上海市中医文献馆2018年度决算.pdf

上海市中医文献馆 2018 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市中医文献馆 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市中医文献馆 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市中医文献馆 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市中医文献馆概况 一、主要职能 1、整理老中医学术经验； 2、开展中医药临床传承诊疗服务； 3、研究开发中医药科技信息和古今文献； 4、编辑、出版《中医文献杂志》 。 二、机构设置 根据上述职责，上海市中医文献馆设 6 个内设机构，包括：综 合办公室、财务科、中医药大数据与智库研究中心、中医药发 展研究中心、中医药传承研究室、中医药文化传播研究中心。 第二部分 上海市中医文献馆 2018 年度部门决算表 2018 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,005.75 其中：政府性基金预算财政拨款 一、一般公共服务支出 三、国防支出 4,337.46 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 二、外交支出 二、上级补助收入 三、事业收入 项目 16.05 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 231.54 5,444.61 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 54.95 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6,359.25 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 本年支出合计 5,731.1 结余分配 628.16 50.77 年末结转和结余 50.77 6,410.02 总计 6,410.02 2018 年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类科目编 码 行 号 类 款 本年收入合 计 财政拨款收 入 计 6,359.25 2,005.75 社会保障和就业支出 231.54 231.54 行政事业单位离退休 231.54 231.54 上级补助收 入 事业收入 经营收 入 附属单位上缴 收入 其他收 入 科目名称 项 1 合 2 208 3 208 05 4 208 05 02 事业单位离退休 10.53 10.53 5 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 157.00 157.00 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 62.80 62.80 4,337.46 16.05 7 208 05 99 8 210 9 210 06 10 210 06 01 中医（民族医)药专项 11 210 06 99 其他中医药支出 12 210 11 13 210 11 14 221 15 221 02 16 221 02 02 01 其他行政事业单位离退休支出 1.20 1.20 医疗卫生与计划生育支出 6,072.77 1,719.26 4,337.46 16.05 中医药 5,998.19 1,644.69 4,337.46 16.05 20.38 20.38 5,977.81 1,624.31 4,337.46 16.05 行政事业单位医疗 74.58 74.58 事业单位医疗 74.58 74.58 住房保障支出 54.95 54.95 住房改革支出 54.95 54.95 住房公积金 54.95 54.95 2018 年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目编 码 行 号 类 款 本年支出合 计 基本支 出 项目支 出 计 5,731.10 5,440.88 290.21 社会保障和就业支出 231.54 230.34 1.20 行政事业单位离退休 231.54 230.34 1.20 科目名称 项 合 1 2 208 3 208 05 4 208 05 02 事业单位离退休 10.53 10.53 5 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 157.00 157.00 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 62.80 62.80 7 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.20 1.20 上缴上级支 出 经营支 出 对附属单位补助 支出 8 210 9 210 06 10 210 06 01 中医（民族医)药专项 11 210 06 99 其他中医药支出 12 210 11 13 210 11 14 221 15 221 02 16 221 02 02 01 医疗卫生与计划生育支出 5,444.61 5,155.60 289.01 中医药 5,370.03 5,081.02 289.01 20.38 20.38 5,349.65 5,060.64 行政事业单位医疗 74.58 74.58 事业单位医疗 74.58 74.58 住房保障支出 54.95 54.95 住房改革支出 54.95 54.95 住房公积金 54.95 54.95 289.01 2018 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 决算数 2,005.75 2,005.75 50.77 50.77 2,056.52 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 合计 支出 一般公共预算财政拨款 231.54 1,719.26 231.54 1,719.26 54.95 54.95 2,005.75 50.77 2,005.75 50.77 2,056.52 2,056.52 政府性基金预算财政拨款 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款支出决算 数 项目 功能分类科目编 码 行 号 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2,005.75 1,715.54 290.21 社会保障和就业支出 231.54 230.34 1.20 行政事业单位离退休 231.54 230.34 1.20 项 1 合 计 2 208 3 208 05 4 208 05 02 事业单位离退休 10.53 10.53 5 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 157.00 157.00 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 62.80 62.80 7 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.20 8 210 9 210 06 10 210 06 01 中医（民族医)药专项 11 210 06 99 其他中医药支出 12 210 11 13 210 11 14 221 15 221 02 16 221 02 02 01 1.20 医疗卫生与计划生育支出 1,719.26 1,430.25 289.01 中医药 1,644.69 1,355.68 289.01 20.38 20.38 1,624.31 1,335.29 行政事业单位医疗 74.58 74.58 事业单位医疗 74.58 74.58 住房保障支出 54.95 54.95 住房改革支出 54.95 54.95 住房公积金 54.95 54.95 289.01 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 301 01 301 02 301 03 301 06 301 07 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 人员经费 1,316.50 199.64 23.65 1,316.50 199.64 23.65 655.59 655.59 157.00 157.00 62.80 74.58 62.80 74.58 15.70 54.95 15.70 54.95 72.60 344.68 29.53 12.79 15.35 0.26 2.35 17.79 11.63 72.60 公用经费 344.68 29.53 12.79 15.35 0.26 2.35 17.79 11.63 42.42 9.01 42.42 9.01 12.44 47.98 9.10 20.12 0.28 0.37 12.44 47.98 9.10 20.12 0.28 0.37 41.44 21.85 11.80 19.01 3.20 0.02 41.44 21.85 11.80 19.01 3.20 0.02 15.93 10.53 15.93 10.53 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 22 99 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 10.53 10.53 43.83 10.20 24.94 43.83 10.20 24.94 8.69 1,715.54 8.69 388.51 1,327.03 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 合计 预算数 3.48 决算数 3.48 因公出国(境)费 预算数 决算数 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 3.20 3.20 3.20 3.20 公务接待费 预算数 0.28 决算数 0.28 机关运行经费决算数 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 „ „ „ „ 合计 上海市中医文献馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 项目支出 资产负债情况表 单位：万元 价值 数量 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 4382.86 5165.53 （一）流动资产 —— —— 3873.19 4629.38 （二）固定资产 —— —— 479.68 506.15 1043.00 1043.00 21.78 21.78 408.00 475.00 347.56 369.54 1.00 1.00 20.79 20.79 1.00 1.00 20.79 20.79 —— —— 110.34 114.83 —— —— （三）长期投资 —— —— 30.00 30.00 （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 425.10 456.00 三、净资产合计 —— —— 3957.76 4709.53 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2. 通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用 车 其他用车 （2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车 辆） 3. 专用设备（台/套） 单价 100 万元以上专用 设备 4. 其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 减：累计摊销 （六）其他资产 第三部分 上海市中医文献馆 2018 年度部门决算情况说明 一、关于上海市中医文献馆 2018 年度收入支出决算总体情况 说明 上海市中医文献馆 2018 年度收入总计为 6,410.02 万元、支出 总计为 6,410.02 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 919.69 万元。主要原因：业务发展需要。 二、关于上海市中医文献馆 2018 年度收入决算情况说明 本年收入合计 6,359.25 万元，其中：财政拨款收入 2,005.75 万元，占 31.54%；事业收入 4,337.46 万元，占 68.21%；其他收入 16.05 万元，占 0.25%。 三、关于上海市中医文献馆 2018 年度支出决算情况说明 本年支出合计 5,731.1 万元，其中：基本支出 5,440.88 万元， 占 94.94%；项目支出 290.21 万元，占 5.06%。 四、关于上海市中医文献馆 2018 年度财政拨款收入支出总体 情况说明 上海市中医文献馆 2018 年度财政拨款收支总决算 2,056.52 万 元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.76 万元，增 长 19.03%。主要原因：业务项目增加。 五、关于上海市中医文献馆 2018 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市中医文献馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,005.75 万元，占本年支出合计的 35%。与 2017 年度相比，一般公 共预算财政拨款支出增加 336.42 万元，增长 20.15%。主要原因：业 务项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市中医文献馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,005.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 231.54 万元，占 11.54%；医疗卫生和计划生育（类）1719.26 万元， 占 85.72%；住房保障支出（类）54.95 万元，占 2.74%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市中医文献馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初 预算为 2,085.40 万元，支出决算为 2,005.75 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约原则。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）10.53 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴。 年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）157.00 万元。主要用于事业单 位职工基本养老保险费的缴纳。年初预算为 157.00 万元，完成年初 预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）62.80 万元。主要用于事业单位 职工职业年金的缴纳。年初预算为 62.80 万元，完成年初预算的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）1.20 万元。主要用于事业单位 单位退休人员活动经费。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万 元，完成年初预算的 100%。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）74.58 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定 比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 74.58 万元，支出决算为 74.58 万元，完成年初预算的 100%。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他中医药支 出（项）1,624.31 万元，主要用于“海派中医”影响文献整理传播 研究、中医药发展研究、馆员名家学术传承与文献利用研究、中医药 智库与决策支持、中医药文化传播途径的创新研究、 《中医文献杂志》 《上海中医药情报》出版等的支出。年初预算为 1,703.96 万元，支 出决算为 1,624.31 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算 数的主要原因：厉行节约原则。 7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）中医（民族 医）药专项（项）20.38 万元，主要用于全国名老中医药专家传承工 作室建设及学术经验继承、上海中医药发展条例修订研究、全国高层 次中医药人才遴选及中医药法宣贯活动。年初预算为 20.38 万元，支 出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 54.95 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预 算为 54.95 万元，支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于上海市中医文献馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明 上海市中医文献馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,715.54 万元，包括人员经费 1,327.03 万元，公用经费 388.51 万 元。基本支出中： 1.工资福利支出 1,316.5 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。 2.商品和服务支出 344.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费和其他商品和服务支出。 3.对个人家庭的补助支出 10.53 万元，主要用于：离休费。 4.其他资本性支出 43.83 万元，主要用于办公设备和专用设备的 购置。 七、关于上海市中医文献馆 2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市中医文献馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初 预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100%，其中： 因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置 及运行费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出 决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决 算数等于预算数。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度持平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.20 万 元，占 91.95%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 8.05%。具体情 况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 元。 2. 用车运行费支出 3.20 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行支出 3.20 万元 。主要用于接送名老中医 。 2018 年，上海市中医文献馆 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 1 辆。 3 、公务接待费支出 0.28 万元。其中： 国内公务接待支出 0.28 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用 于全国性专业会议、专项检查以及重大政策调研接待交流发生的伙食 费、交通费等，公务接待 11 批次、60 人次。 八、关于上海市中医文献馆 2018 年度政府性基金预算财政拨款 支出决算情况说明 上海市中医文献馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市中医文献馆 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市中医文献馆 2018 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市中医文献馆 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准） 为 169.45 万元，其中：货物采购金额 22.59 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 146.86 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 157.25 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 157.25 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 157.25 万元；在其他政 府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市中医文献馆 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。 （四）预算绩效管理情况 上海市中医文献馆 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 本部门建立了如下预算绩效管理制度：内部控制管理制度、绩效考核 评价制度，建立了较为完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管 理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金 额 154.27 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元，平均得分 88.50 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。主要是：医疗收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国 （境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专 项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交 通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的 报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开 展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出。