沧州市水务局2020年单位决算公开.pdf

2020 年度单位决算公开文本 沧州市水务局 2020 年度单位决算公开文本 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、单位职责 沧州市水务局是沧州市政府直属机构，设人事科教科、办公 室、财务科、规划计划科、水资源监管与节约用水科、水利工程 监管科、农村水利建管科、直属单位党委、等科室。 （一）负责保障水资源的合理开发利用、拟订水利工作综合 规划、防洪规划和水利工程建设有关制度并组织实施；提出水利 固定资产投资规模和方向，按规定权限审批、核准市规划内和年 度计划规模内固定资产投资项目；提出市级水利建设投资安排建 议并组织实施。 （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保 障；实施水资源的统一管理,拟订全市和跨县、市水中长期供求 规划、水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作， 按规定开展水能资源调查；负责重要流域、区域以及跨县、市调 水工程的水资源调度；组织实施河道采砂（土）许可、取水许可、 水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证、河道采砂（土） 可行性论证制度；负责引入黄河水、王大引水等外流域调水及城 乡供水工作。 （三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划和水 功能区划并监督实施；组织水资源监测工作，核定水域纳污能力， 提出限制排污总量建议，负责排污口设置和扩大审批；指导饮用 水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 （四）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防 汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急 水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突 发公共事件的应急管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。 （五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策性措施，制定 节约用水规划和有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。 （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、 协调、监督主要河道、堤防的治理和开发，指导水利工程建设与 运行管理，组织实施具有控制性的或跨县、市及跨流域的重要水 利建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。 （七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施 水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目 水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指 导辖区内重点水土保持建设项目的实施。 （八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指 导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水 利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。 （九）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县、市 水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业 安全生产工作，组织、指导水库、堤坝的安全监督，指导水利建 设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。 （十）开展水利科技和外事工作。负责水利工程质量监督工 作，执行水利行业的技术标堆、规程规范；承担水利统计工作， 办理有关水利涉外事务。 （十一）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 沧州市水务局(本级) 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）11830.18 万 元。与 2019 年度决算相比， 收支各增加 5404.16 万元，增长 84.1%， 主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 5829.55 万元，政府 性基 金预算财 政拨款 收入减少 111.25 万元 ，其他收 入减少 414.49 万元，年初结转和结余增加 100.35 万元。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 11729.83 万元，其中：财政 拨款收入 11729.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 11830.18 万元，其中：基本 支出 2356.68 万元，占 19.92%； 项目支出 9473.49 万元，占 80.08%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 11729.83 万元,比 2019 年度增加 5718.3 万元，增长 95.12%，主要是主要是一般公共预 算财政拨款收入增加 5829.55 万元，政府性基金预算财政拨款收 入减少 111.25 万元；本年支出 11830.18 万元，比 2019 年度增 加 5818.65 万元，增长 96.79%，主要是社会保障支出减少 116.43 万元，城乡社区支出减少 111.25 万元，农林水支出增加 6016.33 万元，灾害防治及应急管理支出增加 30 万元。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9278.21 万元，比上年 增加 5829.55 万元；主要是农林水支出收入增加引黄水费收入 6085.5 万元；本年支出 9378.56 万元，比上年增加 6199.13 万 元，增长 194.98%，主要是农林水支出增加引黄水费支出 6085.5 万元。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2451.62 万元，比上 年减少 111.25 万元，降低 4.34%，主要原因是南水北调市本级 水费收入减少；本年支出 2451.62 万元，比上年减少 111.25 万 元，降低 4.34%，主要原因是南水北调市本级水费支出减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 11729.83 万元，完成年 初预算的 815.02%,比年初预算增加 10290.63 万元，决算数大于 预算数主要原因是一般公共预算财政拨款增加引黄水费收入 6085.5 万元，政府性基金预算财政拨款增加增加南水北调市本 级水费收入 2451.62 万元；本年支出 11830.18 万元，完成年初 预算的 722%,比年初预算增加 10390.98 万元，决算数大于预算 数主要原因是一般公共预算财政拨款增加引黄水费支出 6085.5 万元，政府性基金预算财政拨款增加增加南水北调市本级水费支 出 2451.62 万元。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 644.68%， 比年初预算增加 7839.01 万元，主要是增加引黄水费收入 6085.5 万元；支出完成年初预算 651.65%，比年初预算增加 7939.36 万 元，主要是增加引黄水费支出 6085.5 万元。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 比年初预算增加 2451.62 万元，主要是南水北调市本级水费收入 增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2451.62 万元， 主要是南水北调市本级水费收入增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 11830.18 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 52.45 万元，占 0.44%；城乡社区支 出（类）支出 2451.62 万元，占 20.72%;农林水支出（类）支出 9296.11 万元，占 78.58%;灾害防治及应急管理支出（类）支出 30 万元，占 0.25%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2356.68 万元，其中：人员经 费 2041.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 314.84 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.37 万元，支出决算为 9.85 元，完成预算的 68.55%,较预算减少 4.52 万元，降低 31.45%，主要是公务用车购置及运行费节约 2.36 万 元；较 2019 年度减少 0.22 万元，降低 2.2%，主要是公务接待 费降低 0.41 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平； 较上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 9.75 万元，完成预算的 80.51%，较预算减 少 2.36 万元，降低 19.49%,主要是疫情期间公务外出活动减少； 较上年持平。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平、与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 5 辆,发生运行维护费支出 9.75 万元。公车运行维护费支 出较预算减少 2.36 万元，降低 19.49%,主要是疫情期间公务外 出活动减少；较上年持平。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0.1 万元， 完成预算的 2.99%。发生公务接待共 2 批次、6 人次。公务接待 费支出较预算减少 3.25 万元，降低 97.01%,主要是厉行节约， 管理制度的不断健全；较上年度减少 0.41 万元，降低 80.39%, 主要是体现了本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制， 实现了只减不增的目标。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 4 个，共涉及资金 355.46 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 5%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及 资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映“沧州市重要河道岸线保 护与利用规划编制”、“沧州市城乡供水水源置换规划”、“南 运河市区段环境卫生综合治理”、“沧州市 2015 年度地下水超 采综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项目”等 4 个项目绩效自评结果。 （1）沧州市重要河道岸线保护与利用规划编制项目自评综 述：根据年初设定的绩效目标，沧州市重要河道岸线保护与利用 规划编制项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年 预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：按合同约定，编制单位须按甲方要求完成 报告编制，为我市捷地减河、宣惠河、马厂减河 3 条河道岸线保 护与利用提供技术支撑。2020 年 12 月，沧州水利勘测设计院已 按合同规定向沧州市水务局提交《规划》成果，总体完成率为 100%。 （2）沧州市城乡供水水源置换规划项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，沧州市城乡供水水源置换规划项目绩效 自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元， 执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 按照合同要求，编制单位须按甲方要求完成报告编制，为我市地 表水配置利用及相关工程建设提供技术支撑。2020 年 12 月底， 河北省水利水电第二勘测设计研究院、沧州水利勘测设计院按照 合同规定向沧州市水务局提交了《规划》成果。 （3）沧州市 2015 年度地下水超采综合治理项目市级验收水 利工程工程量测绘复核服务项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，沧州市 2015 年度地下水超采综合治理项目市级验收 水利工程工程量测绘复核服务项目绩效自评得分为 91.15 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：沧州市 2015 年度地下 水超采综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项 目，于 2020 年 11 月 19 日完成合同签订，要求本工程的复核工 作于签订合同后 120 日历天提交复核成果资料。由于疫情原因， 无法进行现场核查，资料的报送也受到了延误，以及部分县（市、 区）提供资料不及时等原因，目前沧州市 2015 年度地下水超采 综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项目完成 率 90%。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，无法进行 现场核查，资料的报送也受到了延误。二是部分县（市、区）提 供资料不及时。下一步改进措施：我们将要求各县（市、区）水 务局积极配合第三方工作，整理、提交项目相关资料，并督促第 三方加快复核进度，加快完成验收工作，确保市级验收质量。 （4）2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）— 严控地下水开发利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）—严控 地下水开发利用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 56.46 万元，执行数为 56.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年 12 月 31 日，项 目完成了 82 个项目的取水许可技术审查，组织取用水管理暨取 水许可清理规范调度培训会 1 次。完成了既定工作，达到了绩效 目标要求，总体完成率 100%。 市级单位预算项目绩效自评表 （ 填报单位： 沧州市水务局 一、 基本情 项目名称 金额单位：万元 沧州市重要河道岸线保护与利用 实施(主管）单位 规划编制（专项资金） 况 预算安排情况（调整后） 二、预算执 2020 年度） 沧州市水务局 资金到位情况 资金执行情况 预算数： 103 到位数： 103 执行数： 103 其中：财政资金 103 其中：财政资金 103 其中：财政资金 103 预算执 行进度 行情况 其他 其他 其他 年度预期目标 总体完 具体完成情况 成率 三、目标完 成情况 完成捷地减河、宣惠河、马厂减河 3 条河道岸线保护 完成河湖岸线保护与利用规划编制 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标（50） 四、 年度绩 100% 与利用规划编制 三级指标 完成市级河道岸线保护与利用规划 编制 根据合同约定达到业主对报告编写 质量要求的比例 时效指标 按照合同约定时限完成报告编制 成本指标 申请预算资金 103 万元 100% 自评得 预期指标值 实际完成值 3 条河道 3 条河道 12.5 95% 95% 12.5 100% 100% 12.5 103 万元 103 万元 12.5 100% 100% 30 95% 95% 10 100% 100% 10 分 经济效益指标 指标 １ 效指标完成 情况 社会效益指标 按合同约定完成报告编写，为我市开 展入河道岸线保护工作提供支持 效益指标（30） 生态效益指标 指标 １ 可持续影响指 标 满意度指标（10） 满意度指标 预算执行率（10） 预算执行率 指标 １ 规划编制达到合同约定要求 按预算执行率 100 总分 五、 存在问 题、原因及 下一步整改 无 措施 填报人：于瑞涛 联系电话：2177031 市级单位预算项目绩效自评表 （ 填报单位： 2020 年度） 沧州市水务局 金额单位：万元 一、 基本情 项目名称 沧州市城乡供水水源置换规划 实施(主管）单位 沧州市水务局 况 预算安排情况（调整后） 二、预算执 资金到位情况 资金执行情况 预算数： 115 到位数： 115 执行数： 115 其中：财政资金 115 其中：财政资金 115 其中：财政资金 115 预算执 行进度 行情况 其他 其他 其他 年度预期目标 总体完 具体完成情况 成率 三、目标完 成情况 按照合同约定完成报告编写，为我市地表水配置利 用及相关工程建设提供技术支持 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标（50） 100% 已全部完成规划编制任务 三级指标 完成规划报告编制 根据合同约定达到业主对报告编写 质量要求的比例 时效指标 按照合同约定时限完成报告编制 成本指标 申请预算资金 115 万元 100% 自评得 预期指标值 实际完成值 100% 100% 12.5 95% 95% 12.5 100% 100% 12.5 115 万元 115 万元 12.5 100% 100% 30 95% 95% 10 100% 100% 10 分 经济效益指标 指标 １ 四、 年度绩 按照合同约定完成规划报告编写，为 效指标完成 社会效益指标 我市地表水配置利用及相关工程建 情况 设提供技术指导和支持 效益指标（30） 生态效益指标 指标 １ 可持续影响指 标 满意度指标（10） 满意度指标 预算执行率（10） 预算执行率 指标 １ 规划编制达到合同约定要求 按预算执行率 100 总分 五、 存在问 题、原因及 下一步整改 无 措施 填报人：胡延博 联系电话：2177051 市级单位预算项目绩效自评表 （ 填报单位： 2020 年度） 沧州市水务局 金额单位：万元 沧州市 2015 年度地下水超采综合 一、 基本情 项目名称 治理项目市级验收水利工程工程 实施(主管）单位 沧州市水务局 况 量测绘复核服务项目 预算安排情况（调整后） 二、预算执 资金到位情况 资金执行情况 预算数： 81 到位数： 81 执行数： 81 其中：财政资金 81 其中：财政资金 81 其中：财政资金 81 预算执 行进度 行情况 其他 其他 其他 年度预期目标 总体完 具体完成情况 成率 三、目标完 成情况 完成 2015 年度地下水超采综合治理水利工程项目 完成 2015 年度地下水超采综合治理水利工程项目复核 复核工程量并提供相关报告 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标（50） 四、 年度绩 工程量并提供相关报告 三级指标 复核 2015 年度压采项目工程量 30% 比例 100% 100% 自评得 预期指标值 实际完成值 100% 90% 11.25 通过专家审查 通过专家审查 8.7 分 质量指标 确保市级验收质量 时效指标 完成项目时间 120 天 ≥120 天 8.7 成本指标 申请预算资金 81 万元 81 万元 81 万元 12.5 95% 95% 30 95% 95% 10 100% 100% 10 经济效益指标 指标 １ 效指标完成 社会效益指标 完成复核工作确保压采项目质量 情况 效益指标（30） 生态效益指标 指标 １ 可持续影响指 标 满意度指标（10） 满意度指标 预算执行率（10） 预算执行率 指标 １ 服务对象满意度 按预算执行率 91.15 总分 五、 存在问题、 原因及下一步整 无 改措施 填报人：张立发 联系电话：2177029 市级单位预算项目绩效自评表 （ 填报单位： 2020 年度） 沧州市水务局 金额单位：万元 2020 年中央水利发展资金（地下 一、 基本情 项目名称 水超采综合治理）—严控地下水 实施(主管）单位 沧州市水务局 况 开发利用项目（专项资金） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 资金到位情况 资金执行情况 预算数： 56.46 到位数： 56.46 执行数： 56.46 其中：财政资金 56.46 其中：财政资金 56.46 其中：财政资金 56.46 预算执 行进度 行情况 其他 其他 100% 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完 成情况 1.完成本年度论证报告书（表）延续评估技术审查；2.完成本 1.完成本年度论证报告书（表）延续评估技术审查；2.完成本年度 100% 年度新办取水工程验收；3.完成论证专家培训工作。 一级指标 二级指标 新办取水工程验收；3.完成论证专家培训工作。 三级指标 完成水资源论证报告审查、论证表审 数量指标 查、取水延续评估审查、新办取水工 程验收、专家培训 产出指标（50） 质量指标 四、 年度绩 效指标完成 取水许可技术审查为河北省水利厅 审批取水许可重要依据 时效指标 按时限要求按期完成 成本指标 申请预算资金 56.46 万元 预期指标值 按实际发生数 量为准 实际完成值 自评得 分 完成 82 个项目取水 许可技术审查，组织 12.5 培训会 1 次。 合格 合格 12.5 100% 100% 12.5 56.46 万元 56.46 万元 12.5 持续推进 持续推进 30 ≥95% ≥95% 10 100% 100% 10 经济效益指标 指标 １ 情况 社会效益指标 效益指标（30） 为河北省水利厅审批取水提供重要 依据，推进严格水资源管理 生态效益指标 指标 １ 可持续影响指标 指标 １ 满意度指标（10） 满意度指标 预算执行率（10） 预算执行率 受益群众满意度 按预算执行率 100 总分 五、存在问题、 原因及下一步 无 整改措施 填报人：吴洪涛 联系电话：2175067 （三）财政评价项目绩效评价结果 无 七、机关运行经费情况 2020 年度机关运行经费支出 314.84 万元，比年初预算数增 加 25.63 万元，主要原因是本年度增加机关基础设施修缮费 30 万元。比 2019 年度增加 86.03 万元，增长 37.6%。具体原因是 2020 年南水北调工程建设委员会办公室合并到水务局机关，从 而增加机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 459.52 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 51.19 万元、政府采购工程支出 4.1 万元、政府采购服务支出 404.22 万元。授予中小企业合同金额 404.22 万元，占政府采购支出总额的 87.97%，其中授予小微企 业合同金额 55.29 万元，占政府采购支出总额的 12.03%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增 加 1 辆，主要是南水北调工程建设委员会办公室并入水务局机关 后增加一辆机要用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆， 主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆， 执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是防汛抢险专用自卸翻斗 4 辆， 防汛抢险专用拖车 3 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 台（套），主要是本年度处置报废设备一台，单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）较上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转 结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市水务局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,278.21 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,451.62 二、外交支出 30 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 31 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 32 五、事业收入 5 五、教育支出 33 六、经营收入 6 六、科学技术支出 34 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 2,451.62 12 十二、农林水支出 40 9,296.11 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、国有资产经营预算支出 49 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 50 23 二十三、其他支出 51 24 二十四、债务还本支出 52 25 二十五、债务付息支出 53 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 54 本年收入合计 27 本年支出合计 11,729.83 28 结余分配 56 年初结转和结余 29 100.35 年末结转和结余 57 总计 31 58 11,830.18 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 30.00 55 使用非财政拨款结余 30 52.45 59 11,830.18 收入决算表 公开 02 表 单位：沧州市水务局 金额单位：万元 项目 附属 本年收入合计 功能分类科目编码 科目名称 财政拨款收 上级补助 事业收 入 收入 入 经营 单位 其他收 收入 上缴 入 收入 栏次 合计 1 2 3 11,729.83 11,729.83 208 社会保障和就业支出 52.45 52.45 20808 抚恤 52.45 52.45 52.45 52.45 2080801 死亡抚恤 212 城乡社区支出 2,451.62 2,451.62 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 213 农林水支出 9,195.76 9,195.76 21303 水利 3,116.79 3,116.79 2,304.24 2,304.24 2130301 行政运行 2130304 水利行业业务管理 6.09 6.09 2130311 水资源节约管理与保护 29.63 29.63 2130314 防汛 70.09 70.09 2130316 农村水利 5.00 5.00 2130399 其他水利支出 701.76 701.76 21399 其他农林水支出 6,078.97 6,078.97 6,078.97 6,078.97 2139999 其他农林水支出 224 灾害防治及应急管理支出 30.00 30.00 22401 应急管理事务 30.00 30.00 2240106 安全监管 30.00 30.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位：沧州市水务局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 栏次 合计 1 基本支出 项目支出 2 3 11,830.18 2,356.68 208 社会保障和就业支出 52.45 52.45 20808 抚恤 52.45 52.45 52.45 52.45 2080801 212 21213 2121399 死亡抚恤 城乡社区支出 9,473.49 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 城市基础设施配套费安排 的支出 其他城市基础设施配套 费安排的支出 农林水支出 9,296.11 2,304.24 6,991.88 21303 水利 3,174.38 2,304.24 870.15 2,304.24 2,304.24 2130301 行政运行 2130304 水利行业业务管理 6.09 6.09 2130311 水资源节约管理与保护 87.21 87.21 2130314 防汛 70.09 70.09 2130316 农村水利 5.00 5.00 2130399 其他水利支出 701.76 701.76 21399 其他农林水支出 6,121.73 6,121.73 6,121.73 6,121.73 其他农林水支出 224 灾害防治及应急管理支出 30.00 30.00 22401 应急管理事务 30.00 30.00 2240106 安全监管 30.00 30.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 出 4 213 2139999 上缴上级支 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市水务局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 行 次 栏次 出 合计 2 一般公共预 算财政拨款 3 政府性基金 国有资本经 预算财政拨 营预算财政 款 拨款 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 9,278.21 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 2,451.62 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 2,451.62 12 十二、农林水支出 44 9,296.11 9,296.11 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 30.00 30.00 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 11,830.18 9,378.56 2,451.62 11,830.18 9,378.56 2,451.62 27 11,729.83 年初财政拨款结转和结余 28 100.35 一般公共预算财政拨款 29 100.35 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 11,830.18 本年收入合计 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 59 52.45 52.45 2,451.62 60 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：沧州市水务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 213 农林水支出 21303 水利 2130301 行政运行 2130304 水利行业业务管理 2130311 水资源节约管理与保护 2130314 防汛 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,378.56 52.45 52.45 52.45 9,296.11 3,174.38 2,304.24 6.09 87.21 70.09 5.00 701.76 6,121.73 6,121.73 30.00 30.00 30.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2,356.68 52.45 52.45 52.45 2,304.24 2,304.24 2,304.24 7,021.88 6,991.88 870.15 6.09 87.21 70.09 5.00 701.76 6,121.73 6,121.73 30.00 30.00 30.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：沧州市水务局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 1,522.51 302 科目名称 科目编码 工资福利支出 30101 基本工资 428.28 30201 办公费 14.02 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 258.91 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 117.59 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 47.60 30205 水费 1.28 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 122.59 30206 电费 7.61 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 42.47 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 74.34 30208 取暖费 13.63 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 109.76 30209 物业管理费 5.51 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 7.68 30211 差旅费 17.48 31008 物资储备 30113 住房公积金 88.45 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 37.10 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 267.30 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 519.34 30215 会议费 1.07 31012 31013 维修（护）费 314.84 307 科目名称 301 30213 商品和服务支出 决算数 债务利息及费用支出 资本性支出 房屋建筑物购建 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 30301 离休费 88.70 30216 培训费 30302 退休费 90.82 公务接待费 0.10 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 52.45 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 26.51 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 劳务费 399 30226 公务用车购置 其他支出 决算数 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 5.00 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 8.85 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 102.98 30229 福利费 2.71 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 9.75 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 36.91 157.88 30240 30299 人员经费合计 税金及附加费用 其他商品和服务支出 2,041.84 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 111.37 公用经费合计 314.84 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：沧州市水务局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 14.37 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 12.11 5 6 12.11 2.26 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 9.85 8 9 9.75 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 12 9.75 0.10 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：沧州市水务局 项目 本年支出 年初结转和结 功能分 类科目 金额单位：万元 年末结转和结 小计 基本支出 项目支出 余 2 3 4 5 6 合计 2,451.62 2,451.62 2,451.62 城乡社区支出 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 2,451.62 科目名称 余 本年收入 编码 栏次 212 21213 2121399 城市基础设施配套费安 排的支出 其他城市基础设施配 套费安排的支出 1 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：沧州市水务局 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关支出情况，按要求以空表列示。