2020年财政总决算公开.pdf
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2020 年沁水县财政总决算公开目录 1.一般公共预算收支决算公开表 2.一般公共预算收入预算变动情况公开表 3.一般公共预算收入决算明细公开表 4.一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 5.一般公共预算支出决算经济分类明细公开表 6.一般公共预算(基本)支出预算经济分类公开表 7.一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细公开表 8.政府性基金预算收支决算公开表 9.政府性基金预算收入决算明细公开表 10.政府性基金预算支出决算功能分类明细公开表 11.国有资本经营预算收支决算公开表 12.国有资本经营预算收支决算明细公开表 13.社会保险基金预算收支情况公开表 14.预算资金年终资产负债公开表 15.地方政府债务余额情况公开表 16.“三公”经费决算公开表 17.2020 年三公经费情况说明 18.沁水县 2020 年举借债务情况说明 19.沁水县附注说明(2020) 20.关于2020 年财政决算和2021 年1-6 月预算执行情况的报告 第一部分:一般公共预算 2020年度沁水县一般公共预算收支决算公开表 决算01表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 一、税收收入 153,780 114,000 114,451 一、一般公共服务支出 增值税 67,527 44,400 44,428 二、外交支出 企业所得税 26,937 17,700 17,745 三、国防支出 个人所得税 1,355 1,100 资源税 27,192 城市维护建设税 预算数 调整预算数 决算数 27,003 36,406 36,406 1,124 四、公共安全支出 7,281 8,475 8,475 23,800 23,907 五、教育支出 39,613 42,292 42,292 13,750 7,750 7,750 六、科学技术支出 162 987 987 房产税 5,400 4,300 4,406 七、文化旅游体育与传媒支出 4,387 5,988 5,988 印花税 2,800 1,750 1,749 八、社会保障和就业支出 37,324 44,990 41,435 城镇土地使用税 2,900 1,400 1,454 九、卫生健康支出 18,469 14,836 14,836 土地增值税 1,204 960 972 十、节能环保支出 8,660 12,320 12,320 车船税 1,200 1,030 1,037 十一、城乡社区支出 22,701 28,885 28,885 565 6,000 6,024 十二、农林水支出 35,323 44,543 44,518 1,300 2,800 2,837 十三、交通运输支出 10,933 15,495 15,495 2,595 3,428 3,428 267 1,527 1,527 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 十四、资源勘探工业信息等支出 1,650 1,010 1,018 十五、商业服务业等支出 其他税收收入 十六、金融支出 二、非税收入 40,220 46,000 47,859 十七、援助其他地区支出 专项收入 17,408 16,600 16,628 十八、自然资源海洋气象等支出 2,607 3,066 3,066 行政事业性收费收入 1,992 1,800 1,896 十九、住房保障支出 1,415 2,331 2,331 罚没收入 2,020 1,800 1,854 二十、粮油物资储备支出 170 661 661 7,200 7,271 二十一、灾害防治及应急管理支出 2,084 3,015 3,015 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 16,400 14,400 15,950 二十二、预备费 3,000 其他收入 2,400 4,200 4,260 二十三、其他支出 7,910 35 35 2,102 2,172 2,172 16 16 271,468 267,888 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 194,000 160,000 162,310 本 年 支 出 合 计 — 1 — 234,006 2020年度沁水县一般公共预算收支决算公开表 决算01表 单位:万元 项目 决算数 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 项目 162,310 决算数 本 年 支 出 合 计 89,312 上解上级支出 返还性收入 -16,587 一般性转移支付收入 82,317 专项转移支付收入 23,582 267,888 2,222 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 11,809 调出资金 债务(转贷)收入 13,662 债务还本支出 9,533 补充预算周转金 国债转贷收入、上年结余及转补助数 国债转贷拨付数及年终结余 动用预算稳定调节基金 25,154 安排预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 19,024 待偿债置换一般债券结余 年终结余 3,580 减:结转下年的支出 3,580 净结余 收 入 总 计 302,247 — 2 — 支 出 总 计 302,247 2020年度沁水县一般公共预算收入预算变动情况公开表 决算02表 单位:万元 变动项目 预算科目 预算数 上级专项调整数 小计 企业上下划 其他 调整预算数 增加(减少)预算指标 一、税收收入 153,780 -39,780 114,000 增值税 67,527 -23,127 44,400 企业所得税 26,937 -9,237 17,700 个人所得税 1,355 -255 1,100 资源税 27,192 -3,392 23,800 城市维护建设税 13,750 -6,000 7,750 房产税 5,400 -1,100 4,300 印花税 2,800 -1,050 1,750 城镇土地使用税 2,900 -1,500 1,400 土地增值税 1,204 -244 960 车船税 1,200 -170 1,030 565 5,435 6,000 1,300 1,500 2,800 1,650 -640 1,010 二、非税收入 40,220 5,780 46,000 专项收入 17,408 -808 16,600 行政事业性收费收入 1,992 -192 1,800 罚没收入 2,020 -220 1,800 7,200 7,200 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 16,400 -2,000 14,400 其他收入 2,400 1,800 4,200 194,000 -34,000 160,000 合 计 — 3 — 2020年度沁水县一般公共预算收入决算明细公开表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 税收收入 114,451 增值税 44,428 国内增值税 决算数 预算科目 免抵调增改征增值税 国有电信企业所得税 企业所得税 17,745 国有农垦企业所得税 39,932 国有冶金工业所得税 其他国有企业所得税 国有企业增值税 1,232 国有有色金属工业所得税 集体企业所得税 集体企业增值税 4 国有煤炭工业所得税 35,751 国有电力工业所得税 跨省合资铁路企业所得税 国有石油和化学工业所得税 其他股份制企业所得税 股份制企业增值税 联营企业增值税 港澳台和外商投资企业增值税 决算数 169 股份制企业所得税 6 11,562 11,562 7,413 国有机械工业所得税 联营企业所得税 私营企业增值税 714 国有汽车工业所得税 港澳台和外商投资企业所得税 其他增值税 74 国有核工业所得税 增值税税款滞纳金、罚款收入 29 国有航空工业所得税 私营企业所得税 73 残疾人就业增值税退税 -42 国有航天工业所得税 其他企业所得税 3 软件增值税退税 国有电子工业所得税 分支机构预缴所得税 宣传文化单位增值税退税 国有兵器工业所得税 国有企业分支机构预缴所得税 核电站增值税退税 国有船舶工业所得税 股份制企业分支机构预缴所得税 国有建筑材料工业所得税 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 黄金增值税退税 国有烟草企业所得税 其他企业分支机构预缴所得税 光伏发电增值税退税 国有纺织企业所得税 风力发电增值税退税 国有铁道企业所得税 资源综合利用增值税退税 增值税留抵退税 -1,792 -338 增值税留抵退税省级调库 增值税留抵退税省级以下调库 其他港澳台和外商投资企业所得税 总机构预缴所得税 国有企业总机构预缴所得税 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 股份制企业总机构预缴所得税 其他国有铁道企业所得税 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 国有交通企业所得税 其他企业总机构预缴所得税 其他增值税退税 -3,345 国有民航企业所得税 免抵调增增值税 232 国有外贸企业所得税 国有企业总机构汇算清缴所得税 国有银行所得税 股份制企业总机构汇算清缴所得税 成品油价格和税费改革增值税划出 改征增值税(项) 改征增值税(目) 4,496 其他国有银行所得税 4,933 国有非银行金融企业所得税 中国铁路总公司改征增值税收入 改征增值税税款滞纳金、罚款收入 管道运输增值税退税 改征增值税留抵退税省级调库 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 其他企业总机构汇算清缴所得税 其他国有非银行金融企业所得税 跨市县分支机构预缴所得税 3 国有保险企业所得税 国有企业分支机构预缴所得税 -143 国有文教企业所得税 股份制企业分支机构预缴所得税 融资租赁增值税退税 改征增值税留抵退税 总机构汇算清缴所得税 -297 国有电影企业所得税 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 国有出版企业所得税 其他企业分支机构预缴所得税 其他国有文教企业所得税 跨市县总机构预缴所得税 改征增值税留抵退税省级以下调库 国有水产企业所得税 国有企业总机构预缴所得税 其他改征增值税国内退税 国有森林工业企业所得税 股份制企业总机构预缴所得税 — 9 — 5,917 5,917 2020年度沁水县一般公共预算收入决算明细公开表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 预算科目 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 国有烟草企业所得税退税 其他企业总机构预缴所得税 国有纺织企业所得税退税 跨市县总机构汇算清缴所得税 国有铁道企业所得税退税 储蓄存款利息所得税 国有企业总机构汇算清缴所得税 国有交通企业所得税退税 其他个人所得税 股份制企业总机构汇算清缴所得税 国有民航企业所得税退税 个人所得税汇算清缴退税 -109 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 国有外贸企业所得税退税 个人所得税代扣代缴手续费退库 -12 其他企业总机构汇算清缴所得税 国有银行所得税退税 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 跨市县分支机构汇算清缴所得税 个人所得税(款) 决算数 个人所得税(项) 其他国有银行所得税退税 国有企业分支机构汇算清缴所得税 资源税 国有非银行金融企业所得税退税 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 其他国有非银行金融企业所得税退税 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 国有保险企业所得税退税 其他企业分支机构汇算清缴所得税 国有文教企业所得税退税 分支机构汇算清缴所得税 1,242 1,242 3 23,907 水资源税收入 1,829 其他资源税 22,060 资源税税款滞纳金、罚款收入 城市维护建设税 国有电影企业所得税退税 1,124 国有企业城市维护建设税 国有企业分支机构汇算清缴所得税 国有出版企业所得税退税 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 其他国有文教企业所得税退税 其他国有企业城市维护建设税 18 7,750 143 143 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 国有水产企业所得税退税 集体企业城市维护建设税 其他企业分支机构汇算清缴所得税 国有森林工业企业所得税退税 股份制企业城市维护建设税 15 国有电信企业所得税退税 联营企业城市维护建设税 15 其他国有企业所得税退税 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 集体企业所得税退税 私营企业城市维护建设税 294 股份制企业所得税退税 其他城市维护建设税 18 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 7 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 企业所得税退税 国有冶金工业所得税退税 其他股份制企业所得税退税 国有有色金属工业所得税退税 联营企业所得税退税 国有煤炭工业所得税退税 私营企业所得税退税 国有电力工业所得税退税 跨省市总分机构企业所得税退税 9 5,947 1,332 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 房产税 4,406 国有企业房产税 113 6 国有石油和化学工业所得税退税 国有跨省市总分机构企业所得税退税 集体企业房产税 国有机械工业所得税退税 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 股份制企业房产税 国有汽车工业所得税退税 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 联营企业房产税 国有核工业所得税退税 其他跨省市总分机构企业所得税退税 港澳台和外商投资企业房产税 840 私营企业房产税 12 国有航空工业所得税退税 跨市县总分机构企业所得税退税 3,292 国有航天工业所得税退税 国有跨市县总分机构企业所得税退税 其他房产税 58 国有电子工业所得税退税 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 房产税税款滞纳金、罚款收入 85 国有兵器工业所得税退税 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 国有船舶工业所得税退税 其他跨市县总分机构企业所得税退税 国有建筑材料工业所得税退税 其他企业所得税退税 印花税 其他印花税 印花税税款滞纳金、罚款收入 — 10 — 1,749 1,746 3 2020年度沁水县一般公共预算收入决算明细公开表 决算04表 单位:万元 预算科目 城镇土地使用税 决算数 预算科目 1,454 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 其他税收收入税款滞纳金、罚款收入 临时机动车驾驶证工本费 27 集体企业城镇土地使用税 1 非税收入 1,100 联营企业城镇土地使用税 预算科目 其他税收收入(项) 国有企业城镇土地使用税 股份制企业城镇土地使用税 决算数 专项收入 教育费附加收入(项) 47,859 保安员资格考试费 16,628 消防职业技能鉴定考务考试费 5,339 其他缴入国库的公安行政事业性收费 私营企业城镇土地使用税 87 教育费附加收入(目) 5,339 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 207 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 诉讼费 其他缴入国库的法院行政事业性收费 其他城镇土地使用税 9 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 23 教育费附加滞纳金、罚款收入 土地增值税 972 国有企业土地增值税 股份制企业土地增值税 2,487 地方教育附加收入(目) 808 2,487 地方教育附加滞纳金、罚款收入 其他缴入国库的司法行政事业性收费 外交行政事业性收费收入 认证费 联营企业土地增值税 文化事业建设费收入 港澳台和外商投资企业土地增值税 残疾人就业保障金收入 1,682 驻外使领馆收费 教育资金收入 2,006 其他缴入国库的外交行政事业性收费 农田水利建设资金收入 2,006 私营企业土地增值税 其他土地增值税 163 1 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 车船税(款) 车船税(项) 车船税税款滞纳金、罚款收入 耕地占用税(款) 耕地占用税(项) 水利建设专项收入 1,036 其他专项收入(项) 1 6,024 5,253 耕地占用税退税 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 契税(款) 契税(项) 契税税款滞纳金、罚款收入 36 2,636 行政事业性收费收入 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 1,896 6 考试考务费 其他缴入国库的财政行政事业性收费 税务行政事业性收费收入 缴入国库的税务行政事业性收费 审计行政事业性收费收入 771 外国人签证费 考试考务费 2,837 外国人证件费 其他缴入国库的审计行政事业性收费 2,798 公民出入境证件费 39 3 科技行政事业性收费收入 中国国籍申请手续费 中国国际化人才外语考试考务费 户籍管理证件工本费 其他缴入国库的科技行政事业性收费 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 机动车号牌工本费 其他税收收入(款) 2,672 其他专项收入(目) 居民身份证工本费 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 商贸行政事业性收费收入 财政行政事业性收费收入 广告收入 烟叶税(项) 环境保护税(项) 436 公安行政事业性收费收入 烟叶税(款) 环境保护税(款) 签证费 森林植被恢复费 1,037 3 保密行政事业性收费收入 其他缴入国库的保密行政事业性收费 1,018 机动车行驶证工本费 1,014 机动车登记证书工本费 客运索道运营审查检验和定期检验费 驾驶证工本费 压力管道安装审查检验和定期检验费 驾驶许可考试费 压力管道元件制造审查检验费 4 20 法律职业资格考试考务费 地方教育附加收入(项) 集体企业土地增值税 法院行政事业性收费收入 司法行政事业性收费收入 场外核应急准备收入 决算数 市场监管行政事业性收费收入 — 11 — 20 2020年度沁水县一般公共预算收入决算明细公开表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 特种劳动防护用品检验费 决算数 自然资源行政事业性收费收入 预算科目 283 水利行政事业性收费收入 一般劳动防护用品检验费 土地复垦费 考试考务费 锅炉、压力容器检验费 土地闲置费 水土保持补偿费 考试考务费 耕地开垦费 199 特种设备检验检测费 不动产登记费 15 其他缴入国库的市场监管行政事业性收费 其他缴入国库的自然资源行政事业性收费 69 预防接种劳务费 建设行政事业性收费收入 200 医疗事故鉴定费 考试考务费 城市道路占用挖掘费 200 考试考务费 其他缴入国库的广播电视行政事业性收费 考试考务费 预防接种异常反应鉴定费 城镇垃圾处理费 职业病诊断鉴定费 其他缴入国库的建设行政事业性收费 社会抚养费 广播电视行政事业性收费收入 应急管理行政事业性收费收入 缴入国库的应急管理行政事业性收费 档案行政事业性收费收入 知识产权行政事业性收费收入 其他缴入国库的档案行政事业性收费 536 考试考务费 防空地下室易地建设费 536 海洋废弃物收费 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费 其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 其他缴入国库的教育行政事业性收费 公办幼儿园保育费 公办幼儿园住宿费 体育行政事业性收费收入 工业和信息产业行政事业性收费收入 无线电频率占用费 其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 农业农村行政事业性收费收入 仲裁收费 编办行政事业性收费收入 外国团体来华登山注册费 工人技术等级考核或职业技能鉴定费 其他缴入国库的体育行政事业性收费 农药实验费 统计行政事业性收费收入 专业技术人员职业资格考试考务费 其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费 渔业资源增殖保护费 缴入国库的编办行政事业性收费 党校行政事业性收费收入 缴入国库的党校行政事业性收费 执业兽医资格考试考务费 监察行政事业性收费收入 其他缴入国库的农业农村行政事业性收费 林业草原行政事业性收费收入 缴入国库的监察行政事业性收费 外文局行政事业性收费收入 统计专业技术资格考试考务费 草原植被恢复费收入 中国国际化人才外语考试考务费 其他缴入国库的统计行政事业性收费 其他缴入国库的林业草原行政事业性收费 其他缴入国库的外文局行政事业性收费 — 12 — 8 职业技能鉴定考试考务费 仲裁委行政事业性收费收入 海洋渔业船舶船员考试费 其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费 64 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 体育特殊专业招生考务费 发展与改革(物价)行政事业性收费收入 其他缴入国库的民政行政事业性收费 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 考试考务费 10 殡葬收费 64 考试考务费 普通话水平测试费 6 民政行政事业性收费收入 交通运输行政事业性收费收入 10 6 其他缴入国库的药品监管行政事业性收费 导游人员资格考试费和等级考核费 教育行政事业性收费收入 卫生健康行政事业性收费收入 医疗器械产品注册费 其他缴入国库的生态环境行政事业性收费 文化和旅游行政事业性收费收入 其他缴入国库的水利行政事业性收费 药品注册费 生态环境行政事业性收费收入 人防办行政事业性收费收入 10 药品监管行政事业性收费收入 其他缴入国库的知识产权行政事业性收费 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 10 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费 专利代理人资格考试考务费 贸促会行政事业性收费收入 决算数 8 2020年度沁水县一般公共预算收入决算明细公开表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 国资委行政事业性收费收入 罚没收入 一般罚没收入 公安罚没收入 国有资本经营收入退库 排污权出让收入 753 国有企业计划亏损补贴 农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入 1,854 工业企业计划亏损补贴 新增建设用地土地有偿使用费收入 1,854 农业企业计划亏损补贴 水资源费收入 新闻出版罚没收入 药品监督罚没收入 13 149 其他水资源费收入 国有资源(资产)有偿使用收入 15,950 其他国有资源(资产)有偿使用收入 地方海域使用金收入 国外捐赠收入 场地和矿区使用费收入 国内捐赠收入 陆上石油矿区使用费 政府住房基金收入 中央和地方合资合作企业场地使用费收入 上缴管理费用 证监会罚没收入 地方合资合作企业场地使用费收入 计提公共租赁住房资金 银行保险罚没收入 港澳台和外商独资企业场地使用费收入 公共租赁住房租金收入 94 铁道罚没收入 审计罚没收入 专项储备物资销售收入 373 国库存款利息收入 92 其他政府住房基金收入 其他收入(款) 财政专户存款利息收入 主管部门集中收入 交强险罚没收入 有价证券利息收入 基本建设收入 物价罚没收入 其他利息收入 89 其他一般罚没收入 1,553 281 非经营性国有资产收入 1,553 行政单位国有资产出租、出借收入 144 缉毒罚没收入 行政单位国有资产处置收入 815 罚没收入退库 事业单位国有资产处置收入 58 事业单位国有资产出租出借收入 536 国有资本经营收入 7,271 利润收入 出租车经营权有偿出让和转让收入 其他企业利润收入 无居民海岛使用金收入 7,271 金融业公司股利、股息收入 其他股利、股息收入 产权转让收入 150 4,012 98 差别电价收入 南水北调工程基金收入 其他收入(项) 其他非经营性国有资产收入 金融企业利润收入 股利、股息收入 4,162 98 渔政罚没收入 市场监管罚没收入 540 配建商业设施租售收入 利息收入 38 149 捐赠收入 检验检疫罚没收入 交通罚没收入 19 三峡电站水资源费收入 海域使用金收入 海关罚没收入 卫生罚没收入 其他国有企业计划亏损补贴 其他国有资本经营收入 22 13,316 矿业权占用费收入 753 检察院罚没收入 法院罚没收入 矿业权出让收益 其他清算收入 45 决算数 探矿权、采矿权使用费收入 清算收入 其他缴入国库的国资委行政事业性收费 其他缴入国库的行政事业性收费 预算科目 其他产权转让收入 考试考务费 其他行政事业性收费收入 决算数 地方无居民海岛使用金收入 转让政府还贷道路收费权收入 7,271 矿产资源专项收入 13,316 矿产资源补偿费收入 本 年 收 入 合 计 — 13 — 162,310 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 一般公共服务支出 决算数 预算科目 预算科目 一般行政管理事务 税务办案 692 机关服务 发票管理及税务登记 358 战略规划与实施 5 日常经济运行调节 税务宣传 机关服务 社会事业发展规划 协税护税 人大会议 经济体制改革研究 信息化建设 人大立法 物价管理 事业运行 人大监督 事业运行 其他税收事务支出 人大代表履职能力提升 其他发展与改革事务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 36,406 决算数 44 代扣代收代征税款手续费 审计事务 统计信息事务 982 行政运行 人大信访工作 行政运行 78 一般行政管理事务 事业运行 一般行政管理事务 30 机关服务 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 94 196 235 机关服务 476 信息事务 6 审计管理 294 专项统计业务 56 信息化建设 统计管理 机关服务 专项普查活动 315 政协会议 统计抽样调查 20 委员视察 事业运行 423 行政运行 其他统计信息事务支出 54 一般行政管理事务 78 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 机关服务 行政运行 其他审计事务支出 1,238 机关服务 227 缉私办案 8 口岸管理 一般行政管理事务 5,370 机关服务 信息化建设 预算改革业务 海关关务 626 财政国库业务 165 财政监察 海关监管 专项业务活动 信息化建设 检验检疫 政务公开审批 财政委托业务支出 事业运行 152 参事事务 事业运行 9,670 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,401 事业运行 304 其他财政事务支出 534 人力资源事务 1,446 行政运行 税收事务 其他海关事务支出 行政运行 一般行政管理事务 发展与改革事务 830 一般行政管理事务 机关服务 行政运行 590 机关服务 政府特殊津贴 — 14 — 254 关税征管 专项服务 信访事务 323 海关事务 18,219 一般行政管理事务 577 事业运行 财政事务 104 1,446 审计业务 一般行政管理事务 参政议政 决算数 165 56 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 预算科目 决算数 资助留学回国人员 原产地地理标志管理 工会事务 博士后日常经费 事业运行 事业运行 50 引进人才费用 其他知识产权事务支出 其他群众团体事务支出 369 事业运行 其他人力资源事务支出 民族事务 109 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 行政运行 纪检监察事务 1,529 一般行政管理事务 一般行政管理事务 行政运行 1,214 机关服务 机关服务 民族工作专项 专项业务 机关服务 事业运行 事业运行 大案要案查处 其他民族事务支出 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 一般行政管理事务 6 派驻派出机构 港澳台事务 组织事务 1,841 1,608 233 1,354 巡视工作 行政运行 行政运行 270 事业运行 一般行政管理事务 一般行政管理事务 490 309 机关服务 机关服务 440 港澳事务 公务员事务 行政运行 台湾事务 事业运行 一般行政管理事务 事业运行 其他组织事务支出 机关服务 其他港澳台事务支出 其他纪检监察事务支出 商贸事务 对外贸易管理 宣传事务 档案事务 210 324 20 行政运行 一般行政管理事务 外资管理 一般行政管理事务 机关服务 国内贸易管理 13 机关服务 宣传管理 招商引资 275 档案馆 事业运行 事业运行 137 其他档案事务支出 其他商贸事务支出 15 民主党派及工商联事务 知识产权事务 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 行政运行 行政运行 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 机关服务 机关服务 机关服务 参政议政 宗教事务 专利审批 事业运行 华侨事务 国家知识产权战略 其他民主党派及工商联事务支出 事业运行 专利试点和产业化推进 群众团体事务 544 国际组织专项活动 行政运行 125 知识产权宏观管理 一般行政管理事务 行政运行 商标管理 机关服务 一般行政管理事务 — 15 — 1,554 行政运行 国际经济合作 210 594 其他统战事务支出 对外联络事务 1,210 250 187 63 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 机关服务 外交管理事务 事业运行 行政运行 其他对外联络事务支出 一般行政管理事务 其他共产党事务支出(款) 行政运行 1,566 机关服务 551 专项业务 一般行政管理事务 事业运行 机关服务 其他外交管理事务支出 事业运行 其他共产党事务支出(项) 8 1,007 网信事务 决算数 其他国际发展合作支出 其他外交支出(款) 其他外交支出(项) 国防支出 现役部队(款) 现役部队(项) 驻外机构 国防科研事业(款) 驻外使领馆(团、处) 国防科研事业(项) 专项工程(款) 对外援助 一般行政管理事务 援外优惠贷款贴息 机关服务 对外援助 信息安全事务 专项工程(项) 国防动员 兵役征集 国际组织 经济动员 事业运行 国际组织会费 人民防空 其他网信事务支出 国际组织捐赠 交通战备 维和摊款 国防教育 国际组织股金及基金 预备役部队 其他国际组织支出 民兵 市场监督管理事务 行政运行 1,984 742 一般行政管理事务 机关服务 市场主体管理 对外合作与交流 5 国际交流活动 信息化建设 对外合作活动 质量基础 其他对外合作与交流支出 药品事务 边海防 在华国际会议 市场秩序执法 其他国防动员支出 其他国防支出(款) 其他国防支出(项) 公共安全支出 对外宣传(款) 医疗器械事务 决算数 事业运行 其他驻外机构支出 行政运行 预算科目 8,475 武装警察部队(款) 对外宣传(项) 武装警察部队(项) 化妆品事务 边界勘界联检 其他武装警察部队支出 质量安全监管 边界勘界 食品安全监管 边界联检 行政运行 2,871 1,961 公安 7,348 事业运行 825 边界界桩维护 一般行政管理事务 其他市场监督管理事务 412 其他支出 机关服务 其他一般公共服务支出(款) 509 国际发展合作 信息化建设 300 行政运行 执法办案 128 一般行政管理事务 特别业务 机关服务 特勤业务 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出(项) 外交支出 509 — 16 — 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 移民事务 国家统一法律职业资格考试 事业运行 仲裁 其他公安支出 2,088 决算数 预算科目 其他国家保密支出 缉私警察 社区矫正 行政运行 司法鉴定 一般行政管理事务 行政运行 法制建设 信息化建设 一般行政管理事务 信息化建设 缉私业务 机关服务 事业运行 其他缉私警察支出 安全业务 其他司法支出 国家安全 事业运行 检察 273 监狱 其他国家安全支出 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 行政运行 53 决算数 教育支出 一般行政管理事务 42,292 教育管理事务 1,016 131 行政运行 机关服务 行政运行 一般行政管理事务 犯人生活 一般行政管理事务 机关服务 犯人改造 机关服务 “两房”建设 狱政设施建设 其他教育管理事务支出 检察监督 信息化建设 事业运行 事业运行 学前教育 3,349 其他监狱支出 小学教育 12,825 强制隔离戒毒 初中教育 8,463 行政运行 行政运行 高中教育 6,151 一般行政管理事务 一般行政管理事务 高等教育 机关服务 机关服务 化解农村义务教育债务支出 案件审判 强制隔离戒毒人员生活 化解普通高中债务支出 案件执行 强制隔离戒毒人员教育 其他普通教育支出 “两庭”建设 所政设施建设 事业运行 信息化建设 初等职业教育 84 事业运行 中等职业教育 990 其他强制隔离戒毒支出 技校教育 其他检察支出 法院 其他法院支出 司法 53 84 行政运行 545 一般行政管理事务 165 普通教育 职业教育 国家保密 行政运行 其他职业教育支出 一般行政管理事务 基层司法业务 机关服务 成人初等教育 普法宣传 保密技术 成人中等教育 律师公证管理 保密管理 成人高等教育 事业运行 成人广播电视教育 7 33,527 2,739 1,372 1,346 高等职业教育 机关服务 法律援助 885 成人教育 — 17 — 26 21 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 其他成人教育支出 决算数 预算科目 21 决算数 预算科目 机构运行 国际交流与合作 自然科学基金 重大科技合作项目 广播电视学校 重点实验室及相关设施 其他科技交流与合作支出 教育电视台 重大科学工程 其他广播电视教育支出 专项基础科研 科技重大专项 专项技术基础 重点研发计划 其他基础研究支出 其他科技重大项目 广播电视教育 留学教育 出国留学教育 来华留学教育 科技重大项目 应用研究 其他留学教育支出 18 其他科学技术支出(款) 机构运行 科技奖励 192 社会公益研究 核应急 192 高技术研究 转制科研机构 工读学校教育 专项科研试制 其他科学技术支出(项) 其他特殊教育支出 其他应用研究支出 特殊教育 特殊学校教育 决算数 119 119 18 文化旅游体育与传媒支出 5,988 793 文化和旅游 2,177 189 进修及培训 679 技术研究与开发 教师进修 2 机构运行 行政运行 干部教育 656 科技成果转化与扩散 一般行政管理事务 培训支出 21 其他技术研究与开发支出 793 机关服务 退役士兵能力提升 科技条件与服务 其他进修及培训 机构运行 文化展示及纪念机构 技术创新服务体系 艺术表演场所 农村中小学校舍建设 科技条件专项 艺术表演团体 农村中小学教学设施 其他科技条件与服务支出 文化活动 386 群众文化 112 教育费附加安排的支出 5,339 城市中小学校舍建设 图书馆 社会科学 城市中小学教学设施 社会科学研究机构 文化和旅游交流与合作 中等职业学校教学设施 社会科学研究 文化创作与保护 社科基金支出 文化和旅游市场管理 其他社会科学支出 旅游宣传 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 5,339 146 146 科学技术普及 987 机构运行 47 科普活动 43 青少年科技活动 行政运行 一般行政管理事务 学术交流活动 一般行政管理事务 机关服务 科技馆站 机关服务 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 其他科学技术管理事务支出 基础研究 4 10 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 6 其他科学技术普及支出 4 科技交流与合作 文物 文物保护 博物馆 — 18 — 21 1,469 1,136 1,136 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 历史名城与古迹 人力资源和社会保障管理事务 其他文物支出 体育 决算数 1,922 行政运行 363 职业培训补贴 社会保险补贴 行政运行 机关服务 公益性岗位补贴 一般行政管理事务 综合业务管理 职业技能鉴定补贴 机关服务 劳动保障监察 就业见习补贴 运动项目管理 就业管理事务 高技能人才培养补助 体育竞赛 社会保险业务管理事务 求职创业补贴 体育训练 信息化建设 其他就业补助支出 体育场馆 社会保险经办机构 群众体育 劳动关系和维权 死亡抚恤 体育交流与合作 公共就业服务和职业技能鉴定机构 伤残抚恤 25 劳动人事争议调解仲裁 在乡复员、退伍军人生活补助 7 其他人力资源和社会保障管理事务支出 新闻出版电影 行政运行 5 1,554 抚恤 优抚事业单位支出 民政管理事务 638 义务兵优待 一般行政管理事务 行政运行 191 农村籍退役士兵老年生活补助 机关服务 一般行政管理事务 新闻通讯 机关服务 出版发行 社会组织管理 版权管理 行政区划和地名管理 电影 基层政权建设和社区治理 其他新闻出版电影支出 广播电视 7 1,121 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 1 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 21,751 军队转业干部安置 其他退役安置支出 离退休人员管理机构 社会福利 256 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,693 老年福利 电视 822 机关事业单位职业年金缴费支出 1,197 康复辅具 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 13,558 殡葬 946 其他企业改革发展补助 社会保障和就业支出 3 企业关闭破产补助 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 41,435 315 社会福利事业单位 企业改革补助 厂办大集体改革补助 1,162 25 239 其他行政事业单位养老支出 150 儿童福利 广播 576 135 22 机关服务 文化产业发展专项支出 314 退役士兵管理教育 887 宣传文化发展专项支出 1,837 446 事业单位离退休 1,522 10 2 一般行政管理事务 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 144 军队移交政府离退休干部管理机构 416 60 1,991 5 行政单位离退休 其他广播电视支出 1,966 军队移交政府的离退休人员安置 行政运行 监测监管 决算数 就业创业服务补贴 一般行政管理事务 其他体育支出 25 预算科目 3 就业补助 1,966 — 19 — 养老服务 279 其他社会福利支出 287 残疾人事业 754 行政运行 180 一般行政管理事务 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 机关服务 决算数 退役军人管理事务 残疾人康复 57 行政运行 残疾人就业和扶贫 105 一般行政管理事务 残疾人体育 预算科目 209 决算数 乡镇卫生院 2,134 其他基层医疗卫生机构支出 1,400 公共卫生 4,811 机关服务 疾病预防控制机构 351 残疾人生活和护理补贴 323 拥军优属 卫生监督机构 503 其他残疾人事业支出 89 部队供应 妇幼保健机构 363 红十字事业 42 事业运行 145 精神卫生机构 行政运行 42 其他退役军人事务管理支出 64 应急救治机构 27 采供血机构 27 其他专业公共卫生机构 一般行政管理事务 财政代缴社会保险费支出 机关服务 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他红十字事业支出 财政代缴其他社会保险费支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 1,100 3 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 1,097 卫生健康支出 345 临时救助支出 216 行政运行 流浪乞讨人员救助支出 129 一般行政管理事务 847 机关服务 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 1,521 626 重大公共卫生服务 103 626 突发公共卫生事件应急处理 590 223 其他公共卫生支出 中医药 公立医院 综合医院 10 计划生育机构 2,444 计划生育服务 1,304 其他计划生育事务支出 中医(民族)医院 交强险罚款收入补助基金支出 传染病医院 行政单位医疗 职业病防治医院 事业单位医疗 其他城市生活救助 精神病医院 公务员医疗补助 其他农村生活救助 妇幼保健医院 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本养老保险基金的补助 儿童医院 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 1,073 其他专科医院 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 6,665 福利医院 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 行业医院 财政对其他基本医疗保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 康复医院 财政对工伤保险基金的补助 其他公立医院支出 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 处理医疗欠费 973 973 行政事业单位医疗 7,738 财政对其他基本养老保险基金的补助 60 其他中医药支出 交强险增值税补助基金支出 其他生活救助 291 50 367 291 1,632 中医(民族医)药专项 计划生育事务 其他卫生健康管理事务支出 847 基本公共卫生服务 14,836 卫生健康管理事务 47 医疗救助 1,054 1,054 20 城乡医疗救助 849 基层医疗卫生机构 3,534 城市社区卫生机构 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 — 20 — 20 89 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 优抚对象医疗补助 决算数 预算科目 89 其他优抚对象医疗支出 医疗保障管理事务 行政运行 749 476 清洁生产专项支出 辐射 其他污染减排支出 其他污染防治支出 机关服务 农村环境保护 医疗保障政策管理 医疗保障经办事务 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 节能环保支出 833 833 可再生能源(项) 循环经济(项) 生物及物种资源保护 能源管理事务 466 其他自然生态保护支出 行政运行 369 64 森林管护 一般行政管理事务 机关服务 261 社会保险补助 342 政策性社会性支出补助 能源战略规划与实施 342 天然林保护工程建设 能源科技装备 170 停伐补助 能源行业管理 170 其他天然林保护支出 能源管理 64 能源预测预警 退耕还林还草 27 石油储备发展管理 915 退耕现金 27 能源调查 172 退耕还林粮食折现补贴 信息化建设 一般行政管理事务 退耕还林粮食费用补贴 农村电网建设 机关服务 退耕还林工程建设 事业运行 生态环境保护宣传 其他退耕还林还草支出 其他能源管理事务支出 环境保护管理事务 行政运行 12,320 环境保护法规、规划及标准 风沙荒漠治理 生态环境国际合作及履约 京津风沙源治理工程建设 生态环境保护行政许可 其他风沙荒漠治理支出 应对气候变化管理事务 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 退牧还草 城乡社区管理事务 10 87 796 796 28,885 2,017 743 退牧还草工程建设 行政运行 256 100 其他退牧还草支出 一般行政管理事务 38 建设项目环评审查与监督 已垦草原退耕还草(款) 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 12 循环经济(款) 天然林保护 事业运行 决算数 可再生能源(款) 自然生态保护 生态保护 12 预算科目 放射源和放射性废物监管 一般行政管理事务 信息化建设 决算数 机关服务 已垦草原退耕还草(项) 100 污染防治 8,876 大气 6,197 水体 2,679 城管执法 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 污染减排 231 工程建设标准规范编制与监管 231 工程建设管理 12 市政公用行业市场监管 生态环境监测与信息 住宅建设与房地产市场监管 噪声 生态环境执法监察 执业资格注册、资质审查 固体废弃物与化学品 减排专项支出 其他城乡社区管理事务支出 — 21 — 398 1,325 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 城乡社区规划与管理(款) 预算科目 对高校毕业生到基层任职补助 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 决算数 长江黄河等流域管理 农田建设 15,791 其他农业农村支出 914 水利前期工作 5,713 水利执法监督 水土保持 小城镇基础设施建设 1,899 林业和草原 7,631 其他城乡社区公共设施支出 13,892 行政运行 151 4,205 一般行政管理事务 水质监测 4,205 机关服务 水文测报 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 事业机构 880 防汛 森林资源培育 207 抗旱 技术推广与转化 农村水利 6,872 森林资源管理 水利技术推广 农林水支出 44,518 森林生态效益补偿 农业农村 13,482 自然保护区等管理 江河湖库水系综合整治 动植物保护 大中型水库移民后期扶持专项支出 一般行政管理事务 湿地保护 水利安全监督 机关服务 执法与监督 信息管理 防沙治沙 水利建设征地及移民支出 对外合作与交流 农村人畜饮水 行政运行 事业运行 204 4,884 农垦运行 769 3 水资源节约管理与保护 6,872 其他城乡社区支出(项) 决算数 560 国际河流治理与管理 科技转化与推广服务 63 产业化管理 南水北调工程建设 病虫害控制 26 信息管理 南水北调工程管理 农产品质量安全 103 林区公共支出 其他水利支出 执法监管 17 贷款贴息 扶贫 1,050 3,852 8,118 统计监测与信息服务 成品油价格改革对林业的补贴 行业业务管理 林业草原防灾减灾 对外交流与合作 国家公园 机关服务 防灾救灾 草原管理 农村基础设施建设 稳定农民收入补贴 行业业务管理 生产发展 260 5,364 社会发展 233 7,469 扶贫贷款奖补和贴息 农业结构调整补贴 55 农业生产发展 535 农村合作经济 202 农产品加工与促销 260 其他林业和草原支出 水利 行政运行 92 一般行政管理事务 2,083 “三西”农业建设专项补助 一般行政管理事务 扶贫事业机构 115 其他扶贫支出 5,427 农村社会事业 102 机关服务 农业资源保护修复与利用 63 水利行业业务管理 农村道路建设 601 水利工程建设 成品油价格改革对渔业的补贴 行政运行 622 1,290 水利工程运行与维护 农村综合改革 对村级一事一议的补助 国有农场办社会职能改革补助 — 22 — 5,926 2,511 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 对村民委员会和村党支部的补助 决算数 预算科目 预算科目 海事管理 行业监管 对村集体经济组织的补助 航标事业发展支出 邮政普遍服务与特殊服务 农村综合改革示范试点补助 水路运输管理支出 其他邮政业支出 其他农村综合改革支出 口岸建设 普惠金融发展支出 3,415 决算数 1,217 支持农村金融机构 车辆购置税支出 取消政府还贷二级公路收费专项支出 其他公路水路运输支出 涉农贷款增量奖励 1,043 创业担保贷款贴息 174 1,778 车辆购置税用于农村公路建设支出 行政运行 车辆购置税其他支出 一般行政管理事务 公共交通运营补助 其他普惠金融发展支出 铁路路网建设 其他交通运输支出(项) 铁路还贷专项 资源勘探工业信息等支出 棉花目标价格补贴 铁路安全 其他目标价格补贴 铁路专项运输 行政运行 行业监管 一般行政管理事务 其他铁路运输支出 机关服务 675 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水支出(项) 煤炭勘探开采和洗选 15,495 行政运行 石油和天然气勘探开采 13,663 一般行政管理事务 黑色金属矿勘探和采选 机关服务 有色金属矿勘探和采选 一般行政管理事务 机场建设 非金属矿勘探和采选 机关服务 空管系统建设 其他资源勘探业支出 公路水路运输 行政运行 228 公路建设 10,650 公路养护 360 交通运输信息化建设 公路和运输安全 86 公路还贷专项 公路运输管理 民航还贷专项支出 制造业 民用航空安全 行政运行 民航专项运输 一般行政管理事务 其他民用航空运输支出 机关服务 成品油价格改革对交通运输的补贴 561 3,428 资源勘探开发 民用航空运输 交通运输支出 675 141 其他交通运输支出(款) 机关服务 其他农林水支出(款) 1,484 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 补充创业担保贷款基金 目标价格补贴 1,625 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 铁路运输 农业保险保费补贴 决算数 对城市公交的补贴 207 4 纺织业 医药制造业 公路和运输技术标准化建设 对农村道路客运的补贴 143 非金属矿物制品业 港口设施 对出租车的补贴 26 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 航道维护 成品油价格改革补贴其他支出 34 交通运输设备制造业 船舶检验 邮政业支出 电气机械及器材制造业 救助打捞 行政运行 工艺品及其他制造业 内河运输 一般行政管理事务 石油加工、炼焦及核燃料加工业 远洋运输 机关服务 化学原料及化学制品制造业 — 23 — 4 4 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 黑色金属冶炼及压延加工业 减免房租补贴 有色金属冶炼及压延加工业 其他支持中小企业发展和管理支出 其他制造业支出 1,128 337 黄金事务 金融部门监管支出 货币发行 金融服务 行政运行 技术改造支出 一般行政管理事务 中药材扶持资金支出 重点金融机构监管 机关服务 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 金融稽查与案件处理 其他建筑业支出 其他资源勘探工业信息等支出(项) 金融行业电子化建设 工业和信息产业监管 行政运行 337 反假币 939 商业服务业等支出 1,527 从业人员资格考试 330 1,282 反洗钱 商业流通事务 一般行政管理事务 行政运行 机关服务 一般行政管理事务 战备应急 机关服务 政策性银行亏损补贴 信息安全建设 食品流通安全补贴 利息费用补贴支出 专用通信 市场监测及信息管理 补充资本金 无线电监管 民贸企业补贴 风险基金补助 工业和信息产业战略研究与标准制定 民贸民品贷款贴息 其他金融发展支出 工业和信息产业支持 234 电子专项工程 金融发展支出 事业运行 165 涉外发展服务支出 技术基础研究 其他工业和信息产业监管支出 金融部门其他监管支出 其他商业流通事务支出 行业监管 国有资产监管 中央银行亏损补贴 7 其他金融调控支出 其他金融支出(款) 一般行政管理事务 其他金融支出(项) 机关服务 重点企业贷款贴息 行政运行 外商投资环境建设补助资金 一般行政管理事务 其他涉外发展服务支出 7 其他商业服务业等支出(款) 238 机关服务 国有企业监事会专项 服务业基础设施建设 中央企业专项管理 其他商业服务业等支出(项) 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 238 金融支出 2,148 金融调控支出 1,117 行政运行 375 医疗卫生 节能环保 金融部门行政支出 农业 行政运行 行政运行 交通运输 一般行政管理事务 一般行政管理事务 住房保障 机关服务 机关服务 其他支出 科技型中小企业技术创新基金 安全防卫 中小企业发展专项 1,020 决算数 金融部门其他行政支出 其他资源勘探工业信息等支出(款) 建筑业 预算科目 自然资源海洋气象等支出 事业运行 自然资源事务 — 24 — 3,066 3,016 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 行政运行 决算数 预算科目 145 决算数 预算科目 气象装备保障维护 粮食专项业务活动 一般行政管理事务 气象基础设施建设与维修 国家粮油差价补贴 机关服务 气象卫星 粮食财务挂账利息补贴 自然资源规划及管理 313 气象法规与标准 粮食财务挂账消化款 自然资源利用与保护 87 气象资金审计稽查 处理陈化粮补贴 自然资源社会公益服务 113 其他气象事务支出 自然资源行业业务管理 自然资源调查与确权登记 其他自然资源海洋气象等支出(款) 150 土地资源储备支出 87 粮食风险基金 2,331 其他粮油事务支出 物资事务 廉租住房 行政运行 地质转产项目财政贴息 沉陷区治理 一般行政管理事务 国外风险勘查 棚户区改造 地质勘查基金(周转金)支出 少数民族地区游牧民定居工程 海域与海岛管理 农村危房改造 自然资源国际合作与海洋权益维护 公共租赁住房 物资保管与保养 自然资源卫星 保障性住房租金补贴 专项贷款利息 极地考察 老旧小区改造 物资转移 深海调查与资源开发 住房租赁市场发展 物资轮换 海港航标维护 其他保障性安居工程支出 仓库建设 海水淡化 2,023 308 护库武警和民兵支出 无居民海岛使用金支出 住房公积金 事业运行 海洋战略规划与预警监测 提租补贴 其他物资事务支出 基础测绘与地理信息监管 购房补贴 其他自然资源事务支出 气象事务 石油储备 天然铀能源储备 50 住房公积金管理 煤炭储备 其他城乡社区住宅支出 其他能源储备支出 粮油物资储备支出 机关服务 气象事业机构 城乡社区住宅 公有住房建设和维修改造支出 一般行政管理事务 661 粮油事务 18 152 能源储备 736 行政运行 152 铁路专用线 仓库安防 1,385 141 机关服务 住房改革支出 事业运行 44 事业运行 2,331 保障性安居工程支出 10 粮油市场调控专项资金 其他自然资源海洋气象等支出(项) 住房保障支出 地质矿产资源与环境调查 地质勘查与矿产资源管理 32 决算数 196 粮油储备 储备粮油补贴 行政运行 储备粮油差价补贴 气象探测 一般行政管理事务 储备粮(油)库建设 气象信息传输及管理 机关服务 最低收购价政策支出 气象预报预测 粮食财务与审计支出 其他粮油储备支出 气象服务 粮食信息统计 1 — 25 — 重要商品储备 93 93 220 2020年度沁水县一般公共预算支出决算功能分类明细公开表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 棉花储备 森林消防应急救援 食糖储备 其他森林消防事务支出 肉类储备 决算数 预算科目 231 其他支出(款) 35 其他支出(项) 煤矿安全 35 债务付息支出 2,172 化肥储备 行政运行 农药储备 一般行政管理事务 地方政府一般债券付息支出 边销茶储备 机关服务 地方政府向外国政府借款付息支出 羊毛储备 煤矿安全监察事务 地方政府向国际组织借款付息支出 煤矿应急救援事务 地方政府其他一般债务付息支出 医药储备 200 食盐储备 事业运行 战略物资储备 其他煤矿安全支出 应急物资储备 其他重要商品储备支出 灾害防治及应急管理支出 20 一般行政管理事务 应急管理事务 1,156 机关服务 行政运行 1,056 地震监测 一般行政管理事务 地震预测预报 机关服务 地震灾害预防 灾害风险防治 地震应急救援 国务院安委会专项 地震环境探察 安全监管 防震减灾信息管理 安全生产基础 防震减灾基础管理 应急救援 地震事业机构 应急管理 其他地震事务支出 事业运行 消防事务 48 100 地质灾害防治 308 森林草原防灾减灾 200 200 其他自然灾害防治支出 1,052 机关服务 中央自然灾害生活补助 579 消防应急救援 地方自然灾害生活补助 463 300 8 自然灾害救灾补助 森林消防事务 251 自然灾害灾后重建补助 行政运行 20 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 一般行政管理事务 机关服务 16 48 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他消防事务支出 2,172 16 地方政府一般债务发行费用支出 自然灾害防治 行政运行 一般行政管理事务 债务发行费用支出 2,172 行政运行 3,015 其他应急管理支出 地方政府一般债务付息支出 地震事务 决算数 10 其他灾害防治及应急管理支出 其他支出(类) 35 — 26 — 本 年 支 出 合 计 267,888 2020年度沁水县一般公共预算支出决算经济分类明细公开表 决算06表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 预算科目 机关工资福利支出 20,084 房屋建筑物购建 1,348 工资奖金津补贴 13,770 基础设施建设 15,873 对社会保障基金补助 社会保障缴费 2,383 公务用车购置 住房公积金 1,164 设备购置 其他工资福利支出 2,767 大型修缮 1,401 国内债务付息 机关商品和服务支出 30,576 其他资本性支出 3,574 国外债务付息 78,548 国内债务发行费用 国外债务发行费用 办公经费 其他对个人和家庭补助 对社会保险基金补助 85 债务利息及费用支出 7,295 对事业单位经常性补助 215 工资福利支出 51,229 培训费 78 商品和服务支出 26,924 其他支出 专用材料购置费 125 其他对事业单位补助 395 2,311 对事业单位资本性补助 32,389 国家赔偿费用支出 资本性支出(一) 19,666 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 资本性支出(二) 12,723 其他支出 公务接待费 29 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 512 对企业补助 维修(护)费 763 费用补贴 400 19,248 利息补贴 256 25,699 其他对企业补助 8,611 80 对企业资本性支出 3,432 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 房屋建筑物购建 22,295 对企业资本性支出(一) 公务用车购置 230 对企业资本性支出(二) 土地征迁补偿和安置支出 848 对个人和家庭的补助 15,250 设备购置 843 社会福利和救助 6,730 大型修缮 720 助学金 其他资本性支出 683 个人农业生产补贴 2,420 离退休费 1,322 22,281 22,350 22,350 2,188 16 5,824 赠与 5,712 112 9,267 基础设施建设 机关资本性支出(二) 4,778 2,172 会议费 委托业务费 决算数 3,432 — 27 — 本 年 支 出 合 计 267,888 2020年度沁水县一般公共预算(基本)支出预算经济分类公开表 录入03表 单位:万元 预算数 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 一般公共预算支出 调整预算数 一般公共预算基本支出 一般公共预算支出 一般公共预算基本支出 234,006 88,358 271,468 88,358 501 机关工资福利支出 47,857 19,531 20,084 19,531 50101 工资奖金津补贴 20,598 13,770 13,770 13,770 50102 社会保障缴费 11,609 2,383 2,383 2,383 50103 住房公积金 4,264 1,164 1,164 1,164 50199 其他工资福利支出 11,386 2,214 2,767 2,214 502 机关商品和服务支出 22,202 6,592 30,576 6,592 50201 办公经费 5,984 4,475 7,295 4,475 50202 会议费 215 44 215 44 50203 培训费 73 29 78 29 50204 专用材料购置费 96 42 125 42 50205 委托业务费 1,657 159 2,311 159 50206 公务接待费 30 9 29 9 50207 因公出国(境)费用 50208 公务用车运行维护费 512 356 512 356 50209 维修(护)费 693 121 763 121 50299 其他商品和服务支出 12,942 1,357 19,248 1,357 503 机关资本性支出(一) 14,371 25,699 50301 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 13,557 22,295 50303 公务用车购置 230 230 50305 土地征迁补偿和安置支出 192 848 50306 设备购置 199 843 50307 大型修缮 193 720 50399 其他资本性支出 504 机关资本性支出(二) 18,961 22,281 50401 房屋建筑物购建 1,348 1,348 50402 基础设施建设 13,083 15,873 50403 公务用车购置 50404 设备购置 50405 大型修缮 1,056 1,401 50499 其他资本性支出 3,474 3,574 505 对事业单位经常性补助 71,456 59,420 78,573 59,420 80 683 85 50501 工资福利支出 51,177 51,177 51,229 51,177 50502 商品和服务支出 20,063 8,157 26,949 8,157 50599 其他对事业单位补助 216 86 395 86 506 对事业单位资本性补助 17,261 90 32,389 90 2020年度沁水县一般公共预算(基本)支出预算经济分类公开表 录入03表 单位:万元 预算数 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 调整预算数 一般公共预算基本支出 50601 资本性支出(一) 12,681 50602 资本性支出(二) 4,580 一般公共预算支出 90 一般公共预算基本支出 19,666 12,723 507 对企业补助 5,695 50701 费用补贴 1,700 400 50702 利息补贴 168 256 50799 其他对企业补助 3,827 508 对企业资本性支出 1,500 50801 对企业资本性支出(一) 50802 对企业资本性支出(二) 90 360 360 9,267 8,611 360 360 3,432 1,500 3,432 509 对个人和家庭的补助 6,836 2,365 15,250 2,365 50901 社会福利和救助 2,146 710 6,730 710 50902 助学金 50903 个人农业生产补贴 1,656 70 2,420 70 50905 离退休费 1,317 1,317 1,322 1,317 50999 其他对个人和家庭补助 1,717 268 4,778 268 510 对社会保障基金补助 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 18,721 25,905 18,721 25,905 511 债务利息及费用支出 2,102 2,188 51101 国内债务付息 2,102 2,172 51102 国外债务付息 51103 国内债务发行费用 51104 国外债务发行费用 599 其他支出 59906 赠与 59907 国家赔偿费用支出 59908 59999 16 7,044 5,824 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 3,994 5,712 其他支出 3,050 112 2020年度沁水县一般公共预算转移性和债务相关收支决算公开表 决算07表 单位:万元 预算科目 一、返还性收入 所得税基数返还收入 成品油税费改革税收返还收入 增值税税收返还收入 决算数 预算科目 -16,587 -8,790 三、专项转移支付收入 363 1,710 消费税税收返还收入 增值税“五五分享”税收返还收入 一般公共服务 161 23,582 648 外交 国防 -9,870 其他返还性收入 二、一般性转移支付收入 其他一般性转移支付收入 决算数 82,317 体制补助收入 公共安全 124 教育 94 科学技术 889 文化旅游体育与传媒 311 376 均衡性转移支付收入 8,012 社会保障和就业 县级基本财力保障机制奖补资金收入 22,877 卫生健康 1,516 结算补助收入 6,599 节能环保 7,986 810 城乡社区 133 企业事业单位划转补助收入 农林水 7,437 产粮(油)大县奖励资金收入 交通运输 996 资源枯竭型城市转移支付补助收入 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入 革命老区转移支付收入 98 8,077 921 资源勘探信息等 商业服务业等 自然资源海洋气象等 边境地区转移支付收入 住房保障 2,231 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 粮油物资储备 灾害防治及应急管理 — 28 — 9 金融 民族地区转移支付收入 贫困地区转移支付收入 1,075 33 10 1,050 2020年度沁水县一般公共预算转移性和债务相关收支决算公开表 决算07表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 外交共同财政事权转移支付收入 其他收入 国防共同财政事权转移支付收入 四、债务(转贷)收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 1,151 地方政府一般债券(转贷)收入 教育共同财政事权转移支付收入 4,530 地方政府向外国政府借款(转贷)收入 4 地方政府向国际组织借款(转贷)收入 674 地方政府其他一般债务(转贷)收入 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 决算数 895 13,662 13,662 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12,367 五、调入资金 11,809 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2,378 从政府性基金预算调入 11,709 节能环保共同财政事权转移支付收入 256 从抗疫特别国债调入 城乡社区共同财政事权转移支付收入 从国有资本经营预算调入 100 农林水共同财政事权转移支付收入 8,347 交通运输共同财政事权转移支付收入 2,755 六、上解上级支出 2,222 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 体制上解支出 5 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 专项上解支出 2,217 七、债务还本支出 9,533 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 从其他资金调入 地方政府一般债券还本支出 69 地方政府向外国政府借款还本支出 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 地方政府向国际组织借款还本支出 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 地方政府其他一般债务还本支出 其他共同财政事权转移支付收入 — 29 — 9,533 第二部分:政府性基金预算 2020年度沁水县政府性基金预算收支决算公开表 决算11表 单位:万元 预算科目 政府性基金收入 预算数 调整预算数 7,986 7,986 决算数 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 19,434 科学技术支出 专项债券对应项目专项收入 文化旅游体育与传媒支出 31 22 22 社会保障和就业支出 811 811 811 7,861 8,021 8,021 175 20,261 20,261 1,525 1,715 1,715 25 25 4,253 4,253 35,108 35,108 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 7,986 7,986 19,434 本 年 支 出 合 计 10,403 5,458 上解上级支出 政府性基金转移支付收入 1,205 抗疫特别国债转移支付收入 4,253 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 调入资金 调出资金 11,709 政府性基金预算调出资金 11,709 抗疫特别国债调出资金 债务(转贷)收入 21,925 债务还本支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 政府性基金转移支付收入 抗疫特别国债转移支付收入 待偿债置换专项债券结余 年终结余 收 入 总 计 46,817 — 37 — 支 出 总 计 46,817 2020年度沁水县政府性基金预算收入决算明细公开表 决算14表 单位:万元 预算科目 政府性基金收入 决算数 预算科目 19,434 农网还贷资金收入 污水处理费收入 福利彩票销售机构的业务费用 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 体育彩票销售机构的业务费用 港口建设费收入 彩票兑奖周转金 旅游发展基金收入 彩票发行销售风险基金 国家电影事业发展专项资金收入 彩票市场调控资金收入 农业土地开发资金收入 2,538 土地出让价款收入 17,080 港口建设费专项债务对应项目专项收入 补缴的土地价款 15 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 划拨土地收入 18 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 -1,635 其他土地出让收入 土地储备专项债券对应项目专项收入 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 大中型水库库区基金收入 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 地方大中型水库库区基金收入 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 彩票公益金收入 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 福利彩票公益金收入 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 体育彩票公益金收入 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 937 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 国家重大水利工程建设基金收入 政府收费公路专项债券对应项目专项收入 地方重大水利工程建设资金 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 车辆通行费 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 327 专项债券对应项目专项收入 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 小型水库移民扶助基金收入 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 其他政府性基金收入 15,478 城市基础设施配套费收入 决算数 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 国有土地使用权出让收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 预算科目 154 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 地方农网还贷资金收入 国有土地收益基金收入 决算数 污水处理费专项债务对应项目专项收入 — 41 — 本 年 收 入 合 计 19,434 2020年度沁水县政府性基金预算支出决算功能分类明细公开表 决算15表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 科学技术支出 决算数 预算科目 小型水库移民扶助基金安排的支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 土地开发支出 移民补助 其他国有土地收益基金支出 乏燃料运输 基础设施建设和经济发展 农业土地开发资金安排的支出 乏燃料离堆贮存 其他小型水库移民扶助基金支出 城市基础设施配套费安排的支出 乏燃料后处理 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 城市环境卫生 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 公有房屋 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 节能环保支出 22 城市防洪 可再生能源电价附加收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 7 风力发电补助 7 太阳能发电补助 污水处理设施建设和运营 资助影院建设 生物质能发电补助 代征手续费 资助少数民族语电影译制 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 其他污水处理费安排的支出 资助国产影片放映 购买农村电影公益性放映版权服务 污水处理费安排的支出 城乡社区支出 其他国家电影事业发展专项资金支出 8,021 征地和拆迁补偿支出 征地和拆迁补偿支出 3,720 土地开发支出 宣传促销 土地开发支出 1,920 其他土地储备专项债券收入安排的支出 行业规划 城市建设支出 旅游事业补助 农村基础设施建设支出 地方旅游开发项目补助 国有土地使用权出让收入安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 7,177 旅游发展基金支出 15 15 其他旅游发展基金支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 1,400 补助被征地农民支出 征地和拆迁补偿支出 94 廉租住房支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 资助城市影院 支付破产或改制企业职工安置费 城市公共设施 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 棚户区改造支出 城市环境卫生 811 公共租赁住房支出 公有房屋 811 保障性住房租金补贴 城市防洪 811 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 525 土地开发支出 土地出让业务支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 103 城市公共设施 高放废物的处理处置 其他乏燃料处理处置基金支出 决算数 国有土地收益基金安排的支出 43 319 征地和拆迁补偿支出 216 — 42 — 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 525 2020年度沁水县政府性基金预算支出决算功能分类明细公开表 决算15表 单位:万元 预算科目 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 决算数 预算科目 决算数 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 南水北调工程建设 预算科目 决算数 其他民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 三峡工程后续工作 公路建设 土地开发支出 地方重大水利工程建设 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 农村基础设施建设支出 廉租住房支出 交通运输支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 公路建设 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 棚户区改造支出 公路建设 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 公共租赁住房支出 公路养护 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 公路还贷 港口设施 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 航运保障系统建设 农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 车辆通行费安排的支出 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 公路还贷 解决移民遗留问题 政府还贷公路养护 库区防护工程维护 政府还贷公路管理 地方农网还贷资金支出 其他大中型水库库区基金支出 其他车辆通行费安排的支出 其他农网还贷资金支出 三峡水库库区基金支出 资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 港口建设费安排的支出 其他支出 基础设施建设和经济发展 港口设施 解决移民遗留问题 航道建设和维护 其他政府性基金安排的支出 库区维护和管理 航运保障系统建设 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他三峡水库库区基金支出 其他港口建设费安排的支出 其他政府性基金债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 民航发展基金支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 南水北调工程建设 民航机场建设 福利彩票发行机构的业务费支出 三峡后续工作 空管系统建设 体育彩票发行机构的业务费支出 地方重大水利工程建设 民航安全 福利彩票销售机构的业务费支出 其他重大水利工程建设基金支出 航线和机场补贴 体育彩票销售机构的业务费支出 民航节能减排 彩票兑奖周转金支出 基础设施建设和经济发展 通用航空发展 彩票发行销售风险基金支出 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 征管经费 彩票市场调控资金支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 — 43 — 20,261 20,000 20,000 2020年度沁水县政府性基金预算支出决算功能分类明细公开表 决算15表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 261 其他政府性基金债务付息支出 债务发行费用支出 31 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 预算科目 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票公益金支出 决算数 地方政府专项债务发行费用支出 生态环境治理 202 交通基础设施建设 25 市政设施建设 25 重大区域规划基础设施建设 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 53 港口建设费债务发行费用支出 抗疫相关支出 155 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 减免房租补贴 用于残疾人事业的彩票公益金支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 重点企业贷款贴息 农业土地开发资金债务发行费用支出 创业担保贷款贴息 用于扶贫的彩票公益金支出 大中型水库库区基金债务发行费用支出 援企稳岗补贴 用于法律援助的彩票公益金支出 城市基础设施配套费债务发行费用支出 困难群众基本生活补助 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 其他抗疫相关支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 130 47 1,715 车辆通行费债务发行费用支出 1,715 污水处理费债务发行费用支出 土地储备专项债券发行费用支出 港口建设费债务付息支出 政府收费公路专项债券发行费用支出 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 棚户区改造专项债券发行费用支出 农业土地开发资金债务付息支出 大中型水库库区基金债务付息支出 城市基础设施配套费债务付息支出 1,513 56 99 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 4,098 其他基础设施建设 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 决算数 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 其他政府性基金债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 4,253 基础设施建设 小型水库移民扶助基金债务付息支出 公共卫生体系建设 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 重大疫情防控救治体系建设 车辆通行费债务付息支出 粮食安全 污水处理费债务付息支出 能源安全 土地储备专项债券付息支出 应急物资保障 政府收费公路专项债券付息支出 产业链改造升级 棚户区改造专项债券付息支出 城镇老旧小区改造 25 4,098 本 年 支 出 合 计 — 44 — 35,108 第三部分:国有资本经营预算 2020年度沁水县国有资本经营预算收支决算公开表 决算19表 单位:万元 预算科目 预算数 利润收入 调整预算数 6,000 6,000 决算数 预算科目 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 上级补助收入 6,000 6,000 调整预算数 400 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 本 年 收 入 合 计 预算数 400 本 年 支 出 合 计 决算数 1 1 6,000 6,000 300 6,000 6,001 301 1 上解上级支出 上年结余 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 调出资金 收 入 总 计 401 100 支 — 51 — 出 总 计 401 2020年度沁水县国有资本经营预算收支决算明细公开表 决算20表 单位:万元 预算科目 利润收入 决算数 预算科目 400 解决历史遗留问题及改革成本支出 石油石化企业利润收入 厂办大集体改革支出 电力企业利润收入 “三供一业”移交补助支出 电信企业利润收入 国有企业办职教幼教补助支出 煤炭企业利润收入 国有企业办公共服务机构移交补助支出 有色冶金采掘企业利润收入 国有企业退休人员社会化管理补助支出 钢铁企业利润收入 国有企业棚户区改造支出 化工企业利润收入 国有企业改革成本支出 运输企业利润收入 离休干部医药费补助支出 电子企业利润收入 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 机械企业利润收入 国有企业资本金注入 投资服务企业利润收入 国有经济结构调整支出 纺织轻工企业利润收入 公益性设施投资支出 贸易企业利润收入 前瞻性战略性产业发展支出 建筑施工企业利润收入 生态环境保护支出 房地产企业利润收入 支持科技进步支出 建材企业利润收入 保障国家经济安全支出 境外企业利润收入 对外投资合作支出 对外合作企业利润收入 其他国有企业资本金注入 医药企业利润收入 国有企业政策性补贴(款) 农林牧渔企业利润收入 国有企业政策性补贴(项) 邮政企业利润收入 金融国有资本经营预算支出 军工企业利润收入 资本性支出 转制科研院所利润收入 改革性支出 地质勘查企业利润收入 其他金融国有资本经营预算支出 卫生体育福利企业利润收入 其他国有资本经营预算支出(款) 教育文化广播企业利润收入 其他国有资本经营预算支出(项) 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 400 — 52 — 决算数 1 1 300 300 2020年度沁水县国有资本经营预算收支决算明细公开表 决算20表 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 金融企业股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 产权转让收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 计 400 本 年 支 出 合 计 — 53 — 301 第四部分:补充资料 2020年度沁水县社会保险基金预算收支情况公开表 决算23表 单位:万元 项目 一、收入 企业职工基本养老保险 城乡居民基本养老保险 机关事业单位基本养老 职工基本医疗保险(含生 城乡居民基本医疗保险 基金 基金 保险基金 育保险)基金 基金 合计 34,765 9,246 25,519 13,274 1,576 11,698 904 708 196 财政补贴收入 20,086 6,528 13,558 委托投资收益 5 5 74 7 67 28,446 6,474 21,972 27,385 6,466 20,919 其中:社会保险费收入 利息收入 其他收入 转移收入 中央调剂资金收入 二、支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 878 878 转移支出 183 8 175 三、本年收支结余 6,319 2,772 3,547 四、年末滚存结余 33,994 26,153 7,841 中央调剂资金支出 — 57 — 工伤保险基金 失业保险基金 2020年度沁水县预算资金年终资产负债公开表 决算24表 单位:万元 资 会计科目 资产 国库存款 产 部 类 负 期初数 合 计 期末数 其中:本级 合 计 会计科目 其中:本级 45,757 45,757 41,385 41,385 负债 28,515 28,515 26,643 26,643 债 部 类 期初数 合 计 期末数 其中:本级 合 计 其中:本级 127,374 127,374 151,789 151,789 应付短期政府债券 国库现金管理存款 应付国库集中支付结余 50,431 50,431 28,516 28,516 其他财政存款 与上级往来 -35,387 -35,387 -13,082 -13,082 5,544 5,544 3,332 3,332 106,786 106,786 133,023 133,023 有价证券 其中:上级拨付国债转贷资金 在途款 计划单列市与省往来 预拨经费 其他应付款 借出款项 应付代管资金 应收股利 应付长期政府债券 与下级往来 借入款项 其中:省与计划单列市往来 其他应收款 应付地方政府债券转贷款 17,242 17,242 14,742 14,742 应收地方政府债券转贷款 应付主权外债转贷款 其他负债 应收主权外债转贷款 #REF! 净资产 -81,617 #REF! #REF! -110,404 #REF! 3,580 #REF! 股权投资 一般公共预算结转结余 #REF! 待发国债 政府性基金预算结转结余 #REF! #REF! 国有资本经营预算结转结余 专用基金结余 预算稳定调节基金 预算周转金 25,154 25,154 19,024 19,024 15 15 15 15 -106,786 -106,786 -133,023 -133,023 45,757 45,757 41,385 41,385 资产基金 待偿债净资产 总 计 45,757 45,757 41,385 41,385 — 58 — 总 计 2020年度沁水县地方政府债务余额情况公开表 决算25表 单位:万元 项目 预算数 决算数 上年末地方政府债务余额 105,336 一般债务 63,336 专项债务 42,000 本年地方政府债务余额限额 131,422 一般债务 67,497 专项债务 63,925 本年地方政府债务(转贷)收入 35,587 一般债务 13,662 专项债务 21,925 本年地方政府债务还本支出 9,533 一般债务 9,533 专项债务 年末地方政府债务余额 131,389 一般债务 67,464 专项债务 63,925 — 59 — 沁水县2020年“三公”经费决算公开表 编制单位：沁水县财政局 项 （一）合 目 计 单位：万元 2019年决算数 2020年决算数 1117.81 984.94 2020年较 2020年较 2019年增减 2019年增减额 变化% -132.87 -11.9 -16.81 -100.0 因公出国（境）费用 16.81 公务接待费 95.23 100.48 5.25 5.5 公务用车费 1005.76 884.46 -121.30 -12.1 687.90 562.07 -125.83 -18.3 317.86 322.39 4.53 1.4 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 5.00 -5.00 -100.0 2.因公出国（境）人次数（人） 5.00 -5.00 -100.0 3.公务用车购置数（辆） 53.00 16.00 -37.00 -69.8 4.公务用车保有量（辆） 253.00 269.00 16.00 6.3 5.国内公务接待批次（个） 660.00 690.00 30.00 4.5 6.国内公务接待人次（人） 10858.00 8835.00 -2023.00 -18.6 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 沁水县 2020 年“三公”经费支出决算情况 2020 年我县“三公”经费总支出为 9 8 4 . 9 4 万元，其中 ：因公出国（境）费用支出为 0 万元，公务接待费支出 100. 48 万元，国内公务接待批次 690 个，国内公务接待人次 8835 人；公务用车运行维护费 5 6 2 . 0 7 万元，公务用 车购置费322.39 万元，年末公务用车保有量 269 辆。 一、“三公”经费增减变化情况： 2020 年我县“三公”经费总支出为 9 8 4 . 9 4 万元，较上 年度的 1117.81 万元减少了 1 3 2 . 8 7 万元，下 降 11.9%。其 中：公务接待费实际支出 100.48 万元，较上年支出数 95.23 万元增加了 5.25 万元，增长了 5.5%。公务接待批次由 2019 年 度的 660 次上升为 690 次，公务接待人次由上年的 10858 人次 下降为 8835 人次，减少了 2023 人次；公务用车购置费实际支 出 3 2 2 . 3 9 万元，较上年增 加 4 . 5 3 万元，增长1.4%；公 务用车运行维护费实际支出 5 6 2 . 0 7 万元，较上年的 6 8 7 . 9 万元减少了 1 2 5 . 8 3 万元，下降18.3%。2020 年公务用车保 有量由上年的 253 辆增加为 269 辆，增加了 16 辆。 二、“三公”经费增减变化原因： 2020 年我县各预算单位贯彻落实《党政机关厉行节约反 对浪费条例》、切实贯彻落实党中央、国务院关于政府过紧 日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三公”经 费支出。深入推进公务用车制度改革，努力降低公务活动成 本，严格控制“三公”经费支出，取得了明显的成效。公务 接待费用和公务接待批次较上年呈上升态势，接待人数较上 年呈下降态势。2020 年度我县“三公”经费支出较上年减少 1 3 2 . 8 7 万元的主要原因：一是因公出国（境）费用本年 费用为零，较上年减少16.81万元；二是公务用车运行维护 费较上年减少125.83万元。 沁水县 2020 年举借债务情况说明 一、政府债务余额情况。市核定我县 2020 年政府债务 限额 13.14 亿元，其中：一般债务限额 6.75 亿元，专项债 务限额 6.39 亿元。截止 2020 年底，全县政府债务余额 13.14 亿元，其中：政府一般债务余额 6.75 亿元，专项债务余额 6.39 亿元。债务率（政府性债务余额/当年可支配综合财力） 为 43.9%，低于警戒线（100%）56.1 个百分点，没有出现违 法违规被问责事件和政府性债务风险事件。 二、政府债务举借情况。2020 年市转贷我县地方政府债 券收入 3.56 亿元，其中：新增一般债券 0.42 亿元，再融资 债券 0.95 亿元，新增专项债券 2.19 亿元。 三、政府债券资金安排情况。 1、再融资债券 0.95 亿元用于偿还到期地方政府债券 本金。 2、新增一般债券 0.42 亿元用于易地扶贫搬迁及后续 扶持建设项目。 3、新增专项债券 2.19 亿元，安排如下支出：云首水 库 0.06 亿元、下泊水库 0.08 亿元、沁水大医院建设项目 1 亿元、山西聚力民生天然气储备有限公司京津冀 LNG 调峰储 备中心建设项目 1 亿元、棚户区改造项目 0.05 亿元。 沁水县财政局 二〇二〇年财政总决算编报分析 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。 面对疫情冲击、财政收支矛盾日益凸显的严峻形势，我们紧 紧围绕全县中心工作和财政目标任务，按照“紧日子、保基 本、调结构、保战略”的方针，坚决落实“积极的财政政策 要更加积极有为”的要求，综合施策、保压结合，既为抗击 疫情提供了有力支撑，也为恢复经济赢得了主动，更加积极 有为落实积极财政政策，统筹保障疫情常态化防控和经济社 会发展，加强收入组织协调，严格执行县人大批复预算，财 政收入运行逐步企稳回升。现将 2020 年财政收支情况说明 如下： 一、财政收支执行情况 （一）财政收入执行情况 2020 年，全县财政总收入完成 436473 万元，占年初预 算的 73％，同比下降 15.6％，减收 80369 万元。其中：上 划中央收入完成 130707 万元，同比下降 20.5％，减收 33704 万元；上划省级收入完成 106308 万元，同比下降 12.4％， 减收 15026 万元；上划市级收入完成 37148 万元，同比下降 13.3％，减收 5679 万元；一般公共财政预算收入完成 162310 万元，占年初预算 83.7％，同比下降 13.8％，减收 25960 万元。 政府性基金收入完成 19434 万元，占年初预算 243.4％， 同比增长 38.7％，增收 5419 万元。国有资本经营预算收入 完成 400 万元，占年初预算的 6.7%，同比下降 93.3%，减收 5600 万元。全年一般公共预算收入政策性退税 12164 万元。 公共财政预算收入分收入项目完成情况：税收收入完成 114451 万元，占年初预算的 74.4％，同比下降 9.6％，减收 12130 万元； 非税收入完成 47859 万元，占年初预算的 119％， 同比下降 22.4％,减收 13830 万元；其中：专项收入完成 16628 万元，占年初预算的 95.5％，同比增长 13.3％，增收 1953 万元；行政性收费收入完成 1896 万元，占年初预算的 95.2％，同比增长 4.1％，增收 75 万元；罚没收入完成 1854 万元，占年初预算的 91.8％，同比增长 0.5％，增收 9 万元； 国有资本经营收入完成 7271 万元；国有资源（资产）有偿 使用收入 15950 万元，占年初预算的 97.3%，同比下降 60.8%， 减收 24699 万元；政府住房基金收入 4162 万元，占年初预 算的 173.4%，同比增长 54.3%，增收 1464 万元。 （二）财政支出执行情况 2020 年公共财政预算支出为 267888 万元，同比下降 4.6％，减支 12847 万元；政府性基金支出为 35108 万元， 同比增长 71.6％，增支 14648 万元。国有资本经营预算支出 301 万元，同比下降 88.4%，减支 2299 万元。一般公共预算 支出中纳入 GDP 核算的八项支出完成 185636 万元，占一般 公共预算支出的 69.3%，确保了全县干部职工基本工资的发 放及农业、扶贫、教育、文化体育与传媒、医疗卫生、节能 环保、社会保障等重点支出。 第一，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务， 确保重点支出。一是明确报基本民生、保基层运转。我们通 过积极组织财政收入、挖掘增收潜力、争取上级转移支付资 金等有力措施，确保“六保”工作落实到位。二是切实关注 民生。社会保障和就业支出 41435 万元，其中：财政对基本 养老保险基金的补助 7738 万元，民政优抚人员、退役士兵 安置、伤残军人补助、离任村干部生活补助等，县财政都给 予了资金保障，为社会稳定做出了积极的贡献。三是加大教 育科技投入。教育支出 42292 万元，在加大基础设施建设的 同时，我们进一步完善农村义务教育经费保障机制，加大对 困难学生的资助力度和寄宿生的生活补助，改进和完善科技 研发资金投入方式。科技支出 987 万元，重点支持科技创新、 科技成果推广与转化、科技应用等科技发展计划的实施。四 是强化公共卫生，加快医疗制度改革，卫生健康支出 14836 万元，有序推进了基本公共卫生逐步均等化的实施。五是实 施三城同创改善城乡面貌。县财政积极筹措资金，重点用于 县城环境综合整治、梅苑、小岭等重点工程建设以及新建路 维修改造工程等县政府确定的续建重点项目建设，持续改善 了城乡面貌，提升了全县人民的幸福指数。六是力促节能减 排。节能环保支出 12320 万元，支持农村环境综合整治、区 域环境安全治理等项目建设，积极推进污染减排工作。 第二，强化支出管理，积极稳妥改革。一是继续深化部 门预算改革。切实加强预算执行力度，深化财政预算公开， 进一步提高预算编制的科学性、完整性、严谨性和透明度。 二是稳步推进国库集中支付制度改革。进一步健全相关制 度，简化操作规程，不断提高财政资金使用效率，三是进一 步规范政府采购行为。四是全面提升基层财政所建设水平。 对乡镇财政所实施目标绩效管理、明确职能定位，健全内部 管理机制，改善办公条件，加强基层财政工作人员的教育和 培训，提升基层财政服务能力和理财水平。 （三）我县 2020 年财政收支运行特点 1.坚持生命至上，全力支持抗击疫情和复工复产。全力 保障疫情防控资金需求，确保各项疫情防控经费第一时间到 位，及时下拨疫情防控经费 2487 万元。建立资金拨付应急 保障机制，开通资金支付“绿色通道” ，疫情期间，实行“财 政投资网上评、物资保障网上采、资金拨付网上办”，为全 县预算单位提供优质高效的便民服务。积极落实全县逆周期 调节支持服务业发展若干政策。下达资金 562 万元，用于提 振文化旅游市场、支持住宿餐饮业发展、繁荣商贸流通市场 等，推动服务业稳步发展。 2.更加积极有为，有力发挥财政职能作用。全年共减税 降费 4.5 亿元，企业和老百姓获得感切实增强。坚持政府过 紧日子，在年初预算编制已压减一般性支出 5%的基础上，又 进一步压减会议费、差旅费、培训费、公务接待费及车辆运 行费 440 万元,核减县本级当年支出进度慢、低效无效支出 6937 万元；严格落实盘活财政存量资金的范围和政策规定， 对各类财政存量资金拉网式清理，唤醒“沉睡”财政资金 1.8 亿元。争取上级支持力度空前，获得各项上级转移支付达到 8.9 亿元，比 2019 年增加 1.6 亿元，增长 22.9%，增量和增 幅均创近年新高。争取政府债券 3.56 亿元，增长 41.3%。争 取中央抗疫特别国债 7653 万元。 3.精准聚焦发力，助力三大攻坚取得决定性成就。支持 打赢防范化解重大风险攻坚战。严格实行政府债务预算管理 和限额管理，确保政府性债务总额及结构保持在合理范围。 清理核销暂付款 2500 万元，化解了财政运行风险。支持打 赢精准脱贫攻坚战。我县财政统筹整合财政涉农资金 7853 万元，主要用于贫困村基础设施提升、农村饮水安全工程、 易地扶贫搬迁后续产业等项目。支持打赢污染防治攻坚战。 共投入环境保护资金 1.2 亿元，主要涉及冬季清洁取暖、污 水、垃圾处理、环境治理、环境监测等，全力支持我县打赢 打好蓝天、碧水、净土保卫战。 4.服务发展大局，聚力保障全县重大战略实施。围绕中 心，服务大局，财政资金聚力支持重大战略、重大项目和重 点领域。统筹财政资金政策，重点支持煤炭、煤层气、文化 旅游、现代农业、现代服务业五大产业转型升级，拨付 1.06 亿元支持我县开发区建设，培育壮大新动能。建立重点工程 项目前期准备金 3000 万元，筹措 2.13 亿元支持重点工程项 目建设，为国有企业注资 3732 万元，统筹各项资金 9510 万 元用于清理拖欠民营中小企业账款，支持中小企业发展，稳 住了经济基本盘。 5.以人民为中心，着力保障和改善民生福祉。全年用于 民生的支出达到 21.43 亿元，占到了财力支出的 80%。支持 教育事业发展。全年我县教育支出 4.2 亿元，继续支持落实 15 年免费教育政策，确保从学前教育到高中阶段各学校的正 常运转；支持做好学生资助工作，支持教育重点工程和教学 设施配套项目建设；落实学前教育生均公用经费拨款制度， 促进学前教育健康发展。支持社会保障和就业。全年社会保 障和就业支出 4.1 亿元，支持做好社会福利、残疾人事业、 优抚安置等工作；及时提高困难群众生活救助补助标准，加 大困难群众救助补助资金投入力度，全面落实城乡低保、特 困人员供养等社会救助政策；加大就业补助资金投入力度， 支持做好高校毕业生、因疫情失业人员以及农民工等重点人 群就业工作，全力促进多渠道就业创业。支持医疗卫生事业 发展。全年我县卫生和健康支出 1.5 亿元，支持加强公共卫 生服务体系建设，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高 到 74 元，继续实施国家基本公共卫生服务项目；提高城乡 居民医保人均财政补助标准，继续实施国家基本药物制度补 偿，落实药品零差率销售政策，支持县域医疗医共体建设。 支持文化旅游事业发展。全年我县文化旅游体育与传媒支出 0.6 亿元，继续支持农村文化活动、农家书屋、电影放映、 送戏下乡、“两馆一站”免费开放，丰富了农村群众的文化 活动。做好文物保护资金管理工作，为文物保护工作提供资 金保障。支持第四届赵树理文化旅游嘉年华活动、太行洪谷 大景区旅游总规及核心景区详规编制等，提升了我县的文化 旅游品牌。支持农业发展。全年我县农林水支出 4.5 亿元， 主要用于支持农业产业发展，对粮食、蔬菜、林果、苗木花 卉等产业持续进行有效扶持，及时兑现春蚕养殖保险、设施 蔬菜、畜牧业、林业产业化等补助资金。推动了“一事一议” 财政奖补项目健康有效进行，加快了我县美丽乡村建设。 二、财政收支平衡情况 2020 年一般公共预算支出，在年度执行过程中根据市财 政局追加专项指标及《预算法》有关规定做了相应变动：一 是将市追加专项指标顺加到了有关科目；二是将办理市县财 政结算事项按规定做了相应安排；三是对当年暂缓执行的预 算指标进行了相应核减并增加了调入资金；四是根据《预算 法》规定，对当年新增债券和动用预算稳定调节基金报县人 大常委会批准做了相应调整。 公共财政预算平衡情况：当年完成一般公共预算收入 62310 万元，返还性收入-16587 万元，一般性转移支付收入 82317 万元，专项转移支付收入 23582 万元，债务转贷收入 13662 万元，上年结余 0 万元，动用预算稳定调节基金 25154 万元，调入资金 11809 万元，总财力 302247 万元，一般公 共预算支出 267888 万元，上解上级支出 2222 万元，安排预 算稳定调节基金 19024 万元，债务还本支出 9533 万元，安 排预算稳定调节基金 9129 万元，支出总计 298667 万元，年 终结余 3580 万元，结转下年使用。 基金预算收支平衡情况，当年收入完成 19434 万元，上 级补助收入 5458 万元， 上年结余 0 万元，债务转贷收入 21925 万元，基金总收入 46817 万元；本年支出 35108 万元，调出 资金 11709 万元，基金总支出 46817 万元，收支平衡，无结 余。 国有资本经营预算收支平衡情况，当年收入 400 万元， 上级补助收入 1 万元，收入总计 401 万元；本年支出 301 万 元万元，调出资金 100 万元，支出总计 401 万元，收支平衡， 无结余。 三、财政收支运行中存在的问题 2020 年面对疫情冲击、财政收支矛盾日益凸显的严峻形 势，我们紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务，按照“紧 日子、保基本、调结构、保战略”的方针，坚决落实“积极 的财政政策要更加积极有为”的要求，综合施策、保压结合， 既为抗击疫情提供了有力支撑，也为恢复经济赢得了主动。 在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存 在一些突出矛盾和问题。主要表现在以下几方面： （一）一煤格局尚未得到根本转变。受我县经济结构所 限，我县税收过度依赖于煤炭及煤层气产业。这种单一的经 济结构，使我县财政面临很大的潜在风险。因此，进一步深 化产业结构改革，狠抓经济结构调整的有利时机，积极拓展 后续财源建设，谋求多种经济成份共同发展，是刻不容缓的 事情。 （二）收支矛盾日益突出。近年来，财政支出压力过大， 一是财政保障压力增强对财政收支平衡的影响，2020 年我县 努力调整财政支出结构，多渠道筹集资金，增加社会保障资 金投入，加强资金的规范化、科学化管理，有力地推进了社 会保障体系的建立和完善，仅社会保障和就业支出就达 41435 万元。二是改善民生，保证和谐社会建设的需要，按 照有关法律规定必须加大对农业、科技、教育的投入力度， 确保农业、扶贫、科技、教育等投入力度高于财政经常性收 入增幅。三是今年我县的基础设施建设重点工程、农村发展 项目、一般建设项目建设领域项目多，投资大，财政收入支 撑力不足，资金缺口大，收支矛盾问题比较突出，财政平衡 的难度更加艰巨。 四、2021 工作计划 2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一 年，也是我县“十四五”转型出雏型开局之年，做好财政经 济工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四 中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲 话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来” 的殷殷嘱托，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求、 市委“五个三”战略部署以及县委“三地三区五提升”总要 求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”的思 想，加大优化支出结构力度，强化预算约束和绩效管理，保 障民生需要，加快推进财政改革步伐，为沁水开创高质量高 速度转型发展新局面贡献财政力量。具体来讲，重点要做好 以下四方面工作： （一）强化财政统筹，增强重大战略财力保障。严格收 入组织原则，依法征税、应收尽收，严禁收取过头税费和虚 收空转，逐步优化财政收入结构、提高财政收入质量。明确 部门预算支出主体责任，继续加大对支出进度的考核，全面 压紧压实支出责任。牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保 有压，守牢“保基本民生、保工资、保运转”底线；积极争 取政府债券资金。及时掌握政府债券重点支持领域，申报一 批我县急需同时又符合条件的好项目。严格压减一般性支 出，严控行政事业单位支出，严控“三公”经费。优化支出 结构，低效无效支出一律削减，长期沉淀资金一律收回。 （二）服务转型发展，继续实施积极财政政策。坚决落 实减税降费政策，深化“放管服效”改革，为企业减负松绑， 增强发展活力。强化财政金融统筹联动，加强部门专项资金 统筹整合，发挥贴息资金、政策性担保的引导撬动作用，强 化资金保障，支持煤层气、煤炭、文化旅游、新兴产业、现 代服务业发展，全力以赴巩固提升全县经济基本盘，加快构 建现代产业新体系。推进科技创新再提速。突出创新驱动， 强化科技支撑，不断优化科技投入结构，提升创新能力，促 进科技创新更好服务产业发展。 （三）聚焦民生福祉，切实提升人民生活品质。坚持把 实现好、维护好、发展好最广大人民群众根本利益作为财政 工作的出发点和落脚点，坚持改善民生、增进福祉。要推动 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政支持 政策和资金规模总体稳定。持续加大教育投入力度，落实就 业优先政策，继续做好困难群众救助工作，推进健康沁水建 设，支持发展文化事业产业。要聚焦生态文明建设，支持加 快绿色发展，守住绿水青山。 一是加强财政收入预期管理。在落实好各项税费优惠政 策的同时，认真分析研究当前经济发展对财政收入影响，迎 难而上、主动作为，进一步强化征管措施，加强收入调度， 依法依规，应收尽收，深挖增收潜力，切实提升可用财力保 障水平。 二是进一步压减一般性支出。坚持勤俭节约，坚决落实 政府真正过“紧日子“要求，开源节流，厉行节约办一切事 业。大力压减一般性支出，强化“三公”经费管理，从严控 制会议费、培训费、差旅费等非刚性、非重点项目经费支出， 把资金用在刀刃上。 三是加大存量资金盘活力度。进一步加大财政统筹力 度，加大各类结转结存资金盘活使用力度，严格执行财政存 量资金清理收回的相关规定，努力增加可用财力。多渠道筹 集资金弥补财政减收增支缺口，努力实现预算收支平衡。 四是积极争取上级资金支持。加强与上级部门对接，加 大资金争取力度，尤其是努力对接针对减税降费、疫情影响 出台的对地方财政相关转移支付补助政策。 五是全力保障财政平稳运行。硬化预算约束，坚持“先 有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出。 调整优化支出结构，坚决守住“保基本民生、保工资、保基 层运转”财政运行保障底线，除防疫、救灾、应急等特殊支 出需要外，原则上不再出台新的增支政策。 关于 2020 年财政决算和 2021 年 1-6 月份 财政预算执行情况的报告 （2021 年 8 月 20 日在县十七届人大常委会第二次会议 上） 沁水县财政局局长 张月太 主任、各位副主任、各位委员： 我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2020年财政 决算和2021年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。 一、2020年财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 2020 年全县一般公共预算收入完成 162310 万元，为调 整预算的 101.4%，比上年下降 13.8%。加上上级补助收入 89312 万元，债务转贷收入 13662 万元,调入资金 11809 万元， 动用预算稳定调节基金 25154 万元，收入总计 302247 万元。 全县一般公共预算支出变动为 267888 万元，加上上解支出 2222 万元、债务还本支出 9533 万元，安排预算稳定调节基 金 19024 万元，支出总计 298667 万元，年终结余 3580 万元， 结转下年使用。 从收入决算的具体情况看，税收收入 114451 万元，为 调整预算的 100.4%，下降 9.6%。其中：增值税 44428 万元， 下降 20.6%；企业所得税 17745 万元，下降 19.0%；个人所 得税 1124 万元，下降 4.6%；资源税 23907 万元，下降 5.0%。 非税收入 47859 万元，为调整预算的 104.0%，下降 22.4%， 其中：专项收入 16628 万元，增长 13.3%；行政事业性收费 收入 1896 万元，增长 4.1%；罚没收入 1854 万元，增长 0.5%； 国有资本经营收入 7271 万元；国有资源（资产）有偿使用 收入 15950 万元，下降 60.8%；政府住房基金收入 4162 万元， 增长 54.3%。 从支出决算具体情况看，全县一般公共预算支出 267888 万元，为变动预算的 100%，下降 4.6%。其中：一般公共服 务支出 36406 万元，增长 22.3%；公共安全支出 8475 万元， 下降 14.0%；教育支出 42292 万元，增长 1.9%；文化旅游体 育与传媒支出 5988 万元，下降 3.0%；社会保障和就业支出 41435 万元，增长 0.5%；卫生健康支出 14836 万元，下降 29.5%；节能环保支出 12320 万元，下降 15.5%；城乡社区支 出 28885 万元，增长 39.3%；农林水支出 44518 万元，下降 12.0%；交通运输支出 15495 万元，增长 27.7%；自然资源海 洋气象等支出 3066 万元，下降 50.6%；债务付息支出 2172 万元，增长 15.0%。 2020 年上级对我县转移支付 89312 万元，增长 22.9%。 其中：返还性收入-16587 万元，与上年持平；一般性转移支 付 82317 万元，增长 40.2%；专项转移支付 23582 万元，下 降 22.7%。 县级预备费预算 3000 万元，用于新冠疫情病毒防控经 费 1037 万元、防汛抗洪救灾 550 万元、支持开发区建设 1413 万元。 （二）政府性基金收支决算情况 全县政府性基金收入19434万元，为预算的243.4%，增 长38.7%。其中：国有土地使用权出让金收入15478万元，为 预算的221.7%，增长23.2%，加上上级补助收入5458万元、 债务转贷收入21925万元，收入总计46817万元。全县政府性 基金支出35108万元，为变动预算的100%，增长71.6%，调出 资金11709万元，支出总计46817万元，收支平衡，无结余。 （三）国有资本经营收支决算情况 全县国有资本经营预算收入400万元，为预算的8%，下 降93.3%。加上上级补助收入1万元，收入总计401万元。全 县国有资本经营预算支出301万元，为预算的6%，下降88.4%， 加上调出资金100万元，支出总计401万元，收支平衡，无结 余。 （四）社会保险基金收支决算情况 2020年起企业职工基本养老保险收支已逐步纳入全省 统筹管理，全县社保基金仅包括机关事业单位基本养老保险 和城乡居民基本养老保险两项基金。全县社会保险基金预算 收入34765万元，同口径比较增长10.2%，全县社会保险基金 预算支出28446万元，增长14.5%，收支相抵，当年结余6319 万元，加上历年滚存结余，年末滚存结余33996万元。 （五）全县地方政府性债务情况 地方政府债务限额及余额情况：市核定我县 2020 年政 府债务限额 13.14 亿元，其中：一般债务限额 6.75 亿元， 专项债务限额 6.39 亿元。截止 2020 年底，全县政府债务余 额 13.14 亿元，其中：政府一般债务余额 6.75 亿元，专项 债务余额 6.39 亿元。 新增债券使用情况：2020 年市转贷我县地方政府债券收 入 3.56 亿元，其中：新增一般债券 0.42 亿元，再融资债券 0.95 亿元，新增专项债券 2.19 亿元。新增债券用于易地扶 贫搬迁及后续扶持项目 0.42 亿元，云首水库 0.06 亿元、下 泊水库 0.08 亿元、沁水大医院建设项目 1 亿元、山西聚力 民生天然气储备有限公司京津冀 LNG 调峰储备中心建设项目 1 亿元、棚户区改造项目 0.05 亿元。 地方政府债券还本付息情况：2020 年偿还债券本息 1.34 亿元，其中：再融资债券偿还本金 0.95 亿元，预算资金偿 还利息 0.39 亿元。 债务风险测算情况：2020 年我县政府债务率 43.9%、利 息支出率 1.29%、政府债务余额均控制在法定范围之内，政 府债务风险总体可控。 二、2020 年主要工作回顾 2020 年面对疫情冲击、财政收支矛盾日益凸显的严峻形 势，我们紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务，按照“紧 日子、保基本、调结构、保战略”的方针，坚决落实“积极 的财政政策要更加积极有为”的要求，综合施策、保压结合， 既为抗击疫情提供了有力支撑，也为恢复经济赢得了主动。 这些成绩的取得是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、 县政协强力监督和大力支持的结果，更是全县人民共同努力 奋斗的结果。一年来，重点做了以下几方面工作： （一）严格财政收支管理，确保财政平稳运行。一是积 极组织好收入。加强与各征管部门的协同配合，完善齐抓共 管的征管机制，增强工作合力，紧盯全年财政收入目标任务， 抓好跟踪落实。二是大力压减一般性支出。打好“铁算盘”， 过好“紧日子”，在年初预算编制已压减一般性支出 5%的基 础上，建立部门预算压减清理收回机制，对部门预算进行全 面梳理，又进一步压减会议费、差旅费、培训费、公务接待 费及车辆运行费 440 万元,核减县本级当年支出进度慢、低 效无效支出 6937 万元。三是严格落实盘活财政存量资金的 范围和政策规定。对各类财政存量资金拉网式清理，唤醒“沉 睡”财政资金 1.8 亿元。压减收回节省下来的资金，优先保 障“三保”支出和“六稳”“六保”等重点领域，确保财政 收支平衡。 （二）实施积极的财政政策，集中财力保障重点工作。 一是支持打赢疫情防控阻击战。优先保障疫情防控经费,把 疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照特事特办、 急事急办原则，开通资金拨付绿色通道，拨付疫情防控经费 2487 万元，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。 二是积极发挥财政政策逆周期调节作用。下达资金 562 万元， 用于提振文化旅游市场、支持住宿餐饮业发展、繁荣商贸流 通市场等，推动服务业稳步发展。三是支持打好三大攻坚战。 确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。我县统筹整合财政涉 农资金 7853 万元，落实好财政支持政策，推动脱贫攻坚与 乡村振兴有效衔接，确保完成剩余脱贫攻坚任务和巩固脱贫 成果。支持打好污染防治攻坚战。坚持绿色发展，加大生态 环保投入力度，筹措环境保护资金 1.2 亿元，支持打好蓝天、 碧水、净土“三大战役”。有效防范化解政府债务风险。严 格执行地方政府债务限额管理，做好政府债务风险的有效防 控，化解政府隐性债务 2.23 亿元，化解财政暂付性款项 2500 万元，牢牢守住了不发生债务风险的底线。四是聚力保障全 县重大战略实施。围绕中心，服务大局，财政资金聚力支持 重大战略、重大项目和重点领域。统筹财政资金政策，重点 支持煤炭、煤层气、文化旅游、现代农业、现代服务业五大 产业转型升级，拨付 1.06 亿元支持我县开发区建设，培育 壮大新动能。建立重点工程项目前期准备金 3000 万元，筹 措 2.13 亿元支持重点工程项目建设，为国有企业注资 3732 万元，统筹各项资金 9510 万元用于清理拖欠民营中小企业 账款，支持中小企业发展，稳住了经济基本盘。 （三）加大财政资金统筹力度，全力保障民生支出优先。 坚持尽力而为、量力而行，支持办好县政府民生实事，全年 用于民生的支出达到 21.43 亿元，占到了财力支出的 80%, 以财政的紧日子保群众好日子。强化就业优先政策，安排就 业资金 0.2 亿元，完善稳就业、促创业、防失业的财政政策 体系，支持重点群体就业。加大财政教育投入，安排教育支 出 4.2 亿元，合理支持各阶段教育发展，完善从学前教育到 高等教育全覆盖的经费保障机制。支持医疗卫生事业发展。 安排卫生健康支出 1.5 亿元，做好疫情防控资金保障，提高 城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务保障水平，继续 实施国家基本药物制度补偿，落实药品零差率销售政策，支 持县域医疗医共体建设。健全多层次社保体系。安排社会保 障资金 3.9 亿元，支持做好社会福利、残疾人事业、优抚安 置等工作，及时提高困难群众生活救助补助标准，加大困难 群众救助补助资金投入力度，全面落实城乡低保、特困人员 供养等社会救助政策。支持繁荣文化建设。安排文化旅游体 育与传媒支出 0.6 亿元，主要用于农村文化活动、农家书屋、 电影放映、送戏下乡、“两馆一站”免费开放，文物保护， 太行洪谷大景区旅游总规及核心景区详规编制等，丰富了农 村群众的文化活动，提升了我县的文化旅游品牌。 2020 年全县财政预算执行情况总体良好，基本实现了 财政工作的均衡发展。同时我们也应清醒地认识到财政工作 仍然面临着不少困难。一是税收收入下降，收入质量不高。 由于受减税降费政策性减收效应影响，加之新冠肺炎疫情对 我县经济发展造成一定冲击，持续稳定增收面临较大困难。 二是预算绩效管理水平有待进一步提升，项目预算编制有待 进一步细化，预算执行有待进一步提效。三是财政体制改革 需要持续深化，财政管理水平需要大力提升。这些问题我们 将在今后的工作中聚焦问题产生根源，精准发力、采取有效 措施加以解决。 三、2021 年 1-6 月份全县预算执行情况及下一步财政 工作安排 （一）1-6 月份全县预算执行情况 1、一般公共预算收入完成 107341 万元，为年初预算 178600 万元的 60.1%，同比增长 26.7%，增收 22591 万元。 其中： 税收收入完成 72569 万元，同比增长 22.0%，增收 13103 万元；非税收入完成 34772 万元，同比增长 37.5%，增收 9488 万元。 上级转移支付收入 71235 万元，同比下降 14.6%，其中： 返还性收入-16587 万元， 与上年持平；一般性转移支付 63502 万元，下降 17.4%，主要是：去年因疫情新增一次性特殊转 移支付因素；专项转移支付 24320 万元，增长 5.1%。 全县一般公共预算支出累计执行 170904 万元，同比增 长 10.2%。其中：民生支出达 136813 万元，占一般公共预算 支出的 80.1%，同比增长 2.3%。 2、政府性基金预算收入完成 6055 万元，占年初预算 11710 万元的 51.7%，同比下降 52.5%，减收 6687 万元。全 县政府性基金支出 21378 万元，同比增长 329.8%。其中：新 增政府性专项债券资金支出 1.75 亿元。 3、国有资本经营预算因缴库口径变化暂无收支。 4、社会保险基金收入 27530 万元，占年初预算的 98.2%， 增长 7.3%，社会保险基金支出 16308 万元，占年初预算的 52.6%，增长 27.2%。 一般公共预算收支运行的主要特点： 一是收入保持较高增速，财政收入恢复性增长明显。今 年以来，财政收入保持了较高增速，上半年全县一般公共预 算收入完成 10.73 亿元，同比增长 26.7%。同比增速较高主 要是因为去年同期收入基数较低和当前煤炭价格上涨较快， 为财政增收奠定了坚实基础，同时反映了我县经济恢复取得 明显成效。 二是非税收入拉动增长，财政收入质量有所下降。上半 年我县非税收入增长 37.5%，比税收收入增幅 22%高了 15.5 个百分点。拉动非税收入增长的主要因素是：一是随着增值 税较快恢复，附征的教育费附加等专项收入增长 39.9%，二 是加大非税收入清缴，其他非税收入增长 36.1%，非税收入 的较快增长，反映了我县财政收入质量的下降。 三是财政支出平稳增长，重点支出增长较快。上半年全 县一般公共预算支出同比增长 10.2%。在严控一般性支出增 长的同时，全县财政“三保”等重点支出增长较快，教育、 科技、节能环保等重点支出分别增长 42.7%、180.6%、84.8%。 从后期走势看，目前疫情形势依然严峻，国内经济恢复 不均衡、基础不稳固问题依然存在，再加上新增减税政策减 收、政策性退税体现在今年下半年，预计今年下半年全县收 入增幅将比上半年明显回落。但考虑到上半年收入完成进度 较快，经过努力，预计能够完成全年预算收入目标。 （二）落实县人大十七届一次会议预算执行情况 一是攻坚克难，圆满完成一般公共预算收入“双过半”。 面对严峻复杂的财政收入形势，在县委政府的坚强领导下， 加强财政经济形势分析，认真分解收入任务，压紧压实主体 责任。县财政、税务、自然资源、国资公司等部门协调配合、 加强收入监管、加大非税收入缴库等有效措施，确保了一般 公共预算收入顺利实现“双过半”，圆满完成了省市财政部 门下达的收支任务要求。 二是严控关口，兜住“三保”底线。把加强“三保” 作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保” 支出控制在预算盘子内。积极将财政资金向文旅康养、乡村 振兴、污染防治等县委县政府重大战略、重要工作、重点项 目倾斜。压减日常开支，牢固树立过“紧日子” 思想，厉 行节约反对浪费， “三公”经费只减不增，1-6 月份，压减单 位一般性支出 461 万元。严控新增支出预算，除疫情防控、 应急救灾支出外，预算执行中一般不再追加预算。继续坚持 “先有预算，后有支出”，严禁无预算超预算列支，严禁违 规举债和挤占挪用，严禁铺张浪费和花钱大手大脚，严格规 范暂付性款项管理。 三是发挥职能，继续加强民生保障。持续增加财政用于 民生方面的投入，解决好群众最关注、最直接、最现实、反 映最强烈的就业、教育、医疗、社会救助等方面的问题。1-6 月份，教育支出同比增长 42.7%，为落实免费教育政策，加 大学生资助力度，加快教育基础设施建设，提供资金保障。 社会保障和就业同比增长 1.6%，保障了城乡居民困难群众的 基本生活，更好地支持了各项就业创业扶持政策。卫生健康 支出同比增长 5.4%，为实施国家基本公共卫生服务、国家基 本药物制度做好资金保障工作。 此外，积极支持城乡社区发展，加强农村公共服务，推 动加快农村基础设施建设，促进农民持续增收，推进文化事 业繁荣发展。 四是严控债务，积极做好存量化解。严格执行地方政府 债务限额管理，保持政府债务率在合理区间。一方面，开好 “前门”， 在限额内依法举债，争取政府性专项债券资金 1.75 亿元，用于大医院建设项目。另一方面，严堵“后门”， 全力推进存量债务化解，化解存量债务及付息资金 2.0 亿元， 其中：化解隐性债务及付息 0.75 亿元，政府债券还本付息 0.95 亿元，化解财政暂付款 0.3 亿元。同时加强与上级财政 部门的对接沟通，同步谋划，做好 2021 年第二批债券资金 的争取工作。 （三）下一步财政工作重点安排 面对财政收入增幅困难，刚性支出日益增长，收支矛盾 不断加剧，财政部门将扎实做好收入预期管理，积极组织财 政收入，调整优化支出结构，发挥财政职能作用，努力完成 2021 年度财政收支预算各项目标任务。 一是加强财政收入预期管理。在落实好各项税费优惠政 策的同时，认真分析研究当前经济发展对财政收入影响，迎 难而上、主动作为，进一步强化征管措施，加强收入调度， 依法依规，应收尽收，深挖增收潜力，切实提升可用财力保 障水平。 二是加大存量资金盘活力度。进一步加大财政统筹力 度，加大各类结转结存资金盘活使用力度，严格执行财政存 量资金清理收回的相关规定，努力增加可用财力。多渠道筹 集资金，支持办好事关全县经济社会发展大局的大事要事。 三是积极争取上级资金和债券资金支持。加强与上级部 门对接，加大资金争取力度，面对财政转移支付规模减项增 多、增量有限困难，发挥主动性、针对性作用，争取在省市 财政的大盘子里切回更多的（蛋糕）。继续争取地方政府专 项债券资金，用于缓解财力不足。 四是坚决落实过“紧日子”的要求。严格支出管理，将 过“紧日子”作为预算安排的永恒主题，执守简朴、力戒浮 华，厉行节约办一切事业。进一步压减一般性支出，低效、 无效和不合理支出。对截止 11 月底仍未支付的县级 2021 年 专项资金原则上全部收回。 五是全力保障财政平稳运行。硬化预算约束，坚持“先 有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出。 调整优化支出结构，坚决守住“保基本民生、保工资、保基 层运转”财政运行保障底线，除防疫、救灾、应急等特殊支 出需要外，原则上不再出台新的增支政策。 主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委的坚强领 导下，依法接受县人大及其常委会监督指导，充分发挥财政 职能作用，坚决扛起历史赋予我们的职责使命，用实际行动 为在新征程上奋力谱写社会主义现代化建设沁水新篇章作 出新贡献！ 2021 年 8 月 9 日