2016年度决算公开汇总.xls

附件1-1 2016年度收入支出决算表 公开01表 单位：万元 部门名称：鞍山市教育局 项 目 栏 次 行 次 金 额 1 一、上年结转和结余 1 11,295.57 2 7,998.20 二、本年收入 3 38,112.71 三、本年支出 4 39,665.31 四、收支结余 5 9,742.98 五、用事业基金弥补收支差额 6 2.97 六、结余分配 7 其中：项目支出结转和结余 其中：提取职工福利基金 8 转入事业基金 9 七、年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 10 9,745.95 11 6,597.46 附件1-2 2016年度收入决算表 公开02表 单位：万元 部门名称：鞍山市教育局 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 38112.71 36877.59 201 一般公共服务支出 2.50 2.50 20132 组织事务 2.50 2.50 2013299 其他组织事务支出 2.50 2.50 205 教育支出 29949.11 28727.69 1221.42 20501 教育管理事务 2368.91 2235.81 133.10 2050101 行政运行 904.20 904.20 2050103 机关服务 161.94 161.94 2050199 其他教育管理事务支出 1302.77 1169.67 133.10 20502 普通教育 18784.32 17696.01 1088.32 2050201 学前教育 1054.29 1054.29 2050203 初中教育 2050204 高中教育 13691.28 12602.96 2050205 高等教育 54.00 54.00 功能分类 科目编码 科目名称 1235.12 1088.32 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 2050299 其他普通教育支出 3984.75 3984.75 20503 职业教育 1075.40 1075.40 2050302 中专教育 926.40 926.40 2050303 技校教育 6.00 6.00 2050399 其他职业教育支出 143.00 143.00 20505 广播电视教育 1779.03 1779.03 2050501 广播电视学校 1779.03 1779.03 20507 特殊教育 444.64 444.64 2050701 特殊学校教育 50.00 50.00 2050702 工读学校教育 394.64 394.64 20508 进修及培训 33.20 33.20 2050803 培训支出 33.20 33.20 20509 教育费附加安排的支出 5463.60 5463.60 2050999 其他教育费附加安排的支出 5463.60 5463.60 206 科学技术支出 17.03 17.03 20607 科学技术普及 10.00 10.00 2060702 科普活动 10.00 10.00 20608 科技交流与合作 7.03 7.03 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 项 目 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 2060899 其他科学技术交流与合作支出 7.03 7.03 208 社会保障和就业支出 4949.96 4949.96 20805 行政事业单位离退休 4949.96 4949.96 2080501 归口管理的行政单位离退休 315.54 315.54 2080502 事业单位离退休 4634.42 4634.42 215 资源勘探信息等支出 2.00 2.00 21506 安全生产监管 2.00 2.00 2150699 其他安全生产监管支出 2.00 2.00 221 住房保障支出 3188.11 3174.41 13.70 22102 住房改革支出 3188.11 3174.41 13.70 2210201 住房公积金 1396.16 1382.46 13.70 2210203 购房补贴 1791.94 1791.94 229 其他支出 4.00 4.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 4.00 4.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4.00 4.00 功能分类 科目编码 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 附件1-3 2016年度支出决算表 公开03表 单位：万元 部门名称：鞍山市教育局 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 栏次 1 2 3 合计 39665.31 28849.07 10816.23 201 一般公共服务支出 2.50 2.50 20132 组织事务 2.50 2.50 2013299 其他组织事务支出 2.50 2.50 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 31726.15 20917.42 10808.73 20501 教育管理事务 2559.20 2084.22 474.98 2050101 行政运行 906.53 906.53 2050103 机关服务 161.94 161.94 2050199 其他教育管理事务支出 1490.73 1015.75 474.98 20502 普通教育 20555.48 16627.96 3927.53 2050201 学前教育 1342.53 673.76 668.77 2050203 初中教育 581.78 581.78 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 1045.31 2050204 高中教育 14336.76 13291.45 2050205 高等教育 11.80 2050299 其他普通教育支出 4282.62 20503 职业教育 591.31 591.31 2050302 中专教育 497.31 497.31 2050303 技校教育 6.00 6.00 2050399 其他职业教育支出 88.00 88.00 20505 广播电视教育 1779.03 1779.03 2050501 广播电视学校 1779.03 1779.03 20507 特殊教育 573.12 394.64 2050701 特殊学校教育 178.48 2050702 工读学校教育 394.64 394.64 20508 进修及培训 31.57 31.57 2050803 培训支出 31.57 31.57 20509 教育费附加安排的支出 5636.43 5636.43 2050999 其他教育费附加安排的支出 5636.43 5636.43 206 科学技术支出 20608 科技交流与合作 11.80 2662.75 1619.87 178.48 178.48 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 本年支出合 基本支出 计 2060899 其他科学技术交流与合作支出 208 社会保障和就业支出 4947.52 4947.52 20805 行政事业单位离退休 4947.52 4947.52 2080501 归口管理的行政单位离退休 314.05 314.05 2080502 事业单位离退休 4633.47 212 城乡社区支出 4633.47 项目支出 215 政府住房基金及对应 专项债务收入安排的 支出 其他政府住房基金及 对应专项债务收入安 排的支出 资源勘探信息等支出 2.00 2.00 21506 安全生产监管 2.00 2.00 2150699 其他安全生产监管支出 2.00 2.00 221 住房保障支出 2984.14 2984.14 22102 住房改革支出 2984.14 2984.14 2210201 住房公积金 1396.15 1396.15 2210203 购房补贴 1587.99 1587.99 其他支出 3.00 21207 2120799 229 3.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 3.00 3.00 2296003 3.00 用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 附件1-4 2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表 公开04表 单位：万元 部门名称：鞍山市教育局 项目 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 栏次 类款项 合计 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 项目支出结转 项目支出 基本 结余 和结余 其中： 其中 其中 基本支出 支出 其中： 基本建 ：基 ：基 合计 结转和结 合计 合计 基本支出 合计 结转 基本建 设资金 小计 小计 本建 余 和结 小计 本建 设资金 收入 设资 设资 余 支出 金结 金结 转和 转和 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 结余 结余 36,873.59 38,031.33 27,486.19 10,545.13 8,740.18 755.68 7,984.50 7,582.44 985.98 6,596.46 201 一般公共服务支 出 2.5 2.5 2.5 20132 组织事务 2.5 2.5 2.5 2013299 其他组织事务支 出 其他一般公共服 20199 务支出 2019999 其他一般公共服 务支出 2.5 2.5 2.5 205 教育支出 8,455.53 471.03 7,984.50 28,727.69 30,108.87 19,568.24 10,540.63 7,074.35 487.88 6,586.46 20501 教育管理事务 935.17 71.51 863.65 2,235.81 2,413.70 757.27 1,938.72 474.98 109.7 647.57 项目 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 2050101 行政运行 上年结转和结余 合计 10.25 项目支出结转和 结余 其中 基本支出 ：基 结转和结 小计 本建 余 设资 金结 转和 10.25 结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出 合计 其中： 基本建 设资金 收入 合计 基本支出 小计 904.2 906.53 906.53 161.94 161.94 161.94 870.25 其中： 基本建 设资金 支出 合计 7.92 项目支出结转 和结余 其中 ：基 小计 本建 设资 金结 转和 7.92 结余 基本 支出 结转 和结 余 2050102 一般行政管理事 务 2050103 机关服务 2050199 其他教育管理事 务支出 924.92 61.26 863.65 1,169.67 1,345.23 474.98 749.35 101.78 647.57 20502 3,861.62 396.15 3,465.47 17,696.01 19,083.70 15,424.27 3,659.43 2,473.92 373.19 2,100.74 2050201 学前教育 735.8 1.03 734.77 1,054.29 1,342.53 668.77 447.56 2050203 初中教育 1,050.00 581.78 468.22 2050204 高中教育 718.9 777.21 456.89 363.63 93.26 11.8 42.2 42.2 1,619.87 1,059.06 1,059.06 普通教育 1,050.00 389.42 329.48 2050205 高等教育 673.76 581.78 12,602.96 12,864.97 12,087.76 54 11.8 1,351.22 3,984.75 4,282.62 9.56 438 468.22 2050299 其他普通教育支 出 1,356.92 20503 职业教育 429.79 429.79 1,075.40 591.31 591.31 913.88 913.88 2050302 中专教育 429.79 429.79 926.4 497.31 497.31 858.88 858.88 5.7 2,662.75 项目 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 上年结转和结余 合计 2050303 技校教育 项目支出结转和 结余 其中 基本支出 ：基 结转和结 小计 本建 余 设资 金结 转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出 合计 其中： 基本建 设资金 收入 合计 基本支出 小计 其中： 基本建 设资金 支出 合计 6 6 6 143 88 88 55 广播电视教育 1,779.03 1,779.03 1,779.03 2050501 广播电视学校 1,779.03 1,779.03 1,779.03 178.48 444.64 573.12 394.64 178.48 50.24 178.48 50 178.48 178.48 50 2050399 其他职业教育支 出 20505 20507 特殊教育 178.71 0.23 基本 支出 结转 和结 余 55 0.24 2050701 特殊学校教育 178.48 2050702 工读学校教育 0.23 0.23 394.64 394.64 394.64 0.24 0.24 20508 3.14 3.14 33.2 31.57 31.57 4.76 4.76 3.14 3.14 33.2 31.57 31.57 4.76 4.76 进修及培训 2050803 培训支出 教育费附加安排 的支出 2050999 其他教育费附加 安排的支出 20509 206 科学技术支出 项目支出结转 和结余 其中 ：基 小计 本建 设资 金结 转和 结余 50 50 3,047.11 3,047.11 5,463.60 5,636.43 5,636.43 2,874.27 2,874.27 3,047.11 3,047.11 5,463.60 5,636.43 5,636.43 2,874.27 2,874.27 17.03 17.03 7.03 10 项目 支出功 能分类 科目编 码 20607 科目名称 上年结转和结余 合计 科学技术普及 项目支出结转和 结余 其中 基本支出 ：基 结转和结 小计 本建 余 设资 金结 转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出 合计 其中： 基本建 设资金 收入 合计 基本支出 小计 其中： 基本建 设资金 支出 合计 基本 支出 结转 和结 余 10 10 2060702 科普活动 10 10 20608 科技交流与合作 7.03 7.03 7.03 2060899 其他科学技术交 流与合作支出 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位离 20805 退休 2080501 归口管理的行政 单位离退休 7.03 7.03 7.03 2080502 事业单位离退休 0.75 4,949.96 4,947.52 4,947.52 3.2 3.2 0.75 0.75 4,949.96 4,947.52 4,947.52 3.2 3.2 315.54 314.05 314.05 1.49 1.49 4,634.42 4,633.47 4,633.47 1.7 1.7 0.75 215 资源勘探信息等 支出 2 2 2 21506 安全生产监管 2 2 2 2 2 2 3,174.41 2,970.44 2150699 其他安全生产监 管支出 221 住房保障支出 10 0.75 0.75 283.9 283.9 2,970.44 项目支出结转 和结余 其中 ：基 小计 本建 设资 金结 转和 10 结余 487.87 487.87 项目 支出功 能分类 科目编 码 22102 科目名称 住房改革支出 上年结转和结余 合计 283.9 283.9 本年支出 项目支出结转和 结余 其中： 其中 基本支出 基本建 ：基 合计 合计 基本支出 结转和结 设资金 小计 本建 余 收入 设资 金结 转和 3,174.41 283.9 2,970.44 2,970.44 结余 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 本年收入 283.9 年末结转和结余 项目支出 小计 其中： 基本建 设资金 支出 项目支出结转 和结余 其中 ：基 合计 小计 本建 设资 金结 转和 487.87 487.87 结余 基本 支出 结转 和结 余 1,382.46 1,382.45 1,382.45 0.02 0.02 1,791.94 1,587.99 1,587.99 487.85 487.85 附件1-5 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：万元 部门名称：鞍山市教育局 项目 支出功 能分类 科目编 码 科目名称(项目) 栏次 类款项 合计 上年结转和结余 基本 支出 合计 结转 和结 余 1 2 本年收入 项目支出结 转和结余 小计 3 其中 ：基 本建 设资 金结 转和 4 结余 合计 5 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本支 其中： 其中： 合计 出结转 基本建 基本建 和结余 小计 设资金 设资金 结转和 支出 结余 项目支出 其中 ：基 本建 设资 金收 入 合计 6 7 基本 支出 8 小计 9 10 11 12 13 4 3 3 1 1 229 其他支出 4 3 3 1 1 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 4 3 3 1 1 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 4 3 3 1 1 14 附件1-6 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开06表 单位：万元 部门名称：鞍山市教育局 项目 支出功 能分类 科目名 称 科目编 码 栏次 上年结转和结余 合计 1 类 款项 项目支出结 转和结余 其中 基本支 ：基 出结转 和结余 小计 本建 设资 金结 转和 2 3 4 结余 合计 2,555.40 2,541.70 13.7 205 教育支 出 20501 教育管 理事务 2,555.40 2,541.70 13.7 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出 用事 业基 金弥 补收 支差 额 结余 分配 11 12 项目支出结转 和结余 其中： 基本支 基本建 出结转 和结余 小计 设资金 结转和 结余 其中： 基本建 设资金 收入 合计 6 7 8 9 1,235.12 1,630.98 1,362.88 268.1 2.97 2,162.50 2162.5 1,221.42 1,617.28 1,349.18 268.1 2.97 2,162.50 2162.5 合计 5 基本支出 小计 其中 ：基 本建 设资 金支 出 10 合计 13 14 50.47 50.47 133.1 145.5 145.5 38.07 38.07 50.47 50.47 133.1 145.5 145.5 38.07 38.07 2,504.93 2,491.23 13.7 1,088.32 1,471.78 1,203.69 268.1 2.97 2,124.43 2124.43 2050204 高中教育 2,504.93 2,491.23 13.7 1,088.32 1,471.78 1,203.69 268.1 2.97 2,124.43 2124.43 其他教 205019 育管理 9 事务支 出 普通教 20502 育 221 住房保障支出 13.7 13.7 13.7 22102 住房改革支出 13.7 13.7 13.7 2210201 住房公积金 13.7 13.7 13.7 15 16 附件1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：鞍山市教育局汇总 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 27486.19 23989.71 3496.48 301 工资和福利支出 14,974.01 14,974.01 30101 基本工资 8,277.59 8,277.59 30102 津贴补贴 5,288.34 5,288.34 30103 奖金 30104 社会保障缴费 1,408.09 1,408.09 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 3,327.43 3,327.43 30201 办公费 331.94 331.94 30202 印刷费 22.88 22.88 30203 咨询费 0.62 0.62 手续费 31.57 31.57 30205 水费 118.12 118.12 30206 电费 151.01 151.01 30207 邮电费 75.55 75.55 30208 取暖费 639.54 639.54 30209 物业管理费 311.87 311.87 30211 差旅费 92.26 92.26 30212 因公出国费 30213 维修费 206.16 206.16 30214 租赁费 2.18 2.18 30215 会议费 30216 培训费 43.81 43.81 30217 公务接待费 6.7 6.7 30218 专用材料 299.85 299.85 经济分类科 目编码 科目名称 30226 劳务费 353.92 353.92 30228 工会经费 226.88 226.88 30229 福利费 16.98 16.98 30231 公务用车运行维护费 131.74 131.74 30239 其他交通费用 30.29 30.29 30299 其他商品和服务支出 233.58 233.58 303 对个人和家庭的补助 9,015.70 9,015.70 30301 离休费 318.38 318.38 30302 退休费 4,845.32 4,845.32 30303 退职费 0.78 0.78 30304 抚恤金 57.33 57.33 30305 生活补助 66.82 66.82 30307 医疗费 14.93 14.93 30311 住房公积金 1,549.99 1,549.99 30313 购房补贴 1,705.09 1,705.09 30314 采暖补贴 373.01 373.01 30399 84.04 84.04 310 其他对个人和家庭 的补助 其他资本性支出 169.05 169.05 31002 办公设备购置 13.94 13.94 31003 专用设备购置 143.63 143.63 31099 其他资本性支出 11.48 11.48 附件1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类） 公开07表 单位：万元 部门：鞍山市教育局 项 经济分 类科目 编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 27,486.19 23,989.71 3,496.48 205 教育支出 19,568.24 16,077.34 3,490.89 20501 教育管理事务 1,938.72 1,580.78 357.95 2050101 行政运行 906.53 661.51 245.02 2050103 机关服务 161.94 136.82 25.13 2050199 其他教育管理事 务支出 870.25 782.46 87.80 20502 普通教育 15,424.27 12,620.42 2,803.86 2050201 学前教育 673.76 446.06 227.70 2050204 高中教育 12,087.76 9,936.14 2,151.62 2050299 其他普通教育支 出 2662.75 2,238.22 424.54 20505 广播电视教育 1779.03 1,510.14 268.9 2050501 广播电视学校 1779.03 1,510.14 268.9 20507 特殊教育 394.64 366.02 28.62 2050702 工读学校教育 394.64 366.02 28.62 20508 进修及培训 31.57 0.00 31.57 2050803 培训支出 31.57 0.00 31.57 4,947.52 4,941.93 5.59 4,947.52 4941.93 5.59 208 20805 科目名称 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 2080501 归口管理的行政 单位离退休 314.05 313.90 0.15 2080502 事业单位离退休 4633.47 4,628.03 5.44 221 住房保障支出 2970.44 2970.44 0 22102 住房改革支出 2970.44 2970.44 0 2210201 住房公积金 1382.45 1382.45 0 2210203 购房补贴 1587.99 1587.99 0 附件1-8 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位：万元 部门名称：鞍山市教育局 项 目 2015年决算数 2016年决算数 增幅比例 合 计 174.65 157.82 -9.64% 1、因公出国（境）费 2.83 2、公务接待费 8.06 6.94 -13.90% 3、公务用车购置及运行费 163.76 150.88 -7.87% 其中: （1）公务用车运行维护费 163.76 150.88 -7.87% （2）公务用车购置 部门决算相关信息统计表 编制单位：鞍山市教育局 2016年度 金额单位：万元 项 目 统计数 项 目 统计数 行次 行次 栏 次 1 栏 次 2 一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 19 247.3 （一）支出合计 2 157.82 （一）行政单位 20 189.3 1.因公出国（境）费 3 （二）参照公务员法管理事业单位 21 57.9 2.公务用车购置及运行维护费 4 150.88 22 （1）公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 23 （2）公务用车运行维护费 6 150.88 （一）车辆数合计（辆） 24 32 3.公务接待费 7 6.94 1.部级领导干部用车 25 （1）国内接待费 8 6.94 2.一般公务用车 26 32 （2）国（境）外接待费 9 3.一般执法执勤用车 27 （二）相关统计数 10 4.特种专业技术用车 28 1.因公出国（境）团组数（个） 11 5.其他用车 29 （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） 30 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 31 4.公务用车保有量（辆） 14 32 32 5.国内公务接待批次（个） 15 41 33 6.国内公务接待人次（人） 16 331 34 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 35 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 36 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财 决08表保持一致； 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费 支出，相关数据应与财决07表保持一致。 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 政府采购情况表 编制单位：鞍山市教育局 2016年度 金额单位：万元 采购预算 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 1 2 3 4 总计 1 3,570.3 950.3 2,453.5 166.5 财政性资金 2 3,540.4 920.4 2,453.5 166.5 采购金额 其他资金 3 29.9 29.9 总计 4 3,229.4 821.5 2,254.1 153.9 财政性资金 5 3,199.6 791.6 2,254.1 153.9 其他资金 6 29.9 29.9 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府 采购资金情况表”数据保持一致。 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、 经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。