2015年决算公开附表1-4.doc

附件 1 2015 年度延安市水务系统部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 入 支 决算数 24433.52 一、一般公共服务支出 决算数 4261 支出经济分类 一、基本支出 决算数 6972.37 二、外交支出 工资福利支出 4941.67 二、上级补助收入 三、国防支出 商品和服务支出 1214.41 三、事业收入 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 816.29 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 工资福利支出 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 六、其他收入 9747 支出功能分类 出 812.33 八、社会保障和就业支出 二、项目支出 85.22 对个人和家庭的补助 九、医疗卫生与计划生育支出 对企事业单位的补贴 十、节能环保支出 赠与 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 9331 债务利息支出 12276.94 基本建设支出 十三、交通运输支出 其他资本性支出 十四、资源勘探信息等支出 其他支出 十五、商业服务业等支出 三、上缴上级支出 十六、金融支出 四、经营支出 十七、援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18981.78 11166.7 4261 3554.08 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年收入合计 25245.85 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余 3191.84 其中：财政拨款资金结转 本年支出合计 25954.15 本年支出合计 25954.15 结余分配 13 结余分配 13 年末结转和结余 2470.53 年末结转和结余 2470.53 3191.84 非财政拨款资金结余 收入总计 28437.68 支出总计 28437.68 支出总计 28437.68 - 1 - 附件 2 2015 年度延安市水务系统公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） 单位：万元 支出功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 25954.15 6972.37 18981.78 合 计 201 20199 2019999 208 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 85.22 85.22 20807 就业补助 69.22 69.22 69.22 69.22 20822 2082299 212 21208 2120801 2120803 213 21301 其他就业补助支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 农林水支出 农业 16 16 16 16 2130135 2130199 备注 科目名称 4261 4261 4261 4261 4261 4261 9331 9331 9331 9331 8831 8831 500 500 12276.94 6887.15 5389.78 4.54 4.54 农业资源保护与利用 4.02 4.02 其他农业支出 0.52 0.52 - 2 - 21303 2130301 2130303 2130304 2130305 2130310 2130311 2130314 2130315 2130331 2130399 21369 2136903 2136999 21370 2137003 水利 行政运行 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 抗旱 水资源费安排的支出 其他水利支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 地方重大水利工程建设 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 水土保持补偿费安排的支出 其他水土保持补偿费安排的支出 10852.4 6887.15 338.01 338.01 42.71 42.71 5955.25 5646.8 1000 3965.25 308.45 1000 1283.9 238.91 14.08 14.08 291.07 88.07 370 1045 203 370 442.73 55.49 3872.31 1114.66 463.09 651.58 1020 1020 1000 1000 20 20 400 400 400 400 - 3 - 附件 3 2015 年度延安市水务系统公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类） 单位：万元 支出经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30108 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 25954.15 4941.67 1878.8 1641.66 50.37 819.32 6972.37 4941.67 1878.8 1641.66 50.37 819.32 18981.78 465.01 86.51 12381.11 75.07 30.72 3 1.98 61.47 89.95 15.03 465.01 86.51 1214.41 58 17.48 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 0.48 55.57 60.71 13.82 备注 11166.7 17.07 13.24 3 1.5 5.9 29.24 1.21 - 4 - 30208 30209 30210 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30219 30220 30221 30222 30223 30224 30225 30226 30227 303 30301 30302 30303 30304 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 53.44 20.45 130.09 49.47 17.95 83.15 3.97 2.5 46.94 714.39 10.82 16.22 10.55 4.19 8894.83 345.32 0.82 6.63 3.47 3.29 20.02 369.07 10 9.59 7.08 0.9 8874.81 21.67 246.34 1814.28 25.56 2.16 79.77 10.15 21.67 71.2 254.48 25.56 2.16 62.87 10.15 49.02 814.01 30.17 814.01 39.82 39.82 175.14 1559.8 16.9 18.85 - 5 - 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 309 30901 30902 30903 30904 30905 310 30501 30502 30503 30504 30505 30506 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 1.19 1.19 26.33 26.33 729.1 729.1 17.58 4261 17.58 4181 80 3556.36 28.18 187.92 2738 570 32.26 4261 2.28 2.28 4181 80 3554.08 25.9 187.92 2738 570 32.26 - 6 - 附件 4 2015 年度市水务系统公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 单位：万元 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 单位编码 单位名称 延安市 水务系统 公务用车购置及运行维护费 合计 102.33 小 计 79.67 因公出国 （境）费 0 小计 76.26 公务用车运行维 公务用车购 护费 置 76.26 会议费 培训费 12.16 10.5 公务接待费 3.41 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：2015 年度本单位组织出国(境)团组 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 2.公务用车购置及保有情况：2015 年度本单位购置公务用车 0 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 辆；年末公务用车保有量 28 0 个； 辆。 3.公务接待有关情况：2015 年度公务接待累计 92 批次 ，公务接待累计 688 人 。 4.三公经费下降有关情况：2015 年度三公经费比去年下降 35%。 - 7 -