中共上海市市级机关工作委员会2021年度决算.pdf

中共上海市市级机关工作委员 会(本级） 2021 年度决算 目 录 第一部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级）概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级）2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级）2021 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级）概况 一、主要职能 (一)贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建 设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调 查研究，向市委提出工作意见和建议。 (二)领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的 市级机关党建工作；负责市级机关系统党的思想政治建设和宣传工作，指 导市级机关系统精神文明建设。 (三)负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位 机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指 导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工 作。 (四)负责市级机关系统的反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督 并重的惩治和预防腐败体系；领导上海市市级机关纪检监察工作委员会的 工作。 (五)督促市级机关系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的 方针、政策和规定；指导、检查市级机关退(离)休干部的管理、教育和服 务工作，充分发挥退(离)休干部的作用。 (六)指导市级机关系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作 中的作用。 (七)协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建 工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。 (八)领导市级机关系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持 群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳 定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。 (九)代管中央在沪机构党的工作。 (十)负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮 助其解决发展中困难。 (十一)完成市委交办的其他事项。 二、决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设 置” ） 根据上述职责，中共上海市市级机关工作委员会(本级)设 11 个内设 机构，包括：纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、统战部、基层指 导部、研究室、老干部工作部、工会工委及团工委、机关党委。 第二部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级）2021 年度部门 决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 项目 3232.33 一、一般公共服务支出 决算数 2367.07 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 1.22 八、社会保障和就业支出 242.72 九、卫生健康支出 117.68 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 3233.55 本年支出合计 0.00 结余分配 年初结转和结余 注：小数点保留两位 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 3402.95 3232.33 0.00 169.40 年末结转和结余 总计 504.86 170.62 总计 3402.95 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分 类科目 事业收入 经营收入 决算数 决算数 附属单位上缴 收入 其他收入 科目名称 编码 决算数 类款项 决算数 决算数 决算数 决算数 合计 3233.55 3232.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 2010000 一般公共服务支出 2368.29 2367.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 2368.29 2367.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 2013101 行政运行 1773.33 1772.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 2013102 一般行政管理事务 594.96 594.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080000 社会保障和就业支出 242.71 242.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080500 行政事业单位养老支出 242.71 242.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 54.06 54.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.78 124.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.39 62.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.68 117.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013100 2080505 2080506 党委办公厅（室）及相关机构 事务 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 2080599 其他行政事业单位养老支出 2100000 卫生健康支出 2101100 行政事业单位医疗 114.68 114.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 114.68 114.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109900 其他卫生健康支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210000 住房保障支出 504.86 504.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210200 住房改革支出 504.86 504.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 134.23 134.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 370.63 370.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合 功能 上缴上级支 项目支出 决算数 决算数 决算数 3232.33 2550.25 682.08 0.00 0.00 0.00 2367.07 1707.29 659.78 0.00 0.00 0.00 2367.07 1707.29 659.78 0.00 0.00 0.00 行政运行 1772.11 1707.29 64.82 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 594.96 0.00 594.96 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 242.71 223.41 19.30 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 242.71 223.41 19.30 0.00 0.00 0.00 行政单位离退休 54.06 36.24 17.82 0.00 0.00 0.00 124.78 124.78 0.00 0.00 0.00 0.00 62.39 62.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 117.68 114.68 3.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 114.68 114.68 0.00 0.00 0.00 0.00 计 分类 编码 类款项 00 合计 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相 00 20131 01 20131 02 20800 00 20805 00 20805 01 关机构事务 20805 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 20805 机关事业单位职业年金 06 缴费支出 20805 其他行政事业单位养老 99 21000 00 补助支出 科目名称 科目 20100 出 经营支出 对附属单位 基本支出 支出 决算数 决算数 决算数 00 21011 01 21099 00 21099 99 22100 00 22102 00 22102 01 22102 03 行政单位医疗 114.68 114.68 0.00 0.00 0.00 0.00 其他卫生健康支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 其他卫生健康支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 504.86 504.86 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 504.86 504.86 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 134.23 134.23 0.00 0.00 0.00 0.00 购房补贴 370.63 370.63 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 支出决算数 决算数 3232.33 项目 一、一般公共服务支 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 国有资本经 预算财政拨 营预算财政 款 拨款 2367.07 2367.07 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.72 242.72 0.00 0.00 九、卫生健康支出 117.68 117.68 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区 0.00 0.00 0.00 0.00 出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 支出 十八、自然资源海洋 0.00 0.00 0.00 0.00 504.86 504.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3232.33 3232.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3232.33 3232.33 0.00 0.00 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国 债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 3232.33 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和 结余 0.00 0.00 0.00 3232.33 总计 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 2010000 2013100 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事 务 2367.07 1707.29 659.78 2367.07 1707.29 659.78 2013101 行政运行 1772.11 1707.29 64.82 2013102 一般行政管理事务 594.96 0.00 594.96 2080000 社会保障和就业支出 242.71 223.41 19.30 2080500 行政事业单位养老支出 242.71 223.41 19.30 2080501 行政单位离退休 54.06 36.24 17.82 124.78 124.78 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.39 62.39 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.48 0.00 1.48 2100000 卫生健康支出 117.68 114.68 3.00 2101100 行政事业单位医疗 114.68 114.68 0.00 2101101 行政单位医疗 114.68 114.68 0.00 2109900 其他卫生健康支出 3.00 0.00 3.00 2109999 其他卫生健康支出 3.00 0.00 3.00 2210000 住房保障支出 504.86 504.86 0.00 2210200 住房改革支出 504.86 504.86 0.00 2210201 住房公积金 134.23 134.23 0.00 2210203 购房补贴 370.63 370.63 0.00 3232.32 2550.24 682.08 合计 注:小数点保留两位 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 经济分 类科目 类科目 科目名称 编码 类 款 301 决算数 科目名称 编码 决算数 类 款 工资福利支出 2237.90 302 商品和服务支出 273.05 301 01 基本工资 295.48 302 01 办公费 48.02 301 02 津贴补贴 917.64 302 02 印刷费 26.02 301 03 奖金 583.01 302 03 咨询费 0.00 301 06 伙食补助费 0.00 302 04 手续费 0.00 301 07 绩效工资 0.00 302 05 水费 0.00 124.78 302 06 电费 2.04 301 09 职业年金缴费 62.39 302 07 邮电费 26.43 301 10 职工基本医疗保险缴费 81.56 302 08 取暖费 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 33.11 302 09 物业管理费 0.00 301 12 其他社会保障缴费 1.25 302 11 差旅费 10.02 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 301 13 住房公积金 134.23 302 12 因公出国（境）费用 0.00 301 14 医疗费 0.00 302 13 维修（护）费 8.11 301 99 其他工资福利支出 4.44 302 14 租赁费 0.00 303 36.24 302 15 会议费 6.19 303 01 离休费 34.53 302 16 培训费 1.47 303 02 退休费 1.72 302 17 公务接待费 1.68 303 03 退职（役）费 0.00 302 18 专用材料费 0.00 303 04 抚恤金 0.00 302 24 被装购置费 0.00 303 05 生活补助 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 303 06 救济费 0.00 302 26 劳务费 1.04 303 07 医疗费补助 0.00 302 27 委托业务费 18.44 303 08 助学金 0.00 302 28 工会经费 25.48 303 09 奖励金 0.00 302 29 福利费 25.49 对个人和家庭的补助 303 10 个人农业生产补贴 0.00 302 31 公务用车运行维护费 7.81 303 11 代缴社会保险费 0.00 302 39 其他交通费用 63.06 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.00 302 40 税金及附加费用 0.00 人员经费合计 2274.14 302 99 其他商品和服务支出 1.76 310 3.05 资本性支出 310 01 房屋建筑物购建 0.00 310 02 办公设备购置 3.05 310 03 专用设备购置 0.00 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 310 21 文物和陈列品购置 0.00 310 22 无形资产购置 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 公用经费合计 276.10 注：小数点保留两位。 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 49.50 9.49 34.00 0.00 10.50 7.81 0.00 0.00 10.50 7.81 5.00 1.68 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 年初结转和 结余 本年支出 年末结转和 本年收入 结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：中共上海市市级机关工作委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数 据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结 功能分类 科目编码 类款项 科目名称 余 本年支出 本年收入 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：中共上海市市级机关工作委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无 数据 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 —— —— 747.35 745.9 （一）流动资产 —— —— 384.99 458.43 （二）固定资产 —— —— 362.36 287.47 一、资产合计 年末数 其中：1.房屋（平方米） 362.36 287.47 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 207.03 278.94 三、净资产合计 —— —— 540.32 466.96 减：累计折旧及减值准备 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级）2021 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 中共上海市市级机关工作委员会(本级）2021 年度收入支出总计 3,402.95 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 179.43 万元，增长 5.6%。主要原因：人员经费增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3,233.55 万元，其中：财政拨款收入 3,232.33 万元， 占 99.96%；其他收入 1.22 万元，占 0.04%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3,232.33 万元，其中：基本支出 2,550.25 万元，占 78.90%；项目支出 682.08 万元，占 21.10%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 中共上海市市级机关工作委员会(本级）2021 年度财政拨款收入支出 总计 3,232.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 178.2 万元，增长 5.8%。主要原因：人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 3,232.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.2 万元， 增长 5.8%。主要原因：人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 3,232.32 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）2367.06 万元，占 73.3%；社会保障和就业支出 242.72 万元，占 7.5%；卫生健康支出 117.68 万元，占 3.6%；住房保障 支出 504.86 万元，占 15.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3190 万元，支出决算为 3232.32 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：人 员经费增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项） 。主要用于：行政单位人员经费、公用经费。年初预算为 1688.36 万元，支出决算为 1772.11 万元。决算数大于预算数的主要原 因：人员经费增加。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项） 。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为 731.35 万元，支出决算为 594.96 万元。决算数小预算数的主要原因：压 减经费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理 的行政单位离退休（项） 。主要用于：归口管理的行政单位离退休人员相 关费用的支出。年初预算为 53.97 万元，支出决算为 54.06 万元。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项） 。主要用于：单位缴纳基本养老保险。 年初预算为 132.46 万元，支出决算为 124.78 万元。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项） 。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算 为 66.23 万元，支出决算为 62.39 万元。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政 事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。 年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元。 7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。主 要用于：缴纳在职人员基本医疗保险。年初预算为 120.04 万元，支出决 算为 114.68 万元。 8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出 （项） 。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3 万元。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。主要 用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 152.88 万元，支出决算为 134.23 万元。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 。主要 用于：行政单位住房改革支出。年初预算为 239.64 万元，支出决算为 370.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据规定调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 2,550.24 万元。其中：人员经费 2,274.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等；公 用经费 276.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公 务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 49.50 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 19.17%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.81 万元，完 成预算的 74.38%；公务接待费支出决算为 1.68 万元，完成预算的 33.60%。 2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.61 万 元，增长 37.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.35 万元，增长 20.9%；公务接待费支出决算增加 1.26 万元，增长 300%。公 务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作需要。公务接待费支 出增加的主要原因是公务接待批次人次略有增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.81 万元，占 82.30%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 17.70%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 7.81 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 7.81 万元。主要用于公务用车加油、保险、维 修等。2021 年，中共上海市市级机关工作委员会（本级）开支财政拨款的 公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 1.68 万元。其中： 国内公务接待支出 1.68 万（含外宾接待支出 0 万元） 。公务接待 8 批次、74 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 中共上海市市级机关工作委员会 2021 年度无政府性基金预算财政拨 款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 中共上海市市级机关工作委员会 2021 年度无国有资本经营预算财政拨 款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 中共上海市市级机关工作委员会 2021 年度预算绩效管理工作开展情况 如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度： 《中共上海市市级机关工作 委员会预算绩效管理办法》 （试行）、 《中共上海市市级机关工作委员会预 算评审管理办法》 （试行） ，建立了事前评估、事中监控、事后评价的全过 程性的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标 的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 699.17 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 699.17 万元；绩效自评的 2021 年度 项目 12 个，涉及预算金额 699.17 万元，平均得分 98.16 分（其中，绩效 评级为“优”的项目 12 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为 “合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共 发现问题 3 个，已经完成整改的 3 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 276.1 万元，比 2020 年度减少 30.42 万元，下降 9.9%。主要原因是疫情和压减经费。 （二）政府采购支出情况 中共上海市市级机关工作委员会（本级）2021 年度政府采购金额为 217.84 万元，其中：货物采购金额 22 万元、服务采购金额 195.84 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 217.84 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 217.84 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至 2021 年 12 月 31 日，中共上海市市级机关工作委员会（本级） 使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用 车为 3 辆。 2、房屋 截至 2021 年 12 月 31 日，中共上海市市级机关工作委员会（本级） 使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1919 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。 、 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经 营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费 反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待 费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待 交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内 因 公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。