广西崇左市科学技术协会2016年度部门决算.doc

广西崇左市科学技术协会 2016 年部门决算 —1— 目 录 第一部分：崇左市科学技术协会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：崇左市科学技术协会 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：崇左市科学技术协会 2016 年度部门决算情况说 明 一、2016 年度收入支出决算总体情况。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。 —2— 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分：崇左市科学技术协会概况 一、主要职能 1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。 2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法， 捍卫科学尊严，推广先进技术，促进科学技术与经济建设的结合， 提高社会生产力和人民科学文化素质。 3.开展青少年科学技术教育活动，引导和教育广大青少年学 科学，爱科学，用科学，提高全民族科学文化水平。组织崇左市 片内中小学生参加国际、国内、区内数、理、化、生物、信息等 奥林匹克竞赛活动的审核、上报工作。 4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者 的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；协助组 织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务 的政治协商、科学决策、民主监督工作。 5.开展继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提 出政策建议，促进科学技术成果的转化。 6.开展国际民间科技交流活动，发展同国外、区内外的科学 技术团体和科学技术工作者的友好交往。 7.负责对所属学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、 区）科协进行指导。 —3— 8.承担市委、市政府交办的有关事项。 二、部门决算单位构成 1.崇左市科学技术协会； 2.崇左市科学技术咨询服务中心（二层机构）。 第二部分：崇左市科学技术协会 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 支 决算数 299.73 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 299.73 10.04 项目 决算数 一般公共服务支出 4.46 科学技术支出 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 187.66 80.56 12.85 11.62 本年支出合计 结余分配 年末结转与结余 297.14 收入总计 309.77 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 —4— 出 12.63 309.77 表二：收入决算表 单位：万元 科目编 码 项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 2 299.73 3 4 栏次 合计 1 299.73 一般公共服务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 科学技术普及 机构运行 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 2080501 休 2080502 事业单位离退休 3.65 3.65 3.65 191.18 3.50 3.50 187.68 139.28 48.40 80.44 79.17 3.65 3.65 3.65 191.18 3.50 3.50 187.68 139.28 48.40 80.44 79.17 71.42 71.42 7.75 7.75 经营收入 5 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 类 款 项 201 20129 2012999 206 20601 2060102 20607 2060701 2060799 208 20805 —5— 0.94 20808 抚恤 0.94 2080899 其他优抚支出 0.33 20899 其他社会保障和就业支出 0.33 2089901 其他社会保障和就业支出 12.85 210 医疗卫生与计划生育支出 12.78 21005 医疗保障 3.62 2100501 行政单位医疗 1.29 2100502 事业单位医疗 7.87 2100503 公务员医疗补助 0.07 21007 计划生育事务 0.07 2100799 其他计划生育事务支出 11.62 221 住房保障支出 11.62 22102 住房改革支出 11.62 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —6— 0.94 0.94 0.33 0.33 12.85 12.78 3.62 1.29 7.87 0.07 0.07 11.62 11.62 11.62 表三：支出决算表 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 297.14 251.43 3 45.71 4.46 4.46 0.81 4.46 4.46 0.81 0.00 0.00 0.00 3.65 3.65 0.00 187.66 3.50 3.50 184.16 136.75 141.95 3.50 3.50 138.45 136.75 45.71 0.00 0.00 45.71 0.00 47.41 1.70 45.71 80.56 79.17 71.42 80.56 79.17 71.42 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 单位：万元 对附属单位补助支 出 6 类 款 项 201 20129 20122902 2012999 206 20601 2060102 20607 2060701 2060799 208 20805 2080501 一般公共服务支出 群众团体事务 一般行政管理事务 其他群众团体事务支 出 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 科学技术普及 机构运行 其他科学技术普及支 出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位 —7— 离退休 2080502 事业单位离退休 20808 抚恤 2080899 其他优抚支出 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业 2089901 支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100503 公务员医疗补助 21007 计划生育事务 其他计划生育事务支 2100799 出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —8— 7.75 0.94 0.94 7.75 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 0.45 0.00 12.85 12.85 0.00 12.78 3.62 1.29 7.87 0.07 12.78 3.62 1.29 7.87 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 0.00 0.00 0.00 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 行 次 金额 1 299.73 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、住房保障支出 …… …… 行次 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 299.73 本年支出合计 29 年初财政拨款结转和结余 13 10.04 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 10.04 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 309.77 合计 34 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 合计 2 4.46 0.00 0.00 187.66 0.00 80.56 12.85 11.62 一般公共 预算财政 拨款 3 4.46 0.00 0.00 187.66 0.00 80.56 12.85 11.62 政府性基 金预算财 政拨款 4 297.14 12.63 309.77 —9— 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 项 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 297.14 251.43 45.71 4.46 4.46 0.81 3.65 187.66 3.50 3.50 184.16 136.75 47.41 80.56 79.17 71.42 7.75 0.94 4.46 4.46 0.81 3.65 141.95 3.50 3.50 138.45 136.75 1.70 80.56 79.17 71.42 7.75 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 45.71 0.00 0.00 45.71 0.00 45.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 款 项 201 20129 20122902 2012999 206 20601 2060102 20607 2060701 2060799 208 20805 2080501 2080502 20808 —10— 一般公共服务支出 群众团体事务 一般行政管理事务 其他群众团体事务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 科学技术普及 机构运行 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 2080899 其他优抚支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100503 公务员医疗补助 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 0.94 0.45 0.45 12.85 12.78 3.62 1.29 7.87 0.07 0.07 11.62 11.62 11.62 0.94 0.45 0.45 12.85 12.78 3.62 1.29 7.87 0.07 0.07 11.62 11.62 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —11— 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 96.58 302 30101 30102 30103 30104 30106 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 35.17 38.84 0.00 18.93 0.00 30107 绩效工资 3.64 30206 30108 30109 30199 303 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 127.75 科目名称 商品和服务支出 30201 30202 30203 30204 30205 金额 27.10 3.13 0.46 0.00 0.00 0.00 电费 0.00 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 0.13 0.00 0.00 3.45 30207 30208 30209 30211 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 30301 离休费 7.25 30212 30302 退休费 71.01 30213 维修(护)费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 0.94 0.00 0.00 11.85 0.10 0.07 5.07 4.22 0.07 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 1.45 0.00 30314 采暖补贴 30231 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30239 30240 用 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30299 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 人员经费合计 224.33 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —12— 0.00 3.50 1.69 0.00 3.46 27.10 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2016 年度预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3.8 0 2016 年度决算数 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 3.8 0 3.5 公务接 待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 6 7 8 9 公务用车 购 置费 10 0.3 3.8 3.5 0 0 公务用车 运行费 11 3.5 公务接 待费 12 0.3 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 —13— 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 类 款 项 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 崇左市科协没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 —14— 年末结转和结余 6 第三部分：崇左市科学技术协会 2016 年度部门决算情况说 明 一、2016年度收入支出决算总体情况。 （一）收入总计309.77万元。 1.财政拨款收入299.73万元，为本级财政当年拨付的资 金。 2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入 以及机关服务局后勤服务收入。 3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如： 5.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单 位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定 提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 6.上年结转和结余10.04万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计309.77万元。包括： —15— 1.一般公共服务（类）4.46万元：主要用于一般行政管 理事务、公务员履职能力提升、其他人事事务等方面的支出 2.科学技术187.66万元，主要用于科学普及机构运行， 科普活动，科学技术管理事务。 3.医疗卫生与计划生育支出12.85万元：主要是医疗保障 方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医 疗补助等。 4.社会保障和就业（类）80.56万元：主要用于崇左市科 学技术协会及二层机构科技咨询服务中心行政事业单位按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 5.住房保障支出（类）11.62万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税等。 7.年末结转和结余12.63万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 （三）2016年度收入支出决算增减变动情况 （1）2016年度收入总计309.77万元，比上年增加127.96 万元，增加70.4%，支出总计309.77万元，比上年增加127.96 —16— 万元，增加70.4%。（2）2016年度财政拨款收入决算总计 309.77万元，比上年增加127.96万元，增长70.38 %，财政 拨款支出决算总计3309.77万元，比上年增加127.96万元， 增长70.38 %。 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 崇左市科学技术协会2016 年度一般公共预算支出 297.14万元，其中：基本支出251.43万元，项目支出45.71 万元。 1．一般行政管理事务支出0.81万元。主要用于全民科学 素质会议费、崇左市科学技术协会选举会议费用等方面的支 出。 2.其他群众团体事务支出3.65万元。主要用于农技协换 届选举及培训。 3．科学技术管理事务，一般行政管理事务3.5万元，主 要用于全市科技辅导员培训。 4.机构运行136.75万元。全部是基本支出。主要用于机 关本级及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。 5.其他科学技术普及47.14万元，其中基本支出1.7万元， 项目支出45.71万元。主要用于科普宣传活动，按定额标准 安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、 公务用车运行维护费等日常公用经费支出。 6.归口管理的行政单位离退休费71.42万元。主要用于市 直机关单位离退休人员按国家规定标准发放的离退休费。 7.事业单位离退休7.75万元，全部是基本支出。主要用 —17— 于市直事业单位离退休人员按国家规定标准发放的离退休 费。 8.其他优抚支出0.94万元。全部是基本支出，用于二层 机构科技咨询服务中心死亡职工子女抚恤金。 9.其他社会保障就业支出0.45万元。主要用于工伤保险、 失业保险、遗属生活困难补助等方面的支出。 10.行政单位医疗3.62万元，全部是基本支出。主要用于 局本级及二层参公单位根据统一规定，按在岗职工年平均工 资总额的一定比例计缴的医疗保险费。 11.事业单位医疗1.29万元，全部是基本支出。主要用于 二层机构科技咨询服务中心根据统一规定，按在岗职工年平 均工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。 12.公务员医疗补助7.87万元，全部是基本支出。主要用 于本会及二层参公单位根据统一规定，按在岗职工年平均工 资总额的一定比例计缴的医疗保险费。 13. 其他计划生育事务支出0.07万元，全部是基本支出。 主要用于独生奖励费支出。 14.住房公积金11.62万元，全部是基本支出。主要用于 本会及所属二层单位按照国家统一规定，为单位职工计缴的 住房公积金。 三、2016年度政府性基金支出决算情况。 崇左市科学技术协会2016年度政府性基金支出0万元， 其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 —18— 说明。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出251.43万元， 其中：人员经费224.33万元，主要包括：基本工资35.17万 元、津贴补贴38.84万元、其他社会保障缴费18.93万元、绩 效工资3.64万元；对个人和家庭的补助127.75万元，其中离 退休费78.26万元、医疗费11.85万元、抚恤金0.94万元、助 学金0.1万元；公用经费27.1万元，主要包括：办公费3.13 万元、印刷费0.46万元、邮电费0.13万元、会议费5.07万元、 培训费4.22万元、差旅费3.45万元、工会费1.45万元、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，支出总额为3.8万元，其中：因公出国（境）费 支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.5万 元；公务接待费支出决算 0.3 万元。 “三公”经费支出总额比年初预算数增加（减少）0万 元，增长（下降）0 % ;比上年支出数减少4.2万元，下降 51.41%。原因公车改革，2015年，崇左市科学技术协会、含 二层所属单位崇左市科学技术咨询服务中心财政拨款的公 务用车保有量为3辆，2016年有1辆业务专用车，主要用于科 普宣传活动；2辆公务用车已经封车，但是没有收回去，也 没有做报废处理，资产还没有清减。 具体情况如下： —19— （一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨 款安排 崇左市科学技术协会、0个所属单位出国团组 0个， 参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团 组共计 0个，累计 0 人次。开支内容包括：0。因公出国 （境）费比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，原因0;比上年支出数增加（减少） 0 万元，增长（下 降）0 %，原因0。 （二）公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 3.5 万元。主要用于机要文件交换、 市内因公出行以及开展科普宣传业务所需车辆燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等。2016年，崇左市科学技术协会、 含二层所属事业单位崇左市科学技术咨询服务中心财政拨 款的公务用车保有量为3辆， 1 辆为特殊业务专用车辆，另 外2辆公务用车封存处理，车辆没有做报废处理，全年运行 费支出3.5万元，平均每辆3.5万元。公务用车购置及运行费 比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%;比上 年支出数减少4.32万元，下降55.24%，原因2015年，崇左市 科学技术协会、含二层单位科学技术咨询服务中心财政拨款 的公务用车保有量为3辆，2016年有1辆业务专用车，有2辆 公务用车封存，也没有做报废处理。 （三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次1次， 人次30次，2016年底开展中越青少交流活动。国（境）外公 务接待批次 0次，人次0 次。公务接待费比年初预算数增加 —20— （减少）0万元，增长（下降）0 %;比上年支出数增加0.3万 元，增长100%,原因是增加了2016年底开展中越青少交流活 动接费。 六、其他重要事项情况说明。 （一） 机关运行经费支出情况说明。 2016年本部门机关运行经费支出21.25万元，比2015年 增加5.91万元，增长38.5%。主要原因是：公务用车取消， 差旅费增多，2016年有开展了两个培训，一个是崇左市科技 辅导员培训班，一是崇左市农技协换届选举。 （二）政府采购支出情况说明。 2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0 %。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2 辆（2015年年底 封存，移交管理平台，但是没有作报废处理，也没有做资产 清帐处理）、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评 —21— 价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，我单位就一个 项目是绩效考评项目，这个绩效考评项目是科普惠农兴村计 划项目。年底本单位对此项目进行了绩效评价，涉及一般公 共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的0.01%。绩效评价 结果显示，此项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定 的各项绩效目标。我会根据中央和区的文件精神，我会积极 开展此项工作，一方面引导培育、建立更多的农村专业技术 协会、科普示范基地和科普带头人扩大规模、开展农村种养 技术培训，以点带面，使更多的群众从中受益，实现增产增 收，为了培育、建立更多的农村专业技术协会、科普示范基 地和科普带头人，使得今后我市有更多的单位和个人获奖。 另一方面实施“五个一”适用技术培训工程，提高了他们的 能力水平，促进其发展壮大，至今共培训农技协基地负责人、 村两委负责人、协会会员、种养大户及周边群众5000多人次， 有效带动全市160000多农民开展科学种养、增收致富。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 —22— 入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、 “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三 公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） —23— 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —24—