执行年初预 算；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2020 年度与 2021 年度 均无公务用车购置支出。 公务用车运行维护费支出 3.98 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 5 辆，公车运行维护费支出较预算减少 6.44 万 元，降低 61.8%,主要是本年度部门严控公车购置及运行维护费支 出、厉行节约所致；较上年减少 0.63 万元，降低 13.7%，主要是 本年度部门严控公务用车运行维护费支出、厉行节约所致。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 1.4 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 34.3%。发生 公务接待共 1 批次、6 人次。公务接待费支出较预算减少 0.92 万 元，降低 65.7%，主要是从严控制“公务接待费”支出、减少接 待批次和人员，节约所致；较上年度减少 0.05 万元，降低 9.4%, 主要是从严控制“公务接待费”支出、减少接待批次和人员，节 约所致。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 12 个，共涉及资金 3089.5 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100.0%。组织对 2021 年度廊坊市城市建设工程集团有限公 司解决历史遗留问题资金、廊坊市天都大酒店脱困发展资金、廊 坊市物产企业集团有限公司补充注册资本金等 3 个国有资本预 算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1698.9 万元，占国有资 本预算项目支出总额的 100.0%。 组织对“老干部工作经费、国有企事业单位发展管理经费” 等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 248.6 万元。 这两个项目重点评价，给予优级标准。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映老干部工作经费项目及 国有企事业单位发展管理经费项目等 2 个项目绩效自评结果。 （1）老干部工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，老干部工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效 目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标， 完成 167 名老干部两节体检；完成体检活动覆盖率 100.0%；全 面落实了 167 名老干部政治和生活待遇，加强老干部阵地建设， 全力打造示范性阵地精品工程等。未发现问题。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 老干部工作经费 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员 主管部门 实施单位 老干部科 会 年初 全年 全年 预算数 预算数 执行数 分值 执行率 得分 30 30 10 100% 10 30 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 30 30 30 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 全面落实 167 名老干部政治和生活待遇，加强 总体 已完成 目标 老干部阵地建设，全力打造示范性阵地精品工 程。 一级 二级指标 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析 三级指标 指标 指标值 完成值 及改进措施 产出 指标 绩 效 指 标 效果 指标 数量指标 两节体检老干部 =167 人 人数 167 10 10 质量指标 体检活动覆盖率 =100% 100% 20 20 时效指标 生日慰问活动完 =100% 成率 100% 10 10 成本指标 人均慰问标准 0.05 万元 0.05 万 元 10 10 社会效益 指标 长效机制 长期执行 长期执 行 20 20 =100% =100% 10 10 =100% 10 10 经济效益指标 慰问补贴率 满意 老干部工作满意 =100% 度 服务对象满意 度指标 度 指标 总分 （2）填报单位负责人（签名）： （3）填报人： 张聪颖 100 100 填报日期：2022.4.24 联系方式：2223340 （2）国有企事业单位发展管理经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，国有企事业单位发展管理经费项目绩效 自评得分为 100 分。全年预算数为 218.6 万元，执行数为 218.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目 实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了河北省农业机械 集团廊坊分公司拖欠工资补贴不足部分；完成了廊坊市城市建设 工程集团有限公司拖欠职工医保不足部分。未发现问题。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 国有企事业单位发展管理经费 项目名称 河北省农业机械集团 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员 廊坊分公司、廊坊市城 主管部门 实施单位 市建设工程集团有限 会 公司 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 预算数 执行数 218.6 10 100% 10 218.6 218.6 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 218.6 218.6 218.6 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 1、 解决河北省农业机械集团廊坊分公司拖欠工 总体 已完成 目标 资补贴不足部分。2、解决廊坊市城市建设工程 集团有限公司拖欠职工医保不足部分。 一级 二级指标 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析 三级指标 指标 指标值 完成值 及改进措施 绩 效 指 标 产出 指标 数量指标 促进监管企业发 展数量 2个 2个 10 10 质量指标 应支尽支率 =100% 100% 20 20 时效指标 拨付资金及时率 =100% 100% 10 10 效果 指标 符合企业 符合企 业支出 支出建议 建议计 计划 划 成本指标 缺口标准 社会效益 指标 维护企业稳定， <20 起 减少企业上访。 经济效益 指标 降低企业经济负 担 降低 10 10 <20 起 20 20 降低 10 10 满意 服务对象满意 度 脱困企业满意度 ≥90% ≥90% 10 10 度指标 指标 总分 100 100 填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.4 填报人： 张聪颖 联系方式：2223340 （三）财政评价项目绩效评价结果：财政复核国资委 2021 年两个项目：老干部工作经费、国有企事业单位发展管理经费。 复核结果：国有企事业单位发展管理经费优；老干部工作经费良。 （四）部门（单位）整体绩效自评表 部门（单位）整体绩效自评表 部门（单位）名称 廊坊市人民政府国有资产管理委员会 联系人 张永亮 评价时段 联系电话 年 月 0316-2223319 日 至 年 月 预算收入（万元） 收入科目 财政拨款收入 年度部门 （单位）预算 执行情况 预算支出（万元） 执行数 支出科目 预算数 执行数 人员经费 2733.36 2591.27 上级补助收入 日常公用经费 250.97 236.07 事业收入 专项公用支出 经营收入 专项项目支出 4488.4 5218.45 7499.28 8065.81 7499.28 8065.81 附属单位上缴收入 —— 其他收入 —— 合计 工作任务名称 预算数 日（财政统一要求） 工作任务 完成情况 7499.28 8065.81 对应的 拟安排项目 项目完成情况 合计 预算数 其中： 执行数 其中： （万元） 财政拨款 其他资金 （万元） 财政拨款 通过项目的开展， 1、已解决河北省 能够综合协调解决 农业机械集团廊 困难企业历史遗留 坊分公司拖欠工 年度主要 问题、推动国有企 资补贴不足部分。 任务 推 进 国 有 企 业 国有企事业单位发展管理 业发展，补充解决 2、已解决廊坊市 经费 发展 问题过程中的各种 城市建设工程集 资金不足，及满足 团有限公司拖欠 国资委机关开展相 职工医保不足部 关工作 分 218.6 218.6 218.6 218.6 完成 568 名国企 通过项目的开 职教幼教退休教 展，落实国有企 师的补贴发放，并 业职教幼教退休 保证补贴资金按 国企职教幼教退休教师专 教师待遇，维护 时足额发放到位， 项补贴资金 国企职教幼教退 实现维护国企职 休教师权益和社 教幼教退休教师 会和谐稳定。 权益和社会和谐 稳定。 2078 2078 1937.40 1937.40 进一步提高国企 已发放国有企 管理人员政治、 加强国有企业 国企管理干部培训工作 业管理人员培训 业务素质及管理 监管 经费 中心人员 34 人工 能力，适应国企 资经费。 改革新形势。 170 170 170 170 …… 金额合计 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际值 权重 数据来源 部门管理 资金投入 （40 分） 预算 完成率 ≥95% 预算 调整率 0 99% -2.61% 4 4 指标解释* 评分规则* 1. 预 算 完 成 率 大 于 或 等 于 95%的，得满分； 预算完成率=（预算完成数/调整预算 2. 预 算 完 成 率 小 于 或 等 于 85%的，得 0 分； 部门决算 数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的 3.预算完成率在 85%—95% 报表 预算数，调整预算数为调整后的最 之间的，在 0 分和满分之间 终预算数） 计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%* 权重。 预算调整率=（预算调整数/年初预算 1.预算调整率等于 0 的，得 部门决算 数）×100%。 满分； 预算调整数：部门（单位）在本年度 2.预算调整率增幅或降幅大 报表 内涉及预算的追加、追减或结构调整 于等于 5%的，得 0 分； 自评得分 4 1.9 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际值 权重 数据来源 支出 进度率 ≥100% “三公经 费”变动率 ≤0 结转结余变 动率 ≤0 100% -13.22% -99% 4 4 4 指标解释* 评分规则* 的资金总和（因落实国家政策、发生 3.预算调整率在 0—5%之间 不可抗力、上级部门或本级党委政府 的，在 0 分和满分之间计算 临时交办而产生的调整除外） 。 确定： 得分=（5%-|实际值|）/5%* 权重；|实际值|为实际值的 绝对值。 支出进度率=（6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度）×1/6+（9 月末实 际支付进度/9 月末序时支付进度） 1. 支 出 进 度 率 大 于 或 等 于 ×1/6+（11 月末实际支付进度/11 月末 100%的，得满分； 序时支付进度）×1/6+（12 月末实际支 2. 支 出 进 度 率 小 于 或 等 于 预算管理 付进度/95%）×1/2。 一体化平 实际支出进度是指部门（单位）在某 60%的，不得分； 3.支出进度率在 60%—100% 台、部门决 一时点的支出预算执行总数与调整预 之间的，在 0 分和满分之间 算数的比率。6 月末序时支付进度 算报表 计算确定： =6/12；9 月末序时支付进度=9/12；11 得分=（实际值-60%）/40%* 月末序时支付进度=11/12；12 月末序 权重。 时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金 +2021 年度预算资金 “三公经费”变动率=[（本年度“三 实际值小于等于 0 得满分， 部门决算 公经费”总额-上年度“三公经费” 每增加 1%扣权重分的 10%， 报表 总额）/上年度“三公经费”总 扣完为止。 额]×100%。 自评得分 结转结余变动率=（本年度累计结转 实际值小于等于 0 得满分， 部门决算 结余资金总额-上年度累计结转结余 每增加 1%扣权重分的 10%， 报表 资金总额）/上年度累计结转结余资 扣完为止。 金总额×100%。 4 4 4 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际值 权重 数据来源 财务 管理制度 健全性 健全 健全 1 财务管理 采购管理 资金使用合 合规 规性 合规 3 政府采购执 ≥95% 行率 100% 3 指标解释* 评分规则* 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制 不具备要点 1 实际值得 0 权 度； 本部门财务 重分，具备要点 2 实际值得 2.财务管理制度内容完整，至少包 50%权重分，具备要点 3 实 管理制度等 含：资金收入管理、支出管理、重 际值得 50%权重分。 大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规 资金拨付审 定； 批资料、专 2.预算资金的拨付有完整的审批程 家评审资 序和手续； 具备要点 1-6 得 100%权重 料、预算文 3.部门的重大开支经过评估认证； 分，任意一项不具备得 0 权 本、相关合 4.符合部门预算批复或合同规定的 重分。 同、审计报 用途； 告等。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等 工作中未发现存在问题资金。 1.政府采购执行率大于或等 于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等 预算文本、 政府采购执行率=（实际政府采购金 于 85%的，得 0 分； 部门决算 额/政府采购预算数）×100%。 3.政府采购执行率在 85%-95% 报表 之间的，在 0 分和满分之间计 算确定： 得分=（实际值-85%）/10%* 自评得分 1 3 3 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际值 权重 数据来源 指标解释* 评分规则* 自评得分 权重。 资产管理 资产管理规 规范 范性 在职人员控 ≤100% 人员管理 制率 信息管理 规范 102% 预决算信息 按规定 按规定公 公开 开 公开性 1 行政事业性 国有资产 评价要点： 月报系统、 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 廊坊市资产 3.资产配置是否合理； 不具备要点 1 实际值得 0 权 信息管理系 4.资产处置是否规范； 重分，具备要点 2-6 实际值 5.资产账务管理是否合规， 是否帐实 统、河北省 各得 20%权重分。 相符； 公务用车信 6.资产是否有偿使用及处置收入及 息化管理 时足额上缴。 平台 1 1 实际值小于等于 100%得满 部门决算 在职人员控制率=（在职人员数/编制 分，每增加 1%扣权重分的 数）×100%。 报表 10%，扣完为止。 0 3 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、 具备要点 1 实际值得 50%权 财政部门工 绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、重分，具备要点 2 实际值得 作布置文件 绩效信息。 50%权重分 （根据 2021 年度预算公开，2020 年 度决算公开情况评价） 3 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际值 权重 数据来源 基础信息完 完备 备性 完备 1 绩效管理制 健全 度健全性 健全 1 绩效目标审 100% 核通过率 绩效管理 绩效自评覆 盖率 100% 100% 100% 绩效指标体 按要求 未完成 系构建情况 构建 指标解释* 评分规则* 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是 不具备要点 1 实际值得 0 权 部门基础数 否真实； 重分，具备要点 2 实际值得 据信息和会 2.基础数据信息和会计信息资料是 50%权重分，具备要点 3 实 计信息资料 否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是 际值得 50%权重分。 否准确。 评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理 不具备要点 1 实际值得 0 权 部门的预算 制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包 重分，具备要点 2 实际值得 绩效管理制 含：事前绩效评估管理、绩效目标管 50%权重分，具备要点 3 实 度文件等 理、绩效运行监控管理、绩效评价管 际值得 50%权重分。 理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。 自评得分 1 1 2 一上阶段申 绩效目标审核通过率=（绩效目标审 实际值为 100%得满分，每降 报数据、预 核通过政策和项目数/绩效目标申报 低 1%扣权重分的 10%，扣完 算文本 政策和项目数）×100%。 为止。 2 1 财政部门工 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自 得分=绩效自评覆盖率*权 评的个数/部门全部项目的个数） 作布置文件 ×100%。 重。 1 2 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业 的绩效指标和标准体系构建，并形 不具备要点 1 实际值得 0 权 成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定 重分，具备要点 2 实际值得 部门提供 期更新，并报财政部门审批； 50%权重分，具备要点 3 实 3.是否在本部门预算绩效指标库中 际值得 50%权重分。 选取绩效指标应用于整体和项目绩 效目标设置、绩效评价等绩效管理 工作。 1 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际值 权重 数据来源 重点工作实 100% 际完成率 数 国企职教幼 教退休教师 =567 人 =567 人 发放补贴人 数 量 部门产出 （40 分） 质 时 100% 4 评分规则* 自评得分 重点工作实际完成率=（实际完成工 得分=重点工作实际完成率* 作数/计划工作数）×100%。 权重 。 4 全 部完成得 满分，每 减少 考察国企职教幼教退休教师发放补 227 人扣 10%的权重分，扣 贴人数情况 完为止 4 全部完成得满分，每减少 1 户扣 50%的权重分，扣完为 止 4 部门提供 4 促进监管企 =2 户 业发展数量 =2 户 4 物产集团、 考察促进发展企业数量 城建集团 国有企业管 理人员培训 =34 人 中心工作人 员补贴人数 =34 人 3 天都集团企 察国有企业管理人员培训中心工作 得分= 发放补贴人数 34 人 业提供 人员发放补贴人数情况 3 重点工作质 100% 量达标率 100% 5 重点工作质量达标率=（质量达标工 得分=重点工作质量达标率* 作数/实际工作数）×100%。 权重。 5 5 量 效 指标解释* 部门提供 应补尽补率 100% 100% 5 补贴发放率大于或等于 95% 补贴发放率=（实际发放人数/在册人 的，得满分。低于 95%得 0 数）×100% 分。 重点工作完 100% 成及时率 100% 5 重点工作完成及时率=（及时完成工 得分=重点工作完成及时率* 作数/计划完成工作数）×100%。 权重。 5 按照年度绩效目标指标中相应的绩 按照年度绩效目标指标中的 效指标描述填列。 评扣分标准填列。 5 国企职教幼 教退休教师 100% 补贴发放及 时率 部门提供 100% 5 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际值 权重 数据来源 自评得分 100% 2.5 老干部人均 ≥0.05 ≥0.05 万元 慰问标准 万元 2.5 部门提供 老干部每节人均慰问标准≥ 老干部两节(春节、重阳节)慰问费标 0.05 万元得满分，低于 0.05 准。 万元得零分 2.5 国有资本保 100% 103.5% 值增值率 2 大于等于 0 得满分，小于 0 不得分 2 本 经济效益 国有资本经 营预算收益 100% 上缴率 部门效果 （20 分） 评分规则* 评价要点： 具备要点 1 实际值得 50%权 1.“三公”经费实际支出数≤预算安 财政部门工 重分，否则此项不得分；具 2.5 排的三公经费数； 作布置文件 备要点 2 实际值得 50%权重 2.日常公用经费决算数≤日常公用经 分，否则此项不得分。 费调整预算数。 公用经费控 ≤100% 制率 成 指标解释* 100% 2 部门提供 考核国有资产的保值情况 部门提供 信访案件办 ≥95% ≥98% 2 结率 部门提供 社会效益 国有企业负 ≥70% ≥70% 2 担 部门提供 产权纠纷有 ≥80% ≥80% 2 效处理率 部门提供 国有资本经营预算收益上缴率=实 际上缴国有经营预算收益的企业数 全部上缴得满分，每降低 4% /我委监管企业净利润大于 0 的企业 扣 10%的权重分，扣完为止 数 若发生信访案件，办结率达 信访案件办结率=有效解决的信访 100%得满分，每降低 4%扣 案件数/全年上访案件的总数 10%的权重分，扣完为止 达成年度指标得 100%-80% （含）权重分、部分达成年 主要考核三供一业企业负担减轻情 度 指标并具 有一定效 果得 80%-60%（含）权重分、未达 况 成年度指标且效果较差三档 得 60%-0（含）权重分 考核当年有效处理的产权纠纷数与 若当年发生产权纠纷，有效 处理率小于 80%不得分 当年产权纠纷总数的比例 2 2 2 2 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 实际值 权重 数据来源 满意度 合 监管企业工 ≥95% 作满意度 计 - 评价结论 绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因） 尚未完成的绩效指标与偏差程度 尚未完成的绩效指标原因说明 改进措施 备 注 ≥95% - 10 指标解释* 调查问卷 监管企业满意度 100 - 评分规则* 自评得分 满意度≥95%得满分，<95%得零分。 10 - 94.9 优 预算完成率、 “三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、政府采购执行率、资 产管理规范性、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过 率、绩效自评覆盖率、部门产出满分、部门效果满分。 预算调整率率偏差-2.61%、在职人员控制率偏差 16%、绩效指标体系构建情况偏差 50%、尚未健 全重点工作制度。 预算调整率偏差原因是财政追加拨专项经费， 在职人员控制率偏差是有超编人员，未建立绩 效指标体系，未健全重点工作制度。 1.对部门预算编制、 预 算执 行与 部门 决 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提 算等的措施 高资金使用效率，合力推进项目完成。 2.对制度完善、人员 管理、资产配置等的 、加强单位制度建设，建立健全绩效管理、重点工作制度，更好发挥制度在提升单位内部预算绩 措施 效管理，重大工作等管理能力 3. 其他措施 通过对监管企业培训、交流等多种方式加强预算绩效管理 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 256.08 万元，比 2020 年度增加 5.99 万元，增长 2.4%。主要原因是 2021 年度增加 2 人。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 109.02 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 9.76 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 99.26 万元。授予中小企业合同金额 94.93 万元，占政府采购支出总额的 87.1%，其中授予小微企业合同金 额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 2.6%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持 平，主要是本年未购买和报废公务用车。其中，副部（省）级及 以上领导用车 0 辆， 主要领导干部用车 0 辆， 机要通信用车 3 辆， 应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主 要是本年购买计算机设备， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 套， 与上年持平，主要是本年未购买设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余 情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类