302044公主岭市怀德镇中心小学校2020决算数据公开.pdf

2020 年度 公主岭市怀德镇中心小学校部门决算 2022 年 9月 2日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 2 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 实施小学学历教育，促进基础教育发展。 二、机构设置及部门决算单位构成 我校是一所全日制小学校，全额拨款事业单位。 我校内设 10 个机构，分别为：办公室、教务处、政教处、 舍务办、总务处、党支部办公室、团支部、网络中心、资产管 理中心、资助中心，负责学校的各项具体管理工作。 纳入公主岭市怀德镇中心小学校 2020 年度部门决算编 制范围的单位包括：公主岭市怀德镇中心小学校。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 收入决算表 5 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 十、部门预算项目支出绩效自评表 10 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 11 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 2785.83 万元，支出总计 2688.32 万 元。与 2019 年相比，收入了减少 93.31 万元、支出减少了 190.82 万元，收入降低了 3.2%，支出降低了 6.6%。主要原 因：本年度较上一年度学生数减少，导致收支减少。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 2785.83 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 2717.12 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 68.5 万元，占 2.5%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2688.32 万元，其中：基本支出 2582.78 万元，占 96%；项目支出 105.53 万元，占 4%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2353.15 万元， 占 91.1%；公用经费 229.63 万元，占 8.9%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12 2020 年度财政拨款总计 2717.12 万元，支出总计 2619.6 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加了 28.06 万元、支出总计减少了 66.46 万元，收入增长了 1%， 支出降低了 2.5%。主要原因:压减办公经费，所以支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2616.1 万元，占 本年支出合计的 93.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 72.96 万元，减少 2.7%。主要原因：压减办公 经费，支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2616.1 万元，主 要用于以下方面：教育支出 2063.52 万元，占 78.9%；社会保 障和就业支出 294.82 万元，占 11.3%；卫生健康支出 78.95 万元，占 3%；住房保障支出 158.81 万元，占 6.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2331.56 万元，支出决算为 2616.1 万元，完成年初预算的 112.2%。其中： 1.教育支出——普通教育——小学教育年初预算为 1862.3 万元，支出决算为 2063.52 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了项目支 13 出投入，导致决算数大于预算数。 2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出— —机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 223.58 万 元，支出决算为 294.82 万元，完成年初预算的 131.9%。决算 数 大于预算数的主要原因是有新增人员和退休人员职业年金 支出，导致决算数大于预算数。 3.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位 医疗年初预算为 82.46 万元，支出决算为 78.95 万元，完成 年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人 员，导致决算数小于预算数。 4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年 初预算为 163.22 万元，支出决算为 158.81 万元，完成年初预 算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致决 算数小于预算数。 5.年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2616.1 万元，其 中：人员经费 2285.68 万元，主要包括：基本工资、 津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 14 公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 228.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和 服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮、信 息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，其中： 15 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 2020 年我单位无一级项目；组织对 2020 年度部门预 算操场维修改造工程一个二级项目进行了绩效自评，共涉 及资金 102.03 万元，绩效自评率为 100%。 16 2.我单位无转移支付资金项目。 3.我单位未对项目进行部门评价。 （二）绩效评价结果应用 我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈 和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改 意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和 单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不 规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资 金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环 工作机制。 我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度， 选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改 建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结 果应用。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 加（减少）0万元，增长（降低）0%。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 17 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 0%。。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 公主岭市怀德镇第一中学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 18 四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入、捐赠收入。 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 19 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、政府收支分类科目说明： 1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反 映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。 2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主 要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训 等方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 定期抚恤金以及丧葬补助费。 6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映财 政对工伤保险基金的补助支出。 7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 20 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储 金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。 21