2018年财政局部门预算公开(整改).pdf

附件 1 兴海县财政局 2018 年部门预算 1 目 录 第一部分 财政局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 财政局 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 财政局 2018 年部门预算情况明 第四部分 名词解释 2 第一部分 财政部门概况 一、主要职能 兴海县财政局主要职能:主管全县财政及财税工作、实施财 政监督、政府采购活动，负责国有资产管理及财务人员的培训工 作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。 二、部门预算单位构成 财政局无编制范围的二级预算单位 包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 单位名称 兴海县财政局 2 3 …… 3 第二部分 兴海县财政局 2018 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 支 2018 年预 项目（按功能分类） 算数 目 出 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 1029. 59 一.一般公共服务支出 1029.59 一、一般公共预算拨款 （一）经费拨款收入 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 六.科学技术支出 使用收入 七.文化体育与传媒支 出 （六）其他收入 八.社会保障和就业支 出 二、政府性基金预算拨款 ……… 本 年 收 入 合 计 1029.5 9 1029.5 本 年 支 计 出 合 9 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 201 201 201 221 208 208 06 06 06 02 27 05 01 50 99 01 01 05 2018 年预算数 合计 行 政 运行 159.41 事 业 运行 207.1 其他财政事务支出 3.19 住房公积金 37.18 财政对事业保险基金的补助 1.55 机关事业单位基本养老保险缴 61.96 基本支出 159.41 207.1 3.19 37.18 1.55 61.96 项目支出 201 29 222 01 232 03 232 03 213 01 合计 99 15 04 04 99 费支出 其他群众团体事务支出 6.2 粮食风险基金 3 地方政府其他一般债务付息支出 95 地方政府其他一般债务付息支出 5 其他农业支出 450 1029.59 6.2 3 95 5 450 1029.59 部门公开 表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万 元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编 码 科目名称 类 合计 人员经费 款 合计 工资福利支 出 301 01 基本工资 436.74 93.45 公用经费 02 津贴补贴 216.36 03 奖金 10.94 08 社会保障缴 费 61.91 12 失业保险缴 费 1.55 51 取暖费 12.16 13 住房公积金 37.18 302 商品和服务支出 01 办公费 39.8 3.36 02 印刷费 0.7 04 手续费 0.42 05 水费 1.4 06 电费 4.2 07 邮电费 0.7 08 办公用房取 暖费 10.08 11 差旅费 3.36 13 维修（护） 费 1.12 14 租赁费 0.42 15 会议费 1.4 16 培训费 1.12 31 公务运车运 行维护费 4.2 39 其他交通费 用 1.12 28 工会经费 6.2 99 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 312 退职（役） 费 对企业补助 99 3 其他对企业 补助 3 100 债务利息及 费用支出 307 01 债务利息及 费用支出 95 01 国内债务付 息 5 450 310 资本性支出 99 其他资本性 支出 450 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支 出表 单位：万元 公务用车购置及运 行费 年度 因公出国 公务 (境)费 接待费 合计 合计 本年预算数 公务用车购置 费 4.2 公务用车运行 费 4.2 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2018 年预算数 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2018 年预算 数 一.一般公共预算拨款收入 （一）经费拨款收入 项目（按功能分 类） 一.一般公共服务支出 1029.59 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 出 2018 年预算数 1029.59 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收 入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支 出 本 计 年 收 入 合 本 八.用事业基金弥补收支差额 年 支 出 合 计 总 计 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 1029.59 支 出 1029.59 部门公开表 7 部门收入总 表 单位：万元 科目编码 资金来源 部门 及功 能科 类 款 项 目名 称 201 06 01 201 06 50 201 06 99 208 05 05 208 27 01 221 02 01 201 29 99 222 01 15 232 03 04 行政 运行 事业 运行 其他 财政 事务 支出 机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出 财政 对失 业保 险基 金的 补助 住房 公积 金 其他 群众 团体 事务 支出 粮食 风险 基金 地方 政府 其他 一般 债务 付息 支出 总计 使用 一般 以前 公共 年度 结余 资金 预算 拨款 收入 159.41 159.41 207.1 207.1 3.19 3.19 61.96 61.96 1.55 1.55 37.18 37.18 6.2 6.2 3 95 3 95 政府 性基 上 级 金预 算拨 款收 入 补 助 收 入 事业收入 金 额 事业 下级 其 其中： 单位 教育 经营 收费 收入 单位 上缴 收入 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 地方 政府 其他 一般 债务 付息 232 03 04 支出 5 其他 农业 213 01 99 支出 450 5 450 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本 项目 上缴上 支出 支出 级支出 事业单 位经营 支出 类 款 项 合计 1029.59 201 06 01 行政运行 159.41 159.41 201 06 50 事业运行 207.1 207.1 201 06 99 其他财政事务支出 3.19 3.19 机关事业单位基本养 208 05 05 老保险缴费支出 61.96 61.96 财政对失业保险基金 208 27 01 的补助 1.55 1.55 221 02 01 住房公积金 37.18 37.18 其他群众团体事务支 201 29 99 出 6.2 222 01 15 粮食风险基金 232 3 地方政府其他一般债 03 04 务付息支出 95 6.2 3 95 对下 级 单位 补 助支 出 其他 支出 地方政府其他一般债 232 03 04 务付息支出 5 5 213 01 99 其他农业支出 450 450 7 部门公 开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门 使用 一般 及功 总 类 款 项 目名 计 合计 事业收入 性基 能科 称 政府 以前 公共 年度 预算 金预 上级 补助 其 金 拨款 资金 收入 款收 入 收入 额 下级 单位 单位 其 他 基金弥 经营 上缴 收 入 补的收 收入 收入 中： 算拨 结余 事业 教育 收费 用事业 支差额 第三部分 财政部门 2018 年度部门预算情况说明 一、关于财政据 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 财政部门 2018 年财政拨款收支总预算 1029.59 万元，比 2017 年 减少 759.26 万元，主要是由于上年度在财政资金中收入中放入了其他单 位切块资金。 收入包括：一般公共预算拨款 1029.59 万元。 支出包括：一般公共预算 1029.59 万元。其中一般公共服务 375.9 万元，社会保障和就业支出 63.51 万元，农林水支出 450 万元，住房保 障支出 37.18 万元，粮食物资储备支出 3 万元，债务付息支出 100 万 元。 二、关于财政局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 兴海县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款 1029.59 万元,比 2017 年减少 759.26 万元，主要是主要是由于上年度在财政资金中收入 中放入了其他单位切块资金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共预算支出 1029.59 万元。其中一般公共服务 375.9 万元， 占 36.5%。社会保障和就业支出 63.51 万元，占 6.2%。农林水支出 450 万元，占 43.7%。住房保障支出 37.18 万元，占 3.6%。粮食物资储备支 出 3 万元，0.3%。债务付息支出 100 万元，占 9.7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 2018 年一般公共预算基本支出 1029.59 万元，其中：201 类 06 款 01 项行政运行支出 159.41 万元，201 类 06 款 50 事业运行支出 207.1 万 元，201 类 06 款 99 项其他财政事务支出 3.19 万元，201 类 29 款 99 项 其他群众团体事物支出 6.2 万元，208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养 老保险缴费支出 61.96 万元，208 类 27 款 01 项财政对失业保险基金的补 助 1.55 万元，213 类 01 款 99 项其他农业支出 450 万元，221 类 02 款 01 住房公积金 37.18 万元，222 类 01 款 15 项粮食风险基金 3 万元，232 类 03 款 04 项地方政府其他一般性付息支出 100 万元。 三、关于财政部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 财政局 2018 年一般公共预算基本支出 1029.59 万元，其 中： 人员经费 436.79 万元，主要包括：基本工资 96.64 万元、 津贴补贴 228.52、奖金 10.94 万元、社会保险基金 61.96 万 元、失业保险金 1.55 万元、住房公积金 37.18 万元； 公用经费 39.8 万元，主要包括：办公费 3.36 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.42 万元、水费 1.4 万元、电费 4.2 万元、 邮电费 0.7 万元、取暖费 10.08 万元、差旅费 3.36 万元、维修 （护）1.12 万元、费租赁费 0.42 万元、会议费 1.4 万元、培训 费 1.12 万元、公务用车维护费 4.2 万元、其他交通费用 1.12 万 元、工会经费 6.2 万元。 四、关于财政局 2018 年“三公”经费预算情况说明 财政部门 2018 年“三公”经费预算数为 4.2 万元，与 2017 年持平，其中：公务用车购置及运行费 4.2 万元。 五、关于财政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明 财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于财政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公 共服务支出。（2010601 行政运行、2010650 事业运行支出、 2010699 其他财政事物支出、2080505、机关事业单位基本养老 保险缴费、2082701 财政对失业保险基金的补助、20129999 其 他群众团体事物支出、2220115 粮食风险基金） 七、关于财政局 2018 年部门收入预算情况说明 财政局 2018 年收入预算 1029.59 万元，其中：一般公共预 算拨款收入 1029.59 万元，占 100%； 八、关于财政局 2018 年部门支出预算情况说明 财政局 2018 年支出预算 1029.59 万元，其中：基本支出 1029.59 万元，占 100%； 九、关于财政局项目支出预算情况的说明 无 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2018 年财政局机关运行经费财政拨款预算 39.8 万元。 （二）政府采购安排情况。 无 （三）国有资产占有使用情况。 无 （四）绩效目标设置情况。 2018 年财政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共 预算当年拨款 1029.59 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门 行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。