朔州市重点工程建设办公室2019年度决算公开.pdf

朔州市重点工程建设办公室 2019 年度部门决算 目录 一、单位概况 (一)部门职责 (二)机构设置 二、2019 年度部门决算公开报表 三、2019 年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 (二)收入决算情况说明 (三)支出决算情况说明 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明 (九)其他重要事项情况说明 四、名词解释 一、单位概况 (一)部门职责 朔州市重点工程建设办公室是市属县处级全额事业单位，负责全市重点工程项目审批、核准、备案 之后的筛选准入，调度统计，工作协调，监督检查和考核管理工作。 (二)机构设置 本单位内设 3 个科室，综合科、预审科、协调科，无下属单位。正式在编人员 9 人，其中正处 2 人、 副处 4 人、科长 1 人、副科 1 人、技术中级 1 人。从预算单位构成看，市重点办决算包括:本级决算。 二、2019 年度部门决算公开报表 (一) 收入支出决算表 2019 年收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,584,800.00 一、一般公共服务支出 31 1,340,467.45 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 22 二十二、其他支出 52 86,000.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 本年收入合计 25 1,584,800.00 本年支出合计 55 1,426,467.45 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 56 0.00 年初结转和结余 27 86,260.45 年末结转和结余 57 244,593.00 其中：项目支出结转和结余 28 17,060.00 其中：项目支出结转和结余 58 115,917.98 29 总计 59 30 1,671,060.45 总计 60 1,671,060.45 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 (二) 收入决算表 2019 年收入决算表 公开 02 表 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 金额单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 1 2 上级补助 收入 3 事业收入 4 经营收 附属单位上缴 入 收入 5 6 其他收入 7 项 合计 1,584,800.00 1,584,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,498,800.00 1,498,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 1,498,800.00 1,498,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 1,498,800.00 1,498,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 (三) 支出决算表 2019 年支出决算表 公开 03 表 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 金额单位：元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 项 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 4 5 6 合计 1,426,467.45 1,239,325.43 187,142.02 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,340,467.45 1,239,325.43 101,142.02 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 1,340,467.45 1,239,325.43 101,142.02 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行 1,340,467.45 1,239,325.43 101,142.02 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 86,000.00 0.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 86,000.00 0.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 （四）政拨款收入支出决算总表 2019 年财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 收 金额单位：元 入 支 出 金额 项 栏 目 行 次 次 金额 1 行 项目 栏 次 次 一般公共预算 小计 财政拨款 2 3 政府性基金 预算财政拨 款 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,584,800.00 一、一般公共服务支出 31 1,340,467.45 1,340,467.45 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 86,000.00 86,000.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 1,426,467.45 1,426,467.45 0.00 本年收入合计 25 1,584,800.00 年初财政拨款结转和结余 26 86,260.45 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 27 86,260.45 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 总计 30 244,593.00 244,593.00 0.00 1,671,060.45 1,671,060.45 0.00 59 1,671,060.45 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开 05 表 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编码 类 科目名称 栏次 款 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,426,467.45 1,239,325.43 187,142.02 201 一般公共服务支出 1,340,467.45 1,239,325.43 101,142.02 20104 发展与改革事务 1,340,467.45 1,239,325.43 101,142.02 2010450 事业运行 1,340,467.45 1,239,325.43 101,142.02 229 其他支出 86,000.00 0.00 86,000.00 22999 其他支出 86,000.00 0.00 86,000.00 86,000.00 0.00 86,000.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 （六）一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开 06 表 金额单位： 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 元 经 济 分 经济 经济分 经济分 类 其中：基本 分类 科目名称 金额 其中：基本支出 类科目 科目名称 金额 科 其中：基本支 科目名称 支出 金额 其中：基本 类科目 科目名称 金额 出 科目 编码 支出 编码 目 编码 编 码 资本性支 商品和服 301 工资福利支出 1,100,325.43 1,100,325.43 302 212,392.02 129,900.00 309 出（基本建 0.00 ──── 31022 0.00 ──── 31099 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务支出 设） 301 房屋建 基本工资 467,483.57 467,483.57 30201 办公费 52,682.25 23,299.33 30901 01 其他资本性支 筑物购建 301 出 办公设 津贴补贴 63,462.00 63,462.00 30202 印刷费 32,509.60 17,100.00 30902 02 债务利息及费用 0.00 ──── 307 备购置 301 支出 专用设 奖金 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 03 0.00 ──── 30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 ──── 30702 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 ──── 30703 0.00 0.00 0.00 0.00 备购置 301 基础设 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 122.92 0.00 30905 06 施建设 301 大型修 绩效工资 220,925.00 220,925.00 30205 水费 3,060.00 0.00 30906 07 国内债务发行 缮 机关事业单位 费用 信息网 301 国外债务发行 基本养老保险缴 112,050.88 112,050.88 30206 电费 4,568.32 4,568.32 30907 络及软件 0.00 ──── 30704 08 费用 费 购置更新 301 物资储 职业年金缴费 0.00 0.00 30207 邮电费 360.00 360.00 30908 09 301 对企业补助（基 0.00 ──── 311 备 职工基本医疗 0.00 ──── 本建设） 公务用 15,480.32 15,480.32 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 10 保险缴费 0.00 ──── 31101 0.00 ──── 31199 资本金注入 0.00 ──── 车购置 其他交 301 公务员医疗补 物业管 0.00 0.00 30209 11 助缴费 其他对企业补 0.00 0.00 30919 通工具购 理费 0.00 ──── 助 置 文物和 301 其他社会保障 6,249.13 6,249.13 30211 差旅费 7,445.50 5,215.50 30921 陈列品购 0.00 ──── 312 0.00 ──── 31201 0.00 ──── 31203 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 缴费 置 因公出 301 无形资 住房公积金 86,887.00 86,887.00 30212 国（境）费 0.00 0.00 30922 13 资本金注入 产购置 用 301 维修 医疗费 14 31,587.53 31,587.53 30213 其他基 0.00 （护）费 0.00 30999 本建设支 政府投资基金 股权投资 出 301 其他工资福利 资本性支 96,200.00 96,200.00 30214 租赁费 0.00 0.00 310 99 支出 27,750.00 9,100.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 27,750.00 9,100.00 31299 0.00 0.00 出 对个人和家庭的 303 房屋建 86,000.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 31001 补助 筑物购建 303 办公设 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 31002 01 其他对企业补 备购置 303 公务接 退休费 0.00 专用设 0.00 30217 02 0.00 0.00 31003 待费 303 0.00 0.00 0.00 31005 料费 303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 39907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大型修 0.00 30224 04 其他支出 施建设 被装购 抚恤金 0.00 399 基础设 0.00 30218 03 0.00 备购置 专用材 退职（役）费 助 0.00 0.00 31006 置费 国家赔偿费用 缮 支出 信息网 303 对民间非营 专用燃 生活补助 0.00 0.00 30225 05 0.00 0.00 31007 络及软件 0.00 0.00 39908 利组织和群众性 料费 购置更新 303 自治组织补贴 物资储 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 29,450.00 12,221.42 31008 06 0.00 0.00 39999 0.00 0.00 313 其他支出 备 303 委托业 医疗费补助 0.00 土地补 0.00 30227 07 0.00 0.00 31009 务费 303 偿 工会经 助学金 0.00 0.00 0.00 31010 费 0.00 ──── 补助 安置补 0.00 30228 08 对社会保障基金 对社会保险基 0.00 0.00 31302 助 0.00 ──── 金补助 地上附 303 补充全国社会 奖励金 72,000.00 0.00 30229 福利费 26,945.60 26,945.60 31011 着物和青 0.00 0.00 31303 09 0.00 ──── 保障基金 苗补偿 公务用 303 个人农业生产 拆迁补 0.00 0.00 30231 车运行维 46,197.83 33,289.83 31012 10 补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿 护费 303 其他对个人和 其他交 14,000.00 公务用 0.00 30239 99 家庭的补助支出 0.00 0.00 31013 通费用 车购置 其他交 税金及 30240 0.00 0.00 31019 通工具购 附加费用 置 其他商 30299 品和服务 文物和 9,050.00 6,900.00 31021 陈列品购 支出 置 240,142.0 人员经费合计 1,186,325.43 1,100,325.43 公用经费合计 139,000.00 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 金额单位：元 预算数 合计 决算数 因公出国 公务用车购置及运行维护费 公务接 （境）费 小计 待费 公务 公务用车运行 合计 因公出 公务用车购置及运行维护费 国（境） 小计 公务用 公务用车运行 公务接待费 用车 维护费 费 车购置 购置 维护费 费 费 1 47,000.00 2 3 0.00 4 5 47,000.00 0.00 6 47,000.00 0.00 7 8 46,197.83 0.00 9 10 11 12 46,197.83 0.00 46,197.83 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编码 类 科目名称 款项 栏次 年初结 本年收 转和结 入 余 1 本年支出 合计 2 3 基本支 项目支 出 出 4 年末结转和 结余 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 （九）部门决算公开相关信息统计表 2019 年部门决算公开相关信息统计表 公开 09 表 编制单位：朔州市重点工程建设办公室 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 0.00 货物 2 0.00 工程 3 0.00 服务 4 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 7 2 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 1 三、国有资产占用情况 4.应急保障用车 11 1 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 8.其他用车 15 0 （二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套） 16 0 （三）单价 100 万元以上专用设备 （台、套） 17 0 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 三、2019 年度部门决算情况说明 (一)2019 年度收入支出决算总体情况说明。 2019 年度收支决算总计 158.48 万元，与 2018 年相比，增加了 14.37 万元，增加 9％。主要原因是: 人 员变动和项目库的建设费用增加。 (二)2019 年度收入决算情况说明。 本年收入合计 158.48 万元，其中:财政拨款收入 158.48 万元，占 100％:上级补助收入 0 万元，占 0％;事业收入 0 万元，占 0％;经营收入 0 万元，占 0％;附属单位缴款 0 万元，占 0％;其他收入 0 万元， 占 0％。 (三)2019 年度支出决算情况说明。 本年支出合计 142.65 万元，其中:基本支出 123.93 万元，占 86.88％;项目支出 18.72 万元，占 13.12％;上缴上级支出 0 万元，占 0％;经营支出 0 万元，占 0％;对附属单位补助支出 0 万元，占 0％。 (四)2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款收入决算总计 158.48 万元，与 2018 年相比增加 14.37 万元，增加 9％，主要原 因是:项目库的建设费用增加 。2019 年度财政拨款支出决算总计 142.65 万元。与 2018 年相比增加 4.78 万元，增加 3.4％,主要原因是: 人员变动和项目库的建设费用增加。 (五)2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情況说明。 (六)一般公共财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 167.1 万元，占本年支出合计的 105.4％。与 2018 年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 20.61 万元，增加 12.3％。主要原因是本年人员变动和项目库的建设费 用增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 事业运行（基本支出）138.5 万元，占 82.88%；（项目支出）28.6 万元，占 17.12%. 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 145.8 万元，支出决算为 158.48 万元，完成当 年预算的 108.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和项目库的建设费用增加。其中： （1）事业运行支出基本支出 138.5 万元；占 94.99%，当年预算为 125.8 万元，支出决算为 123.93 万元，完成预算数的 98.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 （2）事业运行支出项目支出 28.6 万元；占 19.61%，当年预算为 20 万元，支出决算为 18.71 万元， 完成预算数的 93.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 (六)2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.93 万元，其中:人员经费 110.03 万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 13.9 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 (七)2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.62 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 12.82％，其中，因公出国(境)费支出 0 万元，占 0％，;公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护 费支出 4.62 万元，占 100％，比上年减少 0.6 万元，降低 12.82％，减少原因是压缩三公经费支出，公 务接待费国内公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，占 0％。 (八)2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 我单位无机关运行经费。 2.政府采购支出情况。 2019 年朔州市重点工程建设办公室没有政府采购预算资金。 3.国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 4.预算绩效管理工作开展情况。 2019 年度我办未开展绩效管理目标工作的部门，当年未开展绩效管理工作。 5.政府购买服务指导性目录。 我单位无政府购买服务计划 四、名词解释 （一）财政按款收入:指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入”、“事业单位经营收入“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度 收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定 继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需 要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支 出。 （十四）对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 （十六）机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十七)其他需要解释的名词。